Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 114	0	15 114	934	0	934	226	0	226	15 822	0	15 822
10610	65 440	0	65 440	221	0	221	221	0	221	65 440	0	65 440
20202	176 016	85 849	261 865	3 357 782	323 746	3 681 528	3 376 698	325 055	3 701 753	157 100	84 540	241 640
20208	144 853	0	144 853	574 046	0	574 046	590 171	0	590 171	128 728	0	128 728
20209	6 557	1 628	8 185	2 594 459	79 599	2 674 058	2 550 990	79 456	2 630 446	50 026	1 771	51 797
20302	0	8 768	8 768	0	834	834	0	726	726	0	8 876	8 876
30102	240 361	0	240 361	4 450 047	0	4 450 047	4 510 674	0	4 510 674	179 734	0	179 734
30110	24 731	45 561	70 292	1 491 651	208 527	1 700 178	1 494 747	213 300	1 708 047	21 635	40 788	62 423
30202	83 482	0	83 482	766	0	766	0	0	0	84 248	0	84 248
30204	2 232	0	2 232	0	0	0	321	0	321	1 911	0	1 911
30210	1 500	0	1 500	76 115	0	76 115	72 615	0	72 615	5 000	0	5 000
30215	0	931	931	0	108	108	0	86	86	0	953	953
30221	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
30233	5 188	997	6 185	569 820	5 952	575 772	569 050	6 142	575 192	5 958	807	6 765
30602	3 183	0	3 183	8 716	0	8 716	8 843	0	8 843	3 056	0	3 056
31902	0	0	0	900 400	0	900 400	900 400	0	900 400	0	0	0
31903	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	26 404	46 404	20 000	26 404	46 404	0	0	0
32003	0	0	0	0	6 510	6 510	0	6 510	6 510	0	0	0
44607	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
44903	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
44907	140 621	0	140 621	0	0	0	5 350	0	5 350	135 271	0	135 271
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	160 391	0	160 391	8 370	0	8 370	5 400	0	5 400	163 361	0	163 361
45108	84 618	0	84 618	0	0	0	0	0	0	84 618	0	84 618
45201	15 972	0	15 972	18 523	0	18 523	17 418	0	17 418	17 077	0	17 077
45203	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45204	16 855	0	16 855	15 658	0	15 658	3 955	0	3 955	28 558	0	28 558
45205	39 608	0	39 608	4 867	0	4 867	27 580	0	27 580	16 895	0	16 895
45206	1 105 441	0	1 105 441	190 237	0	190 237	202 309	0	202 309	1 093 369	0	1 093 369
45207	2 554 583	0	2 554 583	253 136	0	253 136	78 020	0	78 020	2 729 699	0	2 729 699
45208	1 329 569	0	1 329 569	40 654	0	40 654	24 081	0	24 081	1 346 142	0	1 346 142
45306	6 100	0	6 100	0	0	0	300	0	300	5 800	0	5 800
45307	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
45308	29 414	0	29 414	0	0	0	199	0	199	29 215	0	29 215
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	590	0	590	0	0	0	30	0	30	560	0	560
45406	16 920	0	16 920	2 304	0	2 304	3 640	0	3 640	15 584	0	15 584
45407	76 648	0	76 648	6 392	0	6 392	7 262	0	7 262	75 778	0	75 778
45408	60 655	0	60 655	3 000	0	3 000	672	0	672	62 983	0	62 983
45504	30	0	30	0	0	0	9	0	9	21	0	21
45505	15 006	0	15 006	3 304	0	3 304	2 721	0	2 721	15 589	0	15 589
45506	236 122	0	236 122	19 897	0	19 897	15 168	0	15 168	240 851	0	240 851
45507	1 646 493	0	1 646 493	86 890	0	86 890	52 141	0	52 141	1 681 242	0	1 681 242
45509	14 423	0	14 423	5 884	0	5 884	5 645	0	5 645	14 662	0	14 662
45812	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45815	14 469	0	14 469	1 989	0	1 989	1 815	0	1 815	14 643	0	14 643
