Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	143 038	0	143 038	2 857	0	2 857	6 757	0	6 757	139 138	0	139 138
10610	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
20202	18 316	12 790	31 106	71 097	2 795	73 892	76 855	2 127	78 982	12 558	13 458	26 016
20208	3 186	0	3 186	3 500	0	3 500	4 140	0	4 140	2 546	0	2 546
20308	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	103	103
30102	7 678	0	7 678	768 082	0	768 082	714 200	0	714 200	61 560	0	61 560
30110	4 749	9 930	14 679	2 094	6 961	9 055	5 997	7 656	13 653	846	9 235	10 081
30202	5 008	0	5 008	0	0	0	258	0	258	4 750	0	4 750
30204	64	0	64	0	0	0	16	0	16	48	0	48
30233	0	0	0	1 552	3	1 555	1 542	3	1 545	10	0	10
30413	47	0	47	237 780	0	237 780	237 812	0	237 812	15	0	15
30424	2 981	0	2 981	19 350 582	0	19 350 582	19 348 971	0	19 348 971	4 592	0	4 592
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	7 545	0	7 545	2 370	0	2 370	1 637	0	1 637	8 278	0	8 278
32202	0	0	0	92 837	0	92 837	92 837	0	92 837	0	0	0
32203	0	0	0	109 561	0	109 561	109 561	0	109 561	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
45205	115 000	0	115 000	0	0	0	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000
45206	263 500	0	263 500	0	0	0	19 100	0	19 100	244 400	0	244 400
45207	72 375	0	72 375	0	0	0	1 800	0	1 800	70 575	0	70 575
45504	50	0	50	0	0	0	15	0	15	35	0	35
45505	8 422	0	8 422	30	0	30	3 122	0	3 122	5 330	0	5 330
45506	51 304	1 835	53 139	3 509	209	3 718	2 629	542	3 171	52 184	1 502	53 686
45507	63 399	0	63 399	0	0	0	1 256	0	1 256	62 143	0	62 143
45509	1 372	0	1 372	1 765	0	1 765	1 384	0	1 384	1 753	0	1 753
45812	101 163	11 901	113 064	17 268	653	17 921	32 059	12 554	44 613	86 372	0	86 372
45815	35 741	5 168	40 909	1 229	980	2 209	629	475	1 104	36 341	5 673	42 014
45912	484	27	511	13 593	1	13 594	14 024	28	14 052	53	0	53
45915	1 651	0	1 651	73	0	73	209	0	209	1 515	0	1 515
47404	0	341	341	0	443 716	443 716	0	443 709	443 709	0	348	348
47408	0	0	0	711 647	445 947	1 157 594	711 647	445 947	1 157 594	0	0	0
47423	94	0	94	22	0	22	26	0	26	90	0	90
47427	13	0	13	10 046	0	10 046	10 059	0	10 059	0	0	0
50205	52 103	0	52 103	2 960 003	0	2 960 003	2 802 195	0	2 802 195	209 911	0	209 911
50207	0	0	0	958 705	0	958 705	953 630	0	953 630	5 075	0	5 075
50208	0	0	0	1 022 758	0	1 022 758	1 022 758	0	1 022 758	0	0	0
50210	0	0	0	1 440 742	0	1 440 742	1 440 742	0	1 440 742	0	0	0
50218	1 049 311	0	1 049 311	6 018 211	0	6 018 211	6 331 370	0	6 331 370	736 152	0	736 152
50221	12 555	0	12 555	4 724	0	4 724	809	0	809	16 470	0	16 470
50305	105 767	0	105 767	11 867 317	0	11 867 317	11 872 582	0	11 872 582	100 502	0	100 502
50306	0	0	0	1 201 518	0	1 201 518	1 201 518	0	1 201 518	0	0	0
50308	7 107	0	7 107	1 786 650	0	1 786 650	1 789 390	0	1 789 390	4 367	0	4 367
50318	1 730 720	0	1 730 720	14 876 003	0	14 876 003	14 855 010	0	14 855 010	1 751 713	0	1 751 713
50706	0	0	0	11 731	0	11 731	3 865	0	3 865	7 866	0	7 866
50721	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
52601	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60302	719	0	719	0	0	0	630	0	630	89	0	89
60306	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	11	0	11	173	0	173	166	0	166	18	0	18
60312	1 295	0	1 295	2 944	0	2 944	3 694	0	3 694	545	0	545
60314	240	0	240	0	0	0	103	0	103	137	0	137
60323	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60401	13 575	0	13 575	0	0	0	68	0	68	13 507	0	13 507
