Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	94 006	0	94 006	296 823	0	296 823
20202	6 914	15 123	22 037	210	2 194	2 404	86	4 020	4 106	7 038	13 297	20 335
30102	115 614	0	115 614	3 690 704	0	3 690 704	3 744 509	0	3 744 509	61 809	0	61 809
30110	0	7 653	7 653	0	19 858	19 858	0	21 171	21 171	0	6 340	6 340
30202	1 332	0	1 332	612	0	612	0	0	0	1 944	0	1 944
30204	6 397	0	6 397	0	0	0	1 625	0	1 625	4 772	0	4 772
30221	0	0	0	0	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	0	0
30424	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30602	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
32002	130 000	0	130 000	765 000	0	765 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32003	265 000	0	265 000	2 580 000	0	2 580 000	2 465 000	0	2 465 000	380 000	0	380 000
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	0	0	0	18 500	0	18 500	2 000	0	2 000	16 500	0	16 500
45206	117 006	0	117 006	300	0	300	0	0	0	117 306	0	117 306
45208	21 554	61 785	83 339	0	8 588	8 588	862	17 765	18 627	20 692	52 608	73 300
45506	79 999	55 921	135 920	1	8 247	8 248	0	14 040	14 040	80 000	50 128	130 128
45604	0	210 471	210 471	0	30 285	30 285	0	54 626	54 626	0	186 130	186 130
45812	0	0	0	1 998	0	1 998	0	0	0	1 998	0	1 998
45915	243	0	243	0	0	0	241	0	241	2	0	2
47408	0	0	0	27 221 345	27 492 463	54 713 808	27 221 345	27 492 463	54 713 808	0	0	0
47423	31	0	31	5	0	5	3	0	3	33	0	33
47427	5 083	3 261	8 344	19 927	3 169	23 096	8 222	3 647	11 869	16 788	2 783	19 571
47802	818 281	0	818 281	0	0	0	1 736	0	1 736	816 545	0	816 545
50208	392 337	0	392 337	3 935	0	3 935	0	0	0	396 272	0	396 272
50221	98	0	98	1 454	0	1 454	1 399	0	1 399	153	0	153
51406	272 754	0	272 754	1 024	0	1 024	0	0	0	273 778	0	273 778
60302	100	0	100	9	0	9	9	0	9	100	0	100
60306	0	0	0	606	0	606	602	0	602	4	0	4
60310	6	0	6	81	0	81	84	0	84	3	0	3
60312	118	0	118	676	0	676	677	0	677	117	0	117
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
61403	3 491	0	3 491	167	0	167	196	0	196	3 462	0	3 462
70606	943 380	0	943 380	467 142	0	467 142	0	0	0	1 410 522	0	1 410 522
70608	391 864	0	391 864	143 026	0	143 026	0	0	0	534 890	0	534 890
Итого по активу (баланс)	4 139 993	354 214	4 494 207	35 068 499	27 569 215	62 637 714	34 439 379	27 612 143	62 051 522	4 769 113	311 286	5 080 399
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	98	0	98	1 400	0	1 400	1 455	0	1 455	153	0	153
10701	0	0	0	94 006	0	94 006	94 006	0	94 006	0	0	0
30126	57	0	57	117	0	117	60	0	60	0	0	0
31305	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000
31406	0	316 848	316 848	0	79 550	79 550	0	46 732	46 732	0	284 030	284 030
32015	3 950	0	3 950	25 550	0	25 550	25 400	0	25 400	3 800	0	3 800
40701	67 919	10 154	78 073	73 591	10 521	84 112	29 535	367	29 902	23 863	0	23 863
40702	72 991	114 757	187 748	689 817	123 228	813 045	708 836	16 818	725 654	92 010	8 347	100 357
40807	3 611	2 229	5 840	8 617	579	9 196	6 510	321	6 831	1 504	1 971	3 475
42313	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45215	58 503	0	58 503	420	0	420	3 888	0	3 888	61 971	0	61 971
45515	28 543	0	28 543	2 948	0	2 948	1 732	0	1 732	27 327	0	27 327
45615	6 314	0	6 314	1 639	0	1 639	909	0	909	5 584	0	5 584
45818	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
45918	12	0	12	12	0	12	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	27 173 853	27 519 206	54 693 059	27 173 853	27 519 206	54 693 059	0	0	0
