Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 854	0	45 854	260	0	260	1 333	0	1 333	44 781	0	44 781
20202	183 658	59 505	243 163	2 668 543	611 163	3 279 706	2 681 608	621 297	3 302 905	170 593	49 371	219 964
20208	137 677	26	137 703	313 696	77	313 773	333 898	98	333 996	117 475	5	117 480
20209	86 562	7 586	94 148	1 588 143	134 524	1 722 667	1 644 677	134 441	1 779 118	30 028	7 669	37 697
30102	41 325	0	41 325	4 835 939	0	4 835 939	4 705 840	0	4 705 840	171 424	0	171 424
30110	6 376	36 561	42 937	280 221	302 392	582 613	279 847	315 536	595 383	6 750	23 417	30 167
30114	0	1 228	1 228	0	37 209	37 209	0	37 766	37 766	0	671	671
30118	0	4 005	4 005	0	381	381	0	331	331	0	4 055	4 055
30202	53 093	0	53 093	2 205	0	2 205	0	0	0	55 298	0	55 298
30204	5 867	0	5 867	0	0	0	1 275	0	1 275	4 592	0	4 592
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30221	0	0	0	219 683	0	219 683	219 683	0	219 683	0	0	0
30233	5 553	0	5 553	50 275	176	50 451	47 475	27	47 502	8 353	149	8 502
30413	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30424	202	0	202	0	0	0	10	0	10	192	0	192
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 869	0	3 869	3 276	0	3 276	2 434	0	2 434	4 711	0	4 711
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	84 981	0	84 981	4 200	0	4 200	5 596	0	5 596	83 585	0	83 585
45108	2 871	0	2 871	0	0	0	84	0	84	2 787	0	2 787
45201	11 981	0	11 981	24 122	0	24 122	18 871	0	18 871	17 232	0	17 232
45203	19 121	0	19 121	5 270	0	5 270	21 921	0	21 921	2 470	0	2 470
45204	176 851	0	176 851	115 309	0	115 309	119 104	0	119 104	173 056	0	173 056
45205	624 742	0	624 742	88 105	0	88 105	192 921	0	192 921	519 926	0	519 926
45206	834 885	0	834 885	47 068	0	47 068	64 911	0	64 911	817 042	0	817 042
45207	1 061 311	0	1 061 311	146 277	0	146 277	98 901	0	98 901	1 108 687	0	1 108 687
45208	316 986	17 169	334 155	66 087	2 118	68 205	10 835	1 753	12 588	372 238	17 534	389 772
45401	25	0	25	233	0	233	178	0	178	80	0	80
45404	17 300	0	17 300	3 020	0	3 020	5 261	0	5 261	15 059	0	15 059
45405	21 748	0	21 748	3 551	0	3 551	10 957	0	10 957	14 342	0	14 342
45406	19 642	0	19 642	11 834	0	11 834	4 029	0	4 029	27 447	0	27 447
45407	96 836	0	96 836	900	0	900	1 399	0	1 399	96 337	0	96 337
45408	29 264	0	29 264	0	0	0	497	0	497	28 767	0	28 767
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	180 209	0	180 209	59 924	0	59 924	94 501	0	94 501	145 632	0	145 632
45505	91 994	0	91 994	44 593	0	44 593	40 205	0	40 205	96 382	0	96 382
45506	209 142	0	209 142	7 283	0	7 283	10 232	0	10 232	206 193	0	206 193
45507	1 701 538	0	1 701 538	26 880	0	26 880	16 233	0	16 233	1 712 185	0	1 712 185
45509	1 136	0	1 136	3 346	0	3 346	3 356	0	3 356	1 126	0	1 126
45812	219 057	0	219 057	2 100	0	2 100	1 100	0	1 100	220 057	0	220 057
45814	2 969	0	2 969	14	0	14	0	0	0	2 983	0	2 983
45815	57 226	0	57 226	2 940	0	2 940	965	0	965	59 201	0	59 201
45912	15 019	0	15 019	0	0	0	0	0	0	15 019	0	15 019
45915	799	0	799	129	0	129	536	0	536	392	0	392
