Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132	0	132	2 521	0	2 521	328	0	328	2 325	0	2 325
10610	0	0	0	718	0	718	0	0	0	718	0	718
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	10 150	13 954	24 104	86 613	69 401	156 014	88 541	64 465	153 006	8 222	18 890	27 112
20208	2 370	0	2 370	7 497	0	7 497	5 468	0	5 468	4 399	0	4 399
20209	0	0	0	24 750	0	24 750	24 750	0	24 750	0	0	0
30102	19 843	0	19 843	1 357 046	0	1 357 046	1 344 293	0	1 344 293	32 596	0	32 596
30110	7 059	84 291	91 350	625 216	214 488	839 704	625 611	269 237	894 848	6 664	29 542	36 206
30202	5 869	0	5 869	363	0	363	0	0	0	6 232	0	6 232
30204	1 118	0	1 118	0	0	0	160	0	160	958	0	958
30221	0	0	0	0	15 545	15 545	0	15 545	15 545	0	0	0
30233	800	2 587	3 387	6 714	694	7 408	6 713	618	7 331	801	2 663	3 464
30424	24 707	0	24 707	1 257 972	0	1 257 972	1 274 221	0	1 274 221	8 458	0	8 458
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	385	0	385	34 000	0	34 000	34 008	0	34 008	377	0	377
32201	0	879	879	0	102	102	0	80	80	0	901	901
45205	39 996	0	39 996	946	0	946	946	0	946	39 996	0	39 996
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	157 053	0	157 053	4 025	0	4 025	200	0	200	160 878	0	160 878
45208	183 662	0	183 662	0	0	0	109	0	109	183 553	0	183 553
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45506	12 544	754	13 298	800	88	888	427	70	497	12 917	772	13 689
45507	18 339	0	18 339	0	0	0	671	0	671	17 668	0	17 668
45509	5	0	5	169	0	169	173	0	173	1	0	1
45510	30	0	30	55	0	55	30	0	30	55	0	55
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	7 068	0	7 068	30	0	30	88	0	88	7 010	0	7 010
45815	7 732	0	7 732	30	0	30	8	0	8	7 754	0	7 754
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	374	0	374	10	0	10	1	0	1	383	0	383
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	5 950	5 950	0	1 048 509	1 048 509	0	1 051 647	1 051 647	0	2 812	2 812
47408	0	0	0	39 863	46 763	86 626	39 863	46 763	86 626	0	0	0
47417	0	852	852	36	105	141	36	87	123	0	870	870
47423	4 397	12 826	17 223	38	5	43	264	5	269	4 171	12 826	16 997
47427	2 182	0	2 182	6 554	8	6 562	5 034	8	5 042	3 702	0	3 702
50207	374 806	0	374 806	38 642	0	38 642	2 992	0	2 992	410 456	0	410 456
50211	0	36 755	36 755	0	4 477	4 477	0	3 375	3 375	0	37 857	37 857
50221	4 866	0	4 866	1 604	0	1 604	590	0	590	5 880	0	5 880
51406	0	3 306	3 306	0	394	394	0	304	304	0	3 396	3 396
52503	57 906	2 510	60 416	0	292	292	1 286	296	1 582	56 620	2 506	59 126
60302	170	0	170	167	0	167	105	0	105	232	0	232
60306	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60308	15	0	15	75	0	75	70	0	70	20	0	20
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	5 101	0	5 101	3 529	0	3 529	2 381	0	2 381	6 249	0	6 249
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	19 078	0	19 078	0	0	0	0	0	0	19 078	0	19 078
60701	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	7	0	7	222	0	222	224	0	224	5	0	5
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61209	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
61403	6 515	0	6 515	0	0	0	156	0	156	6 359	0	6 359
61702	0	0	0	9 696	0	9 696	718	0	718	8 978	0	8 978
70606	165 621	0	165 621	25 509	0	25 509	2	0	2	191 128	0	191 128
70608	171 018	0	171 018	18 400	0	18 400	0	0	0	189 418	0	189 418
70611	6 991	0	6 991	1 397	0	1 397	0	0	0	8 388	0	8 388
