Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	157 190	0	157 190	24 041	0	24 041	56 117	0	56 117	125 114	0	125 114
10610	94 657	0	94 657	0	0	0	1	0	1	94 656	0	94 656
20202	171 059	270 744	441 803	3 077 106	1 228 335	4 305 441	3 075 144	1 193 384	4 268 528	173 021	305 695	478 716
20208	78 149	0	78 149	218 967	0	218 967	225 579	0	225 579	71 537	0	71 537
20209	69 263	47 594	116 857	2 239 829	994 529	3 234 358	2 247 422	986 476	3 233 898	61 670	55 647	117 317
30102	273 870	0	273 870	14 111 611	0	14 111 611	14 031 554	0	14 031 554	353 927	0	353 927
30110	15 523	56 548	72 071	7 198 207	43 982	7 242 189	7 206 424	48 794	7 255 218	7 306	51 736	59 042
30114	0	428 870	428 870	0	1 748 369	1 748 369	0	1 744 625	1 744 625	0	432 614	432 614
30202	98 181	0	98 181	1 343	0	1 343	0	0	0	99 524	0	99 524
30204	18 360	0	18 360	0	0	0	2 646	0	2 646	15 714	0	15 714
30210	0	0	0	13 672	0	13 672	13 672	0	13 672	0	0	0
30221	0	0	0	75 150	0	75 150	75 150	0	75 150	0	0	0
30233	136	1 524	1 660	66 185	6 692	72 877	66 283	8 069	74 352	38	147	185
30413	27	0	27	404 501	0	404 501	404 350	0	404 350	178	0	178
30424	6 357	17 041	23 398	1 977 961	1 841	1 979 802	1 976 691	1 740	1 978 431	7 627	17 142	24 769
30425	5 000	3 408	8 408	0	369	369	0	348	348	5 000	3 429	8 429
31902	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 650 000	0	1 650 000	1 040 000	0	1 040 000	810 000	0	810 000
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32301	0	20 681	20 681	0	2 134	2 134	0	1 899	1 899	0	20 916	20 916
44208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
44209	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44606	47 750	0	47 750	0	0	0	0	0	0	47 750	0	47 750
44908	5 134	0	5 134	0	0	0	212	0	212	4 922	0	4 922
45107	818	0	818	0	0	0	36	0	36	782	0	782
45108	11 969	0	11 969	575	0	575	527	0	527	12 017	0	12 017
45201	32 317	0	32 317	119 542	0	119 542	125 018	0	125 018	26 841	0	26 841
45203	17 780	0	17 780	55 320	0	55 320	63 913	0	63 913	9 187	0	9 187
45204	1 893 096	0	1 893 096	1 174 549	0	1 174 549	1 320 392	0	1 320 392	1 747 253	0	1 747 253
45205	32 450	0	32 450	1 000	0	1 000	9 250	0	9 250	24 200	0	24 200
45206	686 325	0	686 325	176 457	0	176 457	61 250	0	61 250	801 532	0	801 532
45207	1 956 343	50 349	2 006 692	84 200	5 156	89 356	239 225	5 630	244 855	1 801 318	49 875	1 851 193
45208	2 560 242	515 415	3 075 657	94 600	53 187	147 787	35 141	48 528	83 669	2 619 701	520 074	3 139 775
45401	6 694	0	6 694	15 403	0	15 403	16 017	0	16 017	6 080	0	6 080
45403	1 588	0	1 588	3 215	0	3 215	4 803	0	4 803	0	0	0
45404	127 898	0	127 898	29 165	0	29 165	44 998	0	44 998	112 065	0	112 065
45406	161 123	0	161 123	3 190	0	3 190	30 380	0	30 380	133 933	0	133 933
45407	614 574	16 286	630 860	22 002	1 681	23 683	54 155	1 496	55 651	582 421	16 471	598 892
45408	1 838 460	281 982	2 120 442	51 708	29 076	80 784	52 617	26 654	79 271	1 837 551	284 404	2 121 955
45410	988	0	988	0	0	0	200	0	200	788	0	788
45503	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
45504	13	0	13	4 150	0	4 150	3	0	3	4 160	0	4 160
45505	16 082	0	16 082	1 473	0	1 473	2 118	0	2 118	15 437	0	15 437
45506	363 721	78	363 799	17 817	6	17 823	28 926	84	29 010	352 612	0	352 612
