Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	782 378	268 266	1 050 644	2 757 596	1 292 972	4 050 568	2 959 562	1 342 483	4 302 045	580 412	218 755	799 167
20208	29 194	0	29 194	79 310	0	79 310	72 875	0	72 875	35 629	0	35 629
20209	0	47 851	47 851	2 152 158	496 472	2 648 630	2 152 158	544 323	2 696 481	0	0	0
30102	250 526	0	250 526	12 531 344	0	12 531 344	12 449 495	0	12 449 495	332 375	0	332 375
30110	38 331	29 268	67 599	90 405	110 270	200 675	91 976	110 708	202 684	36 760	28 830	65 590
30114	0	39 233	39 233	0	719 551	719 551	0	612 140	612 140	0	146 644	146 644
30202	89 152	0	89 152	7 032	0	7 032	0	0	0	96 184	0	96 184
30204	18 636	0	18 636	0	0	0	1 026	0	1 026	17 610	0	17 610
30215	2 700	14 616	17 316	0	2 103	2 103	0	3 794	3 794	2 700	12 925	15 625
30221	20 366	0	20 366	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	20 366	0	20 366
30233	2 027	57	2 084	103 921	56 235	160 156	104 379	56 267	160 646	1 569	25	1 594
30302	189 858	6 471	196 329	26 138	39 031	65 169	18 720	32 850	51 570	197 276	12 652	209 928
30306	951 040	123 092	1 074 132	312 678	78 651	391 329	154 674	113 006	267 680	1 109 044	88 737	1 197 781
30413	0	0	0	261 532	0	261 532	261 014	0	261 014	518	0	518
30424	9 411	0	9 411	1 180 486	0	1 180 486	1 182 667	0	1 182 667	7 230	0	7 230
30602	411 289	0	411 289	358 221	0	358 221	356 584	0	356 584	412 926	0	412 926
32002	300 000	0	300 000	4 560 000	0	4 560 000	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 070 000	0	1 070 000	420 000	0	420 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	66 349	96 349	30 000	66 349	96 349	30 000	0	30 000
32005	0	63 370	63 370	0	61 010	61 010	0	67 574	67 574	0	56 806	56 806
32201	0	8 609	8 609	0	1 239	1 239	0	2 235	2 235	0	7 613	7 613
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	228 692	0	228 692	0	0	0	0	0	0	228 692	0	228 692
45108	240 859	0	240 859	0	0	0	674	0	674	240 185	0	240 185
45201	28 523	0	28 523	91 268	0	91 268	106 382	0	106 382	13 409	0	13 409
45204	5 000	0	5 000	120 864	0	120 864	120 864	0	120 864	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	6 576 490	321 554	6 898 044	893 500	46 269	939 769	431 530	83 457	514 987	7 038 460	284 366	7 322 826
45207	2 785 064	0	2 785 064	171 000	0	171 000	108 293	0	108 293	2 847 771	0	2 847 771
45505	14 898	0	14 898	12 480	0	12 480	664	0	664	26 714	0	26 714
45506	223 930	0	223 930	3 900	0	3 900	13 187	0	13 187	214 643	0	214 643
45507	362 031	66 222	428 253	2 560	9 767	12 327	2 321	16 626	18 947	362 270	59 363	421 633
45509	3 910	301	4 211	2 358	468	2 826	2 475	189	2 664	3 793	580	4 373
45705	104	0	104	0	0	0	6	0	6	98	0	98
45811	118 890	0	118 890	0	0	0	100 000	0	100 000	18 890	0	18 890
45812	78 395	0	78 395	102 196	0	102 196	119 279	0	119 279	61 312	0	61 312
45815	36 791	0	36 791	5 737	3	5 740	1 634	3	1 637	40 894	0	40 894
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 121	0	1 121	0	0	0	52	0	52	1 069	0	1 069
45915	1 223	0	1 223	477	0	477	374	0	374	1 326	0	1 326
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	185 205	185 205	170 681	1 293 105	1 463 786	170 681	1 421 330	1 592 011	0	56 980	56 980
47408	0	0	0	64 522 929	64 439 407	128 962 336	64 522 929	64 259 220	128 782 149	0	180 187	180 187
47417	2 000	0	2 000	5	0	5	5	0	5	2 000	0	2 000
47423	5 354	0	5 354	21 771	0	21 771	21 759	0	21 759	5 366	0	5 366
47427	2 135	126	2 261	151 666	2 682	154 348	151 976	2 742	154 718	1 825	66	1 891
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	0	0	0	453 956	0	453 956	150 834	0	150 834	303 122	0	303 122
50107	226 559	0	226 559	623	0	623	137 053	0	137 053	90 129	0	90 129
