Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	21 606	6 355	27 961	358 390	78 605	436 995	358 900	74 481	433 381	21 096	10 479	31 575
20208	8 865	0	8 865	25 642	0	25 642	28 462	0	28 462	6 045	0	6 045
20209	0	0	0	131 610	3 789	135 399	131 610	3 789	135 399	0	0	0
30102	27 677	0	27 677	2 911 340	0	2 911 340	2 913 534	0	2 913 534	25 483	0	25 483
30110	110 513	5 972	116 485	259 417	29 569	288 986	258 535	33 301	291 836	111 395	2 240	113 635
30202	6 796	0	6 796	166	0	166	0	0	0	6 962	0	6 962
30204	773	0	773	0	0	0	325	0	325	448	0	448
30215	150	1 086	1 236	0	126	126	0	100	100	150	1 112	1 262
30233	57	0	57	6 642	1 019	7 661	6 649	1 019	7 668	50	0	50
31902	20 000	0	20 000	1 729 000	0	1 729 000	1 653 000	0	1 653 000	96 000	0	96 000
32201	0	2 213	2 213	0	257	257	0	203	203	0	2 267	2 267
45201	3 768	0	3 768	15 622	0	15 622	14 022	0	14 022	5 368	0	5 368
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	29 840	0	29 840	17 700	0	17 700	15 943	0	15 943	31 597	0	31 597
45206	188 012	0	188 012	44 754	0	44 754	56 420	0	56 420	176 346	0	176 346
45207	81 981	0	81 981	18 200	0	18 200	1 653	0	1 653	98 528	0	98 528
45208	75 554	0	75 554	9 798	0	9 798	263	0	263	85 089	0	85 089
45407	944	0	944	0	0	0	28	0	28	916	0	916
45505	29 250	0	29 250	4 000	0	4 000	26 450	0	26 450	6 800	0	6 800
45506	89 371	0	89 371	700	0	700	9 346	0	9 346	80 725	0	80 725
45507	68 331	0	68 331	15 073	0	15 073	11 387	0	11 387	72 017	0	72 017
45706	21 280	0	21 280	0	0	0	69	0	69	21 211	0	21 211
45812	17 449	0	17 449	140	0	140	0	0	0	17 589	0	17 589
45815	821	0	821	7	0	7	27	0	27	801	0	801
45915	1 759	0	1 759	836	0	836	804	0	804	1 791	0	1 791
47408	1	0	1	0	22 216	22 216	0	22 216	22 216	1	0	1
47423	557	0	557	10 200	10 361	20 561	5 689	10 361	16 050	5 068	0	5 068
47427	2 766	0	2 766	5 637	0	5 637	4 584	0	4 584	3 819	0	3 819
47801	19 905	0	19 905	62	0	62	433	0	433	19 534	0	19 534
47802	162 829	3	162 832	1 540	0	1 540	7 535	0	7 535	156 834	3	156 837
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 340	0	4 340	0	0	0	39	0	39	4 301	0	4 301
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	70	0	70	1 815	0	1 815	1 790	0	1 790	95	0	95
60308	172	0	172	142	0	142	148	0	148	166	0	166
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	6 007	0	6 007	2 482	0	2 482	3 429	0	3 429	5 060	0	5 060
60314	150	0	150	804	0	804	954	0	954	0	0	0
60323	739	0	739	6	0	6	0	0	0	745	0	745
60401	54 026	0	54 026	0	0	0	0	0	0	54 026	0	54 026
60410	2 854	0	2 854	0	0	0	2 854	0	2 854	0	0	0
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	0	0	0	61 071	0	61 071
60701	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	597	0	597	96	0	96	179	0	179	514	0	514
61009	29	0	29	1	0	1	3	0	3	27	0	27
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	2 854	0	2 854	0	0	0	2 854	0	2 854
61212	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
61214	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61403	11 103	0	11 103	21	0	21	2	0	2	11 122	0	11 122
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	113 706	0	113 706	29 819	0	29 819	546	0	546	142 979	0	142 979
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	73 615	0	73 615	3 392	0	3 392	0	0	0	77 007	0	77 007
70616	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
Итого по активу (баланс)	1 398 370	15 629	1 413 999	5 622 996	145 942	5 768 938	5 536 360	145 470	5 681 830	1 485 006	16 101	1 501 107
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	5 115	0	5 115	7 175	0	7 175	6 551	0	6 551	4 491	0	4 491
30226	28	0	28	327	0	327	324	0	324	25	0	25
30232	0	54	54	15 324	7 604	22 928	15 674	7 700	23 374	350	150	500
40502	0	0	0	502	0	502	547	0	547	45	0	45
40702	127 327	431	127 758	1 343 043	6 766	1 349 809	1 365 448	6 788	1 372 236	149 732	453	150 185
40703	13 112	0	13 112	5 684	0	5 684	5 464	0	5 464	12 892	0	12 892
40802	11 150	0	11 150	42 249	0	42 249	43 991	0	43 991	12 892	0	12 892
40807	49	0	49	2 657	0	2 657	2 666	0	2 666	58	0	58
40817	13 068	1 207	14 275	127 373	2 989	130 362	124 352	2 080	126 432	10 047	298	10 345
40820	943	0	943	3 465	803	4 268	2 741	803	3 544	219	0	219
40821	0	0	0	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0
40901	0	0	0	16 999	0	16 999	16 999	0	16 999	0	0	0
40905	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
40907	5	0	5	3 505	0	3 505	3 512	0	3 512	12	0	12
40909	0	0	0	1 412	722	2 134	1 412	722	2 134	0	0	0