45507	784 123	30 327	814 450	23 882	3 056	26 938	27 761	4 126	31 887	780 244	29 257	809 501
45509	17 065	0	17 065	9 209	0	9 209	8 954	0	8 954	17 320	0	17 320
45510	315	0	315	2 000	0	2 000	138	0	138	2 177	0	2 177
45812	334 226	0	334 226	30 773	0	30 773	37 803	0	37 803	327 196	0	327 196
45814	107 469	207	107 676	5 754	231	5 985	5 536	19	5 555	107 687	419	108 106
45815	130 884	3 775	134 659	6 450	388	6 838	4 136	3 725	7 861	133 198	438	133 636
45912	1 656	0	1 656	1 086	0	1 086	909	0	909	1 833	0	1 833
45914	1 203	0	1 203	940	0	940	682	0	682	1 461	0	1 461
45915	1 408	26	1 434	796	6	802	990	32	1 022	1 214	0	1 214
47404	0	0	0	648 591	280 069	928 660	648 591	280 069	928 660	0	0	0
47406	0	0	0	2 829	43	2 872	2 829	43	2 872	0	0	0
47408	0	185 867	185 867	9 833 759	11 006 695	20 840 454	9 833 759	11 114 007	20 947 766	0	78 555	78 555
47410	0	0	0	0	4 335	4 335	0	4 335	4 335	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	28 910	17 902	46 812	56 977	1 711 653	1 768 630	57 483	1 711 909	1 769 392	28 404	17 646	46 050
47427	54 246	1 336	55 582	156 686	4 324	161 010	151 758	4 045	155 803	59 174	1 615	60 789
47701	145 659	0	145 659	2 425	0	2 425	8 442	0	8 442	139 642	0	139 642
50205	878 063	0	878 063	6 082	0	6 082	0	0	0	884 145	0	884 145
50206	1 194 626	0	1 194 626	126 351	0	126 351	0	0	0	1 320 977	0	1 320 977
50207	270 102	0	270 102	1 893	0	1 893	68 653	0	68 653	203 342	0	203 342
50208	892 483	0	892 483	77 006	0	77 006	95 628	0	95 628	873 861	0	873 861
50221	0	0	0	1 424	0	1 424	791	0	791	633	0	633
50705	7 640	0	7 640	0	0	0	77	0	77	7 563	0	7 563
50706	23 390	0	23 390	0	0	0	0	0	0	23 390	0	23 390
50718	15	0	15	77	0	77	0	0	0	92	0	92
50721	6 805	0	6 805	3 991	0	3 991	4 809	0	4 809	5 987	0	5 987
60302	683	0	683	0	0	0	683	0	683	0	0	0
60306	5	0	5	12	0	12	6	0	6	11	0	11
60308	926	0	926	1 825	0	1 825	1 540	0	1 540	1 211	0	1 211
60310	303	0	303	1 454	0	1 454	1 140	0	1 140	617	0	617
60312	20 796	0	20 796	38 690	0	38 690	36 355	0	36 355	23 131	0	23 131
60314	356	0	356	488	0	488	154	0	154	690	0	690
60315	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60323	1 691	0	1 691	42	0	42	96	0	96	1 637	0	1 637
60347	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60401	1 016 763	0	1 016 763	762	0	762	1 257	0	1 257	1 016 268	0	1 016 268
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60407	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
60409	189 765	0	189 765	0	0	0	0	0	0	189 765	0	189 765
60701	9 898	0	9 898	19 210	0	19 210	762	0	762	28 346	0	28 346
60705	29 190	0	29 190	0	0	0	0	0	0	29 190	0	29 190
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	843	0	843	294	0	294	250	0	250	887	0	887
61008	424	0	424	85	0	85	153	0	153	356	0	356
61009	1 483	0	1 483	232	0	232	82	0	82	1 633	0	1 633
61011	120 380	0	120 380	1 137	0	1 137	154	0	154	121 363	0	121 363
61209	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
61210	0	0	0	144 597	0	144 597	144 597	0	144 597	0	0	0
61211	0	0	0	12 057	0	12 057	12 057	0	12 057	0	0	0
61214	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	30 621	0	30 621	1 374	0	1 374	2 944	0	2 944	29 051	0	29 051
70606	1 359 291	0	1 359 291	361 717	0	361 717	1 017	0	1 017	1 719 991	0	1 719 991
70608	3 342 215	0	3 342 215	424 150	0	424 150	0	0	0	3 766 365	0	3 766 365
