Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 597	30 192	122 789	609 174	172 485	781 659	645 622	180 565	826 187	56 149	22 112	78 261
20209	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
30102	119 622	0	119 622	4 710 030	0	4 710 030	4 779 644	0	4 779 644	50 008	0	50 008
30110	5 336	14 896	20 232	40 339	24 429	64 768	42 490	22 411	64 901	3 185	16 914	20 099
30202	24 627	0	24 627	404	0	404	0	0	0	25 031	0	25 031
30204	833	0	833	0	0	0	24	0	24	809	0	809
30210	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
30215	150	760	910	0	109	109	0	197	197	150	672	822
30233	0	59	59	1 372	1 333	2 705	1 353	1 305	2 658	19	87	106
31902	40 000	0	40 000	2 080 000	0	2 080 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	340 000	0	340 000	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	39 873	0	39 873	115 313	0	115 313	126 467	0	126 467	28 719	0	28 719
45204	94 588	0	94 588	15 762	0	15 762	62 750	0	62 750	47 600	0	47 600
45205	95 500	0	95 500	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000	190 500	0	190 500
45206	355 995	0	355 995	50 000	0	50 000	18 835	0	18 835	387 160	0	387 160
45207	1 993 641	0	1 993 641	56 300	0	56 300	133 374	0	133 374	1 916 567	0	1 916 567
45208	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	55 684	0	55 684	0	0	0	454	0	454	55 230	0	55 230
45408	350	0	350	0	0	0	19	0	19	331	0	331
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	3 782	0	3 782	1 050	0	1 050	90	0	90	4 742	0	4 742
45506	13 230	0	13 230	2 000	0	2 000	1 534	0	1 534	13 696	0	13 696
45507	90 517	0	90 517	27 200	0	27 200	8 070	0	8 070	109 647	0	109 647
45812	5 200	0	5 200	108 898	0	108 898	16 514	0	16 514	97 584	0	97 584
45814	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45815	1 177	0	1 177	231	0	231	243	0	243	1 165	0	1 165
45912	540	0	540	145	0	145	604	0	604	81	0	81
45914	47	0	47	174	0	174	221	0	221	0	0	0
45915	6	0	6	114	0	114	113	0	113	7	0	7
47408	0	0	0	0	20 138	20 138	0	20 138	20 138	0	0	0
47423	5 173	0	5 173	588	8 347	8 935	5 033	8 347	13 380	728	0	728
47427	5 828	3	5 831	43 438	3	43 441	45 109	3	45 112	4 157	3	4 160
60302	313	0	313	67	0	67	83	0	83	297	0	297
60308	30	0	30	778	0	778	808	0	808	0	0	0
60310	2	0	2	110	0	110	110	0	110	2	0	2
60312	4 830	0	4 830	3 484	0	3 484	2 783	0	2 783	5 531	0	5 531
60323	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
60401	312 954	0	312 954	0	0	0	0	0	0	312 954	0	312 954
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	39	0	39	45	0	45	50	0	50	34	0	34
61009	505	0	505	67	0	67	35	0	35	537	0	537
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 761	0	1 761	127	0	127	68	0	68	1 820	0	1 820
70606	195 699	0	195 699	107 040	0	107 040	75	0	75	302 664	0	302 664
70608	43 735	0	43 735	18 421	0	18 421	0	0	0	62 156	0	62 156
70611	13 367	0	13 367	4 456	0	4 456	0	0	0	17 823	0	17 823
Итого по активу (баланс)	3 670 201	45 910	3 716 111	8 972 757	226 844	9 199 601	8 808 190	232 966	9 041 156	3 834 768	39 788	3 874 556
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	25 516	0	25 516	43 711	0	43 711
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	484 799	0	484 799	825 614	0	825 614
30126	4 162	0	4 162	1	0	1	896	0	896	5 057	0	5 057
30223	50 452	0	50 452	427 449	0	427 449	390 895	0	390 895	13 898	0	13 898
30226	24	0	24	0	0	0	69	0	69	93	0	93
30232	0	114	114	1 831	3 009	4 840	1 831	3 115	4 946	0	220	220
31308	23 834	0	23 834	34	0	34	0	0	0	23 800	0	23 800
40701	6 927	0	6 927	7 138	0	7 138	4 395	0	4 395	4 184	0	4 184
40702	68 217	0	68 217	2 473 765	4 370	2 478 135	2 471 971	4 370	2 476 341	66 423	0	66 423
40703	99	0	99	2 893	0	2 893	3 304	0	3 304	510	0	510
40802	9 190	0	9 190	59 719	0	59 719	54 001	0	54 001	3 472	0	3 472
40817	62 462	4 743	67 205	140 399	7 040	147 439	141 103	5 498	146 601	63 166	3 201	66 367
