Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 198	32 419	118 617	270 111	31 883	301 994	269 409	31 022	300 431	86 900	33 280	120 180
20208	946	0	946	8 400	0	8 400	5 136	0	5 136	4 210	0	4 210
20209	0	0	0	137 777	10 351	148 128	137 777	10 351	148 128	0	0	0
30102	53 952	0	53 952	4 635 136	0	4 635 136	4 651 011	0	4 651 011	38 077	0	38 077
30110	19 713	20 668	40 381	6 095	755 864	761 959	12 795	571 546	584 341	13 013	204 986	217 999
30114	0	29 459	29 459	0	787 173	787 173	0	737 701	737 701	0	78 931	78 931
30202	66 648	0	66 648	0	0	0	4 370	0	4 370	62 278	0	62 278
30204	29 356	0	29 356	0	0	0	4 503	0	4 503	24 853	0	24 853
30215	360	620	980	0	73	73	0	57	57	360	636	996
30221	0	0	0	0	2 286	2 286	0	2 286	2 286	0	0	0
30233	2 087	21	2 108	7 369	719	8 088	9 287	740	10 027	169	0	169
30302	2 366	3 606	5 972	4 132	632	4 764	4 411	1 125	5 536	2 087	3 113	5 200
30306	367 186	36 250	403 436	37 820	4 471	42 291	32 880	3 701	36 581	372 126	37 020	409 146
30424	52	0	52	434 969	0	434 969	434 966	0	434 966	55	0	55
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	50 000	51 703	101 703	0	208 188	208 188	50 000	206 919	256 919	0	52 972	52 972
32201	0	4 860	4 860	0	565	565	0	446	446	0	4 979	4 979
45106	86 000	0	86 000	0	0	0	1 000	0	1 000	85 000	0	85 000
45107	166 058	0	166 058	0	0	0	7 081	0	7 081	158 977	0	158 977
45201	26 593	0	26 593	47 191	0	47 191	50 795	0	50 795	22 989	0	22 989
45203	15 000	0	15 000	34 750	0	34 750	15 000	0	15 000	34 750	0	34 750
45204	1 400	41 362	42 762	200	2 694	2 894	800	44 056	44 856	800	0	800
45205	63 580	0	63 580	10 000	42 377	52 377	22 580	0	22 580	51 000	42 377	93 377
45206	1 023 557	31 784	1 055 341	0	3 920	3 920	99 750	3 244	102 994	923 807	32 460	956 267
45207	572 323	0	572 323	207	0	207	55 287	0	55 287	517 243	0	517 243
45208	88 289	55 820	144 109	0	6 885	6 885	2 105	5 698	7 803	86 184	57 007	143 191
45407	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
45410	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45503	0	0	0	0	2 679	2 679	0	2 679	2 679	0	0	0
45504	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	67 442	0	67 442	0	0	0	50	0	50	67 392	0	67 392
45506	322 277	15 976	338 253	0	3 820	3 820	5 274	3 472	8 746	317 003	16 324	333 327
45507	9 738	0	9 738	0	0	0	560	0	560	9 178	0	9 178
45509	2 698	0	2 698	3 696	0	3 696	2 574	0	2 574	3 820	0	3 820
45811	50 809	0	50 809	3 546	0	3 546	0	0	0	54 355	0	54 355
45812	16 439	5 881	22 320	54 156	339	54 495	49 091	6 220	55 311	21 504	0	21 504
45815	53 063	29 339	82 402	1 128	3 416	4 544	1 442	2 698	4 140	52 749	30 057	82 806
45912	80	0	80	718	0	718	718	0	718	80	0	80
45915	544	53	597	61	6	67	417	5	422	188	54	242
47105	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	0	1 136	1 136	0	13 311	13 311	0	13 388	13 388	0	1 059	1 059
47408	0	0	0	2 591 514	3 644 393	6 235 907	2 591 514	3 644 393	6 235 907	0	0	0
47423	1 175	0	1 175	125	0	125	82	0	82	1 218	0	1 218
47427	57	1	58	809	4	813	801	1	802	65	4	69
51403	389 990	0	389 990	4 123	0	4 123	0	0	0	394 113	0	394 113
51404	96 129	0	96 129	1 101	0	1 101	0	0	0	97 230	0	97 230
51501	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
51505	3 274	0	3 274	14	0	14	3 288	0	3 288	0	0	0
51506	91 031	0	91 031	555	0	555	0	0	0	91 586	0	91 586
60302	2 037	0	2 037	6	0	6	6	0	6	2 037	0	2 037
60306	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
60308	608	0	608	674	0	674	1 236	0	1 236	46	0	46
60310	1 482	0	1 482	338	0	338	904	0	904	916	0	916
60312	1 939	0	1 939	6 146	0	6 146	6 194	0	6 194	1 891	0	1 891
60323	230	0	230	7	0	7	7	0	7	230	0	230
