Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 492	281 192	500 684	4 187 580	527 569	4 715 149	4 149 088	628 993	4 778 081	257 984	179 768	437 752
20208	15 055	0	15 055	66 097	0	66 097	54 957	0	54 957	26 195	0	26 195
20209	0	2 819	2 819	2 773 396	297 934	3 071 330	2 773 396	300 753	3 074 149	0	0	0
30102	261 125	0	261 125	24 082 272	0	24 082 272	24 105 508	0	24 105 508	237 889	0	237 889
30110	99 916	318 244	418 160	1 511 972	1 228 112	2 740 084	1 518 178	886 607	2 404 785	93 710	659 749	753 459
30202	83 860	0	83 860	0	0	0	1 729	0	1 729	82 131	0	82 131
30204	21 128	0	21 128	0	0	0	1 770	0	1 770	19 358	0	19 358
30215	650	2 923	3 573	0	421	421	0	759	759	650	2 585	3 235
30221	126 020	0	126 020	2 509 293	1 610	2 510 903	2 635 313	1 610	2 636 923	0	0	0
30233	378	39	417	59 665	19 468	79 133	59 458	19 507	78 965	585	0	585
30302	292	0	292	400	0	400	46	0	46	646	0	646
30306	10 052	6 028	16 080	93 457	879	94 336	0	1 538	1 538	103 509	5 369	108 878
30413	13	496 655	496 668	0	915 358	915 358	0	1 004 377	1 004 377	13	407 636	407 649
30424	25	0	25	867 860	0	867 860	867 845	0	867 845	40	0	40
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	300 000	0	300 000	2 450 000	0	2 450 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 550 000	0	1 550 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
45105	495 063	0	495 063	829	0	829	0	0	0	495 892	0	495 892
45107	412 226	0	412 226	0	0	0	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	26 432	0	26 432	132 576	0	132 576	121 306	0	121 306	37 702	0	37 702
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45204	259 660	0	259 660	17 040	0	17 040	60 940	0	60 940	215 760	0	215 760
45205	103 900	0	103 900	211 239	0	211 239	7 400	0	7 400	307 739	0	307 739
45206	6 163 367	0	6 163 367	468 910	0	468 910	58 620	0	58 620	6 573 657	0	6 573 657
45207	812 486	37 524	850 010	36 500	5 061	41 561	245 439	11 670	257 109	603 547	30 915	634 462
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45502	32 150	0	32 150	10 000	0	10 000	42 150	0	42 150	0	0	0
45503	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	15 300	0	15 300
45505	254 163	0	254 163	115 550	0	115 550	9	0	9	369 704	0	369 704
45506	228 333	23 386	251 719	0	3 365	3 365	10 056	6 070	16 126	218 277	20 681	238 958
45507	912 831	124 656	1 037 487	3 500	18 159	21 659	29 404	32 649	62 053	886 927	110 166	997 093
45509	35 493	43 962	79 455	8 883	21 740	30 623	10 708	32 365	43 073	33 668	33 337	67 005
45704	0	204 165	204 165	0	29 377	29 377	0	56 230	56 230	0	177 312	177 312
45705	3 401	102 312	105 713	0	14 722	14 722	30	26 554	26 584	3 371	90 480	93 851
45708	66	7 949	8 015	411	2 595	3 006	281	3 209	3 490	196	7 335	7 531
45812	57 711	0	57 711	20 000	2 384	22 384	15 000	2 384	17 384	62 711	0	62 711
45815	22 854	0	22 854	2 509	150	2 659	1 563	68	1 631	23 800	82	23 882
45817	0	9 546	9 546	0	3 484	3 484	0	9 789	9 789	0	3 241	3 241
45912	318	0	318	585	0	585	534	0	534	369	0	369
45915	7 674	254	7 928	5 988	33	6 021	3 097	265	3 362	10 565	22	10 587
45917	0	5 614	5 614	0	1 965	1 965	0	5 682	5 682	0	1 897	1 897