47404	1 935	606 825	608 760	5 955 546	5 628 886	11 584 432	5 955 578	5 914 649	11 870 227	1 903	321 062	322 965
47408	0	0	0	5 651 852	5 542 247	11 194 099	5 651 852	5 542 247	11 194 099	0	0	0
47415	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
47423	250 306	0	250 306	8 193	998	9 191	9 284	998	10 282	249 215	0	249 215
47427	13 601	0	13 601	52 503	0	52 503	34 033	0	34 033	32 071	0	32 071
47801	15 726	0	15 726	0	0	0	46	0	46	15 680	0	15 680
47803	136 452	0	136 452	60 376	0	60 376	37 226	0	37 226	159 602	0	159 602
50107	5 580	0	5 580	42	0	42	5	0	5	5 617	0	5 617
50205	739 040	0	739 040	6 044	0	6 044	19	0	19	745 065	0	745 065
50218	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50221	5 343	0	5 343	4 008	0	4 008	323	0	323	9 028	0	9 028
50305	133 227	0	133 227	1 105	0	1 105	0	0	0	134 332	0	134 332
50605	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
50621	123	0	123	0	0	0	84	0	84	39	0	39
51404	100 343	38 998	139 341	1 061	4 676	5 737	0	3 581	3 581	101 404	40 093	141 497
51405	0	13 009	13 009	0	1 565	1 565	0	1 194	1 194	0	13 380	13 380
52601	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	2 044	0	2 044	702	0	702	1 710	0	1 710	1 036	0	1 036
60306	0	0	0	6 306	0	6 306	6 306	0	6 306	0	0	0
60308	80	0	80	114	0	114	124	0	124	70	0	70
60310	1 267	0	1 267	871	0	871	789	0	789	1 349	0	1 349
60312	169 847	0	169 847	5 245	0	5 245	6 314	0	6 314	168 778	0	168 778
60323	4 013	0	4 013	78	0	78	11	0	11	4 080	0	4 080
60401	240 488	0	240 488	80	0	80	43	0	43	240 525	0	240 525
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 693	0	15 693	6	0	6	63	0	63	15 636	0	15 636
61002	2 690	0	2 690	251	0	251	274	0	274	2 667	0	2 667
61008	2 749	0	2 749	709	0	709	671	0	671	2 787	0	2 787
61009	877	0	877	341	0	341	432	0	432	786	0	786
61011	16 962	0	16 962	0	0	0	0	0	0	16 962	0	16 962
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	40 936	0	40 936	40 936	0	40 936	0	0	0
61403	4 057	0	4 057	683	0	683	314	0	314	4 426	0	4 426
61601	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
61702	67 904	0	67 904	0	0	0	6 056	0	6 056	61 848	0	61 848
70606	1 232 823	0	1 232 823	181 348	0	181 348	452	0	452	1 413 719	0	1 413 719
70608	897 967	0	897 967	88 416	0	88 416	0	0	0	986 383	0	986 383
70609	5 825	0	5 825	601	0	601	0	0	0	6 426	0	6 426
70611	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
70614	1 070	0	1 070	194	0	194	194	0	194	1 070	0	1 070
70616	0	0	0	894	0	894	0	0	0	894	0	894
Итого по активу (баланс)	10 579 801	784 912	11 364 713	22 972 978	12 266 412	35 239 390	22 712 861	12 573 918	35 286 779	10 839 918	477 406	11 317 324
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	5 045	0	5 045	250	0	250	4 233	0	4 233	9 028	0	9 028
10609	8 885	0	8 885	5 161	0	5 161	0	0	0	3 724	0	3 724
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	84 868	0	84 868	1 106 521	0	1 106 521
20309	0	2 828	2 828	0	234	234	0	269	269	0	2 863	2 863
30109	0	0	0	162 311	0	162 311	162 311	0	162 311	0	0	0
30126	136	0	136	135	0	135	146	0	146	147	0	147
30223	45 064	0	45 064	1 070 631	0	1 070 631	1 101 111	0	1 101 111	75 544	0	75 544
