Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	663 224	0	663 224	82 062 616	0	82 062 616	82 069 491	0	82 069 491	656 349	0	656 349
30114	0	2 241 197	2 241 197	0	55 301 453	55 301 453	0	57 061 664	57 061 664	0	480 986	480 986
30202	148 612	0	148 612	0	0	0	6 035	0	6 035	142 577	0	142 577
30204	78 793	0	78 793	0	0	0	3 324	0	3 324	75 469	0	75 469
30424	27 856	0	27 856	56 327	0	56 327	83 525	0	83 525	658	0	658
31902	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32002	7 100 000	0	7 100 000	54 870 000	0	54 870 000	61 970 000	0	61 970 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	52 910 000	0	52 910 000	45 610 000	0	45 610 000	8 800 000	0	8 800 000
32004	1 900 000	0	1 900 000	12 200 000	0	12 200 000	13 200 000	0	13 200 000	900 000	0	900 000
32006	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 500 000	0	1 500 000
32009	1 750 000	876 965	2 626 965	0	126 188	126 188	0	227 609	227 609	1 750 000	775 544	2 525 544
32102	0	2 572 429	2 572 429	0	40 875 876	40 875 876	0	43 448 305	43 448 305	0	0	0
32103	0	0	0	0	11 761 134	11 761 134	0	9 382 801	9 382 801	0	2 378 333	2 378 333
44608	0	1 203 677	1 203 677	0	173 199	173 199	0	312 404	312 404	0	1 064 472	1 064 472
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	97 343	97 343	511 200	66 850	578 050	150 000	103 428	253 428	361 200	60 765	421 965
45204	695 000	19 530	714 530	0	136 777	136 777	200 000	40 101	240 101	495 000	116 206	611 206
45205	75 000	0	75 000	200 000	17 362	217 362	40 000	0	40 000	235 000	17 362	252 362
45206	1 010 000	292 322	1 302 322	40 000	42 063	82 063	835 000	75 870	910 870	215 000	258 515	473 515
45207	2 252 000	233 857	2 485 857	0	33 650	33 650	860 000	60 696	920 696	1 392 000	206 811	1 598 811
45208	5 067 795	4 946 980	10 014 775	0	780 187	780 187	0	1 287 547	1 287 547	5 067 795	4 439 620	9 507 415
45603	0	58 464	58 464	0	8 413	8 413	0	15 174	15 174	0	51 703	51 703
45605	0	292 322	292 322	0	42 063	42 063	0	75 870	75 870	0	258 515	258 515
45606	0	2 260 619	2 260 619	0	325 284	325 284	0	586 724	586 724	0	1 999 179	1 999 179
47106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47307	0	28 017	28 017	0	4 132	4 132	0	7 034	7 034	0	25 115	25 115
47404	0	144 810	144 810	2 059 071	2 029 782	4 088 853	2 059 071	2 097 467	4 156 538	0	77 125	77 125
47408	0	0	0	3 055 875	3 222 729	6 278 604	3 055 875	3 222 729	6 278 604	0	0	0
47423	1 825	18 093	19 918	719	3 757	4 476	1 825	4 875	6 700	719	16 975	17 694
47427	117 661	18 245	135 906	286 795	22 483	309 278	288 829	14 723	303 552	115 627	26 005	141 632
52601	128 216	0	128 216	156 525	0	156 525	52 563	0	52 563	232 178	0	232 178
60302	1 146	0	1 146	2	0	2	2	0	2	1 146	0	1 146
60306	10	0	10	47	0	47	10	0	10	47	0	47
60308	0	0	0	58	0	58	50	0	50	8	0	8
60310	4 404	0	4 404	2 576	0	2 576	4 005	0	4 005	2 975	0	2 975
60312	6 738	0	6 738	9 286	0	9 286	13 172	0	13 172	2 852	0	2 852
60314	773	0	773	141	4 456	4 597	242	1 817	2 059	672	2 639	3 311
60323	332	0	332	94	0	94	360	0	360	66	0	66
60401	172 062	0	172 062	0	0	0	0	0	0	172 062	0	172 062
61403	52 510	0	52 510	961	0	961	11 474	0	11 474	41 997	0	41 997
70606	893 456	0	893 456	316 139	0	316 139	1	0	1	1 209 594	0	1 209 594
70608	14 479 514	0	14 479 514	5 549 003	0	5 549 003	0	0	0	20 028 517	0	20 028 517