60401	40 542	0	40 542	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	40 542	0	40 542
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	12	0	12	400	0	400	400	0	400	12	0	12
61009	52	0	52	46	0	46	50	0	50	48	0	48
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61403	19 190	0	19 190	1 699	0	1 699	4 229	0	4 229	16 660	0	16 660
61702	7 589	0	7 589	612	0	612	0	0	0	8 201	0	8 201
70606	503 874	0	503 874	94 979	0	94 979	1 761	0	1 761	597 092	0	597 092
70608	1 044 025	0	1 044 025	126 827	0	126 827	9 102	0	9 102	1 161 750	0	1 161 750
Итого по активу (баланс)	5 469 562	360 958	5 830 520	8 781 863	5 526 049	14 307 912	8 777 769	5 291 748	14 069 517	5 473 656	595 259	6 068 915
Пассив
10207	440 909	0	440 909	0	0	0	0	0	0	440 909	0	440 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	156 163	0	156 163	0	0	0	0	0	0	156 163	0	156 163
30126	9 596	0	9 596	1	0	1	11	0	11	9 606	0	9 606
30232	7	26	33	13 266	12 230	25 496	13 266	12 229	25 495	7	25	32
30301	2 366	3 606	5 972	4 411	1 125	5 536	4 132	632	4 764	2 087	3 113	5 200
30305	367 186	36 250	403 436	32 880	3 701	36 581	37 820	4 471	42 291	372 126	37 020	409 146
31302	0	0	0	423 000	0	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0
31303	73 000	0	73 000	286 000	0	286 000	271 000	0	271 000	58 000	0	58 000
40502	5 896	648	6 544	5 655	60	5 715	19	76	95	260	664	924
40701	13 883	73 697	87 580	66 320	43 893	110 213	94 589	8 092	102 681	42 152	37 896	80 048
40702	337 810	20 512	358 322	3 410 687	390 779	3 801 466	3 410 461	398 396	3 808 857	337 584	28 129	365 713
40703	2 262	4	2 266	6 932	0	6 932	7 922	0	7 922	3 252	4	3 256
40802	3 740	30	3 770	25 015	3	25 018	26 017	3	26 020	4 742	30	4 772
40807	1 960	10 875	12 835	140	1 143	1 283	141	1 410	1 551	1 961	11 142	13 103
40817	57 597	34 422	92 019	466 887	106 508	573 395	463 991	107 548	571 539	54 701	35 462	90 163
40820	606	6 713	7 319	113	9 368	9 481	64	9 599	9 663	557	6 944	7 501
40905	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40909	0	0	0	33	519	552	33	519	552	0	0	0
40911	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
40912	0	0	0	74	204	278	74	204	278	0	0	0
40913	0	0	0	70	226	296	70	226	296	0	0	0
42005	0	34 083	34 083	0	3 237	3 237	0	4 039	4 039	0	34 885	34 885
42102	13 000	0	13 000	13 043	0	13 043	100 643	0	100 643	100 600	0	100 600
42105	17 688	0	17 688	2 000	0	2 000	0	0	0	15 688	0	15 688
42205	247 490	85 305	332 795	0	8 708	8 708	0	10 523	10 523	247 490	87 120	334 610
42301	26	68	94	0	6	6	0	8	8	26	70	96
42305	401 781	216 469	618 250	193 951	35 020	228 971	187 999	27 595	215 594	395 829	209 044	604 873
42306	220 304	54 560	274 864	102 170	26 176	128 346	67 072	28 577	95 649	185 206	56 961	242 167
42307	493 903	15 222	509 125	5 500	1 398	6 898	2 918	1 771	4 689	491 321	15 595	506 916
42309	724	0	724	40	0	40	35	0	35	719	0	719
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	5 729	0	5 729	131	0	131	0	0	0	5 598	0	5 598
45215	149 810	0	149 810	12 339	0	12 339	14 900	0	14 900	152 371	0	152 371
45515	13 968	0	13 968	309	0	309	2 111	0	2 111	15 770	0	15 770
45818	137 763	0	137 763	13 612	0	13 612	8 426	0	8 426	132 577	0	132 577
45918	187	0	187	98	0	98	108	0	108	197	0	197
47407	0	0	0	3 647 374	2 580 188	6 227 562	3 666 064	2 580 194	6 246 258	18 690	6	18 696
47411	21 035	1 908	22 943	10 646	254	10 900	3 104	690	3 794	13 493	2 344	15 837
47416	101	0	101	3 264	5 524	8 788	3 680	5 524	9 204	517	0	517
47422	19	0	19	1 449	5 545	6 994	1 449	5 545	6 994	19	0	19
47425	2 685	0	2 685	229	0	229	233	0	233	2 689	0	2 689
