Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	44 641	7 663	52 304	278 935	6 600	285 535	293 590	5 123	298 713	29 986	9 140	39 126
20209	0	0	0	182 900	0	182 900	182 900	0	182 900	0	0	0
30102	31 289	0	31 289	3 376 626	0	3 376 626	3 366 475	0	3 366 475	41 440	0	41 440
30110	1 327	18 096	19 423	55 806	62 052	117 858	56 325	43 443	99 768	808	36 705	37 513
30202	8 858	0	8 858	67	0	67	0	0	0	8 925	0	8 925
30204	849	0	849	0	0	0	380	0	380	469	0	469
30221	0	0	0	55 000	2 644	57 644	55 000	2 644	57 644	0	0	0
30233	9	0	9	423	209	632	432	209	641	0	0	0
32002	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	595 000	0	595 000	615 000	0	615 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	21 294	0	21 294	0	0	0	2 100	0	2 100	19 194	0	19 194
45201	520	0	520	1 176	0	1 176	677	0	677	1 019	0	1 019
45206	123 519	0	123 519	2 218	0	2 218	2 000	0	2 000	123 737	0	123 737
45207	143 699	0	143 699	20 980	0	20 980	8 547	0	8 547	156 132	0	156 132
45208	61 601	0	61 601	0	0	0	362	0	362	61 239	0	61 239
45401	2 449	0	2 449	279	0	279	296	0	296	2 432	0	2 432
45406	31 500	0	31 500	400	0	400	0	0	0	31 900	0	31 900
45407	323 662	0	323 662	20 539	0	20 539	20 422	0	20 422	323 779	0	323 779
45408	42 189	0	42 189	0	0	0	206	0	206	41 983	0	41 983
45505	121	0	121	0	0	0	17	0	17	104	0	104
45506	30 974	0	30 974	1 060	0	1 060	1 669	0	1 669	30 365	0	30 365
45507	226 133	0	226 133	3 630	0	3 630	2 193	0	2 193	227 570	0	227 570
45812	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	52 010	54 271	106 281	52 010	54 271	106 281	0	0	0
47423	316	0	316	256	0	256	306	0	306	266	0	266
47427	2 773	0	2 773	3 124	0	3 124	2 797	0	2 797	3 100	0	3 100
60302	33	0	33	127	0	127	77	0	77	83	0	83
60306	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	710	0	710	1 371	0	1 371	1 438	0	1 438	643	0	643
60401	148 445	0	148 445	0	0	0	275	0	275	148 170	0	148 170
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	15	0	15	12	0	12	14	0	14	13	0	13
61008	73	0	73	113	0	113	92	0	92	94	0	94
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	2 454	0	2 454	81	0	81	167	0	167	2 368	0	2 368
70606	95 168	0	95 168	74 449	0	74 449	20	0	20	169 597	0	169 597
70608	69 302	0	69 302	7 448	0	7 448	0	0	0	76 750	0	76 750
70611	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
70616	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	1 629 386	25 759	1 655 145	6 956 076	125 776	7 081 852	6 787 146	105 690	6 892 836	1 798 316	45 845	1 844 161
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570
30232	79	0	79	20 061	3 013	23 074	20 004	3 013	23 017	22	0	22
32015	2 100	0	2 100	51 800	0	51 800	50 300	0	50 300	600	0	600
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	5	0	5	2 370	0	2 370	2 369	0	2 369	4	0	4
40702	91 658	16 657	108 315	497 864	40 583	538 447	522 038	60 155	582 193	115 832	36 229	152 061
40703	5 516	0	5 516	2 279	0	2 279	4 102	0	4 102	7 339	0	7 339
40802	40 091	0	40 091	321 210	0	321 210	333 145	0	333 145	52 026	0	52 026
40817	104	0	104	8 157	0	8 157	8 130	0	8 130	77	0	77
40905	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40909	0	0	0	112	92	204	112	92	204	0	0	0
40910	0	0	0	21	117	138	21	117	138	0	0	0
40911	0	0	0	772	0	772	798	0	798	26	0	26
40912	0	0	0	581	852	1 433	581	852	1 433	0	0	0