50121	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
50605	6 369	0	6 369	14 992	0	14 992	0	0	0	21 361	0	21 361
50606	697 327	0	697 327	103 574	0	103 574	34 707	0	34 707	766 194	0	766 194
50621	50 782	0	50 782	5 865	0	5 865	1 888	0	1 888	54 759	0	54 759
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52601	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
60302	4 611	0	4 611	1 040	0	1 040	2 919	0	2 919	2 732	0	2 732
60306	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
60308	0	0	0	338	463	801	338	463	801	0	0	0
60310	1 495	0	1 495	3 202	0	3 202	3 246	0	3 246	1 451	0	1 451
60312	10 968	0	10 968	34 949	0	34 949	28 270	0	28 270	17 647	0	17 647
60314	0	276	276	0	1 531	1 531	0	709	709	0	1 098	1 098
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	6 508	0	6 508	419	0	419	684	0	684	6 243	0	6 243
60401	167 599	0	167 599	138	0	138	0	0	0	167 737	0	167 737
60701	3 140	0	3 140	138	0	138	138	0	138	3 140	0	3 140
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	138	0	138	145	0	145	184	0	184	99	0	99
61008	261	0	261	1 210	0	1 210	1 201	0	1 201	270	0	270
61009	1 946	0	1 946	894	0	894	1 154	0	1 154	1 686	0	1 686
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61210	0	0	0	325 286	0	325 286	325 286	0	325 286	0	0	0
61403	56 898	0	56 898	611	0	611	2 237	0	2 237	55 272	0	55 272
61601	0	0	0	9 683	0	9 683	9 683	0	9 683	0	0	0
70606	2 579 078	0	2 579 078	1 223 502	0	1 223 502	1 345	0	1 345	3 801 235	0	3 801 235
70607	23 833	0	23 833	7 315	0	7 315	8 038	0	8 038	23 110	0	23 110
70608	1 321 179	0	1 321 179	523 522	0	523 522	0	0	0	1 844 701	0	1 844 701
70611	7 367	0	7 367	0	0	0	0	0	0	7 367	0	7 367
70614	11 671	0	11 671	5 109	0	5 109	0	0	0	16 780	0	16 780
Итого по активу (баланс)	19 050 016	1 174 517	20 224 533	94 953 611	68 718 589	163 672 200	92 357 176	68 737 479	161 094 655	21 646 451	1 155 627	22 802 078
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	19 303	0	19 303	110 453	0	110 453
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	366 756	0	366 756	627 020	0	627 020
30109	0	93	93	0	24	24	0	13	13	0	82	82
30126	646	0	646	931	0	931	911	0	911	626	0	626
30226	20 877	0	20 877	79	0	79	60	0	60	20 858	0	20 858
30232	324	1 784	2 108	91 781	132 677	224 458	92 004	132 764	224 768	547	1 871	2 418
30236	1	2	3	21 357	162	21 519	21 357	162	21 519	1	2	3
30301	189 858	6 471	196 329	18 719	32 879	51 598	26 138	39 059	65 197	197 277	12 651	209 928
30305	951 040	123 092	1 074 132	154 674	113 006	267 680	312 678	78 651	391 329	1 109 044	88 737	1 197 781
30601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30607	82 192	0	82 192	1 332	0	1 332	1 246	0	1 246	82 106	0	82 106
32015	0	0	0	700	0	700	1 000	0	1 000	300	0	300
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	7 034	0	7 034	34 492	0	34 492	28 600	0	28 600	1 142	0	1 142
40603	0	125	125	0	31	31	0	18	18	0	112	112
40701	1 990 882	29	1 990 911	2 042 138	311	2 042 449	1 919 214	308	1 919 522	1 867 958	26	1 867 984
40702	267 166	9 607	276 773	6 748 653	296 386	7 045 039	6 937 717	294 236	7 231 953	456 230	7 457	463 687
40703	4 785	0	4 785	14 935	0	14 935	12 670	0	12 670	2 520	0	2 520
40802	21 049	1 205	22 254	86 452	5 785	92 237	83 900	5 948	89 848	18 497	1 368	19 865
40807	689	570	1 259	86	148	234	350	82	432	953	504	1 457
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	254 361	44 204	298 565	911 610	307 733	1 219 343	893 140	310 449	1 203 589	235 891	46 920	282 811
40820	3 133	1 632	4 765	1 353	4 303	5 656	3 388	4 052	7 440	5 168	1 381	6 549
