Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 827	0	6 827	0	0	0	499	0	499	6 328	0	6 328
10610	11 551	0	11 551	52 497	0	52 497	0	0	0	64 048	0	64 048
20202	725 336	1 150 496	1 875 832	11 869 009	1 396 439	13 265 448	11 852 558	1 458 482	13 311 040	741 787	1 088 453	1 830 240
20208	570 604	0	570 604	1 817 434	0	1 817 434	1 774 769	0	1 774 769	613 269	0	613 269
20209	364 150	20 879	385 029	12 865 526	885 868	13 751 394	12 824 930	894 898	13 719 828	404 746	11 849	416 595
20305	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
20308	0	2 123	2 123	0	68	68	0	226	226	0	1 965	1 965
30102	2 363 229	0	2 363 229	174 434 092	0	174 434 092	175 088 996	0	175 088 996	1 708 325	0	1 708 325
30110	91 564	35 818	127 382	618 040	8 645 889	9 263 929	614 734	8 651 993	9 266 727	94 870	29 714	124 584
30114	0	1 609 686	1 609 686	0	69 198 145	69 198 145	0	69 347 735	69 347 735	0	1 460 096	1 460 096
30202	669 830	0	669 830	0	0	0	41 613	0	41 613	628 217	0	628 217
30204	410 608	0	410 608	0	0	0	38 141	0	38 141	372 467	0	372 467
30210	0	0	0	8 419	0	8 419	8 419	0	8 419	0	0	0
30215	400	1 551	1 951	0	180	180	0	142	142	400	1 589	1 989
30221	1	0	1	600 787	707	601 494	577 547	11	577 558	23 241	696	23 937
30233	60 353	7 148	67 501	2 749 767	46 838	2 796 605	2 725 196	53 412	2 778 608	84 924	574	85 498
30302	0	0	0	29 349 291	1 638 113	30 987 404	29 349 291	1 638 113	30 987 404	0	0	0
30306	12 376 014	7 124 490	19 500 504	57 755 671	3 850 766	61 606 437	56 855 332	3 543 921	60 399 253	13 276 353	7 431 335	20 707 688
30413	0	0	0	59 073 260	0	59 073 260	59 073 260	0	59 073 260	0	0	0
30424	1 917 981	51 703	1 969 684	33 285 789	6 017	33 291 806	33 681 671	4 748	33 686 419	1 522 099	52 972	1 575 071
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45203	969 042	0	969 042	2 392 142	0	2 392 142	1 660 781	0	1 660 781	1 700 403	0	1 700 403
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45205	7 301 901	4 693 898	11 995 799	2 845 399	556 111	3 401 510	2 752 975	441 062	3 194 037	7 394 325	4 808 947	12 203 272
45206	12 491 087	392 455	12 883 542	1 936 854	48 409	1 985 263	2 505 261	40 059	2 545 320	11 922 680	400 805	12 323 485
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45208	15 274 182	3 336 287	18 610 469	290 710	400 306	691 016	286 782	342 634	629 416	15 278 110	3 393 959	18 672 069
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45404	54 407	0	54 407	25 868	0	25 868	26 347	0	26 347	53 928	0	53 928
45405	3 830	0	3 830	1 700	0	1 700	1 956	0	1 956	3 574	0	3 574
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45408	618 158	0	618 158	13 600	0	13 600	30 389	0	30 389	601 369	0	601 369
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45509	390 869	34 736	425 605	120 911	20 261	141 172	126 848	22 368	149 216	384 932	32 629	417 561
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45815	791 424	371 943	1 163 367	79 414	52 337	131 751	31 220	37 973	69 193	839 618	386 307	1 225 925
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45912	182 853	115 407	298 260	103 774	43 796	147 570	65 838	10 852	76 690	220 789	148 351	369 140
45914	2 913	0	2 913	1 101	0	1 101	506	0	506	3 508	0	3 508
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45916	0	6 812	6 812	0	3 213	3 213	0	637	637	0	9 388	9 388
45917	209	22	231	182	3	185	4	1	5	387	24	411
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	53 221	53 221	0	6 392	6 392	0	7 146	7 146	0	52 467	52 467
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47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	4 507	4 507	0	1 993	1 993	0	460	460	0	6 040	6 040
47304	0	795 556	795 556	0	131 192	131 192	0	573 869	573 869	0	352 879	352 879
47305	0	1 279 412	1 279 412	0	172 747	172 747	0	460 326	460 326	0	991 833	991 833
47404	0	0	0	19 806 062	0	19 806 062	19 806 062	0	19 806 062	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 808	1 808	0	1 808	1 808	0	0	0
47408	11	0	11	214 720 583	282 927 599	497 648 182	214 720 594	282 927 599	497 648 193	0	0	0
47410	0	0	0	0	95 287	95 287	0	95 287	95 287	0	0	0
47415	35 988	0	35 988	664	0	664	645	0	645	36 007	0	36 007
47423	443 085	11 517	454 602	202 854	116 314	319 168	157 871	116 140	274 011	488 068	11 691	499 759
