Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	801	0	801	0	0	0	296	0	296	505	0	505
10610	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
20202	57 919	20 907	78 826	533 128	278 447	811 575	532 104	278 195	810 299	58 943	21 159	80 102
20208	9 820	0	9 820	17 246	0	17 246	18 191	0	18 191	8 875	0	8 875
20209	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
30102	58 393	0	58 393	3 965 873	0	3 965 873	3 928 173	0	3 928 173	96 093	0	96 093
30110	11 512	3 804	15 316	8 137 745	6 858	8 144 603	8 139 179	6 647	8 145 826	10 078	4 015	14 093
30114	0	67 244	67 244	0	490 680	490 680	0	470 467	470 467	0	87 457	87 457
30202	9 281	0	9 281	0	0	0	241	0	241	9 040	0	9 040
30204	1 110	0	1 110	0	0	0	332	0	332	778	0	778
30221	0	0	0	1	8 028	8 029	1	8 028	8 029	0	0	0
30233	669	0	669	11 509	574	12 083	11 922	574	12 496	256	0	256
30424	9	0	9	46 806	0	46 806	45 533	0	45 533	1 282	0	1 282
30602	76	0	76	0	0	0	3	0	3	73	0	73
31902	0	0	0	4 875 000	0	4 875 000	4 875 000	0	4 875 000	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	1 110 000	0	1 110 000	1 080 000	0	1 080 000	270 000	0	270 000
32003	60 000	0	60 000	235 000	0	235 000	205 000	0	205 000	90 000	0	90 000
32104	0	85 209	85 209	0	9 204	9 204	0	94 413	94 413	0	0	0
32105	0	0	0	0	87 022	87 022	0	0	0	0	87 022	87 022
32201	0	259	259	0	30	30	0	24	24	0	265	265
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45007	12 350	0	12 350	0	0	0	150	0	150	12 200	0	12 200
45204	454	0	454	0	0	0	164	0	164	290	0	290
45205	2 191	0	2 191	2 012	0	2 012	2 515	0	2 515	1 688	0	1 688
45206	41 837	0	41 837	44 587	0	44 587	53 635	0	53 635	32 789	0	32 789
45207	42 771	0	42 771	400	0	400	2 242	0	2 242	40 929	0	40 929
45208	113 153	0	113 153	0	0	0	2 150	0	2 150	111 003	0	111 003
45306	9 437	0	9 437	1 500	0	1 500	0	0	0	10 937	0	10 937
45406	2 500	0	2 500	2 315	0	2 315	0	0	0	4 815	0	4 815
45407	11 668	0	11 668	0	0	0	916	0	916	10 752	0	10 752
45505	838	0	838	48	0	48	138	0	138	748	0	748
45506	5 483	0	5 483	0	0	0	690	0	690	4 793	0	4 793
45507	110 556	0	110 556	0	0	0	1 789	0	1 789	108 767	0	108 767
45509	633	0	633	778	0	778	536	0	536	875	0	875
45605	100 000	20 681	120 681	0	51 621	51 621	0	4 450	4 450	100 000	67 852	167 852
45704	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45812	29 853	0	29 853	126	0	126	3 213	0	3 213	26 766	0	26 766
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 704	0	4 704	56	0	56	56	0	56	4 704	0	4 704
45816	0	0	0	0	2 615	2 615	0	2 615	2 615	0	0	0
45912	5 358	0	5 358	594	0	594	680	0	680	5 272	0	5 272
45915	483	0	483	30	0	30	30	0	30	483	0	483
47404	0	0	0	44 102	44 047	88 149	44 102	44 047	88 149	0	0	0
47408	0	0	0	328 479	1 371	329 850	328 479	1 371	329 850	0	0	0
47423	2 118	0	2 118	5 850	0	5 850	5 966	0	5 966	2 002	0	2 002
47427	2 733	41	2 774	9 209	474	9 683	9 043	431	9 474	2 899	84	2 983
47801	28 810	0	28 810	0	0	0	252	0	252	28 558	0	28 558
50205	123 504	0	123 504	817	0	817	55	0	55	124 266	0	124 266
50305	29 512	0	29 512	183	0	183	0	0	0	29 695	0	29 695
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 239	0	7 239	321	0	321	276	0	276	7 284	0	7 284
60306	5	0	5	2 383	0	2 383	2 388	0	2 388	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	12 813	0	12 813	2 029	0	2 029	5 610	0	5 610	9 232	0	9 232
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	258 040	0	258 040	909	0	909	0	0	0	258 949	0	258 949
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
61002	60	0	60	11	0	11	31	0	31	40	0	40
