Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 293	400	11 693	17 951	44	17 995	11 860	173	12 033	17 384	271	17 655
20208	416	0	416	4 200	0	4 200	3 271	0	3 271	1 345	0	1 345
20209	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30102	68 418	0	68 418	7 771 298	0	7 771 298	7 799 121	0	7 799 121	40 595	0	40 595
30110	2 971 630	40 281	3 011 911	2 625 706	19 753	2 645 459	1 840 987	18 305	1 859 292	3 756 349	41 729	3 798 078
30202	15 447	0	15 447	3 842	0	3 842	0	0	0	19 289	0	19 289
30204	7 025	0	7 025	0	0	0	1 022	0	1 022	6 003	0	6 003
30233	0	0	0	13 420	4 172	17 592	13 420	4 172	17 592	0	0	0
30602	103	0	103	0	0	0	5	0	5	98	0	98
32005	30 000	0	30 000	260 000	0	260 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45107	62 764	0	62 764	0	0	0	5 612	0	5 612	57 152	0	57 152
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	300	0	300	0	0	0	30	0	30	270	0	270
45507	8 973	0	8 973	0	0	0	58	0	58	8 915	0	8 915
45812	0	72 384	72 384	0	8 422	8 422	0	6 646	6 646	0	74 160	74 160
45912	0	4 248	4 248	0	494	494	0	390	390	0	4 352	4 352
47105	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	372 171	377 431	749 602	8 975 049	8 843 469	17 818 518	8 962 802	8 834 207	17 797 009	384 418	386 693	771 111
47423	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
47427	27 364	0	27 364	36 318	0	36 318	16 596	0	16 596	47 086	0	47 086
47802	575 375	0	575 375	83 603	0	83 603	2 853	0	2 853	656 125	0	656 125
47803	0	0	0	82 944	0	82 944	1 120	0	1 120	81 824	0	81 824
50104	200 392	0	200 392	188	0	188	200 580	0	200 580	0	0	0
50121	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
52503	21 654	0	21 654	0	0	0	1 034	0	1 034	20 620	0	20 620
60302	371	0	371	34	0	34	34	0	34	371	0	371
60306	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60308	30	0	30	20	0	20	30	0	30	20	0	20
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	2 829	0	2 829	2 585	0	2 585	2 589	0	2 589	2 825	0	2 825
60401	21 452	0	21 452	50	0	50	207	0	207	21 295	0	21 295
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	170	0	170	45	0	45	45	0	45	170	0	170
61009	69	0	69	58	0	58	94	0	94	33	0	33
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	200 629	0	200 629	200 629	0	200 629	0	0	0
61212	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
61403	3 472	0	3 472	55	0	55	391	0	391	3 136	0	3 136
61702	854	0	854	0	0	0	357	0	357	497	0	497
70606	866 374	0	866 374	163 033	0	163 033	312	0	312	1 029 095	0	1 029 095
70607	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70608	670 793	0	670 793	105 769	0	105 769	0	0	0	776 562	0	776 562
70611	2 529	0	2 529	655	0	655	0	0	0	3 184	0	3 184
70616	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	6 032 812	495 778	6 528 590	20 360 997	8 876 474	29 237 471	19 364 643	8 863 988	28 228 631	7 029 166	508 264	7 537 430
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10609	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	53 157	0	53 157	0	0	0	0	0	0	53 157	0	53 157
30109	1 531 898	5 347	1 537 245	4 020 860	529	4 021 389	4 943 842	648	4 944 490	2 454 880	5 466	2 460 346
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
31302	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	270 000	0	270 000	90 000	0	90 000
31305	426 000	0	426 000	0	0	0	0	0	0	426 000	0	426 000
40701	244	0	244	4 500	0	4 500	4 442	0	4 442	186	0	186
40702	165 945	6 505	172 450	129 726	14 655	144 381	80 648	15 040	95 688	116 867	6 890	123 757
40802	184	0	184	1 617	0	1 617	1 810	0	1 810	377	0	377
40817	27 826	4 063	31 889	25 384	425	25 809	32 631	704	33 335	35 073	4 342	39 415
40820	96	4	100	0	1	1	75	5	80	171	8	179
40911	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	56	21	77	0	2	2	0	2	2	56	21	77
42304	280	0	280	290	0	290	235	0	235	225	0	225
42305	1 898	341	2 239	0	35	35	0	42	42	1 898	348	2 246