70611	24 451	0	24 451	22 409	0	22 409	0	0	0	46 860	0	46 860
Итого по активу (баланс)	22 702 273	1 949 960	24 652 233	48 397 468	17 126 161	65 523 629	47 208 304	17 190 041	64 398 345	23 891 437	1 886 080	25 777 517
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 690	0	473 690	3	0	3	0	0	0	473 687	0	473 687
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	6 805	0	6 805	5 599	0	5 599	5 414	0	5 414	6 620	0	6 620
10609	45 060	0	45 060	0	0	0	0	0	0	45 060	0	45 060
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 133 670	0	2 133 670	0	0	0	310 775	0	310 775	2 444 445	0	2 444 445
30109	0	1 091	1 091	0	210	210	0	110	110	0	991	991
30126	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
30223	6 331	0	6 331	150 590	0	150 590	145 988	0	145 988	1 729	0	1 729
30226	101	0	101	71	0	71	8	0	8	38	0	38
30232	66	486	552	52 661	9 898	62 559	52 832	9 795	62 627	237	383	620
30236	0	0	0	196	36	232	196	36	232	0	0	0
30601	7 339	0	7 339	23 773	0	23 773	23 539	0	23 539	7 105	0	7 105
31309	1 252 238	0	1 252 238	1 535	0	1 535	75 150	0	75 150	1 325 853	0	1 325 853
31408	770 722	416 793	1 187 515	0	38 302	38 302	0	43 023	43 023	770 722	421 514	1 192 236
31409	344 500	3 181	347 681	40 000	325	40 325	0	344	344	304 500	3 200	307 700
40502	19	1	20	775	0	775	785	1	786	29	2	31
40602	529	0	529	3 610	0	3 610	3 536	0	3 536	455	0	455
40603	36	0	36	86	0	86	146	0	146	96	0	96
40701	3 199	0	3 199	10 221	0	10 221	10 664	0	10 664	3 642	0	3 642
40702	1 963 862	174 322	2 138 184	14 377 080	320 715	14 697 795	14 425 056	334 163	14 759 219	2 011 838	187 770	2 199 608
40703	52 545	112	52 657	85 200	11	85 211	90 228	12	90 240	57 573	113	57 686
40802	309 191	2 719	311 910	2 182 303	11 246	2 193 549	2 203 309	12 019	2 215 328	330 197	3 492	333 689
40817	130 359	32 300	162 659	360 071	9 760	369 831	354 929	11 734	366 663	125 217	34 274	159 491
40820	643	41	684	319	6	325	714	4	718	1 038	39	1 077
40821	2 281	0	2 281	10 861	0	10 861	10 527	0	10 527	1 947	0	1 947
40902	0	15 484	15 484	0	5 839	5 839	0	9 107	9 107	0	18 752	18 752
40905	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40906	0	0	0	284 164	0	284 164	284 164	0	284 164	0	0	0
40909	0	207	207	724	761	1 485	724	554	1 278	0	0	0
40910	0	0	0	40	37	77	40	37	77	0	0	0
40911	474	0	474	19 343	0	19 343	19 494	0	19 494	625	0	625
40912	0	0	0	1 688	1 404	3 092	1 688	1 404	3 092	0	0	0
40913	0	0	0	859	1 951	2 810	859	1 951	2 810	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 511	0	1 511	11	0	11	0	0	0
42103	20 500	0	20 500	5 148	0	5 148	10 148	0	10 148	25 500	0	25 500
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 694	2 330	7 024	2 911	308	3 219	3 814	418	4 232	5 597	2 440	8 037
42302	16 354	9 743	26 097	6 426	2 452	8 878	8 571	2 689	11 260	18 499	9 980	28 479
42303	30 178	32 392	62 570	7 890	5 317	13 207	3 880	7 311	11 191	26 168	34 386	60 554
42304	2 815 470	260 907	3 076 377	175 466	35 691	211 157	368 034	34 653	402 687	3 008 038	259 869	3 267 907
42305	4 280 901	361 033	4 641 934	594 643	50 060	644 703	588 356	46 903	635 259	4 274 614	357 876	4 632 490
42306	359 461	159 100	518 561	81 440	22 186	103 626	33 641	23 083	56 724	311 662	159 997	471 659
42601	0	157	157	0	18	18	0	16	16	0	155	155