61008	986	0	986	391	0	391	404	0	404	973	0	973
61009	985	0	985	128	0	128	27	0	27	1 086	0	1 086
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61209	0	0	0	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646	0	0	0
61212	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61403	9 328	0	9 328	109	0	109	340	0	340	9 097	0	9 097
61702	2 963	0	2 963	87	0	87	1 951	0	1 951	1 099	0	1 099
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	105 301	0	105 301	30 570	0	30 570	34	0	34	135 837	0	135 837
70608	355 761	0	355 761	35 967	0	35 967	0	0	0	391 728	0	391 728
70611	611	0	611	122	0	122	247	0	247	486	0	486
70616	0	0	0	1 613	0	1 613	87	0	87	1 526	0	1 526
Итого по активу (баланс)	1 906 233	198 145	2 104 378	19 848 311	980 980	20 829 291	19 704 456	911 271	20 615 727	2 050 088	267 854	2 317 942
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	679	0	679	338	0	338	0	0	0	341	0	341
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	562	5 860	6 422	327 487	2 869	330 356	337 804	845	338 649	10 879	3 836	14 715
30126	104	0	104	75	0	75	64	0	64	93	0	93
30226	200	0	200	79	0	79	79	0	79	200	0	200
30232	18	0	18	12 498	943	13 441	12 481	943	13 424	1	0	1
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31406	0	0	0	0	0	0	0	49 312	49 312	0	49 312	49 312
31407	0	28 437	28 437	0	2 612	2 612	0	3 309	3 309	0	29 134	29 134
31409	0	92 964	92 964	0	9 410	9 410	0	11 413	11 413	0	94 967	94 967
32115	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 375	2	2 377	9 044	0	9 044	12 241	0	12 241	5 572	2	5 574
40603	1 930	25	1 955	5 816	3	5 819	8 456	4	8 460	4 570	26	4 596
40702	414 056	6 270	420 326	1 512 998	269 834	1 782 832	1 535 859	300 666	1 836 525	436 917	37 102	474 019
40703	124 373	123	124 496	117 184	13	117 197	121 806	16	121 822	128 995	126	129 121
40802	48 057	1	48 058	153 969	0	153 969	165 968	0	165 968	60 056	1	60 057
40807	3 008	70	3 078	3 734	53 860	57 594	1 257	53 860	55 117	531	70	601
40817	25 475	13	25 488	28 823	705	29 528	25 113	792	25 905	21 765	100	21 865
40820	476	7	483	182	1	183	375	2	377	669	8	677
40821	24	0	24	798	0	798	866	0	866	92	0	92
40905	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
40909	0	0	0	202	267	469	202	267	469	0	0	0
40910	0	0	0	294	215	509	294	215	509	0	0	0
40911	54	0	54	43 434	0	43 434	43 409	0	43 409	29	0	29
40912	0	0	0	314	317	631	314	317	631	0	0	0
40913	0	0	0	1 748	527	2 275	1 748	527	2 275	0	0	0
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	27 000	0	27 000	13 000	0	13 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	22 376	0	22 376	4 050	0	4 050	3 642	0	3 642	21 968	0	21 968
42303	13 455	0	13 455	4 682	0	4 682	2 388	0	2 388	11 161	0	11 161
42304	134 005	0	134 005	10 435	0	10 435	11 229	0	11 229	134 799	0	134 799
42305	29 630	3 427	33 057	3 243	316	3 559	8 218	411	8 629	34 605	3 522	38 127
42306	60 103	4 541	64 644	3 336	686	4 022	975	531	1 506	57 742	4 386	62 128
42309	3 531	0	3 531	0	0	0	178	0	178	3 709	0	3 709
42601	134	0	134	45	0	45	52	0	52	141	0	141
42605	7	52	59	0	5	5	0	6	6	7	53	60
45015	556	0	556	434	0	434	0	0	0	122	0	122
45215	18 710	0	18 710	174	0	174	4 547	0	4 547	23 083	0	23 083
45415	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
45515	472	0	472	27	0	27	429	0	429	874	0	874
45615	647	0	647	0	0	0	2 959	0	2 959	3 606	0	3 606
45818	34 807	0	34 807	2 660	0	2 660	0	0	0	32 147	0	32 147
45918	5 482	0	5 482	75	0	75	208	0	208	5 615	0	5 615