47426	7 069	4 190	11 259	752	392	1 144	5 617	1 162	6 779	11 934	4 960	16 894
50408	1 812	0	1 812	0	0	0	234	0	234	2 046	0	2 046
51510	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
52305	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
52306	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	22 330	0	22 330	22 330	0	22 330	0	0	0
52501	9 021	0	9 021	2 330	0	2 330	664	0	664	7 355	0	7 355
60301	1	0	1	5 006	0	5 006	5 008	0	5 008	3	0	3
60305	557	0	557	7 512	0	7 512	13 266	0	13 266	6 311	0	6 311
60309	225	0	225	2	0	2	193	0	193	416	0	416
60311	438	0	438	286	0	286	121	0	121	273	0	273
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
60324	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60601	30 738	0	30 738	0	0	0	335	0	335	31 073	0	31 073
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61012	6 779	0	6 779	0	0	0	0	0	0	6 779	0	6 779
61304	937	0	937	210	0	210	108	0	108	835	0	835
70601	461 391	0	461 391	782	0	782	101 177	0	101 177	561 786	0	561 786
70603	1 026 607	0	1 026 607	9 090	0	9 090	120 485	0	120 485	1 138 002	0	1 138 002
70615	1 986	0	1 986	0	0	0	612	0	612	2 598	0	2 598
70801	22 393	0	22 393	0	0	0	0	0	0	22 393	0	22 393
Итого по пассиву (баланс)	5 231 932	598 588	5 830 520	8 816 722	3 236 207	12 052 929	9 082 291	3 209 033	12 291 324	5 497 501	571 414	6 068 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	122 400	0	122 400	0	0	0	60 000	0	60 000	62 400	0	62 400
90901	130 650	0	130 650	2 953	0	2 953	9 723	0	9 723	123 880	0	123 880
90902	375 360	13 074	388 434	15 061	1 561	16 622	3 165	1 259	4 424	387 256	13 376	400 632
91102	0	6 380	6 380	0	743	743	0	586	586	0	6 537	6 537
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	149	0	149	4	0	4	7	0	7	146	0	146
91414	3 317 127	86 054	3 403 181	714 156	50 143	764 299	883 232	57 292	940 524	3 148 051	78 905	3 226 956
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	25 785	17 444	43 229	2 057	2 663	4 720	185	4 522	4 707	27 657	15 585	43 242
91704	1 431	0	1 431	0	3 232	3 232	0	144	144	1 431	3 088	4 519
91802	37 151	0	37 151	0	6 286	6 286	0	280	280	37 151	6 006	43 157
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 719 101	0	2 719 101	189 756	0	189 756	489 109	0	489 109	2 419 748	0	2 419 748
Итого по активу (баланс)	6 730 594	122 952	6 853 546	943 987	64 628	1 008 615	1 465 422	64 083	1 529 505	6 209 159	123 497	6 332 656
Пассив
91311	133 327	0	133 327	60 000	0	60 000	0	0	0	73 327	0	73 327
91312	2 463 679	0	2 463 679	221 641	0	221 641	0	0	0	2 242 038	0	2 242 038
91315	19 245	0	19 245	0	0	0	0	0	0	19 245	0	19 245
91317	37 960	0	37 960	207 469	0	207 469	189 757	0	189 757	20 248	0	20 248
91507	64 527	0	64 527	0	0	0	0	0	0	64 527	0	64 527
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	4 134 445	0	4 134 445	1 040 411	0	1 040 411	818 874	0	818 874	3 912 908	0	3 912 908
Итого по пассиву (баланс)	6 853 546	0	6 853 546	1 529 521	0	1 529 521	1 008 631	0	1 008 631	6 332 656	0	6 332 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	265 361	265 361	0	2 591 955	2 591 955	0	2 857 316	2 857 316	0	0	0
99996	264 454	0	264 454	2 586 030	0	2 586 030	2 850 484	0	2 850 484	0	0	0
Итого по активу (баланс)	264 454	265 361	529 815	2 586 030	2 591 955	5 177 985	2 850 484	2 857 316	5 707 800	0	0	0
Пассив
96901	264 454	0	264 454	2 850 484	0	2 850 484	2 586 030	0	2 586 030	0	0	0
99997	265 361	0	265 361	2 857 316	0	2 857 316	2 591 955	0	2 591 955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	529 815	0	529 815	5 707 800	0	5 707 800	5 177 985	0	5 177 985	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?