42603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	9	1 069	1 078	0	98	98	500	111	611	509	1 082	1 591
42605	706	111	817	0	11	11	0	12	12	706	112	818
42606	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
44006	0	103 406	103 406	0	9 495	9 495	0	10 670	10 670	0	104 581	104 581
44007	0	206 522	206 522	0	18 963	18 963	0	21 311	21 311	0	208 870	208 870
44215	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44915	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
45115	1 384	0	1 384	56	0	56	86	0	86	1 414	0	1 414
45215	524 866	0	524 866	25 521	0	25 521	76 614	0	76 614	575 959	0	575 959
45415	65 687	0	65 687	6 552	0	6 552	5 541	0	5 541	64 676	0	64 676
45515	77 429	0	77 429	6 063	0	6 063	6 445	0	6 445	77 811	0	77 811
45818	566 132	0	566 132	21 060	0	21 060	8 581	0	8 581	553 653	0	553 653
45918	2 514	0	2 514	233	0	233	408	0	408	2 689	0	2 689
47403	0	0	0	370 856	0	370 856	370 856	0	370 856	0	0	0
47405	0	0	0	322 549	291 074	613 623	322 549	291 074	613 623	0	0	0
47407	0	0	0	9 833 632	9 505 563	19 339 195	9 833 632	9 505 563	19 339 195	0	0	0
47411	355 534	15 255	370 789	57 143	3 891	61 034	87 177	3 837	91 014	385 568	15 201	400 769
47416	746	0	746	39 857	92	39 949	41 970	92	42 062	2 859	0	2 859
47422	7 386	23 990	31 376	279 176	1 350 995	1 630 171	277 346	1 351 266	1 628 612	5 556	24 261	29 817
47425	27 050	0	27 050	5 672	0	5 672	8 259	0	8 259	29 637	0	29 637
47426	12 116	6 800	18 916	9 647	747	10 394	22 968	3 373	26 341	25 437	9 426	34 863
47702	2 988	0	2 988	99	0	99	228	0	228	3 117	0	3 117
50220	156 835	0	156 835	55 305	0	55 305	22 987	0	22 987	124 517	0	124 517
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50720	355	0	355	812	0	812	1 054	0	1 054	597	0	597
52306	95 709	0	95 709	0	0	0	0	0	0	95 709	0	95 709
52501	3 948	0	3 948	0	0	0	927	0	927	4 875	0	4 875
60301	17 294	0	17 294	42 823	0	42 823	37 852	0	37 852	12 323	0	12 323
60305	5 440	0	5 440	35 045	0	35 045	34 772	0	34 772	5 167	0	5 167
60309	2 211	0	2 211	278	0	278	2 535	0	2 535	4 468	0	4 468
60311	238	0	238	1 374	0	1 374	1 379	0	1 379	243	0	243
60320	0	0	0	10 770	0	10 770	10 770	0	10 770	0	0	0
60322	49	0	49	189	0	189	180	0	180	40	0	40
60324	1 706	0	1 706	54	0	54	0	0	0	1 652	0	1 652
60405	102 509	0	102 509	0	0	0	0	0	0	102 509	0	102 509
60601	343 114	0	343 114	1 257	0	1 257	4 115	0	4 115	345 972	0	345 972
60603	24 547	0	24 547	0	0	0	323	0	323	24 870	0	24 870
60706	14 595	0	14 595	0	0	0	0	0	0	14 595	0	14 595
60903	1 526	0	1 526	0	0	0	6	0	6	1 532	0	1 532
61012	50 413	0	50 413	0	0	0	0	0	0	50 413	0	50 413
61301	0	0	0	120	0	120	451	0	451	331	0	331
61304	597	0	597	476	0	476	572	0	572	693	0	693
61701	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
70601	1 612 699	0	1 612 699	13 490	0	13 490	396 951	0	396 951	1 996 160	0	1 996 160
70603	3 194 243	0	3 194 243	0	0	0	429 034	0	429 034	3 623 277	0	3 623 277
70615	10 747	0	10 747	0	0	0	0	0	0	10 747	0	10 747
70801	321 543	0	321 543	321 543	0	321 543	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 822 681	1 829 552	24 652 233	29 949 002	11 697 462	41 646 464	31 045 072	11 726 676	42 771 748	23 918 751	1 858 766	25 777 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 775	0	67 775	148 748	0	148 748	153 274	0	153 274	63 249	0	63 249
