Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 048	184	7 232	8 916	88	9 004	14 004	110	14 114	1 960	162	2 122
20209	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
30102	56 213	0	56 213	3 425 092	0	3 425 092	3 445 043	0	3 445 043	36 262	0	36 262
30110	51	2 702	2 753	0	312 042	312 042	0	294 276	294 276	51	20 468	20 519
30114	0	15	15	0	2	2	0	4	4	0	13	13
30202	1 077	0	1 077	289	0	289	0	0	0	1 366	0	1 366
30204	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
31902	94 000	0	94 000	1 741 000	0	1 741 000	1 835 000	0	1 835 000	0	0	0
31903	0	0	0	545 000	0	545 000	425 000	0	425 000	120 000	0	120 000
45201	30 748	0	30 748	59 992	0	59 992	56 796	0	56 796	33 944	0	33 944
45204	59 920	0	59 920	0	0	0	40 720	0	40 720	19 200	0	19 200
45205	28 106	0	28 106	0	0	0	0	0	0	28 106	0	28 106
45206	170 005	0	170 005	7 000	0	7 000	15 240	0	15 240	161 765	0	161 765
45207	65 616	0	65 616	0	0	0	2 765	0	2 765	62 851	0	62 851
45407	5 393	0	5 393	0	0	0	311	0	311	5 082	0	5 082
45505	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45506	2 479	0	2 479	2 500	0	2 500	180	0	180	4 799	0	4 799
45507	11 103	0	11 103	0	0	0	237	0	237	10 866	0	10 866
45812	21 976	0	21 976	2 165	0	2 165	2 577	0	2 577	21 564	0	21 564
45814	969	0	969	92	0	92	0	0	0	1 061	0	1 061
45815	5 319	0	5 319	36	0	36	12	0	12	5 343	0	5 343
45912	719	0	719	0	0	0	52	0	52	667	0	667
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	98	0	98	0	0	0	2	0	2	96	0	96
47404	1 311	0	1 311	303 099	307 181	610 280	303 777	307 181	610 958	633	0	633
47408	0	0	0	0	307 181	307 181	0	307 181	307 181	0	0	0
47423	146	0	146	2 237	0	2 237	2 239	0	2 239	144	0	144
47427	151	0	151	5 153	0	5 153	5 157	0	5 157	147	0	147
52503	0	0	0	120	0	120	32	0	32	88	0	88
60302	396	0	396	108	0	108	50	0	50	454	0	454
60310	17	0	17	75	0	75	75	0	75	17	0	17
60312	1 277	0	1 277	1 155	0	1 155	1 242	0	1 242	1 190	0	1 190
60314	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
60323	49	0	49	23	0	23	1	0	1	71	0	71
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	90	0	90	5	0	5	5	0	5	90	0	90
61009	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	6 913	0	6 913	429	0	429	210	0	210	7 132	0	7 132
61702	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70606	26 559	0	26 559	15 078	0	15 078	0	0	0	41 637	0	41 637
70608	12 017	0	12 017	5 008	0	5 008	0	0	0	17 025	0	17 025
70611	378	0	378	1 360	0	1 360	0	0	0	1 738	0	1 738
Итого по активу (баланс)	614 731	2 901	617 632	6 128 991	926 573	7 055 564	6 153 888	908 831	7 062 719	589 834	20 643	610 477
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	138 074	8	138 082	1 731 651	290 050	2 021 701	1 700 847	290 436	1 991 283	107 270	394	107 664
40703	213	0	213	28	0	28	270	0	270	455	0	455
40802	2 056	0	2 056	1 919	0	1 919	2 008	0	2 008	2 145	0	2 145
40911	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
40912	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	13 920	0	13 920	3 630	0	3 630	3 584	0	3 584	13 874	0	13 874
45415	901	0	901	93	0	93	0	0	0	808	0	808
45515	295	0	295	21	0	21	81	0	81	355	0	355
45818	18 498	0	18 498	2 562	0	2 562	1 153	0	1 153	17 089	0	17 089
45918	387	0	387	1	0	1	30	0	30	416	0	416
47405	0	0	0	290 158	413	290 571	290 158	413	290 571	0	0	0
47407	0	0	0	308 545	0	308 545	308 545	0	308 545	0	0	0
47416	57	0	57	7 073	0	7 073	7 045	0	7 045	29	0	29
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	834	0	834	559	0	559	723	0	723	998	0	998
47426	228	0	228	231	0	231	224	0	224	221	0	221
52301	8 048	0	8 048	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120
60301	629	0	629	2 850	0	2 850	2 221	0	2 221	0	0	0
60305	979	0	979	2 779	0	2 779	1 834	0	1 834	34	0	34
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	91	0	91	91	0	91	67	0	67	67	0	67
60311	28	0	28	69	0	69	237	0	237	196	0	196
60601	2 187	0	2 187	0	0	0	38	0	38	2 225	0	2 225
61304	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
70601	33 639	0	33 639	1	0	1	21 489	0	21 489	55 127	0	55 127
70603	13 279	0	13 279	0	0	0	4 098	0	4 098	17 377	0	17 377
70801	26 799	0	26 799	0	0	0	0	0	0	26 799	0	26 799
Итого по пассиву (баланс)	617 624	8	617 632	2 360 816	290 525	2 651 341	2 353 275	290 911	2 644 186	610 083	394	610 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70	0	70	69	0	69	77	0	77	62	0	62
90902	670	0	670	302	0	302	111	0	111	861	0	861
91414	310 446	0	310 446	8 049	0	8 049	50 697	0	50 697	267 798	0	267 798
91604	2 745	0	2 745	659	0	659	440	0	440	2 964	0	2 964
99998	524 799	0	524 799	82 937	0	82 937	92 448	0	92 448	515 288	0	515 288
Итого по активу (баланс)	838 730	0	838 730	92 016	0	92 016	143 773	0	143 773	786 973	0	786 973
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91312	447 623	0	447 623	31 063	0	31 063	8 544	0	8 544	425 104	0	425 104
91315	64 519	4 287	68 806	0	1 113	1 113	8 400	617	9 017	72 919	3 791	76 710
91317	4 953	0	4 953	59 993	0	59 993	65 097	0	65 097	10 057	0	10 057
91507	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	313 931	0	313 931	50 995	0	50 995	8 749	0	8 749	271 685	0	271 685
Итого по пассиву (баланс)	834 443	4 287	838 730	142 330	1 113	143 443	91 069	617	91 686	783 182	3 791	786 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	29 690	29 690	0	29 690	29 690	0	0	0
99996	0	0	0	29 361	0	29 361	29 361	0	29 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 361	29 690	59 051	29 361	29 690	59 051	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 361	0	29 361	29 361	0	29 361	0	0	0
99997	0	0	0	29 690	0	29 690	29 690	0	29 690	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 051	0	59 051	59 051	0	59 051	0	0	0

Страница была полезной?