61008	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61011	126 700	0	126 700	0	0	0	0	0	0	126 700	0	126 700
61209	0	0	0	45 926	0	45 926	45 926	0	45 926	0	0	0
61210	0	0	0	255 372	0	255 372	255 372	0	255 372	0	0	0
61403	22 993	0	22 993	82	0	82	185	0	185	22 890	0	22 890
61601	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
70606	354 293	0	354 293	74 507	0	74 507	0	0	0	428 800	0	428 800
70608	51 736	0	51 736	4 359	0	4 359	0	0	0	56 095	0	56 095
70611	4 749	0	4 749	1 583	0	1 583	0	0	0	6 332	0	6 332
70614	4 762	0	4 762	218	0	218	0	0	0	4 980	0	4 980
Итого по активу (баланс)	4 482 889	42 095	4 524 984	63 941 577	901 265	64 842 842	64 010 112	913 041	64 923 153	4 414 354	30 319	4 444 673
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	12 557	0	12 557	905	0	905	4 819	0	4 819	16 471	0	16 471
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30223	6 170	0	6 170	102 276	0	102 276	96 897	0	96 897	791	0	791
30232	150	0	150	13 851	3 744	17 595	13 858	3 744	17 602	157	0	157
30236	0	0	0	113	189	302	113	189	302	0	0	0
30601	22	0	22	1 412	0	1 412	1 401	0	1 401	11	0	11
30607	75	0	75	3	0	3	11	0	11	83	0	83
31502	0	0	0	8 158 215	0	8 158 215	8 158 215	0	8 158 215	0	0	0
31503	596 087	0	596 087	2 435 628	0	2 435 628	2 350 607	0	2 350 607	511 066	0	511 066
32901	1 900 000	0	1 900 000	7 600 000	0	7 600 000	7 450 000	0	7 450 000	1 750 000	0	1 750 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	17 108	4	17 112	441 046	0	441 046	560 980	0	560 980	137 042	4	137 046
40703	600	0	600	1 002	0	1 002	619	0	619	217	0	217
40802	549	0	549	641	0	641	567	0	567	475	0	475
40817	37 351	0	37 351	18 211	0	18 211	16 917	0	16 917	36 057	0	36 057
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	39 248	1 501	40 749	65 433	1 400	66 833	67 721	140	67 861	41 536	241	41 777
42304	19 666	0	19 666	1 678	0	1 678	2 759	0	2 759	20 747	0	20 747
42305	148 815	0	148 815	46 088	0	46 088	22 373	0	22 373	125 100	0	125 100
42306	181 031	2 145	183 176	21 078	250	21 328	11 298	836	12 134	171 251	2 731	173 982
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	38 404	0	38 404	6 117	0	6 117	6 750	0	6 750	39 037	0	39 037
45515	47 986	0	47 986	2 205	0	2 205	1 075	0	1 075	46 856	0	46 856
45818	151 346	0	151 346	30 778	0	30 778	4 079	0	4 079	124 647	0	124 647
45918	2 044	0	2 044	604	0	604	63	0	63	1 503	0	1 503
47407	0	0	0	711 892	444 165	1 156 057	711 892	444 165	1 156 057	0	0	0
47411	12 118	32	12 150	4 562	5	4 567	4 486	10	4 496	12 042	37	12 079
47416	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0
47422	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47425	898	0	898	1 064	0	1 064	618	0	618	452	0	452
47426	743	0	743	25 055	0	25 055	27 129	0	27 129	2 817	0	2 817
50220	21 014	0	21 014	4 638	0	4 638	2 690	0	2 690	19 066	0	19 066
50720	0	0	0	123	0	123	167	0	167	44	0	44
52602	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60301	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
60305	5	0	5	4 031	0	4 031	4 026	0	4 026	0	0	0
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60311	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60601	10 389	0	10 389	0	0	0	16	0	16	10 405	0	10 405
61304	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
61701	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	269 496	0	269 496	454	0	454	89 835	0	89 835	358 877	0	358 877
70603	53 666	0	53 666	0	0	0	6 511	0	6 511	60 177	0	60 177
70613	5 835	0	5 835	0	0	0	969	0	969	6 804	0	6 804