47404	0	0	0	0	528 222	528 222	0	528 222	528 222	0	0	0
47408	0	0	0	656 398	435 960	1 092 358	656 398	435 960	1 092 358	0	0	0
47423	1 185	94	1 279	799	88	887	690	171	861	1 294	11	1 305
47427	2 148	908	3 056	171 892	5 615	177 507	138 116	4 906	143 022	35 924	1 617	37 541
52503	0	0	0	7 403	0	7 403	367	0	367	7 036	0	7 036
60302	5 057	0	5 057	17	0	17	5	0	5	5 069	0	5 069
60306	290	0	290	11 405	0	11 405	10 870	0	10 870	825	0	825
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	6 410	0	6 410	0	0	0	271	0	271	6 139	0	6 139
60312	550 650	0	550 650	29 772	0	29 772	41 584	0	41 584	538 838	0	538 838
60314	213	7 534	7 747	265	1 045	1 310	212	7 387	7 599	266	1 192	1 458
60315	0	0	0	510	0	510	428	0	428	82	0	82
60323	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60401	32 442	0	32 442	0	0	0	0	0	0	32 442	0	32 442
60701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60804	55 082	0	55 082	0	0	0	0	0	0	55 082	0	55 082
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	28	0	28	522	0	522	522	0	522	28	0	28
61009	343	0	343	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	343	0	343
61403	113 813	0	113 813	1 104	0	1 104	3 633	0	3 633	111 284	0	111 284
70606	959 358	0	959 358	335 896	0	335 896	2 051	0	2 051	1 293 203	0	1 293 203
70608	1 550 759	0	1 550 759	667 175	0	667 175	0	0	0	2 217 934	0	2 217 934
70706	4 495 767	0	4 495 767	0	0	0	4 495 767	0	4 495 767	0	0	0
70707	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0
70708	4 135 331	0	4 135 331	0	0	0	4 135 331	0	4 135 331	0	0	0
70711	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
70802	0	0	0	9 632 532	0	9 632 532	9 193 441	0	9 193 441	439 091	0	439 091
Итого по активу (баланс)	24 481 772	1 675 804	26 157 576	52 793 884	4 065 316	56 859 200	61 056 326	4 007 725	65 064 051	16 219 330	1 733 395	17 952 725
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	3 058	0	3 058	1	0	1	0	0	0	3 057	0	3 057
30222	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	272	11	283	77 161	13 712	90 873	78 118	14 587	92 705	1 229	886	2 115
30301	292	0	292	46	0	46	400	0	400	646	0	646
30305	10 052	6 028	16 080	0	1 538	1 538	93 457	879	94 336	103 509	5 369	108 878
30601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
31305	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	126 000	0	126 000
40602	44 075	0	44 075	1 262	0	1 262	0	0	0	42 813	0	42 813
40701	144 065	0	144 065	177 246	19 832	197 078	239 591	19 832	259 423	206 410	0	206 410
40702	1 439 822	231 877	1 671 699	26 437 574	1 038 271	27 475 845	25 830 522	861 463	26 691 985	832 770	55 069	887 839
40703	4 503	0	4 503	67 636	0	67 636	66 741	0	66 741	3 608	0	3 608
40802	4 091	14 134	18 225	38 794	15 137	53 931	37 580	1 559	39 139	2 877	556	3 433
40807	42	0	42	180	178	358	161	178	339	23	0	23
40817	47 986	16 620	64 606	1 973 587	493 988	2 467 575	1 987 128	653 183	2 640 311	61 527	175 815	237 342
40820	137	1 553	1 690	8 142	22 409	30 551	8 497	21 416	29 913	492	560	1 052
40821	26 117	0	26 117	53 000	0	53 000	33 787	0	33 787	6 904	0	6 904
40905	2	0	2	2 213	0	2 213	2 216	0	2 216	5	0	5