40910	0	0	0	278	289	567	278	289	567	0	0	0
40911	92	0	92	7 636	0	7 636	7 678	0	7 678	134	0	134
40912	0	0	0	1 740	4 108	5 848	1 740	4 108	5 848	0	0	0
40913	0	0	0	1 357	3 179	4 536	1 357	3 179	4 536	0	0	0
42101	19 000	0	19 000	48 000	0	48 000	36 500	0	36 500	7 500	0	7 500
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42106	4 715	0	4 715	350	0	350	0	0	0	4 365	0	4 365
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 364	438	1 802	4 199	48	4 247	4 543	51	4 594	1 708	441	2 149
42302	2 667	0	2 667	2 676	0	2 676	1 022	0	1 022	1 013	0	1 013
42304	23 178	841	24 019	19 800	94	19 894	17 559	848	18 407	20 937	1 595	22 532
42305	29 596	4 009	33 605	8 655	376	9 031	23 863	501	24 364	44 804	4 134	48 938
42306	439 572	8 779	448 351	27 990	1 565	29 555	66 292	2 099	68 391	477 874	9 313	487 187
42307	415	54	469	0	5	5	11	15	26	426	64	490
42309	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
42601	0	0	0	150	0	150	600	0	600	450	0	450
42604	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42605	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42606	2 213	0	2 213	756	0	756	28	0	28	1 485	0	1 485
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	4 555	0	4 555	1 167	0	1 167	1 319	0	1 319	4 707	0	4 707
45515	11 391	0	11 391	9 503	0	9 503	447	0	447	2 335	0	2 335
45715	239	0	239	2	0	2	0	0	0	237	0	237
45818	18 427	0	18 427	184	0	184	2	0	2	18 245	0	18 245
45918	985	0	985	51	0	51	151	0	151	1 085	0	1 085
47405	0	0	0	7 894	7 952	15 846	7 894	7 952	15 846	0	0	0
47407	0	0	0	22 122	0	22 122	22 122	0	22 122	0	0	0
47411	3 495	122	3 617	5 072	75	5 147	6 693	59	6 752	5 116	106	5 222
47416	30	0	30	2 228	0	2 228	2 839	0	2 839	641	0	641
47422	889	1	890	6 932	0	6 932	6 905	0	6 905	862	1	863
47425	1 205	0	1 205	721	0	721	5 147	0	5 147	5 631	0	5 631
47426	1 115	0	1 115	1 373	0	1 373	1 335	0	1 335	1 077	0	1 077
47804	12 560	0	12 560	1 260	0	1 260	2 822	0	2 822	14 122	0	14 122
50620	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	559	0	559	0	0	0	1	0	1	560	0	560
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 430	0	1 430	2 089	0	2 089	2 016	0	2 016	1 357	0	1 357
60305	174	0	174	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	174	0	174
60309	108	0	108	0	0	0	108	0	108	216	0	216
60311	0	0	0	214	0	214	971	0	971	757	0	757
60322	20	0	20	10	0	10	11	0	11	21	0	21
60324	836	0	836	0	0	0	6	0	6	842	0	842
60601	21 586	0	21 586	0	0	0	418	0	418	22 004	0	22 004
60903	402	0	402	0	0	0	9	0	9	411	0	411
61304	63	0	63	11	0	11	9	0	9	61	0	61
61701	3 608	0	3 608	0	0	0	295	0	295	3 903	0	3 903
70601	97 960	0	97 960	45	0	45	30 353	0	30 353	128 268	0	128 268
70602	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
70603	74 351	0	74 351	0	0	0	3 374	0	3 374	77 725	0	77 725
Итого по пассиву (баланс)	1 398 063	15 936	1 413 999	1 773 740	36 575	1 810 315	1 860 229	37 194	1 897 423	1 484 552	16 555	1 501 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 207	0	1 207	1 293	0	1 293	762	0	762	1 738	0	1 738
90902	628 924	0	628 924	7 231	0	7 231	193 956	0	193 956	442 199	0	442 199
90907	0	0	0	16 999	0	16 999	16 999	0	16 999	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 696 468	0	2 696 468	59 935	0	59 935	27 969	0	27 969	2 728 434	0	2 728 434
91418	221 859	1 688	223 547	0	196	196	6 082	155	6 237	215 777	1 729	217 506
91604	3 998	0	3 998	440	0	440	40	0	40	4 398	0	4 398
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 176 079	0	1 176 079	205 037	0	205 037	239 954	0	239 954	1 141 162	0	1 141 162
Итого по активу (баланс)	4 741 916	1 688	4 743 604	290 935	196	291 131	485 762	155	485 917	4 547 089	1 729	4 548 818
Пассив
91311	31 635	0	31 635	949	0	949	0	0	0	30 686	0	30 686
91312	995 156	1 688	996 844	111 804	155	111 959	83 641	196	83 837	966 993	1 729	968 722
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	19 920	0	19 920	23 000	0	23 000	14 800	0	14 800	11 720	0	11 720
91317	30 760	0	30 760	97 391	0	97 391	106 400	0	106 400	39 769	0	39 769
91507	93 308	0	93 308	6 655	0	6 655	0	0	0	86 653	0	86 653
99999	3 567 525	0	3 567 525	245 945	0	245 945	86 076	0	86 076	3 407 656	0	3 407 656
Итого по пассиву (баланс)	4 741 916	1 688	4 743 604	485 744	155	485 899	290 917	196	291 113	4 547 089	1 729	4 548 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 778,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 778,0000

Страница была полезной?