70611	50 580	0	50 580	17 789	0	17 789	0	0	0	68 369	0	68 369
70614	155 884	0	155 884	136 897	0	136 897	17 566	0	17 566	275 215	0	275 215
Итого по активу (баланс)	40 884 009	15 304 870	56 188 879	216 167 121	114 977 838	331 144 959	211 557 420	118 026 838	329 584 258	45 493 710	12 255 870	57 749 580
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	4 207	0	4 207	15 735	0	15 735	16 000	0	16 000	4 472	0	4 472
30220	0	422	422	0	249 171	249 171	0	265 156	265 156	0	16 407	16 407
31406	600 000	0	600 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000
31407	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31408	2 465 000	0	2 465 000	0	0	0	0	0	0	2 465 000	0	2 465 000
31409	300 000	9 429 242	9 729 242	0	2 447 277	2 447 277	0	1 356 785	1 356 785	300 000	8 338 750	8 638 750
40701	291	0	291	57 207	0	57 207	57 000	0	57 000	84	0	84
40702	406 394	2 939 566	3 345 960	73 885 770	6 904 226	80 789 996	73 851 755	6 218 724	80 070 479	372 379	2 254 064	2 626 443
40807	17 066	14 943	32 009	18 676	8 274	26 950	18 150	10 061	28 211	16 540	16 730	33 270
42102	4 490 775	431 752	4 922 527	63 056 696	2 924 550	65 981 246	63 252 386	2 713 826	65 966 212	4 686 465	221 028	4 907 493
42103	3 587 345	713 849	4 301 194	3 439 595	833 565	4 273 160	460 643	1 215 817	1 676 460	608 393	1 096 101	1 704 494
42104	509 750	0	509 750	0	0	0	29 000	0	29 000	538 750	0	538 750
42105	0	116 929	116 929	0	30 348	30 348	0	16 825	16 825	0	103 406	103 406
44006	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	103 499	0	103 499	103 874	0	103 874	24 691	0	24 691	24 316	0	24 316
45615	0	0	0	0	0	0	18 958	0	18 958	18 958	0	18 958
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	28 017	0	28 017	7 034	0	7 034	4 132	0	4 132	25 115	0	25 115
47407	0	0	0	1 627 627	4 646 951	6 274 578	1 627 627	4 646 951	6 274 578	0	0	0
47416	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
47422	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
47425	107	0	107	719	0	719	771	0	771	159	0	159
47426	145 711	6 938	152 649	197 635	4 771	202 406	152 341	8 366	160 707	100 417	10 533	110 950
52602	102 859	0	102 859	61 198	0	61 198	135 540	0	135 540	177 201	0	177 201
60301	8 584	0	8 584	35 038	0	35 038	31 965	0	31 965	5 511	0	5 511
60305	0	0	0	36 218	0	36 218	36 218	0	36 218	0	0	0
60307	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60309	1 846	0	1 846	0	0	0	81	0	81	1 927	0	1 927
60311	145	0	145	3 633	0	3 633	5 153	0	5 153	1 665	0	1 665
60313	2 548	989	3 537	2 758	1 013	3 771	2 634	913	3 547	2 424	889	3 313
60348	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0	60 040	0	60 040
60601	115 903	0	115 903	0	0	0	1 571	0	1 571	117 474	0	117 474
61701	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
70601	1 177 375	0	1 177 375	0	0	0	468 450	0	468 450	1 645 825	0	1 645 825
70603	14 459 532	0	14 459 532	0	0	0	5 501 326	0	5 501 326	19 960 858	0	19 960 858
70613	185 137	0	185 137	12 308	0	12 308	157 752	0	157 752	330 581	0	330 581
70801	863 745	0	863 745	0	0	0	0	0	0	863 745	0	863 745
Итого по пассиву (баланс)	42 534 249	13 654 630	56 188 879	143 697 143	18 051 100	161 748 243	146 854 566	16 454 378	163 308 944	45 691 672	12 057 908	57 749 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 314 763	15 978 263	34 293 026	2 832 191	2 763 969	5 596 160	4 163 941	4 155 813	8 319 754	16 983 013	14 586 419	31 569 432
