Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 126	0	14 126	1 683	0	1 683	5 241	0	5 241	10 568	0	10 568
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	79 711	19 082	98 793	332 764	234 413	567 177	329 692	243 115	572 807	82 783	10 380	93 163
20209	0	0	0	207 418	46 942	254 360	207 418	46 942	254 360	0	0	0
30102	134 013	0	134 013	9 033 071	0	9 033 071	9 140 050	0	9 140 050	27 034	0	27 034
30110	2 945	25 585	28 530	1 648 618	687 188	2 335 806	1 587 997	687 920	2 275 917	63 566	24 853	88 419
30202	12 010	0	12 010	0	0	0	874	0	874	11 136	0	11 136
30204	768	0	768	0	0	0	283	0	283	485	0	485
30215	300	1 228	1 528	0	177	177	0	319	319	300	1 086	1 386
30233	1 379	1 587	2 966	16 014	24 512	40 526	15 007	20 717	35 724	2 386	5 382	7 768
30413	887	0	887	320 593	0	320 593	320 374	0	320 374	1 106	0	1 106
30424	1 607	0	1 607	1 022 374	0	1 022 374	1 019 915	0	1 019 915	4 066	0	4 066
30602	22 951	42	22 993	60 053	6	60 059	69 249	11	69 260	13 755	37	13 792
45201	14 546	0	14 546	35 146	0	35 146	34 882	0	34 882	14 810	0	14 810
45204	30 810	0	30 810	25 250	0	25 250	25 300	0	25 300	30 760	0	30 760
45205	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
45206	51 178	0	51 178	0	0	0	0	0	0	51 178	0	51 178
45207	131 835	0	131 835	0	0	0	0	0	0	131 835	0	131 835
45208	11 252	0	11 252	0	0	0	366	0	366	10 886	0	10 886
45503	300	0	300	80	0	80	80	0	80	300	0	300
45504	435	0	435	0	0	0	285	0	285	150	0	150
45505	1 091	0	1 091	0	0	0	129	0	129	962	0	962
45506	13 892	0	13 892	200	0	200	1 979	0	1 979	12 113	0	12 113
45507	124 274	0	124 274	7 500	0	7 500	3 851	0	3 851	127 923	0	127 923
45812	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45815	483	0	483	361	0	361	68	0	68	776	0	776
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	39	0	39	270	0	270	39	0	39	270	0	270
47105	249	0	249	0	0	0	10	0	10	239	0	239
47404	0	0	0	554 518	557 738	1 112 256	554 518	557 738	1 112 256	0	0	0
47408	0	0	0	710 934	714 666	1 425 600	710 934	714 666	1 425 600	0	0	0
47415	132 807	0	132 807	61 152	0	61 152	18 153	0	18 153	175 806	0	175 806
47423	5 567	0	5 567	58 870	87 320	146 190	63 638	87 320	150 958	799	0	799
47427	88	0	88	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	88	0	88
50207	20 411	0	20 411	51	0	51	20 462	0	20 462	0	0	0
50208	23 068	0	23 068	18 236	0	18 236	41 304	0	41 304	0	0	0
50211	0	127 274	127 274	0	9 938	9 938	0	85 014	85 014	0	52 198	52 198
50218	0	0	0	18 220	0	18 220	18 220	0	18 220	0	0	0
50221	417	0	417	1 466	0	1 466	1 692	0	1 692	191	0	191
50305	69 071	0	69 071	464	0	464	10	0	10	69 525	0	69 525
50307	93 116	0	93 116	138 340	0	138 340	125 868	0	125 868	105 588	0	105 588
50308	150 839	0	150 839	211 263	0	211 263	164 581	0	164 581	197 521	0	197 521
50318	106 722	0	106 722	240 552	0	240 552	347 274	0	347 274	0	0	0
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	51 011	0	51 011	51 011	0	51 011	0	0	0
52601	0	0	0	15 749	0	15 749	15 749	0	15 749	0	0	0
60302	950	0	950	95	0	95	1 042	0	1 042	3	0	3
60306	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
60308	11 246	1 732	12 978	1 816	250	2 066	1 916	447	2 363	11 146	1 535	12 681
60310	176	0	176	1 228	0	1 228	997	0	997	407	0	407
60312	2 568	0	2 568	7 652	0	7 652	7 175	0	7 175	3 045	0	3 045
60314	41	0	41	54	396	450	49	396	445	46	0	46
