Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 234	0	11 234	813	0	813	3 596	0	3 596	8 451	0	8 451
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	152 350	232 577	384 927	3 494 101	393 798	3 887 899	3 514 983	397 666	3 912 649	131 468	228 709	360 177
20208	114 543	0	114 543	581 034	0	581 034	572 455	0	572 455	123 122	0	123 122
20209	101 502	5 752	107 254	3 246 918	137 266	3 384 184	3 258 968	138 233	3 397 201	89 452	4 785	94 237
30102	385 173	0	385 173	5 195 773	0	5 195 773	5 278 858	0	5 278 858	302 088	0	302 088
30110	52 444	17 230	69 674	108 237	95 949	204 186	118 339	82 766	201 105	42 342	30 413	72 755
30202	104 298	0	104 298	5 706	0	5 706	0	0	0	110 004	0	110 004
30204	23 997	0	23 997	0	0	0	1 930	0	1 930	22 067	0	22 067
30210	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
30215	1 350	2 327	3 677	0	271	271	0	214	214	1 350	2 384	3 734
30233	728	248	976	326 814	38 448	365 262	325 485	38 617	364 102	2 057	79	2 136
30424	510	568 732	569 242	743 937	612 146	1 356 083	744 065	370 413	1 114 478	382	810 465	810 847
30602	1 463	40	1 503	0	5	5	1	4	5	1 462	41	1 503
32201	1 000	9 467	10 467	0	1 101	1 101	0	869	869	1 000	9 699	10 699
44906	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	10 000	0	10 000	155 000	0	155 000
45107	62 170	0	62 170	10 000	0	10 000	57	0	57	72 113	0	72 113
45201	50 121	0	50 121	53 652	0	53 652	51 424	0	51 424	52 349	0	52 349
45204	447 048	0	447 048	0	0	0	224 968	0	224 968	222 080	0	222 080
45205	63 687	0	63 687	123 238	0	123 238	5 273	0	5 273	181 652	0	181 652
45206	1 888 984	0	1 888 984	150 891	0	150 891	102 065	0	102 065	1 937 810	0	1 937 810
45207	4 239 986	0	4 239 986	237 177	0	237 177	279 436	0	279 436	4 197 727	0	4 197 727
45208	2 705 689	0	2 705 689	112 356	0	112 356	102 059	0	102 059	2 715 986	0	2 715 986
45307	18 334	0	18 334	4 985	0	4 985	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	10 317	0	10 317	0	0	0	134	0	134	10 183	0	10 183
45407	127 293	0	127 293	0	0	0	10	0	10	127 283	0	127 283
45408	66 799	0	66 799	0	0	0	0	0	0	66 799	0	66 799
45502	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
45504	388	0	388	0	0	0	2	0	2	386	0	386
45505	35 288	0	35 288	1 853	0	1 853	9 853	0	9 853	27 288	0	27 288
45506	194 038	0	194 038	10 431	0	10 431	34 418	0	34 418	170 051	0	170 051
45507	521 227	0	521 227	22 342	0	22 342	25 148	0	25 148	518 421	0	518 421
45508	9 735	0	9 735	1 274	0	1 274	1 356	0	1 356	9 653	0	9 653
45509	2 427	0	2 427	2 571	0	2 571	2 272	0	2 272	2 726	0	2 726
45812	141 898	0	141 898	72	0	72	11	0	11	141 959	0	141 959
45814	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
45815	266 566	0	266 566	10 880	0	10 880	12 763	0	12 763	264 683	0	264 683
45912	18 396	0	18 396	248	0	248	248	0	248	18 396	0	18 396
45913	208	0	208	70	0	70	0	0	0	278	0	278
45914	630	0	630	4	0	4	0	0	0	634	0	634
45915	116 889	0	116 889	2 493	0	2 493	2 322	0	2 322	117 060	0	117 060
47404	0	0	0	6 891 064	7 152 697	14 043 761	6 891 064	7 152 697	14 043 761	0	0	0
47408	0	0	0	6 992 781	7 152 697	14 145 478	6 992 781	7 152 697	14 145 478	0	0	0
47423	942 636	4	942 640	625 952	363	626 315	321 449	363	321 812	1 247 139	4	1 247 143
47427	758 696	0	758 696	178 707	0	178 707	80 854	0	80 854	856 549	0	856 549
47801	9 153	0	9 153	0	0	0	18	0	18	9 135	0	9 135
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	41 674	0	41 674	376	0	376	0	0	0	42 050	0	42 050
50208	117 106	0	117 106	805	0	805	0	0	0	117 911	0	117 911
50221	41	0	41	809	0	809	850	0	850	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	45 639	0	45 639	0	0	0	0	0	0	45 639	0	45 639
50721	8 173	0	8 173	0	0	0	2 132	0	2 132	6 041	0	6 041
