Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	39 870	52 099	91 969	1 085 135	318 168	1 403 303	1 077 291	315 047	1 392 338	47 714	55 220	102 934
20209	25 307	16 284	41 591	607 520	296 026	903 546	603 176	295 367	898 543	29 651	16 943	46 594
30102	89 525	0	89 525	7 115 923	0	7 115 923	7 117 441	0	7 117 441	88 007	0	88 007
30110	16 270	53 588	69 858	5 304 626	36 523	5 341 149	5 234 302	40 288	5 274 590	86 594	49 823	136 417
30114	0	592	592	0	1 209	1 209	0	1 662	1 662	0	139	139
30202	30 351	0	30 351	0	0	0	1 266	0	1 266	29 085	0	29 085
30204	2 280	0	2 280	0	0	0	708	0	708	1 572	0	1 572
30210	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30233	0	0	0	3 877	1 189	5 066	3 877	1 149	5 026	0	40	40
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	455 000	0	455 000	500 000	0	500 000	305 000	0	305 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32006	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	2 743	0	2 743	0	0	0	86	0	86	2 657	0	2 657
44608	6 601	0	6 601	0	0	0	0	0	0	6 601	0	6 601
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44907	26 942	0	26 942	0	0	0	12 121	0	12 121	14 821	0	14 821
44908	47 714	0	47 714	0	0	0	192	0	192	47 522	0	47 522
45201	62 578	0	62 578	112 482	0	112 482	107 535	0	107 535	67 525	0	67 525
45203	30 850	0	30 850	0	0	0	30 850	0	30 850	0	0	0
45204	12 538	0	12 538	0	0	0	12 538	0	12 538	0	0	0
45205	42 859	0	42 859	28 242	0	28 242	11 748	0	11 748	59 353	0	59 353
45206	91 072	0	91 072	8 170	0	8 170	27 414	0	27 414	71 828	0	71 828
45207	185 412	0	185 412	18 702	0	18 702	5 262	0	5 262	198 852	0	198 852
45208	1 383 084	0	1 383 084	32 621	0	32 621	23 288	0	23 288	1 392 417	0	1 392 417
45301	1 456	0	1 456	1 981	0	1 981	943	0	943	2 494	0	2 494
45405	4 187	0	4 187	1 808	0	1 808	1 516	0	1 516	4 479	0	4 479
45406	8 650	0	8 650	1 587	0	1 587	509	0	509	9 728	0	9 728
45407	20 249	0	20 249	4 500	0	4 500	278	0	278	24 471	0	24 471
45408	244 144	1 315	245 459	5 140	142	5 282	4 649	134	4 783	244 635	1 323	245 958
45503	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
45504	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45505	29 657	0	29 657	9 002	0	9 002	12 133	0	12 133	26 526	0	26 526
45506	147 069	0	147 069	11 227	0	11 227	9 641	0	9 641	148 655	0	148 655
45507	615 671	0	615 671	16 670	0	16 670	22 819	0	22 819	609 522	0	609 522
45812	150 264	0	150 264	0	0	0	108	0	108	150 156	0	150 156
45814	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
45815	20 603	0	20 603	744	0	744	488	0	488	20 859	0	20 859
45912	3 424	0	3 424	0	0	0	547	0	547	2 877	0	2 877
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	1 955	0	1 955	115	0	115	156	0	156	1 914	0	1 914
47408	0	0	0	11 545	6 550	18 095	11 545	6 550	18 095	0	0	0
47423	122 565	0	122 565	1 028	0	1 028	1 450	0	1 450	122 143	0	122 143
47427	38 376	5	38 381	33 178	6	33 184	28 748	5	28 753	42 806	6	42 812
47801	2 371	0	2 371	0	0	0	5	0	5	2 366	0	2 366
47802	36 511	0	36 511	0	0	0	592	0	592	35 919	0	35 919
47803	15 801	0	15 801	90	0	90	677	0	677	15 214	0	15 214
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	1 746	0	1 746	502	0	502	238	0	238	2 010	0	2 010
60306	18	0	18	105	0	105	123	0	123	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	221	0	221	362	0	362	235	0	235	348	0	348
60312	105 629	0	105 629	30 523	0	30 523	10 192	0	10 192	125 960	0	125 960
60323	1 587	0	1 587	5 325	0	5 325	5 279	0	5 279	1 633	0	1 633
60401	199 095	0	199 095	540	0	540	510	0	510	199 125	0	199 125
60404	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
60406	204 036	0	204 036	0	0	0	200 969	0	200 969	3 067	0	3 067
60407	0	0	0	200 969	0	200 969	0	0	0	200 969	0	200 969
60408	16 346	0	16 346	0	0	0	16 346	0	16 346	0	0	0
60409	0	0	0	16 346	0	16 346	0	0	0	16 346	0	16 346