45912	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45915	2 470	0	2 470	599	0	599	435	0	435	2 634	0	2 634
47408	25 049	0	25 049	0	113 525	113 525	0	113 525	113 525	25 049	0	25 049
47415	8 431	0	8 431	0	0	0	10	0	10	8 421	0	8 421
47423	184 480	0	184 480	10 319	0	10 319	10 668	0	10 668	184 131	0	184 131
47427	34 871	0	34 871	85 022	0	85 022	79 619	0	79 619	40 274	0	40 274
47901	94 122	0	94 122	0	0	0	0	0	0	94 122	0	94 122
50205	45 853	15 916	61 769	327	1 922	2 249	0	1 696	1 696	46 180	16 142	62 322
50206	1 930	0	1 930	12	0	12	0	0	0	1 942	0	1 942
50221	4 564	0	4 564	1 393	0	1 393	0	0	0	5 957	0	5 957
50706	41 482	0	41 482	7	0	7	102	0	102	41 387	0	41 387
50721	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
50905	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	13 859	0	13 859	3 979	0	3 979	3 492	0	3 492	14 346	0	14 346
60306	4 943	0	4 943	3 129	0	3 129	8 072	0	8 072	0	0	0
60308	100	0	100	326	0	326	386	0	386	40	0	40
60312	233 788	284	234 072	66 032	33	66 065	106 795	26	106 821	193 025	291	193 316
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	42	0	42	7 776	0	7 776	96	0	96	7 722	0	7 722
60401	1 001 341	0	1 001 341	497	0	497	609	0	609	1 001 229	0	1 001 229
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	13 508	0	13 508	93 859	0	93 859	6 112	0	6 112	101 255	0	101 255
61002	7 476	0	7 476	311	0	311	317	0	317	7 470	0	7 470
61008	49 461	0	49 461	430	0	430	421	0	421	49 470	0	49 470
61009	44 312	0	44 312	307	0	307	314	0	314	44 305	0	44 305
61010	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61011	53 161	0	53 161	0	0	0	0	0	0	53 161	0	53 161
61209	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61210	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	19 532	0	19 532	458	0	458	555	0	555	19 435	0	19 435
61702	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
70606	569 050	0	569 050	137 314	0	137 314	0	0	0	706 364	0	706 364
70608	252 248	0	252 248	31 497	0	31 497	0	0	0	283 745	0	283 745
70609	10 845	0	10 845	913	0	913	0	0	0	11 758	0	11 758
70611	2 805	0	2 805	702	0	702	0	0	0	3 507	0	3 507
Итого по активу (баланс)	11 326 147	165 520	11 491 667	15 187 965	767 732	15 955 697	14 810 150	773 498	15 583 648	11 703 962	159 754	11 863 716
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	4 570	0	4 570	5	0	5	1 398	0	1 398	5 963	0	5 963
10609	3 435	0	3 435	222	0	222	0	0	0	3 213	0	3 213
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	1 973	1 973	0	164	164	0	188	188	0	1 997	1 997
30126	19	0	19	10	0	10	2	0	2	11	0	11
30220	80	0	80	1 118	0	1 118	1 120	0	1 120	82	0	82
30223	0	0	0	4 767	0	4 767	4 767	0	4 767	0	0	0
30226	352	0	352	0	0	0	38	0	38	390	0	390
30232	1 803	43	1 846	1 426 330	15 645	1 441 975	1 426 077	16 114	1 442 191	1 550	512	2 062
30601	2 703	0	2 703	8 835	0	8 835	8 704	0	8 704	2 572	0	2 572
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	11 589	0	11 589	9 092	0	9 092	12 084	0	12 084	14 581	0	14 581
40503	0	109	109	0	2 314	2 314	0	2 205	2 205	0	0	0
40602	3 218	65	3 283	39 244	6	39 250	39 770	8	39 778	3 744	67	3 811
40603	43 533	0	43 533	19 788	0	19 788	2 749	0	2 749	26 494	0	26 494
40701	773	14	787	20 231	2	20 233	19 866	2	19 868	408	14	422