51401	0	0	0	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	0	0	0
51402	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
52503	60 494	0	60 494	18 032	0	18 032	8 203	0	8 203	70 323	0	70 323
60302	1 792	0	1 792	1 040	0	1 040	581	0	581	2 251	0	2 251
60306	17	0	17	22 700	0	22 700	22 704	0	22 704	13	0	13
60308	186	0	186	474	0	474	466	0	466	194	0	194
60310	2 515	0	2 515	1 577	0	1 577	1 787	0	1 787	2 305	0	2 305
60312	416 053	0	416 053	38 177	0	38 177	33 756	0	33 756	420 474	0	420 474
60314	0	411	411	0	9	9	0	146	146	0	274	274
60323	14 074	0	14 074	295	0	295	55	0	55	14 314	0	14 314
60401	613 839	0	613 839	17 809	0	17 809	244	0	244	631 404	0	631 404
60411	25 141	0	25 141	0	0	0	0	0	0	25 141	0	25 141
60701	194 449	0	194 449	2 930	0	2 930	18 348	0	18 348	179 031	0	179 031
60901	1 556	0	1 556	75	0	75	0	0	0	1 631	0	1 631
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2 077	0	2 077	941	0	941	914	0	914	2 104	0	2 104
61009	4 464	0	4 464	1 729	0	1 729	2 243	0	2 243	3 950	0	3 950
61010	101	0	101	18	0	18	18	0	18	101	0	101
61011	40 098	0	40 098	0	0	0	935	0	935	39 163	0	39 163
61209	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61210	0	0	0	9 078	0	9 078	9 078	0	9 078	0	0	0
61212	0	0	0	12 693	0	12 693	12 693	0	12 693	0	0	0
61214	0	0	0	301 035	0	301 035	301 035	0	301 035	0	0	0
61403	25 076	0	25 076	3 727	0	3 727	1 674	0	1 674	27 129	0	27 129
61702	75 198	0	75 198	0	0	0	0	0	0	75 198	0	75 198
70606	2 398 158	0	2 398 158	284 156	0	284 156	687	0	687	2 681 627	0	2 681 627
70608	2 759 138	0	2 759 138	267 293	0	267 293	0	0	0	3 026 431	0	3 026 431
70611	32 733	0	32 733	8 175	0	8 175	0	0	0	40 908	0	40 908
70616	23 461	0	23 461	0	0	0	0	0	0	23 461	0	23 461
Итого по активу (баланс)	20 849 301	836 788	21 686 089	30 147 195	15 584 750	45 731 945	29 399 945	15 334 685	44 734 630	21 596 551	1 086 853	22 683 404
Пассив
10207	521 100	0	521 100	20 878	0	20 878	20 878	0	20 878	521 100	0	521 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	8 215	0	8 215	2 982	0	2 982	808	0	808	6 041	0	6 041
10609	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	0	0	0	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0
30232	15 913	330	16 243	918 311	38 929	957 240	921 318	39 088	960 406	18 920	489	19 409
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	19 610	0	19 610	4 634	0	4 634	7 641	0	7 641	22 617	0	22 617
40502	215	0	215	8 792	0	8 792	8 692	0	8 692	115	0	115
40602	2 276	0	2 276	72 999	0	72 999	77 044	0	77 044	6 321	0	6 321
40701	101 080	254 073	355 153	269 258	34 234	303 492	218 188	93 886	312 074	50 010	313 725	363 735
40702	573 328	104 165	677 493	4 723 817	21 106	4 744 923	4 763 136	23 290	4 786 426	612 647	106 349	718 996
40703	273 764	760	274 524	212 748	70	212 818	234 370	89	234 459	295 386	779	296 165
40802	52 400	0	52 400	217 668	0	217 668	226 498	0	226 498	61 230	0	61 230
40807	149	0	149	226	0	226	77	0	77	0	0	0
40817	327 007	16 595	343 602	402 844	6 137	408 981	417 364	6 666	424 030	341 527	17 124	358 651
40820	1 181	25	1 206	982	3	985	1 062	3	1 065	1 261	25	1 286
40821	351	0	351	2 323	0	2 323	2 302	0	2 302	330	0	330
40901	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40905	36	0	36	17 116	0	17 116	17 108	0	17 108	28	0	28
40906	0	0	0	397 450	0	397 450	397 450	0	397 450	0	0	0
40909	0	0	0	5 804	5 182	10 986	5 804	5 182	10 986	0	0	0
40910	0	0	0	1 500	557	2 057	1 500	557	2 057	0	0	0
40911	3 644	0	3 644	474 570	0	474 570	483 883	0	483 883	12 957	0	12 957
40912	1	129	130	17 967	16 358	34 325	18 278	16 344	34 622	312	115	427
40913	0	0	0	5 259	11 232	16 491	5 326	11 483	16 809	67	251	318
