Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 168	103 474	186 642	612 948	39 478	652 426	622 700	68 380	691 080	73 416	74 572	147 988
20209	1 800	0	1 800	368 223	28 058	396 281	370 023	28 058	398 081	0	0	0
30102	313 793	0	313 793	2 083 658	0	2 083 658	2 343 066	0	2 343 066	54 385	0	54 385
30110	59 044	21 859	80 903	7 201 557	46 072	7 247 629	7 218 545	39 966	7 258 511	42 056	27 965	70 021
30202	6 409	0	6 409	1 277	0	1 277	0	0	0	7 686	0	7 686
30204	3 132	0	3 132	0	0	0	384	0	384	2 748	0	2 748
30210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30221	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
30233	0	0	0	1 280	604	1 884	1 275	604	1 879	5	0	5
30302	12 901	41 421	54 322	29 520	7 655	37 175	15 712	10 965	26 677	26 709	38 111	64 820
30306	432 894	1 752	434 646	1 904 538	76 761	1 981 299	2 200 852	25 838	2 226 690	136 580	52 675	189 255
30602	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
31902	0	0	0	6 556 000	0	6 556 000	6 226 000	0	6 226 000	330 000	0	330 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	21 035	0	21 035	39 611	0	39 611	35 705	0	35 705	24 941	0	24 941
45206	328 238	0	328 238	148 050	0	148 050	148 050	0	148 050	328 238	0	328 238
45207	316 892	0	316 892	201 923	0	201 923	158 910	0	158 910	359 905	0	359 905
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	603	0	603	10 105	0	10 105	85	0	85	10 623	0	10 623
45506	52 627	20 091	72 718	46 106	6 025	52 131	4 903	5 734	10 637	93 830	20 382	114 212
45507	20 798	72 854	93 652	5 255	72 760	78 015	5 497	80 501	85 998	20 556	65 113	85 669
45812	17 937	0	17 937	3 062	0	3 062	6 124	0	6 124	14 875	0	14 875
45815	3 552	0	3 552	48	0	48	12	0	12	3 588	0	3 588
45915	173	0	173	25	0	25	41	0	41	157	0	157
47408	0	0	0	11 698	18 278	29 976	11 698	18 278	29 976	0	0	0
47423	300	0	300	75	16 778	16 853	51	16 778	16 829	324	0	324
47427	10 014	86	10 100	24 851	835	25 686	29 516	374	29 890	5 349	547	5 896
50104	3 012	0	3 012	21	0	21	0	0	0	3 033	0	3 033
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60308	1	0	1	161	0	161	162	0	162	0	0	0
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	2 425	0	2 425	7 317	0	7 317	5 382	0	5 382	4 360	0	4 360
60323	2 664	0	2 664	20	0	20	92	0	92	2 592	0	2 592
60401	9 042	0	9 042	68	0	68	0	0	0	9 110	0	9 110
60413	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
60701	0	0	0	269	0	269	68	0	68	201	0	201
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	122	0	122	215	0	215	237	0	237	100	0	100
61009	59	0	59	362	0	362	226	0	226	195	0	195
61010	0	0	0	12	0	12	9	0	9	3	0	3
61011	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 095	0	5 095	149	0	149	193	0	193	5 051	0	5 051
61702	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70606	127 601	0	127 601	36 329	0	36 329	101	0	101	163 829	0	163 829
70608	254 340	0	254 340	126 951	0	126 951	0	0	0	381 291	0	381 291
Итого по активу (баланс)	2 217 891	261 537	2 479 428	19 559 525	313 304	19 872 829	19 544 660	295 476	19 840 136	2 232 756	279 365	2 512 121
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	97 301	0	97 301	204 313	0	204 313
30232	0	0	0	4 752	2 008	6 760	4 752	2 008	6 760	0	0	0
30301	12 901	41 421	54 322	15 712	10 965	26 677	29 520	7 655	37 175	26 709	38 111	64 820
30305	432 894	1 752	434 646	2 200 851	25 838	2 226 689	1 904 537	76 761	1 981 298	136 580	52 675	189 255
40502	323	0	323	821	0	821	500	0	500	2	0	2
40701	3	0	3	92	0	92	100	0	100	11	0	11
40702	136 429	557	136 986	1 303 621	23 400	1 327 021	1 404 367	23 670	1 428 037	237 175	827	238 002
40703	1 594	0	1 594	18 095	0	18 095	17 216	0	17 216	715	0	715
40802	9 879	0	9 879	63 366	0	63 366	60 937	0	60 937	7 450	0	7 450
40817	82 018	5 950	87 968	169 851	7 901	177 752	113 331	5 534	118 865	25 498	3 583	29 081
40820	20	7 765	7 785	160	1 950	2 110	140	1 636	1 776	0	7 451	7 451
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