90902	1 089 135	11 712	1 100 847	121 466	1 208	122 674	121 231	1 075	122 306	1 089 370	11 845	1 101 215
91202	77 012	0	77 012	6	0	6	6	0	6	77 012	0	77 012
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91219	0	0	0	0	12 576	12 576	0	871	871	0	11 705	11 705
91414	46 450 271	8 803 403	55 253 674	9 747 708	908 635	10 656 343	2 003 682	822 352	2 826 034	54 194 297	8 889 686	63 083 983
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	31 089	0	31 089	0	0	0	0	0	0	31 089	0	31 089
91506	333 597	0	333 597	1 213	0	1 213	1 334	0	1 334	333 476	0	333 476
91604	97 800	8 358	106 158	25 591	4 679	30 270	21 288	2 795	24 083	102 103	10 242	112 345
91704	18 067	16 383	34 450	0	1 727	1 727	20	1 590	1 610	18 047	16 520	34 567
91802	169 305	127 377	296 682	0	13 446	13 446	261	12 371	12 632	169 044	128 452	297 496
91803	9 007	360	9 367	0	17	17	15	15	30	8 992	362	9 354
99998	13 146 258	0	13 146 258	3 160 732	0	3 160 732	2 672 132	0	2 672 132	13 634 858	0	13 634 858
Итого по активу (баланс)	61 939 321	8 967 593	70 906 914	13 205 473	942 288	14 147 761	4 973 247	841 069	5 814 316	70 171 547	9 068 812	79 240 359
Пассив
91311	236 502	0	236 502	0	0	0	0	0	0	236 502	0	236 502
91312	10 675 529	0	10 675 529	401 340	0	401 340	504 246	0	504 246	10 778 435	0	10 778 435
91315	728 482	183 593	912 075	383 115	26 079	409 194	569 949	18 801	588 750	915 316	176 315	1 091 631
91316	205 202	0	205 202	123 359	0	123 359	220 905	0	220 905	302 748	0	302 748
91317	1 029 074	0	1 029 074	1 732 386	0	1 732 386	1 840 482	0	1 840 482	1 137 170	0	1 137 170
91319	0	59 935	59 935	0	5 853	5 853	0	6 349	6 349	0	60 431	60 431
91507	27 644	0	27 644	0	0	0	0	0	0	27 644	0	27 644
91508	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
99999	57 760 656	0	57 760 656	3 142 184	0	3 142 184	10 987 029	0	10 987 029	65 605 501	0	65 605 501
Итого по пассиву (баланс)	70 663 386	243 528	70 906 914	5 782 384	31 932	5 814 316	14 122 611	25 150	14 147 761	79 003 613	236 746	79 240 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 079	0	100 079	9 380 356	30 417	9 410 773	9 480 435	30 417	9 510 852	0	0	0
99996	101 076	0	101 076	9 467 279	0	9 467 279	9 568 355	0	9 568 355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	201 155	0	201 155	18 847 635	30 417	18 878 052	19 048 790	30 417	19 079 207	0	0	0
Пассив
96901	0	101 076	101 076	30 439	9 537 915	9 568 354	30 439	9 436 839	9 467 278	0	0	0
99997	100 079	0	100 079	9 510 852	0	9 510 852	9 410 773	0	9 410 773	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 079	101 076	201 155	9 541 291	9 537 915	19 079 206	9 441 212	9 436 839	18 878 051	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	732 250 417,0400	0	0	515 550,0000	0	0	4 702 951,0000	0	0	728 063 016,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	732 250 461,0400	0	0	515 550,0000	0	0	4 702 951,0000	0	0	728 063 060,0400
Пассив
98040	0	0	725 653 981,3900	0	0	4 606 158,0000	0	0	332 399,0000	0	0	721 380 222,3900
98050	0	0	5 971 745,6500	0	0	145 000,0000	0	0	231 358,0000	0	0	6 058 103,6500
98070	0	0	624 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	624 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	732 250 461,0400	0	0	4 751 158,0000	0	0	563 757,0000	0	0	728 063 060,0400

Страница была полезной?