60701	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	33	0	33	13	0	13	37	0	37	9	0	9
61008	349	0	349	551	0	551	219	0	219	681	0	681
61009	404	0	404	80	0	80	86	0	86	398	0	398
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	309 382	0	309 382	5 253	0	5 253	34 162	0	34 162	280 473	0	280 473
61209	0	0	0	37 170	0	37 170	37 170	0	37 170	0	0	0
61212	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
61403	3 933	0	3 933	455	0	455	10	0	10	4 378	0	4 378
70606	385 079	0	385 079	132 554	0	132 554	731	0	731	516 902	0	516 902
70608	205 275	0	205 275	24 493	0	24 493	0	0	0	229 768	0	229 768
70611	6 792	0	6 792	1 802	0	1 802	0	0	0	8 594	0	8 594
Итого по активу (баланс)	5 565 642	123 883	5 689 525	15 939 539	659 813	16 599 352	15 734 331	660 202	16 394 533	5 770 850	123 494	5 894 344
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 638	0	33 638	0	0	0	0	0	0	33 638	0	33 638
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	130 015	0	130 015	0	0	0	0	0	0	130 015	0	130 015
30232	0	0	0	869	202	1 071	869	202	1 071	0	0	0
31302	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31306	3 301	0	3 301	0	0	0	477	0	477	3 778	0	3 778
31307	17 170	0	17 170	1 165	0	1 165	4 387	0	4 387	20 392	0	20 392
31308	12 200	0	12 200	621	0	621	350	0	350	11 929	0	11 929
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40503	0	605	605	0	622	622	0	17	17	0	0	0
40602	58 503	0	58 503	54 181	0	54 181	47 138	0	47 138	51 460	0	51 460
40701	37	0	37	2 848	0	2 848	3 521	0	3 521	710	0	710
40702	498 110	13 184	511 294	1 990 979	39 625	2 030 604	2 007 465	36 193	2 043 658	514 596	9 752	524 348
40703	164 465	0	164 465	98 783	44	98 827	85 640	84	85 724	151 322	40	151 362
40802	65 901	4	65 905	293 356	1 216	294 572	303 377	1 216	304 593	75 922	4	75 926
40807	19	0	19	72	0	72	60	0	60	7	0	7
40817	8 367	104	8 471	77 139	3 207	80 346	74 746	3 157	77 903	5 974	54	6 028
40820	486	520	1 006	2 790	2 709	5 499	2 776	2 846	5 622	472	657	1 129
40821	3 067	0	3 067	30 944	0	30 944	32 007	0	32 007	4 130	0	4 130
40905	3	0	3	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	3	0	3
40907	0	0	0	6 188	0	6 188	6 188	0	6 188	0	0	0
40909	0	0	0	8 963	2 982	11 945	8 963	2 982	11 945	0	0	0
40910	0	0	0	1 967	541	2 508	1 967	541	2 508	0	0	0
40911	665	0	665	32 101	0	32 101	31 589	0	31 589	153	0	153
40912	0	0	0	451	2 216	2 667	451	2 216	2 667	0	0	0
40913	0	0	0	70	143	213	70	143	213	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	343	0	343	0	0	0	447	0	447	790	0	790
41805	750	0	750	622	0	622	0	0	0	128	0	128
41806	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	4 211	0	4 211	209	0	209	7 027	0	7 027	11 029	0	11 029
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	64 936	0	64 936	17 270	0	17 270	0	0	0	47 666	0	47 666
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42204	17 500	0	17 500	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	47 500	0	47 500
42205	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	72 525	2 615	75 140	94 980	1 395	96 375	97 596	1 632	99 228	75 141	2 852	77 993
42304	343 735	3 840	347 575	185 268	384	185 652	64 494	1 304	65 798	222 961	4 760	227 721
42305	450 113	15 817	465 930	14 613	1 907	16 520	124 117	3 849	127 966	559 617	17 759	577 376
42306	789 594	67 872	857 466	59 613	10 923	70 536	79 228	9 598	88 826	809 209	66 547	875 756
42307	273 679	7 978	281 657	70 222	897	71 119	70 741	819	71 560	274 198	7 900	282 098
42309	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
42601	707	0	707	305	1	306	954	38	992	1 356	37	1 393
42605	538	0	538	538	0	538	455	0	455	455	0	455
42606	3 877	11 623	15 500	824	1 115	1 939	173	1 235	1 408	3 226	11 743	14 969
42607	8 616	0	8 616	473	0	473	989	0	989	9 132	0	9 132