40913	0	0	0	615	2 135	2 750	615	2 135	2 750	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	1 000	0	1 000	46 000	0	46 000
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	97 500	0	97 500	37 500	0	37 500	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	11 476	628	12 104	24 286	355	24 641	58 828	728	59 556	46 018	1 001	47 019
42304	18 905	0	18 905	5 581	0	5 581	12 270	0	12 270	25 594	0	25 594
42305	193 027	0	193 027	1 095	0	1 095	1 685	0	1 685	193 617	0	193 617
42306	240 704	8 567	249 271	29 904	1 304	31 208	37 519	1 067	38 586	248 319	8 330	256 649
42307	140 917	0	140 917	11 484	0	11 484	14 484	0	14 484	143 917	0	143 917
42601	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43806	25 550	0	25 550	2 100	0	2 100	0	0	0	23 450	0	23 450
45215	12 844	0	12 844	3 552	0	3 552	4 352	0	4 352	13 644	0	13 644
45415	3 878	0	3 878	202	0	202	634	0	634	4 310	0	4 310
45515	23 309	0	23 309	185	0	185	84	0	84	23 208	0	23 208
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	53 861	52 365	106 226	53 861	52 365	106 226	0	0	0
47411	7 178	30	7 208	311	33	344	2 053	3	2 056	8 920	0	8 920
47416	151	0	151	1 641	0	1 641	1 529	0	1 529	39	0	39
47422	163	0	163	3 374	0	3 374	3 271	0	3 271	60	0	60
47425	1 280	0	1 280	492	0	492	1 663	0	1 663	2 451	0	2 451
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	2 300	0	2 300	2 770	0	2 770	1 321	0	1 321	851	0	851
60305	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	78	0	78	135	0	135	150	0	150	93	0	93
60320	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
60601	27 039	0	27 039	275	0	275	338	0	338	27 102	0	27 102
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	12	0	12	4	0	4	9	0	9	17	0	17
61701	9 060	0	9 060	0	0	0	146	0	146	9 206	0	9 206
70601	106 336	0	106 336	0	0	0	75 796	0	75 796	182 132	0	182 132
70603	69 355	0	69 355	0	0	0	7 468	0	7 468	76 823	0	76 823
Итого по пассиву (баланс)	1 629 260	25 885	1 655 145	1 135 001	100 849	1 235 850	1 304 339	120 527	1 424 866	1 798 598	45 563	1 844 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 841	0	2 841	28	0	28	19	0	19	2 850	0	2 850
90902	23 310	0	23 310	2 662	0	2 662	8 473	0	8 473	17 499	0	17 499
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 337 228	0	2 337 228	305 969	0	305 969	26 097	0	26 097	2 617 100	0	2 617 100
91501	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	59	0	59	82	0	82	59	0	59	82	0	82
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
99998	1 674 094	0	1 674 094	205 640	0	205 640	72 959	0	72 959	1 806 775	0	1 806 775
Итого по активу (баланс)	4 048 794	0	4 048 794	514 386	0	514 386	107 607	0	107 607	4 455 573	0	4 455 573
Пассив
91211	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91312	1 564 366	0	1 564 366	27 846	0	27 846	66 949	0	66 949	1 603 469	0	1 603 469
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	30 653	0	30 653	42 840	0	42 840	137 500	0	137 500	125 313	0	125 313
91317	8 600	0	8 600	2 273	0	2 273	1 173	0	1 173	7 500	0	7 500
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
99999	2 374 700	0	2 374 700	34 648	0	34 648	308 746	0	308 746	2 648 798	0	2 648 798
Итого по пассиву (баланс)	4 048 794	0	4 048 794	107 607	0	107 607	514 386	0	514 386	4 455 573	0	4 455 573

Страница была полезной?