Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 138	21 805	85 943	469 290	355 994	825 284	496 866	363 738	860 604	36 562	14 061	50 623
20208	30	0	30	58	0	58	65	0	65	23	0	23
20209	0	0	0	477 494	177 065	654 559	477 494	177 065	654 559	0	0	0
30102	29 923	0	29 923	948 265	0	948 265	948 833	0	948 833	29 355	0	29 355
30110	1 796	30 680	32 476	0	199 451	199 451	0	200 169	200 169	1 796	29 962	31 758
30202	2 654	0	2 654	731	0	731	0	0	0	3 385	0	3 385
30204	1 725	0	1 725	0	0	0	135	0	135	1 590	0	1 590
30215	1 959	2 395	4 354	9 971	12 115	22 086	9 179	10 693	19 872	2 751	3 817	6 568
30233	0	0	0	2 425	248	2 673	2 425	248	2 673	0	0	0
30602	112	0	112	227 740	0	227 740	226 993	0	226 993	859	0	859
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45206	134 957	0	134 957	80 000	0	80 000	0	0	0	214 957	0	214 957
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45406	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45506	5 066	0	5 066	0	0	0	221	0	221	4 845	0	4 845
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	448	0	448	0	0	0	54	0	54	394	0	394
47406	0	0	0	26 189	0	26 189	26 189	0	26 189	0	0	0
47408	5 000	0	5 000	0	353 836	353 836	5 000	353 836	358 836	0	0	0
47423	43	0	43	14	0	14	21	0	21	36	0	36
47427	53	0	53	3 954	0	3 954	4 007	0	4 007	0	0	0
50104	31 910	0	31 910	215 012	0	215 012	238 894	0	238 894	8 028	0	8 028
50118	0	0	0	239 078	0	239 078	214 945	0	214 945	24 133	0	24 133
50121	5 122	0	5 122	502	0	502	5 619	0	5 619	5	0	5
60302	628	0	628	15	0	15	0	0	0	643	0	643
60306	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60310	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60312	1 414	0	1 414	5 907	0	5 907	5 850	0	5 850	1 471	0	1 471
60314	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 401	0	1 401	261	0	261	154	0	154	1 508	0	1 508
70606	37 639	0	37 639	12 963	0	12 963	937	0	937	49 665	0	49 665
70608	47 785	0	47 785	19 638	0	19 638	0	0	0	67 423	0	67 423
70611	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Итого по активу (баланс)	526 870	54 880	581 750	3 120 881	1 099 252	4 220 133	3 090 255	1 106 292	4 196 547	557 496	47 840	605 336
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	118	118	0	30	30	0	17	17	0	105	105
30232	0	0	0	9 179	9 777	18 956	9 183	9 777	18 960	4	0	4
31502	0	0	0	159 447	0	159 447	159 447	0	159 447	0	0	0
31503	0	0	0	45 379	0	45 379	68 293	0	68 293	22 914	0	22 914
40701	4 921	15 602	20 523	9 699	8 619	18 318	4 983	6 091	11 074	205	13 074	13 279
40702	67 643	20 407	88 050	527 431	26 755	554 186	517 912	24 369	542 281	58 124	18 021	76 145
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	80 925	0	80 925	80 926	0	80 926	184	0	184
40821	121	0	121	0	0	0	6	0	6	127	0	127
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	1 483	167	1 650	1 483	167	1 650	0	0	0
40910	0	0	0	884	79	963	884	79	963	0	0	0
40911	0	0	0	7 034	0	7 034	7 034	0	7 034	0	0	0
40912	0	0	0	1 664	2 697	4 361	1 664	2 697	4 361	0	0	0
40913	0	0	0	5 283	7 009	12 292	5 283	7 009	12 292	0	0	0
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	26 475	26 475	0	26 475	26 475	0	0	0
47407	0	0	0	194 615	156 603	351 218	194 615	156 603	351 218	0	0	0
47416	0	0	0	334	0	334	354	0	354	20	0	20
47422	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47425	33	0	33	6	0	6	5	0	5	32	0	32
47426	6 599	0	6 599	4 044	0	4 044	1 633	0	1 633	4 188	0	4 188
50120	5 659	0	5 659	5 866	0	5 866	371	0	371	164	0	164
60301	100	0	100	1 070	0	1 070	1 016	0	1 016	46	0	46
60305	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	623	0	623	111	641	752	49	641	690	561	0	561
60601	1 892	0	1 892	0	0	0	66	0	66	1 958	0	1 958
61304	892	0	892	54	0	54	57	0	57	895	0	895
70601	26 261	0	26 261	0	0	0	11 846	0	11 846	38 107	0	38 107
70602	336	0	336	390	0	390	768	0	768	714	0	714
70603	52 680	0	52 680	1 612	0	1 612	17 145	0	17 145	68 213	0	68 213
70613	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70801	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
Итого по пассиву (баланс)	545 623	36 127	581 750	1 058 785	238 852	1 297 637	1 087 298	233 925	1 321 223	574 136	31 200	605 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
90902	34 069	0	34 069	7 267	0	7 267	4 423	0	4 423	36 913	0	36 913
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
99998	237 989	0	237 989	485 596	0	485 596	596	0	596	722 989	0	722 989
Итого по активу (баланс)	272 210	0	272 210	495 134	0	495 134	7 291	0	7 291	760 053	0	760 053
Пассив
91003	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
91312	209 248	0	209 248	0	0	0	480 000	0	480 000	689 248	0	689 248
91317	25 043	0	25 043	0	0	0	5 000	0	5 000	30 043	0	30 043
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	34 221	0	34 221	6 695	0	6 695	9 538	0	9 538	37 064	0	37 064
Итого по пассиву (баланс)	272 210	0	272 210	7 291	0	7 291	495 134	0	495 134	760 053	0	760 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 548	17 548	0	130 200	130 200	0	147 748	147 748	0	0	0
99996	17 548	0	17 548	130 199	0	130 199	147 747	0	147 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 548	17 548	35 096	130 199	130 200	260 399	147 747	147 748	295 495	0	0	0
Пассив
96901	0	17 548	17 548	0	147 747	147 747	0	130 199	130 199	0	0	0
99997	17 548	0	17 548	147 747	0	147 747	130 199	0	130 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 548	17 548	35 096	147 747	147 747	295 494	130 199	130 199	260 398	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 950,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000,0000	0	0	7 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 950,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000,0000	0	0	7 950,0000
Пассив
98050	0	0	31 950,0000	0	0	24 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 950,0000	0	0	24 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 950,0000

Страница была полезной?