Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	241 368	27 634	269 002	416 161	15 608	431 769	501 302	26 884	528 186	156 227	16 358	172 585
20208	733	0	733	1 877	0	1 877	1 406	0	1 406	1 204	0	1 204
20209	0	0	0	160 960	3 949	164 909	160 960	3 949	164 909	0	0	0
30102	42 622	0	42 622	2 415 845	0	2 415 845	2 409 356	0	2 409 356	49 111	0	49 111
30110	15 088	16 304	31 392	12 543	15 378	27 921	16 345	10 194	26 539	11 286	21 488	32 774
30202	29 308	0	29 308	2 406	0	2 406	0	0	0	31 714	0	31 714
30204	783	0	783	0	0	0	98	0	98	685	0	685
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	180	1 578	1 758	1 351	227	1 578	0	409	409	1 531	1 396	2 927
30221	0	0	0	0	1 234	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0
30233	879	52	931	14 236	370	14 606	14 216	416	14 632	899	6	905
30602	95	0	95	2 000	1 196	3 196	1 198	1 196	2 394	897	0	897
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 174	1 174	0	170	170	0	305	305	0	1 039	1 039
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	13 572	0	13 572	0	0	0	13 572	0	13 572	0	0	0
45205	52 000	0	52 000	35 000	0	35 000	0	0	0	87 000	0	87 000
45206	888 108	0	888 108	187 464	0	187 464	131 528	0	131 528	944 044	0	944 044
45207	746 703	0	746 703	89 300	0	89 300	83 973	0	83 973	752 030	0	752 030
45208	273	0	273	50 000	0	50 000	273	0	273	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	77 189	0	77 189	1 160	0	1 160	12 821	0	12 821	65 528	0	65 528
45506	18 066	0	18 066	171	0	171	1 503	0	1 503	16 734	0	16 734
45507	1 434	0	1 434	0	0	0	60	0	60	1 374	0	1 374
45812	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45815	829	0	829	503	0	503	487	0	487	845	0	845
45912	949	0	949	5	0	5	949	0	949	5	0	5
45915	15	0	15	14	0	14	2	0	2	27	0	27
47408	0	0	0	30 030	1 196	31 226	30 030	1 196	31 226	0	0	0
47423	251	6	257	171	4	175	131	4	135	291	6	297
47427	6 460	0	6 460	35 037	0	35 037	34 951	0	34 951	6 546	0	6 546
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	14 112	0	14 112	0	0	0	144	0	144	13 968	0	13 968
51401	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
51402	0	0	0	54 908	0	54 908	54 908	0	54 908	0	0	0
51403	0	0	0	8 913	0	8 913	8 913	0	8 913	0	0	0
51404	0	0	0	68 413	0	68 413	68 413	0	68 413	0	0	0
60302	5 415	0	5 415	1 284	0	1 284	695	0	695	6 004	0	6 004
60306	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60308	32	0	32	125	0	125	141	0	141	16	0	16
60310	302	0	302	421	0	421	205	0	205	518	0	518
60312	4 536	0	4 536	31 582	0	31 582	26 906	0	26 906	9 212	0	9 212
60323	105	0	105	4	0	4	4	0	4	105	0	105
60401	121 129	0	121 129	0	0	0	914	0	914	120 215	0	120 215
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	23 388	0	23 388	0	0	0	23 388	0	23 388
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	240	0	240	205	0	205	69	0	69	376	0	376
61008	605	0	605	259	0	259	286	0	286	578	0	578
61009	398	0	398	306	0	306	176	0	176	528	0	528
61209	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
61210	0	0	0	132 656	0	132 656	132 656	0	132 656	0	0	0
61403	5 799	0	5 799	393	0	393	326	0	326	5 866	0	5 866
70606	215 736	0	215 736	112 821	0	112 821	57	0	57	328 500	0	328 500
70608	43 190	0	43 190	17 321	0	17 321	0	0	0	60 511	0	60 511
70611	2 926	0	2 926	663	0	663	1 170	0	1 170	2 419	0	2 419
Итого по активу (баланс)	2 647 245	46 748	2 693 993	3 982 772	39 332	4 022 104	3 784 020	45 787	3 829 807	2 845 997	40 293	2 886 290
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 338	0	4 338	96	0	96	0	0	0	4 242	0	4 242
30232	0	0	0	3 265	2 267	5 532	3 282	2 267	5 549	17	0	17
30236	0	0	0	480	225	705	480	225	705	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	173	0	173	2 329	0	2 329	2 314	0	2 314	158	0	158
40701	88 910	0	88 910	8 927	0	8 927	8 444	0	8 444	88 427	0	88 427
40702	170 097	7 483	177 580	2 965 418	10 882	2 976 300	2 989 980	18 178	3 008 158	194 659	14 779	209 438
40703	7 479	0	7 479	7 654	0	7 654	6 862	0	6 862	6 687	0	6 687
40802	12 668	5	12 673	42 155	1	42 156	41 552	1	41 553	12 065	5	12 070
