Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	122 448	89 469	211 917	1 859 058	871 069	2 730 127	1 876 449	879 528	2 755 977	105 057	81 010	186 067
20208	29 304	0	29 304	404 406	0	404 406	388 006	0	388 006	45 704	0	45 704
20209	0	0	0	616 307	18 151	634 458	609 297	18 151	627 448	7 010	0	7 010
30102	106 753	0	106 753	10 931 792	0	10 931 792	10 974 650	0	10 974 650	63 895	0	63 895
30110	27 125	276 651	303 776	57 770	123 119	180 889	49 250	198 501	247 751	35 645	201 269	236 914
30114	0	168 656	168 656	0	36 431	36 431	0	62 381	62 381	0	142 706	142 706
30202	38 199	0	38 199	332	0	332	0	0	0	38 531	0	38 531
30204	7 033	0	7 033	419	0	419	0	0	0	7 452	0	7 452
30215	360	935	1 295	0	135	135	0	243	243	360	827	1 187
30221	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30233	1 156	62	1 218	78 271	5 666	83 937	77 450	5 651	83 101	1 977	77	2 054
30424	149	0	149	50 800	0	50 800	50 777	0	50 777	172	0	172
30602	3 330	0	3 330	1 488	0	1 488	1	0	1	4 817	0	4 817
32002	450 000	0	450 000	3 150 000	0	3 150 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 120 000	0	4 120 000	450 000	0	450 000
45201	150 669	0	150 669	105 728	0	105 728	99 151	0	99 151	157 246	0	157 246
45204	5 226	0	5 226	1 537	0	1 537	0	0	0	6 763	0	6 763
45205	86 086	0	86 086	1 879	0	1 879	7 028	0	7 028	80 937	0	80 937
45206	926 781	0	926 781	172 886	0	172 886	226 940	0	226 940	872 727	0	872 727
45207	1 239 451	0	1 239 451	68 097	0	68 097	167 588	0	167 588	1 139 960	0	1 139 960
45208	241 770	0	241 770	13 394	0	13 394	0	0	0	255 164	0	255 164
45401	52 128	0	52 128	42 123	0	42 123	35 056	0	35 056	59 195	0	59 195
45403	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
45404	449	0	449	0	0	0	449	0	449	0	0	0
45405	783	0	783	0	0	0	783	0	783	0	0	0
45406	22 500	0	22 500	816	0	816	0	0	0	23 316	0	23 316
45407	89 985	0	89 985	0	0	0	3 900	0	3 900	86 085	0	86 085
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	43 641	0	43 641	8 740	0	8 740	32 444	0	32 444	19 937	0	19 937
45506	412 539	0	412 539	53 505	0	53 505	34 841	0	34 841	431 203	0	431 203
45507	268 889	0	268 889	18 150	0	18 150	11 038	0	11 038	276 001	0	276 001
45509	144	0	144	688	0	688	466	0	466	366	0	366
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 835	0	22 835	66	0	66	20	0	20	22 881	0	22 881
45912	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	23 387	88 002	111 389	23 387	88 002	111 389	0	0	0
47408	1 626	0	1 626	72 737	56 742	129 479	74 363	56 742	131 105	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	21 140	0	21 140	844	52 040	52 884	826	52 040	52 866	21 158	0	21 158
47427	35 042	0	35 042	45 758	0	45 758	47 897	0	47 897	32 903	0	32 903
50305	160 371	0	160 371	1 058	0	1 058	935	0	935	160 494	0	160 494
50307	20 102	0	20 102	187	0	187	1 140	0	1 140	19 149	0	19 149
50308	10 025	0	10 025	72	0	72	8	0	8	10 089	0	10 089
50606	1 478	0	1 478	0	0	0	1 478	0	1 478	0	0	0
60302	2 364	0	2 364	1 221	0	1 221	2 254	0	2 254	1 331	0	1 331
60306	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60308	2	0	2	105	0	105	107	0	107	0	0	0
60310	44	0	44	242	0	242	245	0	245	41	0	41
60312	6 554	0	6 554	4 997	0	4 997	4 990	0	4 990	6 561	0	6 561
60323	888	0	888	104	0	104	96	0	96	896	0	896
60401	269 960	0	269 960	0	0	0	0	0	0	269 960	0	269 960
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
61002	560	0	560	28	0	28	38	0	38	550	0	550
61008	185	0	185	276	0	276	231	0	231	230	0	230
61009	460	0	460	183	0	183	230	0	230	413	0	413