30226	0	0	0	9	0	9	26	0	26	17	0	17
30232	8 555	0	8 555	86 931	4 607	91 538	89 511	4 703	94 214	11 135	96	11 231
30601	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
32901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	1 211	0	1 211	19 550	0	19 550	20 196	0	20 196	1 857	0	1 857
40602	3 253	0	3 253	8 443	0	8 443	6 986	0	6 986	1 796	0	1 796
40701	2 759	0	2 759	23 404	0	23 404	23 116	0	23 116	2 471	0	2 471
40702	1 189 757	33 450	1 223 207	4 656 875	121 503	4 778 378	4 434 941	102 692	4 537 633	967 823	14 639	982 462
40703	16 397	0	16 397	11 763	0	11 763	17 403	0	17 403	22 037	0	22 037
40802	88 178	5 217	93 395	378 797	4 525	383 322	381 231	3 006	384 237	90 612	3 698	94 310
40817	276 807	3 809	280 616	641 679	2 412	644 091	673 094	1 765	674 859	308 222	3 162	311 384
40820	42	0	42	14	0	14	91	0	91	119	0	119
40821	5 254	0	5 254	51 227	0	51 227	53 023	0	53 023	7 050	0	7 050
40901	55 176	0	55 176	126 182	0	126 182	126 791	0	126 791	55 785	0	55 785
40905	105	0	105	5 017	0	5 017	5 060	0	5 060	148	0	148
40906	0	0	0	338 654	0	338 654	338 654	0	338 654	0	0	0
40907	1 661	0	1 661	30 941	0	30 941	31 468	0	31 468	2 188	0	2 188
40909	0	0	0	2 023	3 734	5 757	2 023	3 734	5 757	0	0	0
40910	0	0	0	518	36	554	518	36	554	0	0	0
40911	1 398	0	1 398	91 444	0	91 444	91 890	0	91 890	1 844	0	1 844
40912	0	16	16	2 955	2 097	5 052	2 955	2 097	5 052	0	16	16
40913	0	0	0	375	1 681	2 056	375	1 681	2 056	0	0	0
42103	35 300	0	35 300	10 300	0	10 300	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000
42104	40 300	0	40 300	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	40 300	0	40 300
42105	29 820	0	29 820	0	0	0	0	0	0	29 820	0	29 820
42106	128 702	0	128 702	0	0	0	14 800	0	14 800	143 502	0	143 502
42301	298 893	201 576	500 469	485 049	214 667	699 716	489 460	52 848	542 308	303 304	39 757	343 061
42302	1 503	0	1 503	4 911	0	4 911	6 457	0	6 457	3 049	0	3 049
42303	35 254	0	35 254	17 300	0	17 300	19 136	0	19 136	37 090	0	37 090
42304	194 061	9 848	203 909	45 550	2 675	48 225	40 036	2 753	42 789	188 547	9 926	198 473
42305	1 944 156	99 322	2 043 478	71 473	15 682	87 155	151 507	14 148	165 655	2 024 190	97 788	2 121 978
42306	1 369 186	5 734	1 374 920	190 444	585	191 029	126 448	724	127 172	1 305 190	5 873	1 311 063
42307	64 854	0	64 854	755	0	755	2 277	0	2 277	66 376	0	66 376
42601	382	16	398	23	2	25	67	2	69	426	16	442
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	700	0	700	6	0	6	6	0	6	700	0	700
42606	965	0	965	0	0	0	7	0	7	972	0	972
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	4 027	0	4 027	258	0	258	199	0	199	3 968	0	3 968
45215	626 430	0	626 430	36 834	0	36 834	40 106	0	40 106	629 702	0	629 702
45415	10 225	0	10 225	183	0	183	679	0	679	10 721	0	10 721
45515	97 315	0	97 315	9 043	0	9 043	5 553	0	5 553	93 825	0	93 825
45818	273 676	0	273 676	3 579	0	3 579	6 501	0	6 501	276 598	0	276 598
45918	15 211	0	15 211	15	0	15	12	0	12	15 208	0	15 208
47401	0	0	0	60 934	0	60 934	60 934	0	60 934	0	0	0
47405	0	0	0	34 210	1 350	35 560	34 210	1 350	35 560	0	0	0