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000
41804	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42102	169 536	0	169 536	612 094	0	612 094	497 158	0	497 158	54 600	0	54 600
42103	87 800	0	87 800	80 200	0	80 200	29 010	0	29 010	36 610	0	36 610
42104	21 400	64 123	85 523	61 630	17 526	79 156	72 955	6 375	79 330	32 725	52 972	85 697
42105	800 000	51 703	851 703	0	5 678	5 678	0	19 646	19 646	800 000	65 671	865 671
42106	490 946	0	490 946	100	0	100	0	0	0	490 846	0	490 846
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	42 100	0	42 100	0	0	0	0	0	0	42 100	0	42 100
42205	76 000	0	76 000	100	0	100	0	0	0	75 900	0	75 900
42206	468	0	468	0	0	0	100	0	100	568	0	568
42207	13 510	0	13 510	0	0	0	0	0	0	13 510	0	13 510
42301	154 619	6 964	161 583	63 497	1 207	64 704	75 718	1 922	77 640	166 840	7 679	174 519
42303	990	0	990	816	0	816	296	0	296	470	0	470
42304	189	5 944	6 133	72	2 649	2 721	1	4 149	4 150	118	7 444	7 562
42305	5 969	5 736	11 705	2 940	669	3 609	131	8 381	8 512	3 160	13 448	16 608
42306	7 964 085	143 721	8 107 806	709 977	43 121	753 098	1 214 538	22 155	1 236 693	8 468 646	122 755	8 591 401
42307	4 677	0	4 677	0	0	0	52	0	52	4 729	0	4 729
42601	294	115	409	158	10	168	250	13	263	386	118	504
42606	12 062	0	12 062	307	0	307	380	0	380	12 135	0	12 135
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	0	327 550	327 550	236 901	258 003	494 904	236 901	213 757	450 658	0	283 304	283 304
43806	0	822 459	822 459	589 682	641 205	1 230 887	589 682	663 440	1 253 122	0	844 694	844 694
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	276	0	276	0	0	0	200	0	200	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	100	0	100	100	0	100	2 270	0	2 270
45215	167 584	0	167 584	68 873	0	68 873	3 018	0	3 018	101 729	0	101 729
45315	287	0	287	2	0	2	50	0	50	335	0	335
45415	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
45515	32 761	0	32 761	1 203	0	1 203	481	0	481	32 039	0	32 039
45818	139 716	0	139 716	814	0	814	2 022	0	2 022	140 924	0	140 924
45918	29 192	0	29 192	374	0	374	699	0	699	29 517	0	29 517
47403	0	0	0	7 146 192	6 879 659	14 025 851	7 146 192	6 879 659	14 025 851	0	0	0
47407	0	0	0	7 247 909	6 879 659	14 127 568	7 247 909	6 879 659	14 127 568	0	0	0
47411	609	4 331	4 940	512	1 750	2 262	454	890	1 344	551	3 471	4 022
47416	2 714	9	2 723	24 945	13	24 958	22 718	4	22 722	487	0	487
47422	7 266	123	7 389	343 190	375	343 565	343 348	382	343 730	7 424	130	7 554
47425	48 673	0	48 673	4 755	0	4 755	6 696	0	6 696	50 614	0	50 614
47426	7 908	7 365	15 273	21 786	5 745	27 531	30 273	4 160	34 433	16 395	5 780	22 175
47804	1 214	0	1 214	6	0	6	0	0	0	1 208	0	1 208
50220	9 955	0	9 955	3 461	0	3 461	808	0	808	7 302	0	7 302
50720	1 279	0	1 279	134	0	134	4	0	4	1 149	0	1 149
52302	0	0	0	157 113	0	157 113	157 113	0	157 113	0	0	0
52303	115 392	0	115 392	115 392	0	115 392	0	0	0	0	0	0
52305	277 133	0	277 133	0	0	0	0	0	0	277 133	0	277 133
52306	310 370	0	310 370	0	0	0	133 104	0	133 104	443 474	0	443 474
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	13 843	0	13 843	129 335	0	129 335	119 592	0	119 592	4 100	0	4 100
52501	4 373	0	4 373	0	0	0	298	0	298	4 671	0	4 671
60301	7 734	0	7 734	16 425	0	16 425	18 261	0	18 261	9 570	0	9 570
60305	0	0	0	3 282	0	3 282	17 186	0	17 186	13 904	0	13 904
60309	561	0	561	11	0	11	621	0	621	1 171	0	1 171
60311	500	0	500	19 658	0	19 658	19 658	0	19 658	500	0	500
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	521	0	521	6 028	0	6 028	5 940	0	5 940	433	0	433
60324	12 137	0	12 137	35	0	35	101	0	101	12 203	0	12 203
