Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	226 414	54 505	280 919	2 394 038	363 476	2 757 514	2 385 197	323 148	2 708 345	235 255	94 833	330 088
20208	17 310	0	17 310	256 383	0	256 383	247 865	0	247 865	25 828	0	25 828
20209	28 900	0	28 900	2 116 551	91 492	2 208 043	2 112 451	91 492	2 203 943	33 000	0	33 000
30102	49 653	0	49 653	7 932 759	0	7 932 759	7 832 986	0	7 832 986	149 426	0	149 426
30110	16 524	16 896	33 420	226 800	69 242	296 042	205 035	75 936	280 971	38 289	10 202	48 491
30202	17 352	0	17 352	1 482	0	1 482	0	0	0	18 834	0	18 834
30204	16 454	0	16 454	289	0	289	0	0	0	16 743	0	16 743
30210	0	0	0	290 465	0	290 465	290 440	0	290 440	25	0	25
30221	0	0	0	154 403	0	154 403	154 403	0	154 403	0	0	0
30233	5 664	186	5 850	176 657	1 612	178 269	158 096	1 637	159 733	24 225	161	24 386
30413	1 244	0	1 244	5 814 833	0	5 814 833	5 816 020	0	5 816 020	57	0	57
30424	38 054	0	38 054	128 073	0	128 073	150 028	0	150 028	16 099	0	16 099
30602	239	0	239	80 683	0	80 683	79 817	0	79 817	1 105	0	1 105
32002	105 000	0	105 000	2 371 000	0	2 371 000	2 476 000	0	2 476 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	475 000	0	475 000	155 000	0	155 000
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45106	118 844	0	118 844	0	0	0	5 600	0	5 600	113 244	0	113 244
45201	117 888	0	117 888	29 414	0	29 414	26 590	0	26 590	120 712	0	120 712
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	74 200	0	74 200	70 509	0	70 509	20 999	0	20 999	123 710	0	123 710
45205	446 567	0	446 567	65 148	0	65 148	137 100	0	137 100	374 615	0	374 615
45206	808 247	113 747	921 994	231 943	27 631	259 574	17 305	30 561	47 866	1 022 885	110 817	1 133 702
45207	147 964	228 051	376 015	4 400	32 815	37 215	412	59 189	59 601	151 952	201 677	353 629
45208	23 598	557 705	581 303	2 202	217 367	219 569	355	151 287	151 642	25 445	623 785	649 230
45504	5 800	127	5 927	0	2	2	0	129	129	5 800	0	5 800
45505	28 394	34 903	63 297	0	5 023	5 023	8 140	9 059	17 199	20 254	30 867	51 121
45506	35 691	0	35 691	12 700	0	12 700	3 134	0	3 134	45 257	0	45 257
45507	86 086	130 053	216 139	1 800	19 182	20 982	311	32 652	32 963	87 575	116 583	204 158
45815	43	0	43	9	0	9	8	0	8	44	0	44
45912	849	0	849	0	0	0	849	0	849	0	0	0
45915	129	0	129	43	45	88	95	45	140	77	0	77
47002	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
47101	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
47404	0	8 213	8 213	0	96 669	96 669	0	92 700	92 700	0	12 182	12 182
47408	0	0	0	12 653 615	12 657 934	25 311 549	12 653 615	12 657 934	25 311 549	0	0	0
47423	27	0	27	916	2 812	3 728	917	2 117	3 034	26	695	721
47427	3 296	1 735	5 031	35 241	8 577	43 818	37 513	8 338	45 851	1 024	1 974	2 998
47801	71 542	17 282	88 824	0	2 486	2 486	2 244	4 491	6 735	69 298	15 277	84 575
50105	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
50205	2 671	0	2 671	152 429	0	152 429	155 100	0	155 100	0	0	0
50206	41	0	41	218 227	0	218 227	218 230	0	218 230	38	0	38
50207	28 072	0	28 072	1 460 613	0	1 460 613	1 488 559	0	1 488 559	126	0	126
50208	59 264	0	59 264	1 462 848	0	1 462 848	1 519 329	0	1 519 329	2 783	0	2 783
50218	632 780	0	632 780	3 377 011	0	3 377 011	3 301 346	0	3 301 346	708 445	0	708 445
50221	2 738	0	2 738	2 441	0	2 441	0	0	0	5 179	0	5 179
50306	0	0	0	568 538	0	568 538	510 206	0	510 206	58 332	0	58 332
50307	0	0	0	264 045	0	264 045	213 606	0	213 606	50 439	0	50 439
50311	0	33 845	33 845	0	392 620	392 620	0	426 465	426 465	0	0	0
50318	143 260	67 836	211 096	711 323	425 420	1 136 743	761 513	405 145	1 166 658	93 070	88 111	181 181
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60308	82	0	82	91	0	91	99	0	99	74	0	74
60310	1	0	1	346	0	346	346	0	346	1	0	1
60312	2 870	0	2 870	28 905	0	28 905	13 358	0	13 358	18 417	0	18 417
60323	145	0	145	6	0	6	2	0	2	149	0	149
60401	120 192	0	120 192	1 995	0	1 995	0	0	0	122 187	0	122 187
60701	882	0	882	2 126	0	2 126	1 996	0	1 996	1 012	0	1 012