44915	160	0	160	123	0	123	0	0	0	37	0	37
45215	29 625	0	29 625	4 180	0	4 180	4 481	0	4 481	29 926	0	29 926
45415	2 314	0	2 314	32	0	32	619	0	619	2 901	0	2 901
45515	13 916	0	13 916	1 061	0	1 061	2 097	0	2 097	14 952	0	14 952
45818	173 357	0	173 357	288	0	288	796	0	796	173 865	0	173 865
45918	5 185	0	5 185	507	0	507	18	0	18	4 696	0	4 696
47401	254	0	254	136	0	136	90	0	90	208	0	208
47405	0	0	0	7 335	10 393	17 728	7 335	10 393	17 728	0	0	0
47407	0	0	0	6 524	11 635	18 159	6 524	11 635	18 159	0	0	0
47411	24 046	337	24 383	14 058	230	14 288	17 831	385	18 216	27 819	492	28 311
47416	133	0	133	4 903	0	4 903	5 023	0	5 023	253	0	253
47422	187	0	187	250	0	250	264	0	264	201	0	201
47425	41 358	0	41 358	79 653	0	79 653	79 333	0	79 333	41 038	0	41 038
47426	5 774	0	5 774	1 778	0	1 778	2 086	0	2 086	6 082	0	6 082
47804	9 135	0	9 135	94	0	94	3 500	0	3 500	12 541	0	12 541
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	1 037	0	1 037	6 028	0	6 028	5 510	0	5 510	519	0	519
60305	0	0	0	9 497	0	9 497	9 497	0	9 497	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	507	0	507	0	0	0	505	0	505	1 012	0	1 012
60311	8 158	0	8 158	8 797	0	8 797	3 125	0	3 125	2 486	0	2 486
60322	35	0	35	169	0	169	134	0	134	0	0	0
60324	24 160	0	24 160	98	0	98	270	0	270	24 332	0	24 332
60405	23 182	0	23 182	13	0	13	0	0	0	23 169	0	23 169
60601	81 373	0	81 373	510	0	510	476	0	476	81 339	0	81 339
60602	2 100	0	2 100	2 164	0	2 164	64	0	64	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	38 306	0	38 306	340	0	340	1 895	0	1 895	39 861	0	39 861
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	393 214	0	393 214	0	0	0	132 308	0	132 308	525 522	0	525 522
70603	204 356	0	204 356	0	0	0	24 472	0	24 472	228 828	0	228 828
Итого по пассиву (баланс)	5 565 026	124 499	5 689 525	3 214 951	92 387	3 307 338	3 421 672	90 485	3 512 157	5 771 747	122 597	5 894 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	79 310	0	79 310	3 000	0	3 000	0	0	0	82 310	0	82 310
90901	272 475	0	272 475	18 048	0	18 048	20 209	0	20 209	270 314	0	270 314
90902	367 911	0	367 911	22 394	0	22 394	30 712	0	30 712	359 593	0	359 593
90909	7 673	0	7 673	157	0	157	184	0	184	7 646	0	7 646
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 258 146	3 194	8 261 340	194 785	346	195 131	166 084	326	166 410	8 286 847	3 214	8 290 061
91417	47 629	0	47 629	1 786	0	1 786	5 214	0	5 214	44 201	0	44 201
91418	50 852	0	50 852	91	0	91	1 269	0	1 269	49 674	0	49 674
91501	2 112	0	2 112	131	0	131	0	0	0	2 243	0	2 243
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	15 396	0	15 396	942	0	942	309	0	309	16 029	0	16 029
91704	13 890	0	13 890	0	0	0	7	0	7	13 883	0	13 883
91802	139 791	0	139 791	0	0	0	0	0	0	139 791	0	139 791
91803	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
99998	4 947 587	0	4 947 587	458 149	0	458 149	352 161	0	352 161	5 053 575	0	5 053 575
Итого по активу (баланс)	14 307 292	3 194	14 310 486	699 483	346	699 829	576 149	326	576 475	14 430 626	3 214	14 433 840
Пассив
91211	1 658	0	1 658	0	0	0	14	0	14	1 672	0	1 672
91311	117 224	0	117 224	0	0	0	3 000	0	3 000	120 224	0	120 224
91312	3 854 912	3 264	3 858 176	149 862	333	150 195	159 538	353	159 891	3 864 588	3 284	3 867 872
91315	727 379	0	727 379	20 570	0	20 570	35 251	0	35 251	742 060	0	742 060
91316	9 790	0	9 790	3 295	0	3 295	0	0	0	6 495	0	6 495
91317	210 172	0	210 172	178 064	0	178 064	259 993	0	259 993	292 101	0	292 101
91507	23 188	0	23 188	37	0	37	0	0	0	23 151	0	23 151
99999	9 362 899	0	9 362 899	219 264	0	219 264	236 630	0	236 630	9 380 265	0	9 380 265
Итого по пассиву (баланс)	14 307 222	3 264	14 310 486	571 092	333	571 425	694 426	353	694 779	14 430 556	3 284	14 433 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?