Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 635	2 489	39 124	37 883	2 535	40 418	49 781	3 332	53 113	24 737	1 692	26 429
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	78 368	0	78 368	3 129 225	0	3 129 225	3 046 071	0	3 046 071	161 522	0	161 522
30110	0	202 742	202 742	2	130 651	130 653	2	250 206	250 208	0	83 187	83 187
30202	4 655	0	4 655	608	0	608	0	0	0	5 263	0	5 263
30204	3 993	0	3 993	0	0	0	342	0	342	3 651	0	3 651
32002	160 000	0	160 000	1 395 000	0	1 395 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
45203	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45204	249 996	0	249 996	139 300	0	139 300	237 734	0	237 734	151 562	0	151 562
45205	102 113	0	102 113	52 500	0	52 500	2 500	0	2 500	152 113	0	152 113
45206	466 024	38 930	504 954	69 665	71 580	141 245	16 100	13 542	29 642	519 589	96 968	616 557
45207	464 750	60 201	524 951	6 000	8 879	14 879	7 000	15 114	22 114	463 750	53 966	517 716
45208	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 250	0	3 250	250	0	250
45505	3 533	0	3 533	0	0	0	4	0	4	3 529	0	3 529
45506	85 657	0	85 657	2 900	0	2 900	6 043	0	6 043	82 514	0	82 514
45507	44 868	0	44 868	7 400	0	7 400	661	0	661	51 607	0	51 607
45812	76 255	23 094	99 349	0	3 323	3 323	0	5 994	5 994	76 255	20 423	96 678
45815	155 412	0	155 412	367	0	367	0	0	0	155 779	0	155 779
45912	248	0	248	0	0	0	123	0	123	125	0	125
45915	1 381	0	1 381	18	0	18	541	0	541	858	0	858
47408	0	0	0	31 466	6 118	37 584	31 466	6 118	37 584	0	0	0
47423	65	0	65	6	0	6	7	0	7	64	0	64
47427	3 390	0	3 390	25 798	841	26 639	24 881	841	25 722	4 307	0	4 307
60308	110	0	110	1 855	0	1 855	1 918	0	1 918	47	0	47
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	3 587	0	3 587	2 536	0	2 536	2 274	0	2 274	3 849	0	3 849
60323	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
60401	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
61008	10	0	10	76	0	76	78	0	78	8	0	8
61009	3	0	3	151	0	151	154	0	154	0	0	0
61403	320	0	320	65	0	65	20	0	20	365	0	365
70606	135 055	0	135 055	41 912	0	41 912	0	0	0	176 967	0	176 967
70608	288 298	0	288 298	127 413	0	127 413	0	0	0	415 711	0	415 711
70611	190	0	190	8 470	0	8 470	0	0	0	8 660	0	8 660
70706	652 923	0	652 923	0	0	0	652 923	0	652 923	0	0	0
70708	722 165	0	722 165	0	0	0	722 165	0	722 165	0	0	0
70711	14 229	0	14 229	0	0	0	14 229	0	14 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 819 898	327 456	4 147 354	5 542 863	223 927	5 766 790	6 785 514	295 147	7 080 661	2 577 247	256 236	2 833 483
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
30222	0	0	0	0	1 318	1 318	0	1 318	1 318	0	0	0
40502	14 697	0	14 697	12 884	0	12 884	0	0	0	1 813	0	1 813
40702	350 358	138 263	488 621	1 513 505	223 863	1 737 368	1 441 926	106 515	1 548 441	278 779	20 915	299 694
40703	4 925	0	4 925	7 694	0	7 694	27 991	0	27 991	25 222	0	25 222
40802	45 342	138 171	183 513	45 249	37 380	82 629	36 289	21 756	58 045	36 382	122 547	158 929
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40912	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
42103	0	0	0	0	5 055	5 055	0	95 944	95 944	0	90 889	90 889
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
42206	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
45215	176 612	0	176 612	13 272	0	13 272	26 762	0	26 762	190 102	0	190 102
45515	31 454	0	31 454	530	0	530	873	0	873	31 797	0	31 797
45818	252 711	0	252 711	5 993	0	5 993	4 873	0	4 873	251 591	0	251 591
45918	1 540	0	1 540	602	0	602	17	0	17	955	0	955
47407	0	0	0	6 120	31 532	37 652	6 120	31 532	37 652	0	0	0
47416	9	0	9	11 738	0	11 738	11 734	0	11 734	5	0	5
47425	14 283	0	14 283	1 870	0	1 870	2 319	0	2 319	14 732	0	14 732
47426	143	0	143	350	0	350	722	70	792	515	70	585
60301	5	0	5	10 046	0	10 046	10 041	0	10 041	0	0	0
60305	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
60309	355	0	355	355	0	355	110	0	110	110	0	110
60311	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 323	0	1 323	0	0	0	9	0	9	1 332	0	1 332
70601	155 317	0	155 317	0	0	0	55 908	0	55 908	211 225	0	211 225
70603	285 306	0	285 306	0	0	0	121 973	0	121 973	407 279	0	407 279
70701	683 596	0	683 596	683 596	0	683 596	0	0	0	0	0	0
70703	758 662	0	758 662	758 662	0	758 662	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 389 317	0	1 389 317	1 442 258	0	1 442 258	52 941	0	52 941
Итого по пассиву (баланс)	3 870 920	276 434	4 147 354	4 465 111	299 732	4 764 843	3 193 253	257 719	3 450 972	2 599 062	234 421	2 833 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13	0	13	3 172	0	3 172	3 185	0	3 185	0	0	0
90902	244 715	0	244 715	8 243	0	8 243	312	0	312	252 646	0	252 646
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 179 803	237 875	3 417 678	314 033	107 486	421 519	297 395	64 373	361 768	3 196 441	280 988	3 477 429
91604	71 075	2 116	73 191	5 991	490	6 481	590	550	1 140	76 476	2 056	78 532
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	3 249 135	0	3 249 135	300 948	0	300 948	98 265	0	98 265	3 451 818	0	3 451 818
Итого по активу (баланс)	6 744 836	239 991	6 984 827	632 387	107 976	740 363	399 747	64 923	464 670	6 977 476	283 044	7 260 520
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91312	1 597 827	0	1 597 827	44 000	0	44 000	112 339	0	112 339	1 666 166	0	1 666 166
91315	1 522 317	0	1 522 317	37 810	0	37 810	168 343	0	168 343	1 652 850	0	1 652 850
91316	4 810	0	4 810	16 189	0	16 189	20 000	0	20 000	8 621	0	8 621
91507	124 181	0	124 181	0	0	0	0	0	0	124 181	0	124 181
99999	3 735 692	0	3 735 692	363 526	0	363 526	436 536	0	436 536	3 808 702	0	3 808 702
Итого по пассиву (баланс)	6 984 827	0	6 984 827	461 791	0	461 791	737 484	0	737 484	7 260 520	0	7 260 520

Страница была полезной?