40909	0	0	0	1 583	2 269	3 852	1 583	2 269	3 852	0	0	0
40910	0	0	0	372	1 759	2 131	372	1 759	2 131	0	0	0
40911	26	0	26	1 048 844	0	1 048 844	1 048 818	0	1 048 818	0	0	0
40912	0	0	0	2 897	6 339	9 236	2 897	6 339	9 236	0	0	0
40913	0	0	0	1 268	1 529	2 797	1 268	1 529	2 797	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	230 745	0	230 745	4 683 808	0	4 683 808	4 521 788	0	4 521 788	68 725	0	68 725
42103	8 000	169 917	177 917	8 000	183 153	191 153	0	175 843	175 843	0	162 607	162 607
42104	38 217	0	38 217	7 897	0	7 897	42 400	0	42 400	72 720	0	72 720
42105	4 880	11 272	16 152	2 000	2 926	4 926	2 292	1 622	3 914	5 172	9 968	15 140
42106	367 541	0	367 541	70 599	0	70 599	6 405	0	6 405	303 347	0	303 347
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42303	434 782	45 517	480 299	190 569	35 218	225 787	193 856	37 027	230 883	438 069	47 326	485 395
42304	580 712	31 231	611 943	87 310	19 860	107 170	363 396	50 751	414 147	856 798	62 122	918 920
42305	4 709 391	198 983	4 908 374	857 212	74 205	931 417	1 007 105	117 639	1 124 744	4 859 284	242 417	5 101 701
42306	782 747	27 909	810 656	448 625	15 015	463 640	314 847	9 007	323 854	648 969	21 901	670 870
42307	83 809	733 945	817 754	116 717	314 292	431 009	73 143	345 399	418 542	40 235	765 052	805 287
42309	94	0	94	20	0	20	14	0	14	88	0	88
42505	0	64 310	64 310	0	22 748	22 748	0	87 695	87 695	0	129 257	129 257
42603	1 200	0	1 200	900	0	900	0	0	0	300	0	300
42604	629	0	629	150	35	185	2 875	583	3 458	3 354	548	3 902
42605	13 513	1 869	15 382	2 485	981	3 466	3 280	1 209	4 489	14 308	2 097	16 405
42606	2 707	3 103	5 810	4 220	1 652	5 872	2 400	302	2 702	887	1 753	2 640
42607	3 850	15 342	19 192	236	4 002	4 238	13	2 308	2 321	3 627	13 648	17 275
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	20 974	0	20 974	0	0	0	25	0	25	20 999	0	20 999
45215	199 752	0	199 752	36 938	0	36 938	36 300	0	36 300	199 114	0	199 114
45515	62 979	0	62 979	28 084	0	28 084	26 008	0	26 008	60 903	0	60 903
45715	3 548	0	3 548	969	0	969	516	0	516	3 095	0	3 095
45818	29 531	0	29 531	4 061	0	4 061	8 094	0	8 094	33 564	0	33 564
45918	1 388	0	1 388	535	0	535	962	0	962	1 815	0	1 815
47407	0	0	0	430 817	667 119	1 097 936	430 817	667 119	1 097 936	0	0	0
47411	93 396	1 541	94 937	33 535	5 711	39 246	82 905	6 572	89 477	142 766	2 402	145 168
47416	1 755	0	1 755	43 834	299	44 133	43 221	299	43 520	1 142	0	1 142
47422	359	0	359	85	0	85	124	0	124	398	0	398
47425	68 444	0	68 444	39 253	0	39 253	27 666	0	27 666	56 857	0	56 857
47426	17 087	3 117	20 204	6 172	1 266	7 438	8 683	1 296	9 979	19 598	3 147	22 745
52304	0	0	0	0	0	0	190 453	0	190 453	190 453	0	190 453
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	3 898	0	3 898	15 887	0	15 887	12 230	0	12 230	241	0	241
60305	17 094	0	17 094	47 986	0	47 986	30 892	0	30 892	0	0	0
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
60311	12 431	0	12 431	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	12 431	0	12 431
60322	41	0	41	25 618	0	25 618	25 586	0	25 586	9	0	9
60324	173	0	173	0	0	0	2	0	2	175	0	175