70615	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	4 521 302	3 682	4 524 984	19 711 142	449 753	20 160 895	19 631 500	449 084	20 080 584	4 441 660	3 013	4 444 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
80801	617	0	617	153	0	153	53	0	53	717	0	717
80901	127	0	127	53	0	53	0	0	0	180	0	180
81001	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	2 267	0	2 267	359	0	359	206	0	206	2 420	0	2 420
Пассив
85101	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
85201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	147	0	147	0	0	0	153	0	153	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	2 267	0	2 267	53	0	53	206	0	206	2 420	0	2 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	96 820	221	97 041	3 045	26	3 071	3 054	20	3 074	96 811	227	97 038
90902	24 723	5 028	29 751	6 334	585	6 919	11 630	462	12 092	19 427	5 151	24 578
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	166 693	0	166 693	27 546	0	27 546	36 630	0	36 630	157 609	0	157 609
91604	29 705	1 798	31 503	1 489	311	1 800	13 553	1 064	14 617	17 641	1 045	18 686
91704	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91802	52 256	0	52 256	0	0	0	0	0	0	52 256	0	52 256
99998	1 242 001	0	1 242 001	318 167	0	318 167	332 844	0	332 844	1 227 324	0	1 227 324
Итого по активу (баланс)	1 624 730	7 047	1 631 777	356 582	922	357 504	397 711	1 546	399 257	1 583 601	6 423	1 590 024
Пассив
91312	1 233 756	0	1 233 756	51 304	0	51 304	38 574	0	38 574	1 221 026	0	1 221 026
91314	0	0	0	274 179	0	274 179	274 179	0	274 179	0	0	0
91317	3 609	0	3 609	7 361	0	7 361	5 414	0	5 414	1 662	0	1 662
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	389 776	0	389 776	66 411	0	66 411	39 335	0	39 335	362 700	0	362 700
Итого по пассиву (баланс)	1 631 777	0	1 631 777	399 255	0	399 255	357 502	0	357 502	1 590 024	0	1 590 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	131 737	0	131 737	131 737	0	131 737	0	0	0
93304	0	0	0	82 449	0	82 449	82 449	0	82 449	0	0	0
93503	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0
93504	0	0	0	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0
93703	0	0	0	7 326	0	7 326	7 326	0	7 326	0	0	0
93901	0	0	0	304 843	81 400	386 243	291 918	81 400	373 318	12 925	0	12 925
94101	0	0	0	49 941	0	49 941	37 206	0	37 206	12 735	0	12 735
99996	0	0	0	659 500	0	659 500	633 990	0	633 990	25 510	0	25 510
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 246 701	81 400	1 328 101	1 195 531	81 400	1 276 931	51 170	0	51 170
Пассив
96303	0	0	0	143 668	0	143 668	143 668	0	143 668	0	0	0
96304	0	0	0	88 645	0	88 645	88 645	0	88 645	0	0	0
96901	0	0	0	117 506	287 601	405 107	130 281	287 601	417 882	12 775	0	12 775
97101	0	0	0	4 083	0	4 083	16 818	0	16 818	12 735	0	12 735
99997	0	0	0	635 416	0	635 416	661 076	0	661 076	25 660	0	25 660
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	989 318	287 601	1 276 919	1 040 488	287 601	1 328 089	51 170	0	51 170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 680 259,0000	0	0	2 174 619,0000	0	0	2 029 747,0000	0	0	13 825 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 680 259,0000	0	0	2 174 619,0000	0	0	2 029 747,0000	0	0	13 825 131,0000
Пассив
98050	0	0	2 233 459,0000	0	0	18 388 223,0000	0	0	18 541 426,0000	0	0	2 386 662,0000
98053	0	0	11 446 800,0000	0	0	31 001,0000	0	0	22 670,0000	0	0	11 438 469,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 680 259,0000	0	0	18 419 224,0000	0	0	18 564 096,0000	0	0	13 825 131,0000

Страница была полезной?