47407	0	0	0	5 544 924	5 646 640	11 191 564	5 544 924	5 646 640	11 191 564	0	0	0
47411	33 310	17	33 327	2 329	2	2 331	12 736	9	12 745	43 717	24	43 741
47416	26	0	26	1 415	0	1 415	1 389	0	1 389	0	0	0
47422	4 348	0	4 348	356 925	227	357 152	356 475	227	356 702	3 898	0	3 898
47425	318 719	0	318 719	7 892	0	7 892	9 510	0	9 510	320 337	0	320 337
47426	901	0	901	101	0	101	903	0	903	1 703	0	1 703
47804	5 230	0	5 230	252	0	252	470	0	470	5 448	0	5 448
50120	1 081	0	1 081	34	0	34	0	0	0	1 047	0	1 047
50220	27 468	0	27 468	1 138	0	1 138	48	0	48	26 378	0	26 378
50620	5 958	0	5 958	0	0	0	245	0	245	6 203	0	6 203
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	1 446	0	1 446	11 417	0	11 417	10 694	0	10 694	723	0	723
60305	0	0	0	14 236	0	14 236	14 236	0	14 236	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	297	0	297	0	0	0	666	0	666	963	0	963
60311	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
60313	0	0	0	1	21	22	1	21	22	0	0	0
60320	0	0	0	40 000	0	40 000	40 014	0	40 014	14	0	14
60322	8	1	9	5 346	0	5 346	5 344	0	5 344	6	1	7
60324	2 881	0	2 881	122	0	122	128	0	128	2 887	0	2 887
60601	119 942	0	119 942	43	0	43	904	0	904	120 803	0	120 803
61012	2 540	0	2 540	0	0	0	91	0	91	2 631	0	2 631
61304	820	0	820	0	0	0	113	0	113	933	0	933
61501	1 886	0	1 886	0	0	0	57	0	57	1 943	0	1 943
70601	1 349 307	0	1 349 307	77	0	77	194 258	0	194 258	1 543 488	0	1 543 488
70602	2 115	0	2 115	328	0	328	34	0	34	1 821	0	1 821
70603	813 794	0	813 794	0	0	0	87 722	0	87 722	901 516	0	901 516
70604	5 757	0	5 757	0	0	0	615	0	615	6 372	0	6 372
70613	2 455	0	2 455	2 254	0	2 254	3 104	0	3 104	3 305	0	3 305
70801	125 519	0	125 519	125 519	0	125 519	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 002 879	361 834	11 364 713	14 816 336	6 022 680	20 839 016	14 952 922	5 838 705	20 791 627	11 139 465	177 859	11 317 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 325	0	5 325	202	0	202	80	0	80	5 447	0	5 447
80601	33	0	33	24	0	24	44	0	44	13	0	13
80801	2	0	2	20	0	20	9	0	9	13	0	13
80901	172	0	172	88	0	88	0	0	0	260	0	260
81001	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
Итого по активу (баланс)	6 486	0	6 486	334	0	334	133	0	133	6 687	0	6 687
Пассив
85101	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
85201	5	0	5	7	0	7	6	0	6	4	0	4
85401	457	0	457	0	0	0	202	0	202	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	6 486	0	6 486	7	0	7	208	0	208	6 687	0	6 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	217 407	0	217 407	186 463	0	186 463	78 384	0	78 384	325 486	0	325 486
90902	533 458	995	534 453	145 738	116	145 854	273 924	92	274 016	405 272	1 019	406 291
90907	55 175	0	55 175	126 792	0	126 792	126 182	0	126 182	55 785	0	55 785
91202	121 344	0	121 344	0	0	0	1	0	1	121 343	0	121 343
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 936 229	0	18 936 229	671 825	0	671 825	154 578	0	154 578	19 453 476	0	19 453 476
91418	298 315	0	298 315	64 422	0	64 422	40 635	0	40 635	322 102	0	322 102