40820	191	0	191	34	0	34	45	0	45	202	0	202
40821	391	0	391	157 850	0	157 850	157 563	0	157 563	104	0	104
40905	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40909	0	0	0	763	658	1 421	763	658	1 421	0	0	0
40910	0	0	0	3	658	661	3	658	661	0	0	0
40911	24	0	24	4 384	0	4 384	4 445	0	4 445	85	0	85
40912	0	0	0	42	2 763	2 805	42	2 763	2 805	0	0	0
40913	0	0	0	5	1 344	1 349	5	1 344	1 349	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	8	0	8	304	0	304	361	0	361	65	0	65
42304	109 378	0	109 378	66 818	0	66 818	26 608	0	26 608	69 168	0	69 168
42305	0	0	0	78	0	78	4 656	0	4 656	4 578	0	4 578
42306	1 596 949	42 209	1 639 158	110 206	16 022	126 228	223 321	12 007	235 328	1 710 064	38 194	1 748 258
42307	42 146	0	42 146	7 104	0	7 104	1	0	1	35 043	0	35 043
42601	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
42606	3 549	0	3 549	0	0	0	797	0	797	4 346	0	4 346
45215	38 567	0	38 567	56 854	0	56 854	57 725	0	57 725	39 438	0	39 438
45415	1 051	0	1 051	114	0	114	0	0	0	937	0	937
45515	5 045	0	5 045	4 489	0	4 489	6 705	0	6 705	7 261	0	7 261
45818	3 590	0	3 590	107	0	107	120	0	120	3 603	0	3 603
45918	47	0	47	4	0	4	4	0	4	47	0	47
47407	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
47411	4 148	0	4 148	22 356	126	22 482	22 879	126	23 005	4 671	0	4 671
47416	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	11 178	0	11 178	9 854	0	9 854	8 207	0	8 207	9 531	0	9 531
47426	291	0	291	1 343	0	1 343	1 471	0	1 471	419	0	419
60301	10 598	0	10 598	15 810	0	15 810	6 043	0	6 043	831	0	831
60305	2 293	0	2 293	5 580	0	5 580	3 287	0	3 287	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
60311	1 149	0	1 149	699	0	699	706	0	706	1 156	0	1 156
60322	1 790	0	1 790	1 799	0	1 799	9	0	9	0	0	0
60324	3 276	0	3 276	1 094	0	1 094	767	0	767	2 949	0	2 949
60601	6 201	0	6 201	0	0	0	402	0	402	6 603	0	6 603
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61012	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	68	0	68	12	0	12	2	0	2	58	0	58
70601	258 166	0	258 166	0	0	0	131 313	0	131 313	389 479	0	389 479
70603	43 762	0	43 762	0	0	0	17 996	0	17 996	61 758	0	61 758
70801	510 315	0	510 315	510 315	0	510 315	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 669 045	47 066	3 716 111	4 112 194	35 990	4 148 184	4 276 090	30 539	4 306 629	3 832 941	41 615	3 874 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 790	0	14 790	47 491	0	47 491	2 195	0	2 195	60 086	0	60 086
90902	133 586	0	133 586	90 398	0	90 398	124 962	0	124 962	99 022	0	99 022
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 970	0	41 970	0	0	0	261	0	261	41 709	0	41 709
91414	1 515 296	0	1 515 296	48 386	0	48 386	112 916	0	112 916	1 450 766	0	1 450 766
91417	31 166	0	31 166	34	0	34	0	0	0	31 200	0	31 200
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	2 913	0	2 913	12 246	0	12 246	10 577	0	10 577	4 582	0	4 582
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91803	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
99998	4 067 071	0	4 067 071	407 076	0	407 076	431 659	0	431 659	4 042 488	0	4 042 488
Итого по активу (баланс)	6 009 320	0	6 009 320	605 632	0	605 632	682 570	0	682 570	5 932 382	0	5 932 382
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91312	3 644 768	0	3 644 768	212 935	0	212 935	222 310	0	222 310	3 654 143	0	3 654 143
91315	391 295	0	391 295	78 732	0	78 732	57 919	0	57 919	370 482	0	370 482
91316	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0
91317	5 126	0	5 126	115 313	0	115 313	126 468	0	126 468	16 281	0	16 281
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 942 249	0	1 942 249	207 995	0	207 995	155 640	0	155 640	1 889 894	0	1 889 894
Итого по пассиву (баланс)	6 009 320	0	6 009 320	639 655	0	639 655	562 717	0	562 717	5 932 382	0	5 932 382

Страница была полезной?