Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 545	0	5 545	0	0	0	307	0	307	5 238	0	5 238
10610	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
20202	31 914	17 327	49 241	310 977	57 513	368 490	311 134	58 976	370 110	31 757	15 864	47 621
20209	2 000	0	2 000	97 322	2 437	99 759	99 322	2 437	101 759	0	0	0
30102	48 311	0	48 311	2 125 821	0	2 125 821	2 086 739	0	2 086 739	87 393	0	87 393
30110	673	57 155	57 828	49 518	10 680	60 198	49 545	66 625	116 170	646	1 210	1 856
30114	0	149	149	0	22	22	0	37	37	0	134	134
30202	15 574	0	15 574	0	0	0	325	0	325	15 249	0	15 249
30204	1 022	0	1 022	0	0	0	83	0	83	939	0	939
30233	0	0	0	1 194	29	1 223	1 194	29	1 223	0	0	0
30302	65 009	963	65 972	90	138	228	31	250	281	65 068	851	65 919
30306	32 633	9	32 642	31	1	32	31	2	33	32 633	8	32 641
30602	614	0	614	179 699	0	179 699	160 380	0	160 380	19 933	0	19 933
32002	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	0	0	0	225 000	0	225 000	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45201	0	0	0	11 893	0	11 893	11 893	0	11 893	0	0	0
45204	91 100	0	91 100	3 075	0	3 075	18 700	0	18 700	75 475	0	75 475
45205	44 019	0	44 019	52 650	0	52 650	46 150	0	46 150	50 519	0	50 519
45206	485 710	0	485 710	22 787	0	22 787	132 844	0	132 844	375 653	0	375 653
45207	439 969	0	439 969	0	0	0	273 033	0	273 033	166 936	0	166 936
45208	142 272	0	142 272	0	0	0	68 657	0	68 657	73 615	0	73 615
45306	1 700	0	1 700	8 000	0	8 000	7 700	0	7 700	2 000	0	2 000
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45308	52 340	0	52 340	0	0	0	52 340	0	52 340	0	0	0
45406	1 384	0	1 384	0	0	0	367	0	367	1 017	0	1 017
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	26 028	0	26 028	0	0	0	690	0	690	25 338	0	25 338
45506	34 921	0	34 921	60	0	60	548	0	548	34 433	0	34 433
45507	191	0	191	0	0	0	4	0	4	187	0	187
45812	19 458	0	19 458	196	0	196	681	0	681	18 973	0	18 973
45814	8 569	0	8 569	35	0	35	54	0	54	8 550	0	8 550
45815	2 969	0	2 969	12	0	12	42	0	42	2 939	0	2 939
45912	1 904	0	1 904	38	0	38	63	0	63	1 879	0	1 879
45914	353	0	353	0	0	0	11	0	11	342	0	342
45915	381	0	381	63	0	63	53	0	53	391	0	391
47423	2 538	155	2 693	23 515	23	23 538	23 494	40	23 534	2 559	138	2 697
47427	6 483	0	6 483	17 031	0	17 031	16 767	0	16 767	6 747	0	6 747
50106	0	0	0	95 765	0	95 765	10 111	0	10 111	85 654	0	85 654
50107	0	0	0	150 349	0	150 349	85 008	0	85 008	65 341	0	65 341
50121	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
50208	172 350	0	172 350	840	0	840	17 243	0	17 243	155 947	0	155 947
50221	16 194	0	16 194	1 827	0	1 827	2 159	0	2 159	15 862	0	15 862
50606	213	0	213	161	0	161	0	0	0	374	0	374
50706	75 962	0	75 962	0	0	0	0	0	0	75 962	0	75 962
51403	0	0	0	15 456	0	15 456	15 456	0	15 456	0	0	0
51509	16 069	0	16 069	0	0	0	16 069	0	16 069	0	0	0
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	38	0	38	1 599	0	1 599	119	0	119	1 518	0	1 518
60308	10	0	10	85	0	85	95	0	95	0	0	0
60310	104	0	104	227	0	227	231	0	231	100	0	100
60312	2 729	0	2 729	1 937	0	1 937	2 570	0	2 570	2 096	0	2 096
60323	1 941	0	1 941	59	0	59	93	0	93	1 907	0	1 907
60401	226 451	0	226 451	140	0	140	437	0	437	226 154	0	226 154
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
61008	32	0	32	192	0	192	211	0	211	13	0	13
61009	785	0	785	370	0	370	418	0	418	737	0	737
61011	56 899	0	56 899	0	0	0	0	0	0	56 899	0	56 899
61209	0	0	0	484 245	0	484 245	484 245	0	484 245	0	0	0
61210	0	0	0	61 403	0	61 403	61 403	0	61 403	0	0	0
61403	1 628	0	1 628	47	0	47	99	0	99	1 576	0	1 576