40702	387 786	9 135	396 921	3 733 160	138 482	3 871 642	3 794 418	138 624	3 933 042	449 044	9 277	458 321
40703	212 055	0	212 055	103 986	103	104 089	76 383	103	76 486	184 452	0	184 452
40802	78 927	0	78 927	526 353	0	526 353	538 478	0	538 478	91 052	0	91 052
40817	418 199	4 270	422 469	765 681	714	766 395	748 317	751	749 068	400 835	4 307	405 142
40820	1 252	0	1 252	1 505	0	1 505	1 579	0	1 579	1 326	0	1 326
40821	302	0	302	48 961	0	48 961	48 845	0	48 845	186	0	186
40905	11	0	11	33 882	0	33 882	33 882	0	33 882	11	0	11
40906	2 594	0	2 594	269 274	0	269 274	285 462	0	285 462	18 782	0	18 782
40907	4	0	4	126 265	0	126 265	127 045	0	127 045	784	0	784
40909	0	13	13	6 629	6 260	12 889	6 629	6 277	12 906	0	30	30
40910	0	0	0	1 707	1 905	3 612	1 707	1 905	3 612	0	0	0
40911	26 766	0	26 766	856 618	183	856 801	862 935	183	863 118	33 083	0	33 083
40912	0	0	0	7 514	8 953	16 467	7 514	8 953	16 467	0	0	0
40913	0	0	0	3 735	19 399	23 134	3 735	19 399	23 134	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42106	6 900	0	6 900	1 200	0	1 200	25 000	0	25 000	30 700	0	30 700
42107	142 500	0	142 500	12 480	0	12 480	26 200	0	26 200	156 220	0	156 220
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	73 656	31 377	105 033	252 939	7 834	260 773	297 184	8 731	305 915	117 901	32 274	150 175
42304	22 605	38 182	60 787	11 999	3 838	15 837	1 011	4 813	5 824	11 617	39 157	50 774
42305	103	39 703	39 806	104	8 803	8 907	101	9 544	9 645	100	40 444	40 544
42306	6 349 934	22 419	6 372 353	485 355	5 892	491 247	535 650	4 481	540 131	6 400 229	21 008	6 421 237
42307	873 352	0	873 352	100 785	0	100 785	135 472	0	135 472	908 039	0	908 039
42309	5 554	0	5 554	702	0	702	0	0	0	4 852	0	4 852
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	47	92	139	28	3 847	3 875	3	3 849	3 852	22	94	116
42606	883	0	883	825	0	825	18	0	18	76	0	76
43801	3 281	0	3 281	2 625	0	2 625	0	0	0	656	0	656
44915	5 220	0	5 220	823	0	823	350	0	350	4 747	0	4 747
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	3 136	0	3 136	5	0	5	0	0	0	3 131	0	3 131
45215	157 405	0	157 405	14 709	0	14 709	17 092	0	17 092	159 788	0	159 788
45315	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45415	941	0	941	82	0	82	104	0	104	963	0	963
45515	75 010	0	75 010	2 679	0	2 679	4 099	0	4 099	76 430	0	76 430
45818	12 177	0	12 177	283	0	283	250	0	250	12 144	0	12 144
45918	1 201	0	1 201	23	0	23	31	0	31	1 209	0	1 209
47405	0	0	0	0	81 391	81 391	0	81 391	81 391	0	0	0
47407	0	0	0	277 243	1 671	278 914	277 243	1 671	278 914	0	0	0
47411	36 727	331	37 058	46 702	245	46 947	68 392	238	68 630	58 417	324	58 741
47416	426	0	426	8 812	0	8 812	9 214	0	9 214	828	0	828
47422	2 633	0	2 633	11 598	0	11 598	11 348	0	11 348	2 383	0	2 383
47425	11 863	0	11 863	4 640	0	4 640	4 706	0	4 706	11 929	0	11 929
47426	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47902	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
50220	357	0	357	7	0	7	0	0	0	350	0	350
50719	117	0	117	2	0	2	3	0	3	118	0	118
50720	14 757	0	14 757	219	0	219	934	0	934	15 472	0	15 472
50908	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 401	0	1 401	7 912	0	7 912	7 275	0	7 275	764	0	764