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	38	0	38	25 067	786	25 853	25 067	786	25 853	38	0	38
40909	0	0	0	22 330	29 927	52 257	22 330	29 927	52 257	0	0	0
40910	0	0	0	7 247	21 502	28 749	7 247	21 502	28 749	0	0	0
40911	27	0	27	45 243	0	45 243	45 298	0	45 298	82	0	82
40912	0	0	0	19 660	54 731	74 391	19 660	54 731	74 391	0	0	0
40913	0	0	0	20 282	69 025	89 307	20 282	69 025	89 307	0	0	0
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	4 248	11 737	15 985	2 655	8 072	10 727	3 562	15 757	19 319	5 155	19 422	24 577
42303	496 036	77 714	573 750	110 784	39 920	150 704	175 051	50 570	225 621	560 303	88 364	648 667
42304	445 803	53 538	499 341	42 235	20 664	62 899	108 287	21 743	130 030	511 855	54 617	566 472
42305	5 823 559	595 258	6 418 817	217 630	221 756	439 386	892 894	196 873	1 089 767	6 498 823	570 375	7 069 198
42306	625 156	440 109	1 065 265	75 934	224 638	300 572	15 476	52 815	68 291	564 698	268 286	832 984
42307	230 351	68 028	298 379	10 425	19 895	30 320	6 141	10 603	16 744	226 067	58 736	284 803
42309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42310	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
42311	118	0	118	125	0	125	45	0	45	38	0	38
42312	32	0	32	0	0	0	9	0	9	41	0	41
42313	221	0	221	21	0	21	4	0	4	204	0	204
42314	789	0	789	42	0	42	23	0	23	770	0	770
42315	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42601	0	2	2	0	0	0	752	0	752	752	2	754
42603	2 678	4 498	7 176	112	1 677	1 789	99	853	952	2 665	3 674	6 339
42604	1 499	212	1 711	0	55	55	724	31	755	2 223	188	2 411
42605	163 040	38 406	201 446	563	10 101	10 664	1 102	6 814	7 916	163 579	35 119	198 698
42606	1 660	6 466	8 126	0	3 426	3 426	15	784	799	1 675	3 824	5 499
42607	2 482	5 244	7 726	0	1 353	1 353	9	780	789	2 491	4 671	7 162
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	23 720	0	23 720	47	0	47	7 000	0	7 000	30 673	0	30 673
45215	880 191	0	880 191	108 673	0	108 673	177 882	0	177 882	949 400	0	949 400
45515	136 531	0	136 531	17 394	0	17 394	22 359	0	22 359	141 496	0	141 496
45715	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
45818	203 923	0	203 923	147 025	0	147 025	52 069	0	52 069	108 967	0	108 967
45918	1 859	0	1 859	114	0	114	344	0	344	2 089	0	2 089
47108	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
47403	0	0	0	188 485	0	188 485	188 485	0	188 485	0	0	0
47407	0	0	0	64 743 391	64 103 694	128 847 085	64 743 391	64 103 694	128 847 085	0	0	0
47411	8 912	2 391	11 303	116 237	5 749	121 986	118 564	5 964	124 528	11 239	2 606	13 845
47416	27	1	28	8 465	29	8 494	8 725	29	8 754	287	1	288
47422	216	33	249	113	11	124	113	9	122	216	31	247
47425	11 111	0	11 111	10 873	0	10 873	15 344	0	15 344	15 582	0	15 582
47426	2 032	0	2 032	1 825	0	1 825	2 526	0	2 526	2 733	0	2 733
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	3 610	0	3 610	5 170	0	5 170	4 309	0	4 309	2 749	0	2 749
50620	4 534	0	4 534	2 790	0	2 790	3 007	0	3 007	4 751	0	4 751
52602	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
60301	1 257	0	1 257	13 266	0	13 266	12 364	0	12 364	355	0	355
60305	0	0	0	23 871	0	23 871	23 871	0	23 871	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	490	0	490	6 297	0	6 297	6 393	0	6 393	586	0	586
60322	12	0	12	9 001	2	9 003	9 006	12	9 018	17	10	27
60324	9 134	0	9 134	1 697	0	1 697	1 105	0	1 105	8 542	0	8 542
60601	61 225	0	61 225	0	0	0	1 799	0	1 799	63 024	0	63 024
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61304	1 551	0	1 551	345	0	345	481	0	481	1 687	0	1 687
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	2 543 964	0	2 543 964	6	0	6	1 314 719	0	1 314 719	3 858 677	0	3 858 677