47416	7	0	7	583	0	583	576	0	576	0	0	0
47422	10 982	8 674	19 656	18 471	11 733	30 204	92 574	10 901	103 475	85 085	7 842	92 927
47425	4 993	0	4 993	3 779	0	3 779	1 885	0	1 885	3 099	0	3 099
47426	34 848	242	35 090	4 648	1 409	6 057	15 633	1 427	17 060	45 833	260	46 093
47804	39 796	0	39 796	174	0	174	525	0	525	40 147	0	40 147
60301	364	0	364	1 018	0	1 018	654	0	654	0	0	0
60305	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	7	0	7	5	0	5	72	0	72	74	0	74
60311	50	0	50	73	0	73	57	0	57	34	0	34
60601	26 376	0	26 376	0	0	0	142	0	142	26 518	0	26 518
61301	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61304	16	0	16	5	0	5	19	0	19	30	0	30
70601	895 570	0	895 570	55	0	55	526 713	0	526 713	1 422 228	0	1 422 228
70603	440 924	0	440 924	0	0	0	145 974	0	145 974	586 898	0	586 898
70801	94 006	0	94 006	94 006	0	94 006	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 041 303	452 904	4 494 207	28 497 207	27 746 226	56 243 433	29 233 853	27 595 772	56 829 625	4 777 949	302 450	5 080 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	490	0	490	89	0	89	402	0	402
90902	10 262	0	10 262	23	0	23	1	0	1	10 284	0	10 284
91414	119 600	584 643	704 243	96 813	84 125	180 938	0	151 739	151 739	216 413	517 029	733 442
91418	818 288	0	818 288	0	0	0	1 737	0	1 737	816 551	0	816 551
99998	1 880 191	0	1 880 191	83 451	0	83 451	31 947	0	31 947	1 931 695	0	1 931 695
Итого по активу (баланс)	2 828 342	584 643	3 412 985	180 777	84 125	264 902	33 774	151 739	185 513	2 975 345	517 029	3 492 374
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	50 191	0	50 191	50 191	0	50 191
91312	1 696 002	69 802	1 765 804	13 531	18 117	31 648	18 217	10 044	28 261	1 700 688	61 729	1 762 417
91315	113 860	0	113 860	0	0	0	0	0	0	113 860	0	113 860
91316	0	0	0	300	0	300	5 000	0	5 000	4 700	0	4 700
91507	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	1 532 794	0	1 532 794	174 671	0	174 671	202 556	0	202 556	1 560 679	0	1 560 679
Итого по пассиву (баланс)	3 343 183	69 802	3 412 985	188 502	18 117	206 619	275 964	10 044	286 008	3 430 645	61 729	3 492 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	520 655	651 445	1 172 100	11 023 036	11 435 948	22 458 984	11 042 626	11 576 087	22 618 713	501 065	511 306	1 012 371
99996	1 174 135	0	1 174 135	22 539 351	0	22 539 351	22 702 421	0	22 702 421	1 011 065	0	1 011 065
Итого по активу (баланс)	1 694 790	651 445	2 346 235	33 562 387	11 435 948	44 998 335	33 745 047	11 576 087	45 321 134	1 512 130	511 306	2 023 436
Пассив
96901	644 039	530 096	1 174 135	11 437 196	11 265 226	22 702 422	11 306 995	11 232 357	22 539 352	513 838	497 227	1 011 065
99997	1 172 100	0	1 172 100	22 618 713	0	22 618 713	22 458 984	0	22 458 984	1 012 371	0	1 012 371
Итого по пассиву (баланс)	1 816 139	530 096	2 346 235	34 055 909	11 265 226	45 321 135	33 765 979	11 232 357	44 998 336	1 526 209	497 227	2 023 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	382 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 860,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 864,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	382 865,0000
Пассив
98050	0	0	382 864,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	382 865,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 864,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	382 865,0000

Страница была полезной?