Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	7 506	107	7 613	44 553	6	44 559	50 938	96	51 034	1 121	17	1 138
20209	0	0	0	26 952	0	26 952	26 952	0	26 952	0	0	0
30102	31 155	0	31 155	1 121 181	0	1 121 181	1 143 035	0	1 143 035	9 301	0	9 301
30110	6	26	32	507 313	4	507 317	507 310	7	507 317	9	23	32
30202	1 561	0	1 561	177	0	177	0	0	0	1 738	0	1 738
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31902	30 380	0	30 380	442 300	0	442 300	463 080	0	463 080	9 600	0	9 600
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	17 167	0	17 167	35 463	0	35 463	200	0	200	52 430	0	52 430
45207	122 039	0	122 039	1 260	0	1 260	27 600	0	27 600	95 699	0	95 699
45208	50 959	0	50 959	0	0	0	1 500	0	1 500	49 459	0	49 459
45307	140	0	140	0	0	0	6	0	6	134	0	134
45406	4 400	0	4 400	12 000	0	12 000	100	0	100	16 300	0	16 300
45407	51 489	0	51 489	0	0	0	651	0	651	50 838	0	50 838
45408	15 545	0	15 545	0	0	0	5 100	0	5 100	10 445	0	10 445
45504	1 170	0	1 170	0	0	0	30	0	30	1 140	0	1 140
45505	493	0	493	0	0	0	123	0	123	370	0	370
45506	63 614	0	63 614	1 915	0	1 915	7 595	0	7 595	57 934	0	57 934
45507	26 117	0	26 117	2 183	0	2 183	323	0	323	27 977	0	27 977
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 662	0	12 662	2 520	0	2 520	3 266	0	3 266	11 916	0	11 916
45912	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
45915	15	0	15	87	0	87	66	0	66	36	0	36
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	39	0	39	25	0	25	15	0	15	49	0	49
47427	4 306	0	4 306	4 971	0	4 971	6 660	0	6 660	2 617	0	2 617
50104	2 351	0	2 351	11	0	11	0	0	0	2 362	0	2 362
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	256	0	256	9	0	9	0	0	0	265	0	265
60302	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60306	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	645	0	645	780	0	780	859	0	859	566	0	566
60323	23	0	23	3	0	3	5	0	5	21	0	21
60401	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
61002	53	0	53	4	0	4	5	0	5	52	0	52
61008	99	0	99	23	0	23	63	0	63	59	0	59
61009	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61011	79 884	0	79 884	3 150	0	3 150	0	0	0	83 034	0	83 034
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	132	0	132	0	0	0	7	0	7	125	0	125
61702	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
70606	19 905	0	19 905	5 966	0	5 966	120	0	120	25 751	0	25 751
70608	122	0	122	27	0	27	0	0	0	149	0	149
70611	768	0	768	1 036	0	1 036	0	0	0	1 804	0	1 804
Итого по активу (баланс)	554 336	133	554 469	2 230 065	10	2 230 075	2 246 766	103	2 246 869	537 635	40	537 675
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	1 341	0	1 341	87 734	0	87 734
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	20 941	0	20 941	106 680	0	106 680
30232	21	0	21	344	0	344	352	0	352	29	0	29
40502	16 816	0	16 816	11 885	0	11 885	10 862	0	10 862	15 793	0	15 793
40603	553	0	553	943	0	943	406	0	406	16	0	16
40702	52 580	0	52 580	363 082	0	363 082	344 353	0	344 353	33 851	0	33 851
40703	2 251	0	2 251	6 273	0	6 273	7 054	0	7 054	3 032	0	3 032
40802	8 969	0	8 969	42 699	0	42 699	39 285	0	39 285	5 555	0	5 555
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
40912	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40913	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42301	4 379	23	4 402	2 727	5	2 732	3 880	3	3 883	5 532	21	5 553
42305	17 014	0	17 014	0	0	0	6 907	0	6 907	23 921	0	23 921
42306	67 474	0	67 474	10 185	0	10 185	1 555	0	1 555	58 844	0	58 844
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	9 409	0	9 409	12	0	12	1 131	0	1 131	10 528	0	10 528
45415	916	0	916	58	0	58	120	0	120	978	0	978
45515	9 892	0	9 892	3 279	0	3 279	0	0	0	6 613	0	6 613
45818	13 497	0	13 497	3 266	0	3 266	2 520	0	2 520	12 751	0	12 751
45918	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
47411	427	0	427	374	0	374	309	0	309	362	0	362
47416	0	0	0	9 079	0	9 079	9 079	0	9 079	0	0	0
47422	27	0	27	714 471	0	714 471	714 471	0	714 471	27	0	27
47425	258	0	258	103	0	103	31	0	31	186	0	186
47426	7	0	7	7	0	7	6	0	6	6	0	6
50120	659	0	659	26	0	26	0	0	0	633	0	633
50620	1 062	0	1 062	136	0	136	0	0	0	926	0	926
60301	748	0	748	1 667	0	1 667	1 988	0	1 988	1 069	0	1 069
60305	1 348	0	1 348	3 621	0	3 621	2 273	0	2 273	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	49	0	49	49	0	49	54	0	54	54	0	54
60322	0	0	0	99	0	99	5 460	0	5 460	5 361	0	5 361
60324	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
60601	3 210	0	3 210	0	0	0	30	0	30	3 240	0	3 240
61012	2 249	0	2 249	0	0	0	82	0	82	2 331	0	2 331
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	22 499	0	22 499	0	0	0	10 560	0	10 560	33 059	0	33 059
70602	333	0	333	0	0	0	171	0	171	504	0	504
70603	103	0	103	0	0	0	14	0	14	117	0	117
70801	27 642	0	27 642	27 642	0	27 642	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	554 446	23	554 469	1 204 395	5	1 204 400	1 187 603	3	1 187 606	537 654	21	537 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 792	0	27 792	70 913	0	70 913	23 964	0	23 964	74 741	0	74 741
90902	41 333	0	41 333	1 596	0	1 596	1 664	0	1 664	41 265	0	41 265
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	340 908	0	340 908	3 581	0	3 581	1 104	0	1 104	343 385	0	343 385
91604	13 590	0	13 590	790	0	790	504	0	504	13 876	0	13 876
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 724	0	3 724	0	0	0	4	0	4	3 720	0	3 720
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
91803	133	0	133	2	0	2	0	0	0	135	0	135
99998	762 729	0	762 729	75 775	0	75 775	90 153	0	90 153	748 351	0	748 351
Итого по активу (баланс)	1 199 677	0	1 199 677	152 658	0	152 658	117 394	0	117 394	1 234 941	0	1 234 941
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	657 133	0	657 133	42 572	0	42 572	46 098	0	46 098	660 659	0	660 659
91316	46 596	0	46 596	47 404	0	47 404	29 500	0	29 500	28 692	0	28 692
91317	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	436 948	0	436 948	26 600	0	26 600	76 242	0	76 242	486 590	0	486 590
Итого по пассиву (баланс)	1 199 677	0	1 199 677	116 753	0	116 753	152 017	0	152 017	1 234 941	0	1 234 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?