40817	7 084	142	7 226	243 721	1 801	245 522	246 350	1 784	248 134	9 713	125	9 838
40821	6 751	0	6 751	16 328	0	16 328	10 531	0	10 531	954	0	954
40905	0	0	0	6 487	0	6 487	6 487	0	6 487	0	0	0
40909	0	0	0	1 132	236	1 368	1 132	236	1 368	0	0	0
40910	0	0	0	8	131	139	8	131	139	0	0	0
40911	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
40912	0	0	0	1 398	1 128	2 526	1 398	1 128	2 526	0	0	0
40913	0	0	0	453	1 146	1 599	453	1 146	1 599	0	0	0
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	50 389	0	50 389	39 200	0	39 200	0	0	0	11 189	0	11 189
42106	53 255	0	53 255	50 255	0	50 255	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	50 255	0	50 255	85 255	0	85 255
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	9 369	12 733	22 102	31 302	3 629	34 931	35 560	1 906	37 466	13 627	11 010	24 637
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	11 956	0	11 956	5 311	0	5 311	107	0	107	6 752	0	6 752
42305	995 145	658	995 803	30 467	169	30 636	96 388	95	96 483	1 061 066	584	1 061 650
42306	247 476	9 949	257 425	40 194	3 079	43 273	9 636	1 421	11 057	216 918	8 291	225 209
42309	1 744	0	1 744	1 502	0	1 502	0	0	0	242	0	242
45215	43 371	0	43 371	37 568	0	37 568	40 718	0	40 718	46 521	0	46 521
45515	2 649	0	2 649	10 680	0	10 680	10 863	0	10 863	2 832	0	2 832
45818	885	0	885	19	0	19	67	0	67	933	0	933
45918	78	0	78	77	0	77	9	0	9	10	0	10
47407	0	0	0	31 217	0	31 217	31 217	0	31 217	0	0	0
47411	5 593	245	5 838	20 068	77	20 145	19 566	72	19 638	5 091	240	5 331
47416	245	0	245	5 965	0	5 965	5 819	0	5 819	99	0	99
47422	1	0	1	38 473	0	38 473	38 473	0	38 473	1	0	1
47425	7 298	0	7 298	31 912	0	31 912	27 794	0	27 794	3 180	0	3 180
47426	3 550	0	3 550	3 880	0	3 880	3 947	0	3 947	3 617	0	3 617
52301	5 600	0	5 600	20 780	0	20 780	15 180	0	15 180	0	0	0
60301	708	0	708	3 961	0	3 961	3 342	0	3 342	89	0	89
60305	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	3	0	3	96	0	96	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60322	1 188	0	1 188	1 187	0	1 187	1	0	1	2	0	2
60324	333	0	333	66	0	66	198	0	198	465	0	465
60601	26 575	0	26 575	667	0	667	468	0	468	26 376	0	26 376
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
70601	231 016	0	231 016	97	0	97	118 973	0	118 973	349 892	0	349 892
70602	475	0	475	144	0	144	0	0	0	331	0	331
70603	35 632	0	35 632	0	0	0	15 469	0	15 469	51 101	0	51 101
70801	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
Итого по пассиву (баланс)	2 662 778	31 215	2 693 993	3 802 035	24 771	3 826 806	3 990 513	28 590	4 019 103	2 851 256	35 034	2 886 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	0	0	0
90901	539 297	0	539 297	24 100	0	24 100	261 683	0	261 683	301 714	0	301 714
90902	227 982	0	227 982	8 790	0	8 790	89 999	0	89 999	146 773	0	146 773
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 656 503	0	2 656 503	360 116	0	360 116	138 687	0	138 687	2 877 932	0	2 877 932
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	316	0	316	262	0	262	280	0	280	298	0	298
99998	2 594 734	0	2 594 734	600 566	0	600 566	477 000	0	477 000	2 718 300	0	2 718 300
Итого по активу (баланс)	6 022 119	0	6 022 119	1 014 614	0	1 014 614	988 429	0	988 429	6 048 304	0	6 048 304
Пассив
91003	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
91312	2 182 563	0	2 182 563	112 375	0	112 375	277 794	0	277 794	2 347 982	0	2 347 982
91315	117 303	0	117 303	19 923	0	19 923	0	0	0	97 380	0	97 380
91316	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
91317	192 009	0	192 009	321 599	0	321 599	318 909	0	318 909	189 319	0	189 319
91507	88 775	0	88 775	7 795	0	7 795	1 555	0	1 555	82 535	0	82 535
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	3 427 385	0	3 427 385	498 984	0	498 984	401 603	0	401 603	3 330 004	0	3 330 004
Итого по пассиву (баланс)	6 022 119	0	6 022 119	975 984	0	975 984	1 002 169	0	1 002 169	6 048 304	0	6 048 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?