60323	1 690	128	1 818	41	19	60	73	33	106	1 658	114	1 772
60401	161 928	0	161 928	1 032	0	1 032	0	0	0	162 960	0	162 960
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	689	0	689	2 286	0	2 286	1 032	0	1 032	1 943	0	1 943
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	287	0	287	244	0	244	213	0	213	318	0	318
61009	0	0	0	61	0	61	59	0	59	2	0	2
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	19 088	0	19 088	19 088	0	19 088	0	0	0
61210	0	0	0	143 886	64 505	208 391	143 886	64 505	208 391	0	0	0
61403	2 903	0	2 903	741	0	741	275	0	275	3 369	0	3 369
61601	0	0	0	21 187	0	21 187	21 187	0	21 187	0	0	0
61702	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
70606	111 107	0	111 107	49 318	0	49 318	15	0	15	160 410	0	160 410
70608	118 040	0	118 040	34 197	0	34 197	0	0	0	152 237	0	152 237
70611	126	0	126	2 804	0	2 804	0	0	0	2 930	0	2 930
70614	25	0	25	1 766	0	1 766	1 791	0	1 791	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 796 102	176 658	1 972 760	15 089 753	2 428 070	17 517 823	15 113 637	2 509 143	17 622 780	1 772 218	95 585	1 867 803
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	417	0	417	1 692	0	1 692	1 466	0	1 466	191	0	191
10609	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	1 891	0	1 891	14 536	0	14 536
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	35 925	0	35 925	121 862	0	121 862
30220	0	0	0	0	29 999	29 999	0	29 999	29 999	0	0	0
30232	8	23	31	18 924	27 981	46 905	18 941	27 958	46 899	25	0	25
32901	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	0	0	0
40701	7 914	0	7 914	35 290	26 547	61 837	31 141	26 547	57 688	3 765	0	3 765
40702	968 676	15 061	983 737	7 826 561	546 805	8 373 366	7 784 990	543 988	8 328 978	927 105	12 244	939 349
40703	25 507	1 771	27 278	56 960	17 054	74 014	39 934	16 870	56 804	8 481	1 587	10 068
40802	10 837	0	10 837	52 981	0	52 981	53 438	0	53 438	11 294	0	11 294
40807	2	32	34	0	8	8	0	5	5	2	29	31
40905	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
40909	0	0	0	559	668	1 227	559	668	1 227	0	0	0
40910	0	0	0	139	198	337	139	198	337	0	0	0
40911	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
40912	0	0	0	2 948	4 992	7 940	2 948	4 992	7 940	0	0	0
40913	0	0	0	9 664	17 169	26 833	9 664	17 169	26 833	0	0	0
42103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	114	0	114	0	0	0	9	0	9	123	0	123
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 023	0	9 023	4 201	0	4 201	4 204	0	4 204	9 026	0	9 026
45515	4 356	0	4 356	3 313	0	3 313	3 850	0	3 850	4 893	0	4 893
45818	7 298	0	7 298	37	0	37	102	0	102	7 363	0	7 363
45918	211	0	211	9	0	9	11	0	11	213	0	213
47108	249	0	249	10	0	10	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	752 415	651 397	1 403 812	752 415	651 397	1 403 812	0	0	0
47416	139	0	139	63 250	0	63 250	63 409	0	63 409	298	0	298
47422	21	0	21	12 469	0	12 469	12 461	0	12 461	13	0	13
47425	4 722	0	4 722	1 674	0	1 674	4 691	0	4 691	7 739	0	7 739
47426	85	0	85	2 023	0	2 023	2 238	0	2 238	300	0	300
50220	3 163	0	3 163	4 803	0	4 803	1 640	0	1 640	0	0	0
50720	688	0	688	83	0	83	43	0	43	648	0	648
52602	0	0	0	5 438	0	5 438	5 438	0	5 438	0	0	0
60301	800	0	800	7 816	0	7 816	7 804	0	7 804	788	0	788
60305	882	0	882	8 282	0	8 282	8 197	0	8 197	797	0	797
