Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 733	4 287	24 020	12 778	455	13 233	20 766	528	21 294	11 745	4 214	15 959
20208	6 962	0	6 962	7 535	0	7 535	6 996	0	6 996	7 501	0	7 501
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	52 554	0	52 554	3 343 363	0	3 343 363	3 377 428	0	3 377 428	18 489	0	18 489
30110	43 332	28 076	71 408	120 759	186 517	307 276	125 545	182 356	307 901	38 546	32 237	70 783
30114	0	34 001	34 001	0	88 320	88 320	0	107 020	107 020	0	15 301	15 301
30202	5 873	0	5 873	476	0	476	0	0	0	6 349	0	6 349
30204	2 414	0	2 414	0	0	0	336	0	336	2 078	0	2 078
30221	0	362	362	0	58 296	58 296	0	58 658	58 658	0	0	0
30233	1 951	0	1 951	192 500	299	192 799	191 611	299	191 910	2 840	0	2 840
30424	6 753	0	6 753	267 073	0	267 073	264 102	0	264 102	9 724	0	9 724
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	630 000	0	630 000	595 000	0	595 000	180 000	0	180 000
32201	2 667	1 293	3 960	2 000	133	2 133	4 047	119	4 166	620	1 307	1 927
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
45506	19 932	0	19 932	0	0	0	1 917	0	1 917	18 015	0	18 015
45507	21 752	0	21 752	0	0	0	625	0	625	21 127	0	21 127
45509	4	0	4	161	0	161	165	0	165	0	0	0
45815	3 717	0	3 717	1 205	0	1 205	375	0	375	4 547	0	4 547
45915	849	0	849	109	0	109	47	0	47	911	0	911
47101	45 734	0	45 734	56 198	0	56 198	77 968	0	77 968	23 964	0	23 964
47404	0	899	899	0	282 643	282 643	0	274 254	274 254	0	9 288	9 288
47408	0	0	0	1 555 781	1 573 184	3 128 965	1 555 781	1 573 184	3 128 965	0	0	0
47423	589	0	589	1 335	0	1 335	1 395	0	1 395	529	0	529
47427	782	0	782	1 105	0	1 105	1 052	0	1 052	835	0	835
51403	166 926	0	166 926	40 563	0	40 563	40 000	0	40 000	167 489	0	167 489
60302	1 895	0	1 895	25	0	25	286	0	286	1 634	0	1 634
60306	0	0	0	730	0	730	729	0	729	1	0	1
60308	10	0	10	14	0	14	24	0	24	0	0	0
60310	339	0	339	68	0	68	68	0	68	339	0	339
60312	385	0	385	1 653	0	1 653	1 666	0	1 666	372	0	372
60401	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	95	0	95	31	0	31	31	0	31	95	0	95
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 030	0	1 030	49	0	49	259	0	259	820	0	820
70606	90 129	0	90 129	19 415	0	19 415	0	0	0	109 544	0	109 544
70608	104 291	0	104 291	20 236	0	20 236	0	0	0	124 527	0	124 527
70611	1 067	0	1 067	267	0	267	0	0	0	1 334	0	1 334
Итого по активу (баланс)	793 110	68 918	862 028	8 017 988	2 189 847	10 207 835	8 010 784	2 196 418	10 207 202	800 314	62 347	862 661
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	7 103	0	7 103	52 276	0	52 276
30109	13 774	53	13 827	27 396	55	27 451	24 335	2	24 337	10 713	0	10 713
30111	1 156	136	1 292	1 138	67	1 205	800	61	861	818	130	948
30222	2 238	0	2 238	133 119	0	133 119	132 134	0	132 134	1 253	0	1 253
30232	22	1	23	330 862	1 459	332 321	330 862	1 459	332 321	22	1	23
31501	25 196	8	25 204	42 830	1	42 831	19 272	1	19 273	1 638	8	1 646
40701	17 358	0	17 358	161 232	0	161 232	157 034	0	157 034	13 160	0	13 160
40702	144 772	43 923	188 695	600 691	106 023	706 714	591 296	104 000	695 296	135 377	41 900	177 277
40703	1 020	0	1 020	45 436	0	45 436	48 067	0	48 067	3 651	0	3 651
40802	506	0	506	4 029	0	4 029	4 135	0	4 135	612	0	612
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	22 426	18 162	40 588	19 409	15 905	35 314	28 939	2 153	31 092	31 956	4 410	36 366
40820	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