42306	973 799	44 275	1 018 074	994	6 736	7 730	833	10 318	11 151	973 638	47 857	1 021 495
42606	5 354	898	6 252	0	82	82	0	104	104	5 354	920	6 274
45115	2 797	0	2 797	246	0	246	0	0	0	2 551	0	2 551
45215	10 300	0	10 300	0	0	0	1 900	0	1 900	12 200	0	12 200
45515	1 014	0	1 014	20	0	20	0	0	0	994	0	994
45818	23 250	0	23 250	0	0	0	977	0	977	24 227	0	24 227
45918	1 364	0	1 364	0	0	0	58	0	58	1 422	0	1 422
47407	580 437	377 431	957 868	9 169 486	8 846 155	18 015 641	8 962 410	8 855 417	17 817 827	373 361	386 693	760 054
47411	14 441	3 509	17 950	13 837	2 881	16 718	14 369	416	14 785	14 973	1 044	16 017
47416	18	0	18	633	0	633	5 635	0	5 635	5 020	0	5 020
47422	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47425	3 111	0	3 111	1 200	0	1 200	1 001	0	1 001	2 912	0	2 912
47426	4 781	0	4 781	4 705	0	4 705	10 349	0	10 349	10 425	0	10 425
47804	37 176	0	37 176	38 573	0	38 573	49 964	0	49 964	48 567	0	48 567
52301	0	62 043	62 043	0	5 696	5 696	0	7 219	7 219	0	63 566	63 566
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	0	2 040	2 040	0	187	187	0	777	777	0	2 630	2 630
60301	3	0	3	838	0	838	2 342	0	2 342	1 507	0	1 507
60305	0	0	0	1 673	0	1 673	4 036	0	4 036	2 363	0	2 363
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	7	0	7	46	0	46	53	0	53	14	0	14
60601	14 334	0	14 334	56	0	56	159	0	159	14 437	0	14 437
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	23	0	23	6	0	6	3	0	3	20	0	20
70601	944 055	0	944 055	0	0	0	156 871	0	156 871	1 100 926	0	1 100 926
70603	668 882	0	668 882	0	0	0	105 529	0	105 529	774 411	0	774 411
Итого по пассиву (баланс)	6 022 113	506 477	6 528 590	14 627 421	8 877 384	23 504 805	15 622 953	8 890 692	24 513 645	7 017 645	519 785	7 537 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	570 150	0	570 150	3 445	0	3 445	52 038	0	52 038	521 557	0	521 557
90902	293 328	0	293 328	10 702	0	10 702	276 041	0	276 041	27 989	0	27 989
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	277 606	0	277 606	85 000	0	85 000	0	0	0	362 606	0	362 606
91418	575 375	0	575 375	175 104	0	175 104	3 974	0	3 974	746 505	0	746 505
91604	0	1 721	1 721	0	200	200	0	157	157	0	1 764	1 764
99998	323 349	0	323 349	87 820	0	87 820	6 820	0	6 820	404 349	0	404 349
Итого по активу (баланс)	2 039 809	1 721	2 041 530	362 071	200	362 271	338 873	157	339 030	2 063 007	1 764	2 064 771
Пассив
91003	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	290 442	0	290 442	0	0	0	85 000	0	85 000	375 442	0	375 442
91315	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91316	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
99999	1 718 181	0	1 718 181	332 210	0	332 210	274 451	0	274 451	1 660 422	0	1 660 422
Итого по пассиву (баланс)	2 041 530	0	2 041 530	339 030	0	339 030	362 271	0	362 271	2 064 771	0	2 064 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 226	169 434	316 660	2 545 545	2 957 150	5 502 695	2 541 858	2 953 269	5 495 127	150 913	173 315	324 228
99996	316 548	0	316 548	5 497 817	0	5 497 817	5 490 101	0	5 490 101	324 264	0	324 264
Итого по активу (баланс)	463 774	169 434	633 208	8 043 362	2 957 150	11 000 512	8 031 959	2 953 269	10 985 228	475 177	173 315	648 492
Пассив
96901	169 238	147 310	316 548	2 914 275	2 575 826	5 490 101	2 918 638	2 579 180	5 497 818	173 601	150 664	324 265
99997	316 660	0	316 660	5 495 127	0	5 495 127	5 502 694	0	5 502 694	324 227	0	324 227
Итого по пассиву (баланс)	485 898	147 310	633 208	8 409 402	2 575 826	10 985 228	8 421 332	2 579 180	11 000 512	497 828	150 664	648 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 001,0000	0	0	0,0000	0	0	198 000,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	198 001,0000	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 001,0000	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?