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	36	0	36	273	0	273	280	0	280	43	0	43
60311	176	0	176	349	0	349	354	0	354	181	0	181
60324	13 893	0	13 893	279	0	279	36	0	36	13 650	0	13 650
60601	6 244	0	6 244	0	0	0	245	0	245	6 489	0	6 489
60903	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61304	119	0	119	27	0	27	47	0	47	139	0	139
61701	18 891	0	18 891	0	0	0	0	0	0	18 891	0	18 891
70601	128 316	0	128 316	0	0	0	43 512	0	43 512	171 828	0	171 828
70603	119 911	0	119 911	0	0	0	21 035	0	21 035	140 946	0	140 946
70613	0	0	0	5 438	0	5 438	15 725	0	15 725	10 287	0	10 287
70801	37 815	0	37 815	37 815	0	37 815	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 955 873	16 887	1 972 760	9 306 243	1 322 818	10 629 061	9 204 313	1 319 791	10 524 104	1 853 943	13 860	1 867 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 051 216	0	1 051 216	1 360	0	1 360	1 385	0	1 385	1 051 191	0	1 051 191
90902	266 555	0	266 555	1 517	0	1 517	1 331	0	1 331	266 741	0	266 741
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	383 031	0	383 031	0	0	0	0	0	0	383 031	0	383 031
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	1 318	0	1 318	450	0	450	225	0	225	1 543	0	1 543
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	114	0	114	1	0	1	0	0	0	115	0	115
99998	799 399	0	799 399	72 584	0	72 584	65 492	0	65 492	806 491	0	806 491
Итого по активу (баланс)	2 751 755	0	2 751 755	76 077	0	76 077	68 599	0	68 599	2 759 233	0	2 759 233
Пассив
91312	624 349	0	624 349	962	0	962	975	0	975	624 362	0	624 362
91315	25 961	0	25 961	3 750	0	3 750	0	0	0	22 211	0	22 211
91316	1 075	0	1 075	280	0	280	0	0	0	795	0	795
91317	55 884	0	55 884	60 397	0	60 397	69 133	0	69 133	64 620	0	64 620
91507	89 049	0	89 049	36	0	36	2 476	0	2 476	91 489	0	91 489
91508	3 081	0	3 081	67	0	67	0	0	0	3 014	0	3 014
99999	1 952 356	0	1 952 356	2 864	0	2 864	3 250	0	3 250	1 952 742	0	1 952 742
Итого по пассиву (баланс)	2 751 755	0	2 751 755	68 356	0	68 356	75 834	0	75 834	2 759 233	0	2 759 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	133 002	0	133 002	0	0	0	63 149	0	63 149	69 853	0	69 853
93901	0	0	0	16 460	9 262	25 722	16 460	9 262	25 722	0	0	0
99996	122 775	0	122 775	35 330	0	35 330	106 402	0	106 402	51 703	0	51 703
Итого по активу (баланс)	255 777	0	255 777	51 790	9 262	61 052	186 011	9 262	195 273	121 556	0	121 556
Пассив
96304	0	122 775	122 775	0	80 258	80 258	0	9 186	9 186	0	51 703	51 703
96901	0	0	0	9 204	16 940	26 144	9 204	16 940	26 144	0	0	0
99997	133 002	0	133 002	88 871	0	88 871	25 722	0	25 722	69 853	0	69 853
Итого по пассиву (баланс)	133 002	122 775	255 777	98 075	97 198	195 273	34 926	26 126	61 052	69 853	51 703	121 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	942 023,0000	0	0	403 823,0000	0	0	389 731,0000	0	0	956 115,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	942 023,0000	0	0	403 831,0000	0	0	389 739,0000	0	0	956 115,0000
Пассив
98050	0	0	875 058,0000	0	0	350 352,0000	0	0	364 444,0000	0	0	889 150,0000
98070	0	0	66 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 965,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	46 399,0000	0	0	46 399,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	942 023,0000	0	0	396 751,0000	0	0	410 843,0000	0	0	956 115,0000

Страница была полезной?