47427	1 294 767	35 616	1 330 383	1 247 250	152 280	1 399 530	1 131 463	135 142	1 266 605	1 410 554	52 754	1 463 308
47801	594 804	0	594 804	18 022	0	18 022	16 485	0	16 485	596 341	0	596 341
47802	0	7 745	7 745	0	901	901	0	711	711	0	7 935	7 935
47803	4 921 639	0	4 921 639	968 520	0	968 520	1 260 318	0	1 260 318	4 629 841	0	4 629 841
50205	13 463 101	853 740	14 316 841	31 359 643	2 493 912	33 853 555	28 322 597	3 347 652	31 670 249	16 500 147	0	16 500 147
50206	0	0	0	4 220 151	0	4 220 151	4 130 149	0	4 130 149	90 002	0	90 002
50207	137 600	0	137 600	10 145 490	0	10 145 490	10 283 090	0	10 283 090	0	0	0
50208	811 960	0	811 960	5 130 750	0	5 130 750	5 444 379	0	5 444 379	498 331	0	498 331
50210	0	30 003	30 003	0	118 745	118 745	0	148 748	148 748	0	0	0
50211	0	2 050 069	2 050 069	0	34 410 190	34 410 190	0	33 170 874	33 170 874	0	3 289 385	3 289 385
50218	6 796 625	6 682 668	13 479 293	47 878 500	37 434 665	85 313 165	50 292 650	37 541 376	87 834 026	4 382 475	6 575 957	10 958 432
50221	997 379	0	997 379	294 632	0	294 632	81 269	0	81 269	1 210 742	0	1 210 742
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
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52503	30 441	921	31 362	4 147	113	4 260	13 380	264	13 644	21 208	770	21 978
52601	420 322	0	420 322	94 672	0	94 672	71 852	0	71 852	443 142	0	443 142
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
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60306	212	0	212	492	0	492	474	0	474	230	0	230
60308	465	0	465	3 903	0	3 903	3 952	0	3 952	416	0	416
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70611	37 370	0	37 370	22 106	0	22 106	0	0	0	59 476	0	59 476
70614	643 416	0	643 416	63 004	0	63 004	54 023	0	54 023	652 397	0	652 397
70616	0	0	0	654 126	0	654 126	564 937	0	564 937	89 189	0	89 189
Итого по активу (баланс)	247 488 100	40 075 432	287 563 532	752 642 793	462 333 654	1 214 976 447	739 041 185	462 055 109	1 201 096 294	261 089 708	40 353 977	301 443 685
Пассив
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10601	60 891	0	60 891	0	0	0	0	0	0	60 891	0	60 891
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	997 379	0	997 379	81 268	0	81 268	294 632	0	294 632	1 210 743	0	1 210 743
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	7 509 204	0	7 509 204	0	0	0	0	0	0	7 509 204	0	7 509 204
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31308	299 414	0	299 414	136 642	0	136 642	136 000	0	136 000	298 772	0	298 772
31309	4 542 622	0	4 542 622	1 925	0	1 925	280 898	0	280 898	4 821 595	0	4 821 595
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90901	209 311	0	209 311	79 424	0	79 424	74 459	0	74 459	214 276	0	214 276
90902	9 704 411	0	9 704 411	1 399 672	0	1 399 672	394 913	0	394 913	10 709 170	0	10 709 170
90907	25 936	0	25 936	18 110	0	18 110	31 449	0	31 449	12 597	0	12 597
91202	1 837 364	236 951	2 074 315	45 003	118 332	163 335	93 350	93 679	187 029	1 789 017	261 604	2 050 621
91203	84	0	84	115	0	115	82	0	82	117	0	117
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	515 030	254 105	769 135	0	29 567	29 567	0	23 331	23 331	515 030	260 341	775 371
91412	4 063 142	0	4 063 142	208 040	0	208 040	8 023	0	8 023	4 263 159	0	4 263 159
91414	315 194 330	74 333 563	389 527 893	11 564 599	8 767 878	20 332 477	7 632 821	7 602 350	15 235 171	319 126 108	75 499 091	394 625 199
91416	381 898	0	381 898	150 000	0	150 000	283 898	0	283 898	248 000	0	248 000
91417	450 586	541 732	992 318	136 642	73 745	210 387	166 000	54 397	220 397	421 228	561 080	982 308
91418	5 510 613	7 745	5 518 358	923 250	902	924 152	1 213 472	711	1 214 183	5 220 391	7 936	5 228 327
91501	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
91502	2 309	0	2 309	12	0	12	46	0	46	2 275	0	2 275
91604	1 493 312	274 707	1 768 019	119 612	51 768	171 380	138 373	36 060	174 433	1 474 551	290 415	1 764 966
91704	691 625	7 338	698 963	0	854	854	0	674	674	691 625	7 518	699 143
91802	1 984 929	330 162	2 315 091	0	38 418	38 418	0	30 316	30 316	1 984 929	338 264	2 323 193
91803	7 497	1 079	8 576	0	125	125	0	99	99	7 497	1 105	8 602
99998	198 000 476	0	198 000 476	19 057 870	0	19 057 870	19 958 236	0	19 958 236	197 100 110	0	197 100 110