61008	207	0	207	524	0	524	426	0	426	305	0	305
61009	2 256	0	2 256	1 189	0	1 189	995	0	995	2 450	0	2 450
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
61212	0	0	0	2 245	6	2 251	2 245	6	2 251	0	0	0
61403	6 998	0	6 998	544	0	544	811	0	811	6 731	0	6 731
61702	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61703	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
70606	521 334	0	521 334	260 598	0	260 598	94	0	94	781 838	0	781 838
70608	1 199 707	0	1 199 707	543 048	0	543 048	0	0	0	1 742 755	0	1 742 755
70611	4 081	0	4 081	237	0	237	0	0	0	4 318	0	4 318
Итого по активу (баланс)	5 246 633	1 266 253	6 512 886	44 766 284	14 414 579	59 180 863	43 511 384	14 372 634	57 884 018	6 501 533	1 308 198	7 809 731
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	2 738	0	2 738	0	0	0	2 441	0	2 441	5 179	0	5 179
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	441	0	441	92 351	0	92 351	120 601	0	120 601	28 691	0	28 691
30232	4 234	0	4 234	270 347	1 091	271 438	282 541	1 096	283 637	16 428	5	16 433
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32901	750 000	0	750 000	3 890 000	0	3 890 000	3 960 000	0	3 960 000	820 000	0	820 000
40602	849	0	849	60 180	0	60 180	62 853	0	62 853	3 522	0	3 522
40701	2 024	0	2 024	10 045	0	10 045	8 774	0	8 774	753	0	753
40702	173 093	3 089	176 182	3 018 257	218 237	3 236 494	3 017 197	238 453	3 255 650	172 033	23 305	195 338
40703	13	0	13	53	0	53	53	0	53	13	0	13
40802	25 535	0	25 535	36 258	0	36 258	17 182	0	17 182	6 459	0	6 459
40817	36 832	6 737	43 569	358 711	197 148	555 859	329 050	190 599	519 649	7 171	188	7 359
40820	107	0	107	2 699	0	2 699	2 626	0	2 626	34	0	34
40821	1 668	0	1 668	50 334	0	50 334	50 858	0	50 858	2 192	0	2 192
40901	1 530	0	1 530	13 714	0	13 714	27 089	0	27 089	14 905	0	14 905
40903	676	0	676	87 272	0	87 272	86 710	0	86 710	114	0	114
40905	20	0	20	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	20	0	20
40906	0	0	0	9 429	0	9 429	9 429	0	9 429	0	0	0
40909	0	6	6	810	1 314	2 124	810	1 313	2 123	0	5	5
40910	0	0	0	139	80	219	139	80	219	0	0	0
40911	4	0	4	1 982	194	2 176	1 982	194	2 176	4	0	4
40912	0	0	0	80	527	607	80	527	607	0	0	0
40913	0	0	0	184	175	359	184	175	359	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	128 155	0	128 155	162 155	0	162 155	51 000	0	51 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	774 392	0	774 392	157 536	0	157 536	412 300	0	412 300	1 029 156	0	1 029 156
42301	20 664	25 528	46 192	62 579	54 324	116 903	43 807	33 545	77 352	1 892	4 749	6 641
42304	32 455	15 514	47 969	34 132	15 882	50 014	1 677	368	2 045	0	0	0
42305	383 710	298 483	682 193	222 556	121 970	344 526	345 792	143 363	489 155	506 946	319 876	826 822
42306	277 907	925 249	1 203 156	7 237	342 850	350 087	44 541	365 846	410 387	315 211	948 245	1 263 456
42311	21	0	21	11	0	11	15	0	15	25	0	25
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	137	0	137	0	0	0	7	0	7	144	0	144
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	10	232	0	341	341	0	345	345	222	14	236
42605	66 219	3 080	69 299	17 428	1 221	18 649	7 872	1 438	9 310	56 663	3 297	59 960
42606	10	15 437	15 447	0	4 049	4 049	0	4 002	4 002	10	15 390	15 400
45115	1 064	0	1 064	56	0	56	0	0	0	1 008	0	1 008
45215	127 173	0	127 173	35 399	0	35 399	34 056	0	34 056	125 830	0	125 830
45515	30 110	0	30 110	6 944	0	6 944	4 040	0	4 040	27 206	0	27 206
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	12 661 981	12 631 544	25 293 525	12 661 981	12 631 544	25 293 525	0	0	0
47411	10 481	17 302	27 783	7 753	9 709	17 462	11 420	9 976	21 396	14 148	17 569	31 717
47416	22	158	180	2 544	2 690	5 234	2 823	2 532	5 355	301	0	301
47422	4 845	0	4 845	56 696	2 109	58 805	55 548	2 109	57 657	3 697	0	3 697
47425	1 247	0	1 247	932	0	932	974	0	974	1 289	0	1 289
47426	3 327	0	3 327	21 670	0	21 670	19 219	0	19 219	876	0	876
47804	2 658	0	2 658	329	0	329	2 159	0	2 159	4 488	0	4 488
52301	440	0	440	15	0	15	512	0	512	937	0	937