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
61403	4 461	0	4 461	10	0	10	467	0	467	4 004	0	4 004
70606	222 493	0	222 493	96 402	0	96 402	59	0	59	318 836	0	318 836
70607	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
70608	509 760	0	509 760	207 468	0	207 468	0	0	0	717 228	0	717 228
70611	3 138	0	3 138	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	3 138	0	3 138
Итого по активу (баланс)	5 748 737	535 773	6 284 510	22 715 281	1 251 355	23 966 636	22 576 759	1 361 239	23 937 998	5 887 259	425 889	6 313 148
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
30232	35	95	130	44 841	10 427	55 268	44 950	10 332	55 282	144	0	144
40701	615 700	0	615 700	61 416	0	61 416	69 375	0	69 375	623 659	0	623 659
40702	516 446	342 901	859 347	3 575 601	207 710	3 783 311	3 433 654	103 347	3 537 001	374 499	238 538	613 037
40703	60 451	0	60 451	73 223	0	73 223	65 122	0	65 122	52 350	0	52 350
40802	78 829	2	78 831	776 413	1 076	777 489	768 293	1 075	769 368	70 709	1	70 710
40817	343 585	103 866	447 451	609 678	104 255	713 933	601 520	42 410	643 930	335 427	42 021	377 448
40820	607	0	607	621	0	621	570	0	570	556	0	556
40821	20	0	20	230	0	230	222	0	222	12	0	12
40902	0	0	0	0	2 463	2 463	0	67 609	67 609	0	65 146	65 146
40905	0	0	0	7 158	0	7 158	7 158	0	7 158	0	0	0
40907	0	0	0	16 843	0	16 843	16 843	0	16 843	0	0	0
40909	0	0	0	3 620	4 223	7 843	3 620	4 223	7 843	0	0	0
40910	0	0	0	383	1 399	1 782	383	1 399	1 782	0	0	0
40911	1 918	0	1 918	73 133	0	73 133	75 611	0	75 611	4 396	0	4 396
40912	0	0	0	2 390	5 621	8 011	2 390	5 621	8 011	0	0	0
40913	0	0	0	218	557	775	218	557	775	0	0	0
42003	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	76 300	0	76 300	1 300	0	1 300	11 000	0	11 000	86 000	0	86 000
42005	78 900	0	78 900	9 000	0	9 000	0	0	0	69 900	0	69 900
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	280 000	0	280 000	45 000	0	45 000	0	0	0	235 000	0	235 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	30 011	4 672	34 683	51 684	1 209	52 893	55 495	674	56 169	33 822	4 137	37 959
42304	0	296	296	0	82	82	0	79	79	0	293	293
42305	430	2 863	3 293	124	963	1 087	125	643	768	431	2 543	2 974
42306	1 881 403	78 591	1 959 994	979 000	20 137	999 137	181 438	11 440	192 878	1 083 841	69 894	1 153 735
42307	527	0	527	135	0	135	807 130	0	807 130	807 522	0	807 522
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42312	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
42313	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
42314	74	0	74	6	0	6	0	0	0	68	0	68
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
42606	514	0	514	0	0	0	80	0	80	594	0	594
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	130 799	0	130 799	32 323	0	32 323	20 973	0	20 973	119 449	0	119 449
45415	297	0	297	340	0	340	61	0	61	18	0	18
45515	47 260	0	47 260	3 311	0	3 311	8 679	0	8 679	52 628	0	52 628
45818	33 574	0	33 574	0	0	0	10	0	10	33 584	0	33 584
47405	0	0	0	36 201	49 781	85 982	36 201	49 781	85 982	0	0	0
47407	0	0	0	56 685	63 106	119 791	56 685	63 106	119 791	0	0	0
47411	12 468	1 534	14 002	2 596	393	2 989	19 023	448	19 471	28 895	1 589	30 484
47416	329	2	331	18 985	0	18 985	19 137	0	19 137	481	2	483
47422	0	0	0	261 525	0	261 525	261 526	0	261 526	1	0	1
47425	26 990	0	26 990	6 471	0	6 471	12 165	0	12 165	32 684	0	32 684
47426	292	0	292	3 724	0	3 724	3 780	0	3 780	348	0	348
50620	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