Итого по активу (баланс)	546 109 107	75 987 382	622 096 489	34 051 931	9 081 589	43 133 520	30 427 062	7 841 617	38 268 679	549 733 976	77 227 354	626 961 330
Пассив
91311	40 371 193	2 012 639	42 383 832	233 418	890 271	1 123 689	1 174 289	227 906	1 402 195	41 312 064	1 350 274	42 662 338
91312	107 927 218	4 945 513	112 872 731	3 057 059	511 329	3 568 388	2 913 511	690 040	3 603 551	107 783 670	5 124 224	112 907 894
91315	27 994 506	1 373 276	29 367 782	2 411 611	240 036	2 651 647	1 930 635	638 100	2 568 735	27 513 530	1 771 340	29 284 870
91316	2 805 922	323 143	3 129 065	1 394 282	332 156	1 726 438	1 661 597	9 013	1 670 610	3 073 237	0	3 073 237
91317	9 537 147	171 451	9 708 598	10 752 828	44 169	10 796 997	9 741 950	46 719	9 788 669	8 526 269	174 001	8 700 270
91507	538 047	0	538 047	90 969	0	90 969	24 110	0	24 110	471 188	0	471 188
91508	421	0	421	108	0	108	0	0	0	313	0	313
99999	424 096 013	0	424 096 013	18 023 338	0	18 023 338	23 788 545	0	23 788 545	429 861 220	0	429 861 220
Итого по пассиву (баланс)	613 270 467	8 826 022	622 096 489	35 963 613	2 017 961	37 981 574	41 234 637	1 611 778	42 846 415	618 541 491	8 419 839	626 961 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	734 177	734 177	0	734 177	734 177	0	0	0
93302	0	0	0	0	395 463	395 463	0	395 463	395 463	0	0	0
93305	304 270	1 809 601	2 113 871	0	210 560	210 560	0	166 155	166 155	304 270	1 854 006	2 158 276
93306	0	0	0	0	3 215 041	3 215 041	0	3 215 041	3 215 041	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 416 709	2 416 709	0	2 300 680	2 300 680	0	116 029	116 029
93901	1 471 973	13 137 930	14 609 903	18 337 118	198 056 242	216 393 360	18 418 890	199 187 693	217 606 583	1 390 201	12 006 479	13 396 680
93902	283 969	4 075 342	4 359 311	1 508 569	42 958 752	44 467 321	1 792 538	42 054 103	43 846 641	0	4 979 991	4 979 991
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	20 676 321	0	20 676 321	263 883 515	0	263 883 515	264 389 189	0	264 389 189	20 170 647	0	20 170 647
Итого по активу (баланс)	22 736 533	19 022 873	41 759 406	283 729 203	247 986 944	531 716 147	284 600 618	248 053 312	532 653 930	21 865 118	18 956 505	40 821 623
Пассив
96301	0	0	0	0	731 977	731 977	0	731 977	731 977	0	0	0
96302	0	0	0	0	393 895	393 895	0	393 895	393 895	0	0	0
96305	1 466 886	258 515	1 725 401	0	23 737	23 737	0	30 080	30 080	1 466 886	264 858	1 731 744
96306	0	0	0	0	3 228 224	3 228 224	0	3 228 224	3 228 224	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 302 220	2 302 220	0	2 417 973	2 417 973	0	115 753	115 753
96901	12 412 068	2 159 820	14 571 888	191 959 889	24 584 410	216 544 299	190 688 802	24 629 921	215 318 723	11 140 981	2 205 331	13 346 312
96902	32 000	4 346 013	4 378 013	371 280	43 482 112	43 853 392	389 280	44 061 917	44 451 197	50 000	4 925 818	4 975 818
99997	21 084 104	0	21 084 104	265 580 643	0	265 580 643	265 148 535	0	265 148 535	20 651 996	0	20 651 996
Итого по пассиву (баланс)	34 995 058	6 764 348	41 759 406	457 911 812	74 746 575	532 658 387	456 226 617	75 493 987	531 720 604	33 309 863	7 511 760	40 821 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 181,0000	0	0	152,0000	0	0	41,0000	0	0	6 292,0000
98010	0	0	114 279 566,0000	0	0	21 176 196,0000	0	0	17 355 710,0000	0	0	118 100 052,0000
98020	0	0	57,0000	0	0	18,0000	0	0	34,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 285 804,0000	0	0	21 176 366,0000	0	0	17 355 785,0000	0	0	118 106 385,0000
Пассив
98040	0	0	76 540 925,0000	0	0	2 302 623,0000	0	0	3 551 792,0000	0	0	77 790 094,0000
98050	0	0	12 919 924,0000	0	0	15 747 277,0000	0	0	18 318 193,0000	0	0	15 490 840,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 665 086,0000	0	0	4 665 086,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	130 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 225,0000
98060	0	0	6 168 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 907,0000
98070	0	0	16 938 149,0000	0	0	5,0000	0	0	501,0000	0	0	16 938 645,0000
98090	0	0	1 587 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 587 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 285 804,0000	0	0	22 714 991,0000	0	0	26 535 572,0000	0	0	118 106 385,0000

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