60601	13 721	0	13 721	0	0	0	357	0	357	14 078	0	14 078
60805	17 834	0	17 834	0	0	0	1 448	0	1 448	19 282	0	19 282
60806	39 187	0	39 187	1 776	0	1 776	0	0	0	37 411	0	37 411
60903	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
61301	13 228	0	13 228	12 245	0	12 245	1 949	0	1 949	2 932	0	2 932
61501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	1 040 860	0	1 040 860	1 001	0	1 001	348 013	0	348 013	1 387 872	0	1 387 872
70603	1 525 471	0	1 525 471	0	0	0	651 438	0	651 438	2 176 909	0	2 176 909
70701	4 102 792	0	4 102 792	4 102 792	0	4 102 792	0	0	0	0	0	0
70702	892 619	0	892 619	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0
70703	4 198 029	0	4 198 029	4 198 029	0	4 198 029	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 579 297	1 578 279	26 157 576	46 349 466	2 965 509	49 314 975	38 020 394	3 089 730	41 110 124	16 250 225	1 702 500	17 952 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	190 453	0	190 453	0	0	0	190 453	0	190 453
90901	17 149	0	17 149	17 200	0	17 200	8 364	0	8 364	25 985	0	25 985
90902	44 654	0	44 654	3 465	0	3 465	8 290	0	8 290	39 829	0	39 829
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 580 025	157 855	8 737 880	2 175 292	22 714	2 198 006	304 851	40 970	345 821	10 450 466	139 599	10 590 065
91604	2 605	260	2 865	4 938	342	5 280	4 496	378	4 874	3 047	224	3 271
91802	0	429 735	429 735	0	61 835	61 835	0	111 534	111 534	0	380 036	380 036
99998	16 982 027	0	16 982 027	2 866 506	0	2 866 506	1 902 512	0	1 902 512	17 946 021	0	17 946 021
Итого по активу (баланс)	25 626 463	587 850	26 214 313	5 257 854	84 891	5 342 745	2 228 513	152 882	2 381 395	28 655 804	519 859	29 175 663
Пассив
91311	347 716	35 079	382 795	0	9 104	9 104	105 000	5 047	110 047	452 716	31 022	483 738
91312	12 555 084	119 719	12 674 803	372 794	31 072	403 866	1 941 747	17 227	1 958 974	14 124 037	105 874	14 229 911
91315	2 204 501	0	2 204 501	175 399	0	175 399	247 677	0	247 677	2 276 779	0	2 276 779
91316	328 833	0	328 833	131 157	0	131 157	57 100	0	57 100	254 776	0	254 776
91317	827 044	207 398	1 034 442	1 113 730	69 255	1 182 985	440 986	51 721	492 707	154 300	189 864	344 164
91318	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91507	356 532	0	356 532	0	0	0	0	0	0	356 532	0	356 532
99999	9 232 286	0	9 232 286	473 677	0	473 677	2 471 033	0	2 471 033	11 229 642	0	11 229 642
Итого по пассиву (баланс)	25 852 117	362 196	26 214 313	2 266 757	109 431	2 376 188	5 263 543	73 995	5 337 538	28 848 903	326 760	29 175 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 301	259 704	280 005	20 301	259 704	280 005	0	0	0
99996	0	0	0	275 764	0	275 764	275 764	0	275 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	296 065	259 704	555 769	296 065	259 704	555 769	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	255 177	20 587	275 764	255 177	20 587	275 764	0	0	0
99997	0	0	0	280 005	0	280 005	280 005	0	280 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	535 182	20 587	555 769	535 182	20 587	555 769	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?