60301	2 856	0	2 856	8 291	0	8 291	5 939	0	5 939	504	0	504
60305	1 751	0	1 751	10 591	0	10 591	8 840	0	8 840	0	0	0
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	71	0	71	476	0	476	429	0	429	24	0	24
60320	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60322	215	0	215	99	0	99	2 557	0	2 557	2 673	0	2 673
60324	1 483	0	1 483	0	0	0	713	0	713	2 196	0	2 196
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	55 466	0	55 466	0	0	0	853	0	853	56 319	0	56 319
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	671	0	671	205	0	205	177	0	177	643	0	643
61701	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	230 720	0	230 720	0	0	0	100 018	0	100 018	330 738	0	330 738
70603	510 109	0	510 109	0	0	0	207 277	0	207 277	717 386	0	717 386
70801	28 896	0	28 896	0	0	0	0	0	0	28 896	0	28 896
Итого по пассиву (баланс)	5 749 688	534 822	6 284 510	6 781 131	473 914	7 255 045	6 920 427	363 256	7 283 683	5 888 984	424 164	6 313 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171 697	0	171 697	33 414	0	33 414	7 214	0	7 214	197 897	0	197 897
90902	118 231	0	118 231	12 459	0	12 459	23 677	0	23 677	107 013	0	107 013
90908	0	0	0	0	67 609	67 609	0	2 463	2 463	0	65 146	65 146
90909	632	0	632	16	0	16	16	0	16	632	0	632
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 118	3 118	0	241	241	0	2 877	2 877
91414	7 147 404	0	7 147 404	306 428	0	306 428	251 816	0	251 816	7 202 016	0	7 202 016
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 439	0	28 439	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	28 439	0	28 439
91604	20 020	0	20 020	5 473	0	5 473	4 197	0	4 197	21 296	0	21 296
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 543 430	0	5 543 430	653 318	0	653 318	656 022	0	656 022	5 540 726	0	5 540 726
Итого по активу (баланс)	13 294 111	0	13 294 111	1 014 400	70 727	1 085 127	946 234	2 704	948 938	13 362 277	68 023	13 430 300
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91312	5 273 889	0	5 273 889	302 347	0	302 347	253 117	0	253 117	5 224 659	0	5 224 659
91315	103 598	0	103 598	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	103 598	0	103 598
91316	5 490	0	5 490	58 721	0	58 721	60 000	0	60 000	6 769	0	6 769
91317	148 803	0	148 803	277 203	0	277 203	322 450	0	322 450	194 050	0	194 050
91507	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0	11 650	0	11 650
99999	7 750 681	0	7 750 681	292 457	0	292 457	431 350	0	431 350	7 889 574	0	7 889 574
Итого по пассиву (баланс)	13 294 111	0	13 294 111	948 479	0	948 479	1 084 668	0	1 084 668	13 430 300	0	13 430 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 206	3 597	8 803	5 206	3 597	8 803	0	0	0
99996	0	0	0	8 872	0	8 872	8 872	0	8 872	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 078	3 597	17 675	14 078	3 597	17 675	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 552	3 832	7 384	3 552	3 832	7 384	0	0	0
97101	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
99997	0	0	0	8 803	0	8 803	8 803	0	8 803	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 843	3 832	17 675	13 843	3 832	17 675	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	197 165,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	187 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	197 165,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	187 165,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	197 165,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000

Страница была полезной?