91501	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91604	85 974	2 574	88 548	25 049	511	25 560	15 427	310	15 737	95 596	2 775	98 371
91704	84 323	0	84 323	0	0	0	0	0	0	84 323	0	84 323
91802	171 076	0	171 076	0	0	0	10	0	10	171 066	0	171 066
91803	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
99998	13 666 362	0	13 666 362	1 194 198	0	1 194 198	1 027 284	0	1 027 284	13 833 276	0	13 833 276
Итого по активу (баланс)	34 195 524	3 569	34 199 093	2 414 489	627	2 415 116	1 716 427	402	1 716 829	34 893 586	3 794	34 897 380
Пассив
91003	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91211	1 670	0	1 670	0	0	0	9	0	9	1 679	0	1 679
91311	3 961 688	0	3 961 688	31 203	0	31 203	24 351	0	24 351	3 954 836	0	3 954 836
91312	8 180 439	0	8 180 439	488 820	0	488 820	520 614	0	520 614	8 212 233	0	8 212 233
91315	354 638	0	354 638	28 335	0	28 335	38 174	0	38 174	364 477	0	364 477
91316	432 780	36 924	469 704	75 348	3 769	79 117	101 991	4 554	106 545	459 423	37 709	497 132
91317	609 276	0	609 276	398 496	0	398 496	503 832	0	503 832	714 612	0	714 612
91318	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91319	11 490	0	11 490	265	0	265	0	0	0	11 225	0	11 225
91507	77 176	0	77 176	383	0	383	8	0	8	76 801	0	76 801
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	20 532 731	0	20 532 731	572 722	0	572 722	1 104 095	0	1 104 095	21 064 104	0	21 064 104
Итого по пассиву (баланс)	34 162 169	36 924	34 199 093	1 596 502	3 769	1 600 271	2 294 004	4 554	2 298 558	34 859 671	37 709	34 897 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	399 053	0	399 053	5 466 650	19 889	5 486 539	5 589 181	19 889	5 609 070	276 522	0	276 522
93603	0	0	0	64 953	0	64 953	64 953	0	64 953	0	0	0
93604	0	0	0	59 930	0	59 930	59 930	0	59 930	0	0	0
99996	403 283	0	403 283	5 610 879	0	5 610 879	5 735 692	0	5 735 692	278 470	0	278 470
Итого по активу (баланс)	802 336	0	802 336	11 202 412	19 889	11 222 301	11 449 756	19 889	11 469 645	554 992	0	554 992
Пассив
96301	0	403 283	403 283	19 795	5 625 307	5 645 102	19 795	5 500 494	5 520 289	0	278 470	278 470
96603	0	0	0	64 953	0	64 953	64 953	0	64 953	0	0	0
96604	0	0	0	59 930	0	59 930	59 930	0	59 930	0	0	0
99997	399 053	0	399 053	5 699 660	0	5 699 660	5 577 129	0	5 577 129	276 522	0	276 522
Итого по пассиву (баланс)	399 053	403 283	802 336	5 844 338	5 625 307	11 469 645	5 721 807	5 500 494	11 222 301	276 522	278 470	554 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 939,0000	0	0	15,0000	0	0	19,0000	0	0	1 935,0000
98010	0	0	188 848 444,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	188 848 444,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 850 386,0000	0	0	35,0000	0	0	37,0000	0	0	188 850 384,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 679,0000
98050	0	0	755 532,0000	0	0	100 015,0000	0	0	100 013,0000	0	0	755 530,0000
98055	0	0	26 709 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 709 100,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 850 386,0000	0	0	150 015,0000	0	0	150 013,0000	0	0	188 850 384,0000

Страница была полезной?