Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 631	1 025	6 656	2 567	109	2 676	2 250	100	2 350	5 948	1 034	6 982
30102	13 077	0	13 077	119 528	0	119 528	119 770	0	119 770	12 835	0	12 835
30110	9	23 259	23 268	0	6 404	6 404	1	6 295	6 296	8	23 368	23 376
30202	477	0	477	20	0	20	0	0	0	497	0	497
30204	21	0	21	16	0	16	0	0	0	37	0	37
32004	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	139 300	0	139 300	9 500	0	9 500	14 900	0	14 900	133 900	0	133 900
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	1 800	0	1 800	500	0	500	1 800	0	1 800	500	0	500
45506	1 434	0	1 434	0	0	0	339	0	339	1 095	0	1 095
45507	1 615	0	1 615	0	0	0	40	0	40	1 575	0	1 575
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	168	0	168	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	168	0	168
60204	0	144	144	0	16	16	0	15	15	0	145	145
60302	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	20	0	20	83	0	83	86	0	86	17	0	17
60312	10	0	10	552	0	552	554	0	554	8	0	8
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	62	0	62	16	0	16	32	0	32	46	0	46
61403	847	0	847	80	0	80	285	0	285	642	0	642
70606	23 908	0	23 908	3 062	0	3 062	0	0	0	26 970	0	26 970
70608	19 232	0	19 232	2 511	0	2 511	0	0	0	21 743	0	21 743
70611	968	0	968	242	0	242	0	0	0	1 210	0	1 210
Итого по активу (баланс)	421 104	24 428	445 532	226 226	6 558	232 784	222 606	6 439	229 045	424 724	24 547	449 271
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	63 416	0	63 416	0	0	0	0	0	0	63 416	0	63 416
10801	88 712	0	88 712	0	0	0	0	0	0	88 712	0	88 712
30126	216	0	216	200	0	200	0	0	0	16	0	16
32015	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
40603	86	0	86	137	0	137	377	0	377	326	0	326
40701	4 141	0	4 141	136	0	136	281	0	281	4 286	0	4 286
40702	7 615	236	7 851	49 591	22	49 613	45 901	25	45 926	3 925	239	4 164
40703	446	0	446	279	0	279	347	0	347	514	0	514
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 623	29	1 652	699	3	702	0	4	4	924	30	954
40817	6 673	0	6 673	3 310	0	3 310	3 184	0	3 184	6 547	0	6 547
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	1 482	0	1 482	238	0	238	95	0	95	1 339	0	1 339
45515	3 007	0	3 007	7	0	7	5	0	5	3 005	0	3 005
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	72	0	72	0	0	0	74	0	74	146	0	146
60301	618	0	618	873	0	873	819	0	819	564	0	564
60305	734	0	734	1 551	0	1 551	1 634	0	1 634	817	0	817
60311	63	0	63	63	0	63	64	0	64	64	0	64
60601	910	0	910	0	0	0	3	0	3	913	0	913
70601	32 272	0	32 272	48	0	48	5 425	0	5 425	37 649	0	37 649
70603	14 541	0	14 541	0	0	0	2 658	0	2 658	17 199	0	17 199
Итого по пассиву (баланс)	445 252	280	445 532	57 132	26	57 158	60 867	30	60 897	448 987	284	449 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
90902	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	297 650	0	297 650	11 950	0	11 950	11 800	0	11 800	297 800	0	297 800
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	117 174	0	117 174	36	0	36	3 636	0	3 636	113 574	0	113 574
Итого по активу (баланс)	417 550	0	417 550	12 039	0	12 039	15 489	0	15 489	414 100	0	414 100
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	107 977	0	107 977	3 600	0	3 600	0	0	0	104 377	0	104 377
91507	9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	9 136	0	9 136
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	300 376	0	300 376	11 853	0	11 853	12 003	0	12 003	300 526	0	300 526
Итого по пассиву (баланс)	417 550	0	417 550	15 489	0	15 489	12 039	0	12 039	414 100	0	414 100

Страница была полезной?