60305	0	0	0	9 146	0	9 146	9 146	0	9 146	0	0	0
60311	2 111	0	2 111	2 356	0	2 356	2 432	0	2 432	2 187	0	2 187
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	233	0	233	74	0	74	116	0	116	275	0	275
60324	694	0	694	5	0	5	1	0	1	690	0	690
60601	250 689	0	250 689	609	0	609	2 447	0	2 447	252 527	0	252 527
61012	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61301	1 367	0	1 367	3 205	0	3 205	1 842	0	1 842	4	0	4
61304	278	0	278	92	0	92	3	0	3	189	0	189
61701	41 002	0	41 002	221	0	221	221	0	221	41 002	0	41 002
70601	578 054	0	578 054	0	0	0	146 879	0	146 879	724 933	0	724 933
70603	248 150	0	248 150	0	0	0	31 161	0	31 161	279 311	0	279 311
70604	9 604	0	9 604	0	0	0	997	0	997	10 601	0	10 601
70615	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
70801	48 390	0	48 390	0	0	0	0	0	0	48 390	0	48 390
Итого по пассиву (баланс)	11 343 941	147 726	11 491 667	9 460 441	307 651	9 768 092	9 830 711	309 430	10 140 141	11 714 211	149 505	11 863 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132 061	0	132 061	5 522	0	5 522	42 731	0	42 731	94 852	0	94 852
90902	966 030	0	966 030	393 489	0	393 489	137 125	0	137 125	1 222 394	0	1 222 394
91202	5 568 395	0	5 568 395	550 824	0	550 824	229 487	0	229 487	5 889 732	0	5 889 732
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	408 967	0	408 967	0	0	0	1 134	0	1 134	407 833	0	407 833
91414	6 569 397	0	6 569 397	705 775	0	705 775	284 128	0	284 128	6 991 044	0	6 991 044
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 587	0	1 587	552	0	552	536	0	536	1 603	0	1 603
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	13 723	0	13 723	0	0	0	0	0	0	13 723	0	13 723
99998	9 040 007	0	9 040 007	1 518 140	0	1 518 140	1 145 661	0	1 145 661	9 412 486	0	9 412 486
Итого по активу (баланс)	22 799 136	0	22 799 136	3 174 304	0	3 174 304	1 840 804	0	1 840 804	24 132 636	0	24 132 636
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91311	113 126	0	113 126	0	0	0	0	0	0	113 126	0	113 126
91312	8 693 842	0	8 693 842	486 616	0	486 616	889 810	0	889 810	9 097 036	0	9 097 036
91315	32 752	0	32 752	18 777	0	18 777	120	0	120	14 095	0	14 095
91316	7 965	0	7 965	396 728	0	396 728	389 539	0	389 539	776	0	776
91317	29 473	0	29 473	243 095	0	243 095	238 226	0	238 226	24 604	0	24 604
91507	162 849	0	162 849	0	0	0	0	0	0	162 849	0	162 849
99999	13 759 129	0	13 759 129	686 684	0	686 684	1 647 705	0	1 647 705	14 720 150	0	14 720 150
Итого по пассиву (баланс)	22 799 136	0	22 799 136	1 832 345	0	1 832 345	3 165 845	0	3 165 845	24 132 636	0	24 132 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 338 460,0000	0	0	137,0000	0	0	137,0000	0	0	34 338 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 083 043,0000	0	0	137,0000	0	0	137,0000	0	0	36 083 043,0000
Пассив
98050	0	0	34 296 257,0000	0	0	137,0000	0	0	137,0000	0	0	34 296 257,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	53 603,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 603,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 083 043,0000	0	0	137,0000	0	0	137,0000	0	0	36 083 043,0000

Страница была полезной?