61702	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	114 437	0	114 437	38 003	0	38 003	137	0	137	152 303	0	152 303
70607	25	0	25	2 479	0	2 479	0	0	0	2 504	0	2 504
70608	77 547	0	77 547	29 226	0	29 226	0	0	0	106 773	0	106 773
70611	1 382	0	1 382	0	0	0	1 382	0	1 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 496 180	75 758	2 571 938	4 433 979	70 843	4 504 822	4 330 772	128 396	4 459 168	2 599 387	18 205	2 617 592
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10603	16 574	0	16 574	2 159	0	2 159	3 093	0	3 093	17 508	0	17 508
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	8 474	0	8 474	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
30232	2	0	2	588	9	597	589	9	598	3	0	3
30301	65 009	963	65 972	31	250	281	90	138	228	65 068	851	65 919
30305	32 633	9	32 642	31	2	33	31	1	32	32 633	8	32 641
31302	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	175 000	0	175 000	40 000	0	40 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	10 039	0	10 039	3 902	0	3 902	2 150	0	2 150	8 287	0	8 287
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	0	0	0	13 591	0	13 591	13 618	0	13 618	27	0	27
40702	197 196	55	197 251	1 385 830	5 958	1 391 788	1 355 460	5 967	1 361 427	166 826	64	166 890
40703	4 608	0	4 608	22 506	0	22 506	31 228	0	31 228	13 330	0	13 330
40802	10 869	0	10 869	58 919	0	58 919	58 503	0	58 503	10 453	0	10 453
40817	2 751	0	2 751	9 991	0	9 991	9 827	0	9 827	2 587	0	2 587
40820	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40821	46	0	46	63 967	0	63 967	65 079	0	65 079	1 158	0	1 158
40905	23	0	23	1 343	0	1 343	1 349	0	1 349	29	0	29
40909	5	24	29	10	306	316	10	303	313	5	21	26
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	10	0	10	22 420	0	22 420	22 415	0	22 415	5	0	5
40912	0	0	0	34	10	44	34	10	44	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
41806	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42006	2 580	0	2 580	570	0	570	1 550	0	1 550	3 560	0	3 560
42103	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	63 701	0	63 701	59 305	0	59 305	62 578	0	62 578	66 974	0	66 974
42106	150 946	0	150 946	90 241	0	90 241	68 980	0	68 980	129 685	0	129 685
42107	20 855	0	20 855	14 398	0	14 398	0	0	0	6 457	0	6 457
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	19 544	274	19 818	19 180	638	19 818	5 626	607	6 233	5 990	243	6 233
42303	4 664	0	4 664	3 605	0	3 605	6 708	0	6 708	7 767	0	7 767
42304	149 501	353	149 854	8 229	90	8 319	87 503	52	87 555	228 775	315	229 090
42305	411 846	57 080	468 926	8 828	14 814	23 642	4 159	8 873	13 032	407 177	51 139	458 316
42306	505 393	11 690	517 083	78 901	3 101	82 002	26 959	1 689	28 648	453 451	10 278	463 729
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42605	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
42606	1 096	0	1 096	1 131	0	1 131	684	0	684	649	0	649
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	22 392	0	22 392	14 789	0	14 789	5 894	0	5 894	13 497	0	13 497
45315	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
45415	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45515	716	0	716	25	0	25	38	0	38	729	0	729
45818	5 854	0	5 854	118	0	118	46	0	46	5 782	0	5 782
45918	432	0	432	4	0	4	3	0	3	431	0	431
47405	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
47411	20 899	837	21 736	8 515	224	8 739	13 681	319	14 000	26 065	932	26 997
47416	51	0	51	1 229	0	1 229	1 216	0	1 216	38	0	38
47422	611	0	611	16 260	0	16 260	16 273	0	16 273	624	0	624
47425	8 021	0	8 021	2 215	0	2 215	2 476	0	2 476	8 282	0	8 282
47426	2 957	0	2 957	2 742	0	2 742	2 901	0	2 901	3 116	0	3 116
