Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 932	0	87 932	3 386	0	3 386	13 271	0	13 271	78 047	0	78 047
20202	61 978	0	61 978	664 110	0	664 110	656 256	0	656 256	69 832	0	69 832
20209	0	0	0	217 235	0	217 235	217 235	0	217 235	0	0	0
30102	123 115	0	123 115	2 920 710	0	2 920 710	2 903 088	0	2 903 088	140 737	0	140 737
30110	560	0	560	601	0	601	967	0	967	194	0	194
30202	21 696	0	21 696	3 771	0	3 771	0	0	0	25 467	0	25 467
30210	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
30413	9	0	9	3 468 745	0	3 468 745	3 468 701	0	3 468 701	53	0	53
30424	9	0	9	22 563 555	0	22 563 555	22 563 522	0	22 563 522	42	0	42
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	423 565	0	423 565	423 565	0	423 565	0	0	0
45107	1 374	0	1 374	0	0	0	42	0	42	1 332	0	1 332
45203	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
45204	1 773	0	1 773	13 460	0	13 460	9 988	0	9 988	5 245	0	5 245
45205	40 447	0	40 447	8 290	0	8 290	16 668	0	16 668	32 069	0	32 069
45206	626 744	0	626 744	128 486	0	128 486	74 376	0	74 376	680 854	0	680 854
45207	506 142	0	506 142	5 235	0	5 235	74 386	0	74 386	436 991	0	436 991
45208	103 531	0	103 531	2 650	0	2 650	1 413	0	1 413	104 768	0	104 768
45404	0	0	0	5 775	0	5 775	4 006	0	4 006	1 769	0	1 769
45405	2 269	0	2 269	0	0	0	451	0	451	1 818	0	1 818
45406	604	0	604	0	0	0	43	0	43	561	0	561
45407	13 564	0	13 564	0	0	0	1 496	0	1 496	12 068	0	12 068
45408	12 932	0	12 932	0	0	0	184	0	184	12 748	0	12 748
45505	1 860	0	1 860	200	0	200	195	0	195	1 865	0	1 865
45506	61 250	0	61 250	6 180	0	6 180	4 324	0	4 324	63 106	0	63 106
45507	108 432	0	108 432	2 464	0	2 464	4 770	0	4 770	106 126	0	106 126
45812	11 476	0	11 476	4 488	0	4 488	261	0	261	15 703	0	15 703
45815	20 022	0	20 022	1 287	0	1 287	598	0	598	20 711	0	20 711
45912	676	0	676	6	0	6	6	0	6	676	0	676
45915	499	0	499	84	0	84	65	0	65	518	0	518
47002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
47404	0	0	0	18 900 175	0	18 900 175	18 900 175	0	18 900 175	0	0	0
47408	0	0	0	4 651 751	0	4 651 751	4 651 751	0	4 651 751	0	0	0
47423	364	0	364	31	0	31	36	0	36	359	0	359
47427	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
50106	0	0	0	582 342	0	582 342	582 342	0	582 342	0	0	0
50107	780	0	780	2	0	2	782	0	782	0	0	0
50118	0	0	0	108 574	0	108 574	108 574	0	108 574	0	0	0
50121	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
50205	402 077	0	402 077	4 874 875	0	4 874 875	4 872 764	0	4 872 764	404 188	0	404 188
50206	1 809	0	1 809	11	0	11	40	0	40	1 780	0	1 780
50207	10 067	0	10 067	1 726 265	0	1 726 265	1 653 406	0	1 653 406	82 926	0	82 926
50208	13 305	0	13 305	856 215	0	856 215	785 268	0	785 268	84 252	0	84 252
50218	697 632	0	697 632	7 199 301	0	7 199 301	7 337 461	0	7 337 461	559 472	0	559 472
50221	508	0	508	982	0	982	603	0	603	887	0	887
50305	496	0	496	7 858 945	0	7 858 945	7 762 238	0	7 762 238	97 203	0	97 203
50307	78 700	0	78 700	436 320	0	436 320	515 020	0	515 020	0	0	0
50308	173 303	0	173 303	2 826 036	0	2 826 036	2 773 261	0	2 773 261	226 078	0	226 078
50318	1 149 286	0	1 149 286	10 971 170	0	10 971 170	11 118 030	0	11 118 030	1 002 426	0	1 002 426
60302	1 247	0	1 247	886	0	886	667	0	667	1 466	0	1 466
60306	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60308	51	0	51	70	0	70	95	0	95	26	0	26
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	3 897	0	3 897	2 419	0	2 419	2 503	0	2 503	3 813	0	3 813
60323	904	0	904	217	0	217	921	0	921	200	0	200
60401	196 724	0	196 724	3	0	3	0	0	0	196 727	0	196 727
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	53	0	53	53	0	53	5	0	5