Итого по активу (баланс)	1 410 371	164 690	1 575 061	3 557 041	1 400 871	4 957 912	3 462 302	1 452 500	4 914 802	1 505 110	113 061	1 618 171
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	4 866	0	4 866	2 761	0	2 761	3 775	0	3 775	5 880	0	5 880
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	11 207	0	11 207
30220	0	1 015	1 015	0	22 419	22 419	0	21 404	21 404	0	0	0
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	43	3	46	4 815	439	5 254	4 845	465	5 310	73	29	102
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31201	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31202	70 000	0	70 000	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000
40701	2 603	0	2 603	216 934	7 364	224 298	214 530	7 364	221 894	199	0	199
40702	93 365	4 289	97 654	1 100 315	81 108	1 181 423	1 111 997	79 187	1 191 184	105 047	2 368	107 415
40703	83 509	0	83 509	33 416	0	33 416	6 452	0	6 452	56 545	0	56 545
40802	6 399	0	6 399	7 692	0	7 692	4 964	0	4 964	3 671	0	3 671
40817	4 113	78	4 191	24 608	237	24 845	27 085	246	27 331	6 590	87	6 677
40820	13	0	13	7	0	7	0	0	0	6	0	6
40905	63	0	63	59	0	59	59	0	59	63	0	63
40909	0	0	0	125	349	474	125	349	474	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40912	0	0	0	40	256	296	40	256	296	0	0	0
40913	0	0	0	2	72	74	2	72	74	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	11 640	0	11 640	20 140	0	20 140	8 500	0	8 500
42103	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	76 999	0	76 999	76 999	0	76 999
42205	0	42 691	42 691	0	3 920	3 920	0	4 967	4 967	0	43 738	43 738
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	99	17	116	2 764	3	2 767	2 763	4	2 767	98	18	116
42302	570	0	570	300	0	300	530	0	530	800	0	800
42303	8 755	2 340	11 095	1 550	453	2 003	2 634	274	2 908	9 839	2 161	12 000
42304	25 593	744	26 337	1 445	69	1 514	1 947	89	2 036	26 095	764	26 859
42305	16 310	2 686	18 996	3 000	247	3 247	3 584	319	3 903	16 894	2 758	19 652
42306	8 899	51	8 950	1 690	5	1 695	168	6	174	7 377	52	7 429
42307	1 533	2 296	3 829	0	211	211	0	267	267	1 533	2 352	3 885
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 432	0	11 432	158	0	158	2 839	0	2 839	14 113	0	14 113
45515	3 776	0	3 776	120	0	120	212	0	212	3 868	0	3 868
45818	16 051	0	16 051	36	0	36	21	0	21	16 036	0	16 036
45918	459	0	459	0	0	0	3	0	3	462	0	462
47403	0	0	0	0	1 106 346	1 106 346	0	1 106 346	1 106 346	0	0	0
47407	0	0	0	61 824	39 899	101 723	61 824	39 899	101 723	0	0	0
47411	686	22	708	523	22	545	802	29	831	965	29	994
47416	0	0	0	157	0	157	168	0	168	11	0	11
47422	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47425	18 236	0	18 236	711	0	711	417	0	417	17 942	0	17 942
47426	1 029	644	1 673	352	59	411	1 364	279	1 643	2 041	864	2 905
50220	132	0	132	17	0	17	2 210	0	2 210	2 325	0	2 325
52304	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
52305	1 230	0	1 230	205	0	205	0	0	0	1 025	0	1 025
52306	2 490	17 317	19 807	0	1 590	1 590	0	2 015	2 015	2 490	17 742	20 232
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	57	0	57	0	0	0	7	0	7	64	0	64
60301	33	0	33	3 592	0	3 592	3 706	0	3 706	147	0	147
60305	75	0	75	5 805	0	5 805	5 805	0	5 805	75	0	75
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	10	0	10	116	0	116	117	0	117	11	0	11