40907	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40909	0	0	0	487	538	1 025	487	538	1 025	0	0	0
40910	0	0	0	59	62	121	59	62	121	0	0	0
40911	493	0	493	9 668	0	9 668	9 287	0	9 287	112	0	112
40912	0	0	0	568	885	1 453	568	885	1 453	0	0	0
40913	0	0	0	1 360	857	2 217	1 360	857	2 217	0	0	0
42103	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42301	375	190	565	102	190	292	94	3	97	367	3	370
42303	54 826	0	54 826	33 590	0	33 590	21 666	0	21 666	42 902	0	42 902
42304	148 330	588	148 918	47 748	948	48 696	51 649	360	52 009	152 231	0	152 231
42305	42 404	3 484	45 888	2 604	1 502	4 106	11 784	1 108	12 892	51 584	3 090	54 674
42306	407 731	61 520	469 251	6 860	15 967	22 827	73 514	8 852	82 366	474 385	54 405	528 790
42307	39 932	0	39 932	2 600	0	2 600	1 304	0	1 304	38 636	0	38 636
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	65	0	65	10	0	10	17	0	17	72	0	72
42314	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42603	1 097	0	1 097	1 112	0	1 112	1 098	0	1 098	1 083	0	1 083
42606	1 630	126 739	128 369	180	31 820	32 000	705	18 693	19 398	2 155	113 612	115 767
45215	48 004	0	48 004	44 630	0	44 630	40 959	0	40 959	44 333	0	44 333
45415	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45515	9 368	0	9 368	3 439	0	3 439	9 319	0	9 319	15 248	0	15 248
45818	8 845	0	8 845	62	0	62	42	0	42	8 825	0	8 825
45918	102	0	102	15	0	15	1	0	1	88	0	88
47407	0	0	0	18 216	11 930	30 146	18 216	11 930	30 146	0	0	0
47411	9 351	8	9 359	8 789	712	9 501	10 440	716	11 156	11 002	12	11 014
47416	1 103	0	1 103	37 087	1 676	38 763	36 258	1 676	37 934	274	0	274
47422	864	0	864	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	864	0	864
47425	2 009	0	2 009	2 824	0	2 824	2 576	0	2 576	1 761	0	1 761
47426	231	0	231	758	0	758	550	0	550	23	0	23
50120	465	0	465	268	0	268	0	0	0	197	0	197
60301	158	0	158	2 480	0	2 480	2 322	0	2 322	0	0	0
60305	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	61	0	61	1 075	0	1 075	1 055	0	1 055	41	0	41
60322	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60324	2 610	0	2 610	18	0	18	0	0	0	2 592	0	2 592
60601	3 242	0	3 242	0	0	0	173	0	173	3 415	0	3 415
61304	187	0	187	29	0	29	51	0	51	209	0	209
70601	134 200	0	134 200	31	0	31	38 551	0	38 551	172 720	0	172 720
70602	224	0	224	0	0	0	268	0	268	492	0	492
70603	250 874	0	250 874	0	0	0	124 896	0	124 896	375 770	0	375 770
70801	97 301	0	97 301	97 301	0	97 301	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 229 454	249 974	2 479 428	4 123 923	139 149	4 263 072	4 132 821	162 944	4 295 765	2 238 352	273 769	2 512 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
90901	163 424	0	163 424	86 227	0	86 227	142 558	0	142 558	107 093	0	107 093
90902	26 502	0	26 502	141 400	0	141 400	2 764	0	2 764	165 138	0	165 138
91411	73 234	0	73 234	0	0	0	73 234	0	73 234	0	0	0
91414	562 876	63 370	626 246	167 638	71 395	239 033	81 240	77 959	159 199	649 274	56 806	706 080
91604	1 489	0	1 489	121	0	121	129	0	129	1 481	0	1 481
91704	595	0	595	0	0	0	1	0	1	594	0	594
91802	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	791 156	0	791 156	442 011	0	442 011	377 261	0	377 261	855 906	0	855 906
Итого по активу (баланс)	1 624 329	63 370	1 687 699	6 837 397	71 395	6 908 792	677 187	77 959	755 146	7 784 539	56 806	7 841 345
Пассив
91003	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91312	653 289	0	653 289	253 398	0	253 398	252 032	0	252 032	651 923	0	651 923
91315	1 213	0	1 213	0	0	0	53 354	0	53 354	54 567	0	54 567
91317	8 615	0	8 615	120 311	0	120 311	119 505	0	119 505	7 809	0	7 809
91507	128 016	0	128 016	2 635	0	2 635	16 216	0	16 216	141 597	0	141 597
91508	23	0	23	23	0	23	10	0	10	10	0	10
99999	896 543	0	896 543	237 368	0	237 368	6 326 264	0	6 326 264	6 985 439	0	6 985 439
Итого по пассиву (баланс)	1 687 699	0	1 687 699	614 628	0	614 628	6 768 274	0	6 768 274	7 841 345	0	7 841 345
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?