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	201 554	0	201 554	244	0	244	3 702	0	3 702	205 012	0	205 012
60903	565	0	565	0	0	0	36	0	36	601	0	601
61012	13 389	0	13 389	468	0	468	140	0	140	13 061	0	13 061
61304	13	0	13	11	0	11	0	0	0	2	0	2
70601	2 909 152	0	2 909 152	46	0	46	362 189	0	362 189	3 271 295	0	3 271 295
70603	2 382 260	0	2 382 260	0	0	0	235 406	0	235 406	2 617 666	0	2 617 666
70801	189 273	0	189 273	0	0	0	0	0	0	189 273	0	189 273
Итого по пассиву (баланс)	19 869 869	1 816 220	21 686 089	25 484 360	14 872 082	40 356 442	26 451 572	14 902 185	41 353 757	20 837 081	1 846 323	22 683 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	452 882	0	452 882	22 910	0	22 910	145 341	0	145 341	330 451	0	330 451
90902	290 860	0	290 860	82 497	0	82 497	55 931	0	55 931	317 426	0	317 426
90907	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91202	46	0	46	27	0	27	23	0	23	50	0	50
91203	25	0	25	22	0	22	25	0	25	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	148 777	0	148 777	4 266	0	4 266	384	0	384	152 659	0	152 659
91414	10 093 145	6 204	10 099 349	246 006	723	246 729	147 811	570	148 381	10 191 340	6 357	10 197 697
91418	9 383	0	9 383	0	0	0	18	0	18	9 365	0	9 365
91501	18 645	0	18 645	52	0	52	0	0	0	18 697	0	18 697
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	28 096	0	28 096	372	0	372	230	0	230	28 238	0	28 238
91704	2 520	0	2 520	0	0	0	5	0	5	2 515	0	2 515
91802	9 515	0	9 515	0	0	0	5	0	5	9 510	0	9 510
91803	1 716	0	1 716	0	0	0	1	0	1	1 715	0	1 715
99998	2 690 439	0	2 690 439	334 939	0	334 939	346 883	0	346 883	2 678 495	0	2 678 495
Итого по активу (баланс)	13 817 033	6 204	13 823 237	691 545	723	692 268	697 111	570	697 681	13 811 467	6 357	13 817 824
Пассив
91003	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
91311	591 768	0	591 768	0	0	0	5 778	0	5 778	597 546	0	597 546
91312	1 768 953	0	1 768 953	18 379	0	18 379	4 197	0	4 197	1 754 771	0	1 754 771
91315	147 666	6 205	153 871	0	570	570	0	722	722	147 666	6 357	154 023
91317	122 894	0	122 894	318 514	0	318 514	320 378	0	320 378	124 758	0	124 758
91507	52 953	0	52 953	5 644	0	5 644	88	0	88	47 397	0	47 397
99999	11 132 798	0	11 132 798	297 530	0	297 530	304 061	0	304 061	11 139 329	0	11 139 329
Итого по пассиву (баланс)	13 817 032	6 205	13 823 237	643 843	570	644 413	638 278	722	639 000	13 811 467	6 357	13 817 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 111 612	1 111 612	999 350	6 973 462	7 972 812	999 350	7 179 260	8 178 610	0	905 814	905 814
99996	1 099 947	0	1 099 947	7 950 734	0	7 950 734	8 148 013	0	8 148 013	902 668	0	902 668
Итого по активу (баланс)	1 099 947	1 111 612	2 211 559	8 950 084	6 973 462	15 923 546	9 147 363	7 179 260	16 326 623	902 668	905 814	1 808 482
Пассив
96901	1 099 947	0	1 099 947	7 121 265	1 026 748	8 148 013	6 923 986	1 026 748	7 950 734	902 668	0	902 668
99997	1 111 612	0	1 111 612	8 178 610	0	8 178 610	7 972 812	0	7 972 812	905 814	0	905 814
Итого по пассиву (баланс)	2 211 559	0	2 211 559	15 299 875	1 026 748	16 326 623	14 896 798	1 026 748	15 923 546	1 808 482	0	1 808 482
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 571 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 571 399,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 571 399,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	9 571 399,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 408 097,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	9 408 097,0000
98070	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 571 399,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	9 571 399,0000

Страница была полезной?