Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	28	0	28	0	0	0	69	0	69
20202	14 145	1 014	15 159	13 615	9 330	22 945	13 950	9 439	23 389	13 810	905	14 715
20209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30102	83 792	0	83 792	12 315	0	12 315	96 107	0	96 107	0	0	0
30104	0	0	0	211 946	0	211 946	49 230	0	49 230	162 716	0	162 716
30110	3 253	1 309	4 562	490	226	716	97	569	666	3 646	966	4 612
30202	509	0	509	509	0	509	900	0	900	118	0	118
30233	10	0	10	479	30	509	479	30	509	10	0	10
30306	46 794	0	46 794	0	0	0	628	0	628	46 166	0	46 166
30602	35 452	1	35 453	90 640	89 906	180 546	89 711	89 906	179 617	36 381	1	36 382
45206	563	0	563	0	0	0	113	0	113	450	0	450
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 055	0	2 055	0	0	0	592	0	592	1 463	0	1 463
45408	2 386	0	2 386	0	0	0	66	0	66	2 320	0	2 320
45506	12 917	0	12 917	0	0	0	364	0	364	12 553	0	12 553
45507	475	0	475	0	0	0	21	0	21	454	0	454
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	2 388	0	2 388	365	0	365	341	0	341	2 412	0	2 412
45815	6 749	0	6 749	160	0	160	144	0	144	6 765	0	6 765
45914	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
45915	258	0	258	8	0	8	23	0	23	243	0	243
47408	0	0	0	90 640	89 908	180 548	90 640	89 908	180 548	0	0	0
47423	12	0	12	5	1	6	3	1	4	14	0	14
47427	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50205	13 695	0	13 695	109	0	109	0	0	0	13 804	0	13 804
50211	0	19 612	19 612	0	2 152	2 152	0	1 801	1 801	0	19 963	19 963
60302	43	0	43	26	0	26	21	0	21	48	0	48
60306	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	64	0	64	50	0	50
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	1 522	0	1 522	1 907	0	1 907	1 752	0	1 752	1 677	0	1 677
60323	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	1 042	0	1 042	920	0	920	0	0	0	1 962	0	1 962
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	23	0	23	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61403	1 207	0	1 207	97	0	97	62	0	62	1 242	0	1 242
70606	30 353	0	30 353	3 373	0	3 373	0	0	0	33 726	0	33 726
70608	21 662	0	21 662	1 999	0	1 999	0	0	0	23 661	0	23 661
70611	182	0	182	118	0	118	118	0	118	182	0	182
70616	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	296 896	21 936	318 832	433 515	191 553	625 068	349 037	191 654	540 691	381 374	21 835	403 209
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	461	0	461	985	0	985
10801	367	0	367	0	0	0	8 760	0	8 760	9 127	0	9 127
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	77	376	453	77	376	453	0	0	0
30305	46 794	0	46 794	628	0	628	0	0	0	46 166	0	46 166
40701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	7 492	0	7 492	47 684	0	47 684	126 524	0	126 524	86 332	0	86 332
40703	268	0	268	260	0	260	60	0	60	68	0	68
40802	452	0	452	4 148	0	4 148	4 764	0	4 764	1 068	0	1 068
40807	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40821	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40905	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40909	0	0	0	143	30	173	143	30	173	0	0	0
40910	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40912	0	0	0	23	118	141	23	118	141	0	0	0
40913	0	0	0	10	255	265	10	255	265	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	836	0	836	36	0	36	0	0	0	800	0	800
45515	3 989	0	3 989	168	0	168	107	0	107	3 928	0	3 928
45818	7 885	0	7 885	250	0	250	152	0	152	7 787	0	7 787
45918	265	0	265	13	0	13	3	0	3	255	0	255
47407	0	0	0	89 696	91 092	180 788	89 696	91 092	180 788	0	0	0
47416	14	0	14	93	0	93	82	0	82	3	0	3
47425	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47426	1 990	0	1 990	0	0	0	514	0	514	2 504	0	2 504
60301	167	0	167	377	0	377	454	0	454	244	0	244
60305	0	0	0	826	0	826	1 116	0	1 116	290	0	290
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 509	0	1 509	0	0	0	16	0	16	1 525	0	1 525
60602	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
60603	143	0	143	0	0	0	2	0	2	145	0	145
61701	60	0	60	0	0	0	71	0	71	131	0	131
70601	27 635	0	27 635	0	0	0	2 765	0	2 765	30 400	0	30 400
70603	19 276	0	19 276	0	0	0	2 228	0	2 228	21 504	0	21 504
70801	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	318 832	0	318 832	154 328	91 871	246 199	238 705	91 871	330 576	403 209	0	403 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
90902	88 191	0	88 191	1 459	0	1 459	1 419	0	1 419	88 231	0	88 231
91414	51 091	0	51 091	0	0	0	1 738	0	1 738	49 353	0	49 353
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 084	0	1 084	42	0	42	32	0	32	1 094	0	1 094
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	47 688	0	47 688	0	0	0	1 762	0	1 762	45 926	0	45 926
Итого по активу (баланс)	190 123	0	190 123	1 501	0	1 501	4 951	0	4 951	186 673	0	186 673
Пассив
91312	41 935	0	41 935	1 762	0	1 762	0	0	0	40 173	0	40 173
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	142 435	0	142 435	3 191	0	3 191	1 503	0	1 503	140 747	0	140 747
Итого по пассиву (баланс)	190 123	0	190 123	4 953	0	4 953	1 503	0	1 503	186 673	0	186 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	90 640	89 923	180 563	90 640	89 923	180 563	0	0	0
93302	23 045	0	23 045	89 917	0	89 917	90 640	0	90 640	22 322	0	22 322
93303	0	0	0	89 917	0	89 917	89 917	0	89 917	0	0	0
99996	22 992	0	22 992	181 992	0	181 992	181 730	0	181 730	23 254	0	23 254
Итого по активу (баланс)	46 037	0	46 037	452 466	89 923	542 389	452 927	89 923	542 850	45 576	0	45 576
Пассив
96301	0	0	0	89 696	89 923	179 619	89 696	89 923	179 619	0	0	0
96302	0	22 992	22 992	0	91 464	91 464	0	91 726	91 726	0	23 254	23 254
96303	0	0	0	0	89 923	89 923	0	89 923	89 923	0	0	0
99997	23 045	0	23 045	180 563	0	180 563	179 840	0	179 840	22 322	0	22 322
Итого по пассиву (баланс)	23 045	22 992	46 037	270 259	271 310	541 569	269 536	271 572	541 108	22 322	23 254	45 576
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Пассив
98050	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000

Страница была полезной?