61008	108	0	108	235	0	235	235	0	235	108	0	108
61009	119	0	119	125	0	125	89	0	89	155	0	155
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	673 162	0	673 162	673 162	0	673 162	0	0	0
61403	12 046	0	12 046	357	0	357	511	0	511	11 892	0	11 892
61702	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61703	26 252	0	26 252	0	0	0	0	0	0	26 252	0	26 252
70606	259 192	0	259 192	69 877	0	69 877	131	0	131	328 938	0	328 938
70607	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
70611	3 489	0	3 489	902	0	902	0	0	0	4 391	0	4 391
Итого по активу (баланс)	4 866 434	0	4 866 434	92 268 429	0	92 268 429	92 262 840	0	92 262 840	4 872 023	0	4 872 023
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	611	0	611	603	0	603	982	0	982	990	0	990
10609	9 303	0	9 303	0	0	0	0	0	0	9 303	0	9 303
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31205	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31502	0	0	0	9 703 116	0	9 703 116	9 703 116	0	9 703 116	0	0	0
31503	669 256	0	669 256	2 695 311	0	2 695 311	2 586 990	0	2 586 990	560 935	0	560 935
32901	915 504	0	915 504	3 522 114	0	3 522 114	3 418 190	0	3 418 190	811 580	0	811 580
40602	14 143	0	14 143	1 524	0	1 524	7 426	0	7 426	20 045	0	20 045
40701	277	0	277	1 433	0	1 433	1 458	0	1 458	302	0	302
40702	289 307	0	289 307	1 261 065	0	1 261 065	1 215 968	0	1 215 968	244 210	0	244 210
40703	11 611	0	11 611	9 384	0	9 384	9 477	0	9 477	11 704	0	11 704
40802	27 201	0	27 201	178 911	0	178 911	180 533	0	180 533	28 823	0	28 823
40817	10 583	0	10 583	67 497	0	67 497	67 878	0	67 878	10 964	0	10 964
40821	448	0	448	21 918	0	21 918	22 003	0	22 003	533	0	533
40901	4 266	0	4 266	5 356	0	5 356	9 833	0	9 833	8 743	0	8 743
40911	868	0	868	31 762	0	31 762	31 024	0	31 024	130	0	130
42102	6 500	0	6 500	36 672	0	36 672	35 772	0	35 772	5 600	0	5 600
42103	13 350	0	13 350	11 234	0	11 234	83 284	0	83 284	85 400	0	85 400
42104	74 475	0	74 475	2 076	0	2 076	2 037	0	2 037	74 436	0	74 436
42105	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
42106	539	0	539	0	0	0	3	0	3	542	0	542
42107	180 616	0	180 616	0	0	0	3	0	3	180 619	0	180 619
42203	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	137	0	137	144	0	144	7	0	7	0	0	0
42206	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42301	7 396	0	7 396	5 939	0	5 939	6 285	0	6 285	7 742	0	7 742
42303	615	0	615	619	0	619	1 359	0	1 359	1 355	0	1 355
42304	26 501	0	26 501	1 357	0	1 357	1 379	0	1 379	26 523	0	26 523
42305	1 157	0	1 157	86	0	86	12	0	12	1 083	0	1 083
42306	777 095	0	777 095	79 461	0	79 461	119 527	0	119 527	817 161	0	817 161
42307	1 082 785	0	1 082 785	302 898	0	302 898	366 956	0	366 956	1 146 843	0	1 146 843
43702	25 385	0	25 385	373 887	0	373 887	348 502	0	348 502	0	0	0
45215	11 701	0	11 701	5 333	0	5 333	1 480	0	1 480	7 848	0	7 848
45415	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
45515	9 601	0	9 601	777	0	777	1 212	0	1 212	10 036	0	10 036
45818	17 306	0	17 306	143	0	143	1 736	0	1 736	18 899	0	18 899
45918	351	0	351	1	0	1	9	0	9	359	0	359
47403	0	0	0	19 243 023	0	19 243 023	19 243 023	0	19 243 023	0	0	0
47407	0	0	0	4 651 751	0	4 651 751	4 651 751	0	4 651 751	0	0	0
47411	39 732	0	39 732	24 808	0	24 808	25 800	0	25 800	40 724	0	40 724
47416	1	0	1	2 863	0	2 863	5 272	0	5 272	2 410	0	2 410
47422	138	0	138	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	138	0	138
47425	2 347	0	2 347	3 590	0	3 590	2 620	0	2 620	1 377	0	1 377
47426	3 890	0	3 890	16 462	0	16 462	19 939	0	19 939	7 367	0	7 367
50120	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