60311	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60324	50	0	50	5	0	5	9	0	9	54	0	54
60601	8 349	0	8 349	0	0	0	175	0	175	8 524	0	8 524
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	27	0	27	47	0	47	33	0	33	13	0	13
61304	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
61701	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
70601	188 677	0	188 677	0	0	0	21 798	0	21 798	210 475	0	210 475
70603	151 842	0	151 842	0	0	0	17 828	0	17 828	169 670	0	169 670
70615	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696	9 696	0	9 696
Итого по пассиву (баланс)	1 500 868	74 193	1 575 061	1 883 591	1 265 096	3 148 687	1 927 932	1 263 865	3 191 797	1 545 209	72 962	1 618 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
90803	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
90901	3 535 625	0	3 535 625	74 012	0	74 012	36 058	0	36 058	3 573 579	0	3 573 579
90902	1 701 939	0	1 701 939	153 049	0	153 049	98 524	0	98 524	1 756 464	0	1 756 464
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	86 907	0	86 907	334 870	0	334 870	373 658	0	373 658	48 119	0	48 119
91414	547 839	0	547 839	0	0	0	0	0	0	547 839	0	547 839
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	6 898	0	6 898	1 253	0	1 253	785	0	785	7 366	0	7 366
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	808 607	0	808 607	14 428	0	14 428	5 458	0	5 458	817 577	0	817 577
Итого по активу (баланс)	6 841 046	0	6 841 046	577 817	0	577 817	514 688	0	514 688	6 904 175	0	6 904 175
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	265 274	0	265 274	0	0	0	0	0	0	265 274	0	265 274
91312	413 385	0	413 385	0	0	0	4 020	0	4 020	417 405	0	417 405
91315	111 560	1 246	112 806	0	115	115	0	145	145	111 560	1 276	112 836
91316	175	0	175	4 025	0	4 025	3 850	0	3 850	0	0	0
91317	119	0	119	1 115	0	1 115	6 210	0	6 210	5 214	0	5 214
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	6 032 439	0	6 032 439	475 898	0	475 898	530 057	0	530 057	6 086 598	0	6 086 598
Итого по пассиву (баланс)	6 839 800	1 246	6 841 046	481 241	115	481 356	544 340	145	544 485	6 902 899	1 276	6 904 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 915	0	81 915	1 063 282	409 236	1 472 518	1 082 633	381 741	1 464 374	62 564	27 495	90 059
99996	82 487	0	82 487	1 476 980	0	1 476 980	1 469 378	0	1 469 378	90 089	0	90 089
Итого по активу (баланс)	164 402	0	164 402	2 540 262	409 236	2 949 498	2 552 011	381 741	2 933 752	152 653	27 495	180 148
Пассив
96901	0	82 487	82 487	381 167	1 088 211	1 469 378	408 529	1 068 451	1 476 980	27 362	62 727	90 089
99997	81 915	0	81 915	1 464 374	0	1 464 374	1 472 518	0	1 472 518	90 059	0	90 059
Итого по пассиву (баланс)	81 915	82 487	164 402	1 845 541	1 088 211	2 933 752	1 881 047	1 068 451	2 949 498	117 421	62 727	180 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	372 742,0000	0	0	34 000,0000	0	0	0,0000	0	0	406 742,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 783,0000	0	0	34 000,0000	0	0	0,0000	0	0	406 783,0000
Пассив
98050	0	0	41 201,0000	0	0	60 000,0000	0	0	94 000,0000	0	0	75 201,0000
98070	0	0	331 582,0000	0	0	882 580,0000	0	0	882 580,0000	0	0	331 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 783,0000	0	0	942 580,0000	0	0	976 580,0000	0	0	406 783,0000

Страница была полезной?