52307	5 262	0	5 262	512	0	512	0	0	0	4 750	0	4 750
52406	840	0	840	164	0	164	15	0	15	691	0	691
60301	1 754	0	1 754	4 727	0	4 727	2 995	0	2 995	22	0	22
60305	2 223	0	2 223	6 482	0	6 482	4 259	0	4 259	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	283	0	283	284	0	284	229	0	229	228	0	228
60311	181	0	181	1 260	0	1 260	1 240	0	1 240	161	0	161
60322	48	0	48	78	0	78	85	0	85	55	0	55
60324	180	0	180	4	0	4	43	0	43	219	0	219
60601	14 859	0	14 859	0	0	0	419	0	419	15 278	0	15 278
61301	224	0	224	2 233	480	2 713	2 009	480	2 489	0	0	0
61304	465	0	465	43	0	43	707	0	707	1 129	0	1 129
61701	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
70601	543 067	0	543 067	6 498	0	6 498	271 084	0	271 084	807 653	0	807 653
70603	1 215 437	0	1 215 437	0	0	0	549 296	0	549 296	1 764 733	0	1 764 733
70801	24 851	0	24 851	0	0	0	0	0	0	24 851	0	24 851
Итого по пассиву (баланс)	5 202 293	1 310 593	6 512 886	21 506 252	13 605 935	35 112 187	22 781 047	13 627 985	36 409 032	6 477 088	1 332 643	7 809 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90901	11	0	11	221	0	221	220	0	220	12	0	12
90902	69 514	0	69 514	69 183	0	69 183	51 055	0	51 055	87 642	0	87 642
90907	1 530	0	1 530	27 089	0	27 089	13 714	0	13 714	14 905	0	14 905
91202	202	0	202	0	0	0	2	0	2	200	0	200
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	1 915 171	486 014	2 401 185	100 365	240 144	340 509	53 776	137 579	191 355	1 961 760	588 579	2 550 339
91418	71 202	17 159	88 361	0	2 468	2 468	2 230	4 459	6 689	68 972	15 168	84 140
91501	38 448	0	38 448	52 462	0	52 462	0	0	0	90 910	0	90 910
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	1 702	174	1 876	1 631	137	1 768	1 706	125	1 831	1 627	186	1 813
99998	2 161 449	0	2 161 449	1 424 979	0	1 424 979	767 278	0	767 278	2 819 150	0	2 819 150
Итого по активу (баланс)	4 259 244	503 347	4 762 591	1 675 940	242 749	1 918 689	889 989	142 163	1 032 152	5 045 195	603 933	5 649 128
Пассив
91003	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91311	54 647	13 898	68 545	1	3 606	3 607	0	2 000	2 000	54 646	12 292	66 938
91312	1 753 708	0	1 753 708	8 962	0	8 962	766 057	0	766 057	2 510 803	0	2 510 803
91315	98 500	0	98 500	32 199	0	32 199	2 400	0	2 400	68 701	0	68 701
91316	0	0	0	203 722	144 282	348 004	203 722	144 282	348 004	0	0	0
91317	4 113	0	4 113	297 572	0	297 572	304 747	0	304 747	11 288	0	11 288
91507	236 578	0	236 578	75 163	0	75 163	0	0	0	161 415	0	161 415
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 601 142	0	2 601 142	264 831	0	264 831	493 667	0	493 667	2 829 978	0	2 829 978
Итого по пассиву (баланс)	4 748 693	13 898	4 762 591	884 221	147 888	1 032 109	1 772 364	146 282	1 918 646	5 636 836	12 292	5 649 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	144 962	326 818	471 780	4 661 496	7 458 313	12 119 809	4 790 015	7 634 413	12 424 428	16 443	150 718	167 161
99996	470 404	0	470 404	12 099 931	0	12 099 931	12 404 747	0	12 404 747	165 588	0	165 588
Итого по активу (баланс)	615 366	326 818	942 184	16 761 427	7 458 313	24 219 740	17 194 762	7 634 413	24 829 175	182 031	150 718	332 749
Пассив
96901	322 925	147 479	470 404	7 553 696	4 851 051	12 404 747	7 379 924	4 720 007	12 099 931	149 153	16 435	165 588
99997	471 780	0	471 780	12 424 428	0	12 424 428	12 119 809	0	12 119 809	167 161	0	167 161
Итого по пассиву (баланс)	794 705	147 479	942 184	19 978 124	4 851 051	24 829 175	19 499 733	4 720 007	24 219 740	316 314	16 435	332 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84 846,0000	0	0	4 269 220,0000	0	0	4 223 526,0000	0	0	130 540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 856,0000	0	0	4 269 220,0000	0	0	4 223 526,0000	0	0	130 550,0000
Пассив
98050	0	0	84 856,0000	0	0	4 150 336,0000	0	0	4 196 030,0000	0	0	130 550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 856,0000	0	0	4 150 336,0000	0	0	4 196 030,0000	0	0	130 550,0000

Страница была полезной?