Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
20202	11 575	1 697	13 272	67 981	2 278	70 259	69 909	3 690	73 599	9 647	285	9 932
20209	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30102	14 460	0	14 460	55 322	0	55 322	69 782	0	69 782	0	0	0
30104	0	0	0	61 583	0	61 583	51 742	0	51 742	9 841	0	9 841
30110	208	21	229	5 320	2	5 322	5 017	15	5 032	511	8	519
30202	1 513	0	1 513	0	0	0	180	0	180	1 333	0	1 333
30221	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30233	62	0	62	420	0	420	420	0	420	62	0	62
30302	90 136	0	90 136	96 729	0	96 729	84 577	0	84 577	102 288	0	102 288
30306	75 081	0	75 081	30 892	0	30 892	30 616	0	30 616	75 357	0	75 357
45207	25 295	0	25 295	0	0	0	0	0	0	25 295	0	25 295
45208	69 000	0	69 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	69 000	0	69 000
45506	8 953	0	8 953	2 391	0	2 391	2 998	0	2 998	8 346	0	8 346
45507	39 580	0	39 580	7 504	0	7 504	8 578	0	8 578	38 506	0	38 506
45812	76 375	0	76 375	21 896	0	21 896	22 061	0	22 061	76 210	0	76 210
45814	2 326	0	2 326	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	2 326	0	2 326
45815	25 772	0	25 772	3 958	0	3 958	3 994	0	3 994	25 736	0	25 736
45912	780	0	780	778	0	778	778	0	778	780	0	780
45915	1 144	0	1 144	1 038	0	1 038	1 040	0	1 040	1 142	0	1 142
47423	54	0	54	7	0	7	2	0	2	59	0	59
47427	56	0	56	166	0	166	183	0	183	39	0	39
60302	788	0	788	252	0	252	169	0	169	871	0	871
60308	1	0	1	43	0	43	24	0	24	20	0	20
60310	1	0	1	77	0	77	76	0	76	2	0	2
60312	1 441	0	1 441	1 589	0	1 589	1 643	0	1 643	1 387	0	1 387
60323	636	0	636	480	0	480	511	0	511	605	0	605
60401	141 132	0	141 132	41 996	0	41 996	41 996	0	41 996	141 132	0	141 132
60404	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
60901	759	0	759	759	0	759	759	0	759	759	0	759
61002	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
61008	11	0	11	57	0	57	45	0	45	23	0	23
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	199	0	199	412	0	412	346	0	346	265	0	265
70606	41 318	0	41 318	13 038	0	13 038	7 326	0	7 326	47 030	0	47 030
70608	847	0	847	445	0	445	98	0	98	1 194	0	1 194
70802	67 862	0	67 862	0	0	0	29 161	0	29 161	38 701	0	38 701
Итого по активу (баланс)	709 951	1 718	711 669	454 753	2 280	457 033	473 651	3 705	477 356	691 053	293	691 346
Пассив
10207	180 268	0	180 268	29 161	0	29 161	0	0	0	151 107	0	151 107
10601	69 068	0	69 068	60 775	0	60 775	60 775	0	60 775	69 068	0	69 068
10602	0	0	0	29 161	0	29 161	29 161	0	29 161	0	0	0
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	5 010	11	5 021	5 010	11	5 021	0	0	0
30301	90 136	0	90 136	84 575	0	84 575	96 727	0	96 727	102 288	0	102 288
30305	75 081	0	75 081	78 112	0	78 112	78 388	0	78 388	75 357	0	75 357
40702	27 059	0	27 059	84 241	0	84 241	83 503	0	83 503	26 321	0	26 321
40703	640	0	640	2 428	0	2 428	2 342	0	2 342	554	0	554
40802	5 064	0	5 064	27 216	0	27 216	26 797	0	26 797	4 645	0	4 645
40821	1 000	0	1 000	20 911	0	20 911	19 911	0	19 911	0	0	0
40905	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
40909	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	4 299	0	4 299	4 300	0	4 300	1	0	1
40912	0	0	0	1 684	11	1 695	1 684	11	1 695	0	0	0
40913	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
42301	4 314	0	4 314	8 271	0	8 271	5 501	0	5 501	1 544	0	1 544
42306	1 201	0	1 201	1 625	0	1 625	429	0	429	5	0	5
45215	52 687	0	52 687	37 890	0	37 890	38 282	0	38 282	53 079	0	53 079
45515	25 274	0	25 274	8 981	0	8 981	6 907	0	6 907	23 200	0	23 200
45818	82 489	0	82 489	27 331	0	27 331	27 609	0	27 609	82 767	0	82 767
45918	1 799	0	1 799	1 819	0	1 819	1 817	0	1 817	1 797	0	1 797
47411	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	0	0	0	809	0	809	902	0	902	93	0	93
47422	374	0	374	375	0	375	376	0	376	375	0	375
47425	167	0	167	76	0	76	68	0	68	159	0	159
60301	141	0	141	1 261	0	1 261	1 120	0	1 120	0	0	0
60305	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	70	0	70	47	0	47
60311	46	0	46	310	0	310	264	0	264	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	588	0	588	492	0	492	480	0	480	576	0	576
60601	57 683	0	57 683	28 342	0	28 342	28 678	0	28 678	58 019	0	58 019
60903	759	0	759	806	0	806	806	0	806	759	0	759
61701	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0	8 277	0	8 277
70601	12 834	0	12 834	1 733	0	1 733	5 363	0	5 363	16 464	0	16 464
70603	558	0	558	90	0	90	214	0	214	682	0	682
Итого по пассиву (баланс)	711 669	0	711 669	552 880	22	552 902	532 557	22	532 579	691 346	0	691 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	133 548	0	133 548	4 273	0	4 273	2 914	0	2 914	134 907	0	134 907
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	346 053	0	346 053	450	0	450	1 313	0	1 313	345 190	0	345 190
91501	21 857	0	21 857	80	0	80	0	0	0	21 937	0	21 937
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	28 913	0	28 913	2 523	0	2 523	763	0	763	30 673	0	30 673
91704	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	345 584	0	345 584	0	0	0	8 875	0	8 875	336 709	0	336 709
Итого по активу (баланс)	884 475	0	884 475	7 329	0	7 329	13 868	0	13 868	877 936	0	877 936
Пассив
91312	327 354	0	327 354	76 502	0	76 502	67 627	0	67 627	318 479	0	318 479
91315	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91507	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	538 891	0	538 891	4 537	0	4 537	6 873	0	6 873	541 227	0	541 227
Итого по пассиву (баланс)	884 475	0	884 475	81 039	0	81 039	74 500	0	74 500	877 936	0	877 936

Страница была полезной?