Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 660	2 590	31 250	185 553	34 228	219 781	190 998	35 404	226 402	23 215	1 414	24 629
20208	25	0	25	81	0	81	0	0	0	106	0	106
20209	0	0	0	27 250	0	27 250	27 250	0	27 250	0	0	0
30102	15 310	0	15 310	1 720 577	0	1 720 577	1 720 207	0	1 720 207	15 680	0	15 680
30110	1 325	16 034	17 359	611	114 673	115 284	45	109 563	109 608	1 891	21 144	23 035
30202	5 316	0	5 316	0	0	0	200	0	200	5 116	0	5 116
30204	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30221	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
30233	23	0	23	70	0	70	80	0	80	13	0	13
30302	89 632	0	89 632	33 882	0	33 882	66 814	0	66 814	56 700	0	56 700
30306	174 051	0	174 051	74 479	0	74 479	11 750	0	11 750	236 780	0	236 780
32002	40 000	0	40 000	510 000	0	510 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
45107	40 495	0	40 495	0	0	0	170	0	170	40 325	0	40 325
45201	12 405	0	12 405	13 826	0	13 826	12 949	0	12 949	13 282	0	13 282
45206	183 060	0	183 060	30 000	0	30 000	68 150	0	68 150	144 910	0	144 910
45207	470 432	0	470 432	45 000	0	45 000	50 066	0	50 066	465 366	0	465 366
45208	31 339	0	31 339	0	0	0	147	0	147	31 192	0	31 192
45504	15	0	15	50	0	50	5	0	5	60	0	60
45505	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45506	2 164	0	2 164	25 000	0	25 000	351	0	351	26 813	0	26 813
45507	99 251	0	99 251	0	0	0	985	0	985	98 266	0	98 266
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45706	14 197	0	14 197	0	0	0	355	0	355	13 842	0	13 842
45812	13 865	0	13 865	31 732	0	31 732	13 865	0	13 865	31 732	0	31 732
45815	9 539	0	9 539	679	0	679	38	0	38	10 180	0	10 180
45817	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45912	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
45915	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45917	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
47408	0	0	0	0	112 235	112 235	0	112 235	112 235	0	0	0
47417	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
47423	544	0	544	1	0	1	1	0	1	544	0	544
47427	197	0	197	1 722	0	1 722	1 119	0	1 119	800	0	800
60302	344	0	344	243	0	243	149	0	149	438	0	438
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	2 539	0	2 539	2 534	0	2 534	5	0	5
60310	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60312	5 300	0	5 300	4 548	0	4 548	6 131	0	6 131	3 717	0	3 717
60323	15	0	15	5	0	5	0	0	0	20	0	20
60401	8 684	0	8 684	250	0	250	0	0	0	8 934	0	8 934
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	667	0	667	119	0	119	118	0	118	668	0	668
61009	10	0	10	419	0	419	419	0	419	10	0	10
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	4 501	0	4 501	585	0	585	132	0	132	4 954	0	4 954
70606	148 201	0	148 201	49 128	0	49 128	34	0	34	197 295	0	197 295
70608	7 404	0	7 404	4 451	0	4 451	0	0	0	11 855	0	11 855
70802	11 985	0	11 985	0	0	0	11 985	0	11 985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 457 326	18 624	1 475 950	3 014 771	261 374	3 276 145	2 938 202	257 440	3 195 642	1 533 895	22 558	1 556 453
Пассив
10208	249 400	0	249 400	23 405	0	23 405	23 405	0	23 405	249 400	0	249 400
10701	26 289	0	26 289	0	0	0	18 538	0	18 538	44 827	0	44 827
10801	30 523	0	30 523	30 523	0	30 523	0	0	0	0	0	0
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30301	89 632	0	89 632	66 814	0	66 814	33 882	0	33 882	56 700	0	56 700
30305	174 051	0	174 051	11 750	0	11 750	74 479	0	74 479	236 780	0	236 780