47407	0	0	0	17 423	314 177	331 600	17 423	314 177	331 600	0	0	0
47411	2 906	116	3 022	1 522	39	1 561	2 390	30	2 420	3 774	107	3 881
47416	1 073	0	1 073	7 199	0	7 199	7 280	0	7 280	1 154	0	1 154
47422	9	3	12	16 076	0	16 076	16 068	0	16 068	1	3	4
47425	2 476	0	2 476	673	0	673	480	0	480	2 283	0	2 283
47426	87	45	132	328	350	678	393	367	760	152	62	214
47804	1 511	0	1 511	16	0	16	0	0	0	1 495	0	1 495
50220	801	0	801	296	0	296	0	0	0	505	0	505
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 064	0	1 064	3 243	0	3 243	2 298	0	2 298	119	0	119
60305	0	0	0	3 994	0	3 994	6 678	0	6 678	2 684	0	2 684
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	125	0	125	149	0	149
60311	873	0	873	1 787	0	1 787	1 780	0	1 780	866	0	866
60322	41	0	41	61	0	61	61	0	61	41	0	41
60324	1 595	0	1 595	53	0	53	12	0	12	1 554	0	1 554
60601	73 359	0	73 359	1	0	1	1 136	0	1 136	74 494	0	74 494
61012	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61701	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
70601	107 240	0	107 240	1	0	1	23 381	0	23 381	130 620	0	130 620
70603	349 193	0	349 193	0	0	0	38 358	0	38 358	387 551	0	387 551
70615	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
70801	22 519	0	22 519	0	0	0	0	0	0	22 519	0	22 519
Итого по пассиву (баланс)	1 962 422	141 956	2 104 378	2 318 212	657 149	2 975 361	2 450 915	738 010	3 188 925	2 095 125	222 817	2 317 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 737	0	2 737	7 595	0	7 595	8 251	0	8 251	2 081	0	2 081
90902	315 905	0	315 905	20 323	0	20 323	65 063	0	65 063	271 165	0	271 165
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	1 989 685	0	1 989 685	0	0	0	13 568	0	13 568	1 976 117	0	1 976 117
91418	28 810	0	28 810	0	0	0	252	0	252	28 558	0	28 558
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 803	0	19 803	722	3	725	1 480	3	1 483	19 045	0	19 045
91704	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 510	0	23 510	0	0	0	0	0	0	23 510	0	23 510
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 686 836	0	1 686 836	77 309	0	77 309	57 441	0	57 441	1 706 704	0	1 706 704
Итого по активу (баланс)	4 081 024	0	4 081 024	105 951	3	105 954	146 057	3	146 060	4 040 918	0	4 040 918
Пассив
91311	78 887	0	78 887	0	0	0	0	0	0	78 887	0	78 887
91312	1 406 088	454	1 406 542	9 040	46	9 086	16 242	56	16 298	1 413 290	464	1 413 754
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	118 030	0	118 030	48 352	0	48 352	61 003	0	61 003	130 681	0	130 681
91318	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
91507	81 319	0	81 319	0	0	0	0	0	0	81 319	0	81 319
91508	58	0	58	3	0	3	0	0	0	55	0	55
99999	2 394 188	0	2 394 188	88 481	0	88 481	28 507	0	28 507	2 334 214	0	2 334 214
Итого по пассиву (баланс)	4 080 570	454	4 081 024	145 876	46	145 922	105 760	56	105 816	4 040 454	464	4 040 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
93902	54 191	0	54 191	2 233	0	2 233	56 424	0	56 424	0	0	0
99996	53 398	0	53 398	3 950	0	3 950	57 348	0	57 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107 589	0	107 589	7 593	0	7 593	115 182	0	115 182	0	0	0
Пассив
96901	0	53 398	53 398	0	57 348	57 348	0	3 950	3 950	0	0	0
99997	54 191	0	54 191	57 834	0	57 834	3 643	0	3 643	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 191	53 398	107 589	57 834	57 348	115 182	3 643	3 950	7 593	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Пассив
98050	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000

Страница была полезной?