91604	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 338 760	0	3 338 760	2 172 005	0	2 172 005	2 309 096	0	2 309 096	3 201 669	0	3 201 669
Итого по активу (баланс)	21 653 597	15 978 263	37 631 860	5 007 093	2 763 969	7 771 062	6 475 934	4 155 813	10 631 747	20 184 756	14 586 419	34 771 175
Пассив
91315	2 000 000	1 193 451	3 193 451	2 000 000	309 096	2 309 096	2 000 000	172 005	2 172 005	2 000 000	1 056 360	3 056 360
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	34 293 100	0	34 293 100	8 322 651	0	8 322 651	5 599 057	0	5 599 057	31 569 506	0	31 569 506
Итого по пассиву (баланс)	36 438 409	1 193 451	37 631 860	10 322 651	309 096	10 631 747	7 599 057	172 005	7 771 062	33 714 815	1 056 360	34 771 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	234 299	228 604	462 903	234 299	228 604	462 903	0	0	0
93302	3 519	0	3 519	234 794	513 009	747 803	234 299	244 154	478 453	4 014	268 855	272 869
93303	153 839	163 220	317 059	503 518	467 142	970 660	234 794	567 180	801 974	422 563	63 182	485 745
93304	763 947	490 742	1 254 689	352 439	329 091	681 530	370 920	411 638	782 558	745 466	408 195	1 153 661
93305	352 440	286 182	638 622	0	7 420	7 420	352 440	293 602	646 042	0	0	0
93306	0	0	0	0	100 464	100 464	0	100 464	100 464	0	0	0
93307	0	0	0	0	112 774	112 774	0	106 697	106 697	0	6 077	6 077
93308	0	97 648	97 648	0	311 569	311 569	0	142 716	142 716	0	266 501	266 501
93309	0	566 847	566 847	0	380 025	380 025	0	422 552	422 552	0	524 320	524 320
93310	0	322 727	322 727	0	8 575	8 575	0	331 302	331 302	0	0	0
93901	1 453 694	0	1 453 694	177 956	2 048	180 004	1 631 650	2 048	1 633 698	0	0	0
93902	0	1 461 949	1 461 949	0	44 768	44 768	0	1 506 717	1 506 717	0	0	0
99996	6 095 043	0	6 095 043	809 859	0	809 859	4 254 123	0	4 254 123	2 650 779	0	2 650 779
Итого по активу (баланс)	8 822 482	3 389 315	12 211 797	2 312 865	2 505 489	4 818 354	7 312 525	4 357 674	11 670 199	3 822 822	1 537 130	5 359 952
Пассив
96301	0	0	0	267 828	197 557	465 385	267 828	197 557	465 385	0	0	0
96302	0	3 363	3 363	267 828	207 885	475 713	626 318	207 488	833 806	358 490	2 966	361 456
96303	182 232	134 645	316 877	605 451	255 906	861 357	488 651	446 276	934 927	65 432	325 015	390 447
96304	563 680	656 816	1 220 496	370 945	449 283	820 228	302 575	398 594	701 169	495 310	606 127	1 101 437
96305	302 574	331 263	633 837	302 574	340 746	643 320	0	9 483	9 483	0	0	0
96306	0	0	0	0	102 330	102 330	0	102 330	102 330	0	0	0
96307	0	0	0	0	108 474	108 474	0	114 567	114 567	0	6 093	6 093
96308	0	99 543	99 543	0	149 275	149 275	0	320 583	320 583	0	270 851	270 851
96309	0	572 714	572 714	0	431 053	431 053	0	378 834	378 834	0	520 495	520 495
96310	0	322 119	322 119	0	330 133	330 133	0	8 014	8 014	0	0	0
96901	0	1 461 374	1 461 374	2 045	1 641 868	1 643 913	2 045	180 494	182 539	0	0	0
96902	0	1 464 720	1 464 720	16 000	1 493 151	1 509 151	16 000	28 431	44 431	0	0	0
99997	6 116 754	0	6 116 754	4 184 964	0	4 184 964	777 383	0	777 383	2 709 173	0	2 709 173
Итого по пассиву (баланс)	7 165 240	5 046 557	12 211 797	6 017 635	5 707 661	11 725 296	2 480 800	2 392 651	4 873 451	3 628 405	1 731 547	5 359 952

Страница была полезной?