40821	9 596	0	9 596	157 014	0	157 014	161 847	0	161 847	14 429	0	14 429
40903	1 889	0	1 889	540	0	540	406	0	406	1 755	0	1 755
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
42107	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	5 830	0	5 830	6 485	0	6 485	6 456	0	6 456	5 801	0	5 801
42306	1 673	0	1 673	261	0	261	130	0	130	1 542	0	1 542
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	924	0	924	382	0	382	201	0	201	743	0	743
45215	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
45515	5 742	0	5 742	900	0	900	115	0	115	4 957	0	4 957
45818	3 574	0	3 574	114	0	114	899	0	899	4 359	0	4 359
45918	841	0	841	4	0	4	66	0	66	903	0	903
47407	0	0	0	1 646 769	1 482 092	3 128 861	1 646 769	1 482 092	3 128 861	0	0	0
47411	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
47416	0	0	0	4 151	0	4 151	4 217	0	4 217	66	0	66
47422	112	0	112	672	0	672	680	0	680	120	0	120
47425	576	0	576	81	0	81	928	0	928	1 423	0	1 423
47426	10	0	10	80	0	80	109	0	109	39	0	39
60301	83	0	83	1 228	0	1 228	1 186	0	1 186	41	0	41
60305	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	44	0	44	92	0	92
60311	4	0	4	793	0	793	790	0	790	1	0	1
60405	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
60601	5 031	0	5 031	0	0	0	34	0	34	5 065	0	5 065
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	108 617	0	108 617	17	0	17	19 602	0	19 602	128 202	0	128 202
70603	87 802	0	87 802	0	0	0	20 512	0	20 512	108 314	0	108 314
70801	7 102	0	7 102	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	799 744	62 284	862 028	3 200 607	1 605 602	4 806 209	3 217 074	1 589 768	4 806 842	816 211	46 450	862 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 312	0	32 312	8 275	0	8 275	8 274	0	8 274	32 313	0	32 313
90902	47 065	0	47 065	5 020	0	5 020	64	0	64	52 021	0	52 021
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	164 747	0	164 747	0	0	0	0	0	0	164 747	0	164 747
91604	334	0	334	186	0	186	58	0	58	462	0	462
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	105 544	0	105 544	304	0	304	300	0	300	105 548	0	105 548
Итого по активу (баланс)	350 501	0	350 501	13 786	0	13 786	8 697	0	8 697	355 590	0	355 590
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	64 303	0	64 303	0	0	0	0	0	0	64 303	0	64 303
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	327	0	327	161	0	161	165	0	165	331	0	331
91507	39 168	0	39 168	0	0	0	0	0	0	39 168	0	39 168
91508	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99999	244 957	0	244 957	8 343	0	8 343	13 428	0	13 428	250 042	0	250 042
Итого по пассиву (баланс)	350 501	0	350 501	8 644	0	8 644	13 733	0	13 733	355 590	0	355 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 489 441	146 010	1 635 451	1 476 857	146 010	1 622 867	12 584	0	12 584
99996	0	0	0	1 643 219	0	1 643 219	1 630 819	0	1 630 819	12 400	0	12 400
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 132 660	146 010	3 278 670	3 107 676	146 010	3 253 686	24 984	0	24 984
Пассив
96901	0	0	0	144 947	1 485 871	1 630 818	144 947	1 498 271	1 643 218	0	12 400	12 400
99997	0	0	0	1 622 867	0	1 622 867	1 635 451	0	1 635 451	12 584	0	12 584
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 767 814	1 485 871	3 253 685	1 780 398	1 498 271	3 278 669	12 584	12 400	24 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?