50220	4 823	0	4 823	1 573	0	1 573	0	0	0	3 250	0	3 250
50408	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0
50620	25	0	25	7	0	7	13	0	13	31	0	31
50720	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
52302	0	0	0	15 456	0	15 456	15 456	0	15 456	0	0	0
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	1 550	0	1 550	3 293	0	3 293	1 903	0	1 903	160	0	160
60305	2 114	0	2 114	6 603	0	6 603	4 489	0	4 489	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	53	0	53	53	0	53	57	0	57	57	0	57
60311	136	0	136	1 863	0	1 863	1 776	0	1 776	49	0	49
60322	1 171	0	1 171	1 179	0	1 179	8	0	8	0	0	0
60324	1 962	0	1 962	102	0	102	40	0	40	1 900	0	1 900
60601	37 723	0	37 723	600	0	600	922	0	922	38 045	0	38 045
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	28	0	28	4	0	4	1	0	1	25	0	25
61701	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
70601	117 448	0	117 448	0	0	0	45 205	0	45 205	162 653	0	162 653
70602	40	0	40	0	0	0	3 032	0	3 032	3 072	0	3 072
70603	76 410	0	76 410	0	0	0	28 860	0	28 860	105 270	0	105 270
70801	8 474	0	8 474	8 474	0	8 474	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 500 650	71 288	2 571 938	2 250 721	25 970	2 276 691	2 303 809	18 536	2 322 345	2 553 738	63 854	2 617 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	48 962	0	48 962	1 494	0	1 494	2 009	0	2 009	48 447	0	48 447
90902	223 753	0	223 753	9 964	0	9 964	13 958	0	13 958	219 759	0	219 759
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	28 570	0	28 570
91414	2 287 042	835	2 287 877	93 624	120	93 744	567 199	216	567 415	1 813 467	739	1 814 206
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 379	0	2 379	435	0	435	821	0	821	1 993	0	1 993
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	3 724 420	0	3 724 420	366 148	0	366 148	1 580 336	0	1 580 336	2 510 232	0	2 510 232
Итого по активу (баланс)	6 349 665	835	6 350 500	471 666	120	471 786	2 164 326	216	2 164 542	4 657 005	739	4 657 744
Пассив
91311	131 010	0	131 010	131 010	0	131 010	0	0	0	0	0	0
91312	3 092 459	0	3 092 459	1 145 563	0	1 145 563	132 775	0	132 775	2 079 671	0	2 079 671
91315	337 604	834	338 438	64 368	216	64 584	0	120	120	273 236	738	273 974
91316	8 000	0	8 000	1 600	0	1 600	0	0	0	6 400	0	6 400
91317	143 637	0	143 637	237 578	0	237 578	233 252	0	233 252	139 311	0	139 311
91507	10 876	0	10 876	0	0	0	0	0	0	10 876	0	10 876
99999	2 626 080	0	2 626 080	583 273	0	583 273	104 705	0	104 705	2 147 512	0	2 147 512
Итого по пассиву (баланс)	6 349 666	834	6 350 500	2 163 392	216	2 163 608	470 732	120	470 852	4 657 006	738	4 657 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	46 016	46 016	0	0	0	0	46 016	46 016
94101	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
99996	0	0	0	45 643	0	45 643	161	0	161	45 482	0	45 482
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 804	46 016	91 820	322	0	322	45 482	46 016	91 498
Пассив
96901	0	0	0	161	0	161	45 643	0	45 643	45 482	0	45 482
99997	0	0	0	161	0	161	46 177	0	46 177	46 016	0	46 016
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	322	0	322	91 820	0	91 820	91 498	0	91 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	196 400,0000	0	0	169 145,0000	0	0	29 789,0000	0	0	335 756,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 402,0000	0	0	169 150,0000	0	0	29 796,0000	0	0	335 756,0000
Пассив
98050	0	0	196 402,0000	0	0	29 796,0000	0	0	169 150,0000	0	0	335 756,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 402,0000	0	0	29 796,0000	0	0	169 150,0000	0	0	335 756,0000

Страница была полезной?