50220	35 748	0	35 748	12 099	0	12 099	3 386	0	3 386	27 035	0	27 035
50319	821	0	821	825	0	825	4	0	4	0	0	0
52203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 065	0	1 065	4 335	0	4 335	4 402	0	4 402	1 132	0	1 132
60305	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	1	0	1
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60601	15 890	0	15 890	0	0	0	507	0	507	16 397	0	16 397
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	230 252	0	230 252	34	0	34	69 873	0	69 873	300 091	0	300 091
70602	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
70615	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
Итого по пассиву (баланс)	4 866 434	0	4 866 434	42 292 987	0	42 292 987	42 298 576	0	42 298 576	4 872 023	0	4 872 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	109	0	109	1	0	1	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	13 074	0	13 074	27 242	0	27 242	7 278	0	7 278	33 038	0	33 038
90902	60 068	0	60 068	23 660	0	23 660	31 025	0	31 025	52 703	0	52 703
90907	4 266	0	4 266	9 833	0	9 833	5 356	0	5 356	8 743	0	8 743
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	233 352	0	233 352	52	0	52	0	0	0	233 404	0	233 404
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 679	0	53 679	468	0	468	1 592	0	1 592	52 555	0	52 555
91412	0	0	0	47 985	0	47 985	0	0	0	47 985	0	47 985
91414	4 303 071	0	4 303 071	60 806	0	60 806	91 470	0	91 470	4 272 407	0	4 272 407
91419	0	0	0	52 205	0	52 205	52 205	0	52 205	0	0	0
91604	10 498	0	10 498	1 754	0	1 754	265	0	265	11 987	0	11 987
91704	35	0	35	177	0	177	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 097 012	0	4 097 012	1 086 238	0	1 086 238	1 015 108	0	1 015 108	4 168 142	0	4 168 142
Итого по активу (баланс)	8 775 379	0	8 775 379	1 310 421	0	1 310 421	1 204 301	0	1 204 301	8 881 499	0	8 881 499
Пассив
91003	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
91312	3 593 441	0	3 593 441	227 195	0	227 195	321 405	0	321 405	3 687 651	0	3 687 651
91314	0	0	0	572 483	0	572 483	572 483	0	572 483	0	0	0
91315	15 960	0	15 960	0	0	0	0	0	0	15 960	0	15 960
91316	95 132	0	95 132	51 805	0	51 805	30 000	0	30 000	73 327	0	73 327
91317	307 997	0	307 997	159 655	0	159 655	158 480	0	158 480	306 822	0	306 822
91507	84 482	0	84 482	200	0	200	100	0	100	84 382	0	84 382
99999	4 678 367	0	4 678 367	170 260	0	170 260	205 250	0	205 250	4 713 357	0	4 713 357
Итого по пассиву (баланс)	8 775 379	0	8 775 379	1 185 369	0	1 185 369	1 291 489	0	1 291 489	8 881 499	0	8 881 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 388 190	0	3 388 190	3 388 190	0	3 388 190	0	0	0
99996	0	0	0	3 660 427	0	3 660 427	3 660 427	0	3 660 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 048 617	0	7 048 617	7 048 617	0	7 048 617	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	3 660 427	0	3 660 427	3 660 427	0	3 660 427	0	0	0
99997	0	0	0	3 388 190	0	3 388 190	3 388 190	0	3 388 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 048 617	0	7 048 617	7 048 617	0	7 048 617	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	673 806,0000	0	0	1 868 141 456,0000	0	0	1 867 927 065,0000	0	0	888 197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	673 806,0000	0	0	1 868 141 456,0000	0	0	1 867 927 065,0000	0	0	888 197,0000
Пассив
98050	0	0	612 757,0000	0	0	1 867 927 065,0000	0	0	1 868 147 699,0000	0	0	833 391,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	60 948,0000	0	0	6 243,0000	0	0	0,0000	0	0	54 705,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	673 806,0000	0	0	1 867 933 308,0000	0	0	1 868 147 699,0000	0	0	888 197,0000

Страница была полезной?