40701	204	0	204	709	0	709	709	0	709	204	0	204
40702	86 238	13	86 251	920 256	105 386	1 025 642	888 948	111 847	1 000 795	54 930	6 474	61 404
40703	17	31	48	0	8	8	0	5	5	17	28	45
40802	1 639	0	1 639	5 167	0	5 167	12 240	0	12 240	8 712	0	8 712
40807	38 283	61	38 344	1	15	16	0	9	9	38 282	55	38 337
40817	388	383	771	28 639	239	28 878	28 922	199	29 121	671	343	1 014
40820	30	91	121	6	24	30	3	17	20	27	84	111
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	15	0	15	501	0	501	512	0	512	26	0	26
42206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	5 496	2	5 498	6 956	1	6 957	5 855	0	5 855	4 395	1	4 396
42304	6 962	0	6 962	6 318	0	6 318	1 361	0	1 361	2 005	0	2 005
42305	205 973	0	205 973	1 681	0	1 681	2 072	0	2 072	206 364	0	206 364
42306	180 289	0	180 289	13 271	0	13 271	49 988	0	49 988	217 006	0	217 006
42309	255	0	255	10	0	10	5	0	5	250	0	250
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	20 248	0	20 248	85	0	85	0	0	0	20 163	0	20 163
45215	61 132	0	61 132	16 501	0	16 501	15 957	0	15 957	60 588	0	60 588
45515	23 378	0	23 378	9 241	0	9 241	252	0	252	14 389	0	14 389
45615	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
45715	142	0	142	4	0	4	0	0	0	138	0	138
45818	16 456	0	16 456	7 110	0	7 110	5 905	0	5 905	15 251	0	15 251
45918	245	0	245	18	0	18	2	0	2	229	0	229
47407	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
47411	9 970	0	9 970	80	0	80	3 581	0	3 581	13 471	0	13 471
47416	18	0	18	1 435	0	1 435	1 450	0	1 450	33	0	33
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	860	0	860	4 645	0	4 645	4 961	0	4 961	1 176	0	1 176
60301	40	0	40	2 629	0	2 629	2 622	0	2 622	33	0	33
60305	0	0	0	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	37	0	37	335	0	335	390	0	390	92	0	92
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60601	5 678	0	5 678	0	0	0	60	0	60	5 738	0	5 738
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	137	0	137	15	0	15	10	0	10	132	0	132
70601	125 447	0	125 447	6	0	6	53 514	0	53 514	178 955	0	178 955
70603	3 862	0	3 862	0	0	0	2 586	0	2 586	6 448	0	6 448
Итого по пассиву (баланс)	1 475 369	581	1 475 950	1 277 456	105 681	1 383 137	1 351 555	112 085	1 463 640	1 549 468	6 985	1 556 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	407 838	0	407 838	1 917	0	1 917	7	0	7	409 748	0	409 748
90902	23 631	0	23 631	94	0	94	36	0	36	23 689	0	23 689
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	175 094	0	175 094	12 100	0	12 100	4 600	0	4 600	182 594	0	182 594
91604	3 797	0	3 797	953	0	953	55	0	55	4 695	0	4 695
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	782 492	0	782 492	206 729	0	206 729	98 750	0	98 750	890 471	0	890 471
Итого по активу (баланс)	1 392 989	0	1 392 989	221 793	0	221 793	103 448	0	103 448	1 511 334	0	1 511 334
Пассив
91312	731 482	0	731 482	39 880	0	39 880	123 781	0	123 781	815 383	0	815 383
91315	24 635	0	24 635	0	0	0	0	0	0	24 635	0	24 635
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
91317	4 686	0	4 686	33 826	0	33 826	32 948	0	32 948	3 808	0	3 808
91507	21 666	0	21 666	21	0	21	0	0	0	21 645	0	21 645
91508	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
99999	610 497	0	610 497	4 698	0	4 698	15 064	0	15 064	620 863	0	620 863
Итого по пассиву (баланс)	1 392 989	0	1 392 989	103 448	0	103 448	221 793	0	221 793	1 511 334	0	1 511 334

Страница была полезной?