70602	4 681	0	4 681	1 887	0	1 887	5 918	0	5 918	8 712	0	8 712
70603	1 291 315	0	1 291 315	0	0	0	554 327	0	554 327	1 845 642	0	1 845 642
70605	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
70613	10 621	0	10 621	0	0	0	4 574	0	4 574	15 195	0	15 195
70801	386 058	0	386 058	386 058	0	386 058	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 732 082	1 492 451	20 224 533	76 550 025	65 730 458	142 280 483	79 348 984	65 509 044	144 858 028	21 531 041	1 271 037	22 802 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	364 124	0	364 124	9 901	0	9 901	8 692	0	8 692	365 333	0	365 333
90902	1 153 583	0	1 153 583	12 998	0	12 998	38 141	0	38 141	1 128 440	0	1 128 440
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 482 188	0	1 482 188	133 857	0	133 857	29 100	0	29 100	1 586 945	0	1 586 945
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	24 128	0	24 128	24 551	488	25 039	20 705	488	21 193	27 974	0	27 974
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 183	0	1 183	6	0	6	0	0	0	1 189	0	1 189
99998	1 379 914	0	1 379 914	298 943	0	298 943	230 226	0	230 226	1 448 631	0	1 448 631
Итого по активу (баланс)	4 463 905	0	4 463 905	480 264	488	480 752	326 870	488	327 358	4 617 299	0	4 617 299
Пассив
91003	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
91312	756 354	0	756 354	3 590	0	3 590	8 201	0	8 201	760 965	0	760 965
91315	66 401	0	66 401	0	0	0	0	0	0	66 401	0	66 401
91317	33 916	5 084	39 000	219 040	1 590	220 630	283 995	741	284 736	98 871	4 235	103 106
91507	518 105	0	518 105	0	0	0	0	0	0	518 105	0	518 105
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 083 991	0	3 083 991	90 444	0	90 444	175 121	0	175 121	3 168 668	0	3 168 668
Итого по пассиву (баланс)	4 458 821	5 084	4 463 905	319 080	1 590	320 670	473 323	741	474 064	4 613 064	4 235	4 617 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 102	3 102	0	3 102	3 102	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 140	3 140	0	3 140	3 140	0	0	0
93304	28 155	0	28 155	59 851	0	59 851	60 456	0	60 456	27 550	0	27 550
93901	1 826 349	2 293 312	4 119 661	37 784 945	44 182 338	81 967 283	39 611 294	46 362 038	85 973 332	0	113 612	113 612
94101	0	0	0	111 136	182 352	293 488	111 136	182 352	293 488	0	0	0
99996	4 148 440	0	4 148 440	82 281 559	0	82 281 559	86 286 115	0	86 286 115	143 884	0	143 884
Итого по активу (баланс)	6 002 944	2 293 312	8 296 256	120 237 491	44 370 932	164 608 423	126 069 001	46 550 632	172 619 633	171 434	113 612	285 046
Пассив
96301	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
96302	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
96304	28 085	0	28 085	57 334	0	57 334	57 693	0	57 693	28 444	0	28 444
96901	2 272 883	1 847 472	4 120 355	45 800 985	40 388 238	86 189 223	43 643 542	38 540 766	82 184 308	115 440	0	115 440
97101	0	0	0	36 482	0	36 482	36 482	0	36 482	0	0	0
99997	4 147 816	0	4 147 816	86 330 432	0	86 330 432	82 323 778	0	82 323 778	141 162	0	141 162
Итого по пассиву (баланс)	6 448 784	1 847 472	8 296 256	132 231 383	40 388 238	172 619 621	126 067 645	38 540 766	164 608 411	285 046	0	285 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 080 482,0000	0	0	251 287 685,0000	0	0	862 794,0000	0	0	308 505 373,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 080 482,0000	0	0	251 287 685,0000	0	0	862 794,0000	0	0	308 505 373,0000
Пассив
98050	0	0	58 080 482,0000	0	0	862 794,0000	0	0	251 287 685,0000	0	0	308 505 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 080 482,0000	0	0	862 794,0000	0	0	251 287 685,0000	0	0	308 505 373,0000

Страница была полезной?