Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 478	0	29 478	7 407	0	7 407	23 977	0	23 977	12 908	0	12 908
10610	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
20202	133 835	87 947	221 782	1 495 001	549 069	2 044 070	1 429 729	561 587	1 991 316	199 107	75 429	274 536
20208	13 155	0	13 155	77 206	0	77 206	75 612	0	75 612	14 749	0	14 749
20209	6 050	0	6 050	716 321	154 988	871 309	697 334	154 988	852 322	25 037	0	25 037
30102	42 539	0	42 539	3 785 459	0	3 785 459	3 768 106	0	3 768 106	59 892	0	59 892
30110	2 076	111 809	113 885	634 376	1 214 939	1 849 315	632 081	1 035 132	1 667 213	4 371	291 616	295 987
30114	0	687	687	0	6 568	6 568	0	5 043	5 043	0	2 212	2 212
30202	29 896	0	29 896	1 047	0	1 047	0	0	0	30 943	0	30 943
30204	13 661	0	13 661	488	0	488	1 047	0	1 047	13 102	0	13 102
30221	0	0	0	0	284	284	0	0	0	0	284	284
30233	221	0	221	71 272	1 797	73 069	71 151	1 724	72 875	342	73	415
30413	5	0	5	3 000 316	0	3 000 316	3 000 318	0	3 000 318	3	0	3
30424	77	0	77	5 228 367	5	5 228 372	5 228 444	5	5 228 449	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	667	58	725	22 434	9	22 443	23 057	15	23 072	44	52	96
32002	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	1 906	1 906	0	274	274	0	494	494	0	1 686	1 686
32202	88 248	0	88 248	251 206	0	251 206	339 454	0	339 454	0	0	0
32203	0	0	0	816 840	0	816 840	68 207	0	68 207	748 633	0	748 633
32401	0	0	0	3 771	5 272	9 043	3 771	5 272	9 043	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	20 000	0	20 000
45204	97 000	0	97 000	74 770	0	74 770	71 770	0	71 770	100 000	0	100 000
45205	171 021	0	171 021	48 984	0	48 984	130 350	0	130 350	89 655	0	89 655
45206	425 059	0	425 059	118 233	0	118 233	73 318	0	73 318	469 974	0	469 974
45207	332 528	0	332 528	142 969	0	142 969	30 136	0	30 136	445 361	0	445 361
45208	200 233	0	200 233	0	0	0	803	0	803	199 430	0	199 430
45304	0	0	0	7 192	0	7 192	0	0	0	7 192	0	7 192
45305	51 669	0	51 669	1 600	0	1 600	36 177	0	36 177	17 092	0	17 092
45306	16 646	0	16 646	0	0	0	0	0	0	16 646	0	16 646
45407	2 055	0	2 055	0	0	0	200	0	200	1 855	0	1 855
45408	9 796	0	9 796	0	0	0	365	0	365	9 431	0	9 431
45502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45504	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	195 546	0	195 546	30	0	30	5 546	0	5 546	190 030	0	190 030
45506	105 906	0	105 906	18 310	0	18 310	7 104	0	7 104	117 112	0	117 112
45507	368 988	0	368 988	9 038	0	9 038	14 137	0	14 137	363 889	0	363 889
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	1 006	0	1 006	555	0	555	82	0	82	1 479	0	1 479
45912	94	0	94	543	0	543	0	0	0	637	0	637
45915	88	0	88	126	0	126	121	0	121	93	0	93
47404	0	221 156	221 156	1 271 775	1 844 099	3 115 874	1 271 775	1 811 134	3 082 909	0	254 121	254 121
47408	0	0	0	4 461 989	3 797 526	8 259 515	4 461 989	3 797 526	8 259 515	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	975	3 195	4 170	4 425	64 935	69 360	4 758	68 125	72 883	642	5	647
47427	2 849	0	2 849	34 394	0	34 394	34 206	0	34 206	3 037	0	3 037
47801	19 384	0	19 384	0	0	0	554	0	554	18 830	0	18 830
47802	1 002	0	1 002	0	0	0	8	0	8	994	0	994
50205	63 743	0	63 743	916 826	165 592	1 082 418	971 702	165 592	1 137 294	8 867	0	8 867
50206	326 184	0	326 184	142 639	0	142 639	397 827	0	397 827	70 996	0	70 996
50207	862 875	0	862 875	364 708	0	364 708	629 591	0	629 591	597 992	0	597 992
50208	79 102	0	79 102	115 667	0	115 667	112 704	0	112 704	82 065	0	82 065
50211	24 863	105 858	130 721	126 102	277 443	403 545	150 965	232 269	383 234	0	151 032	151 032
50218	117 855	165 762	283 617	2 160 387	157 359	2 317 746	1 537 289	205 894	1 743 183	740 953	117 227	858 180
50221	6 871	0	6 871	9 487	0	9 487	4 638	0	4 638	11 720	0	11 720
50306	319 650	0	319 650	57 210	0	57 210	121 547	0	121 547	255 313	0	255 313
50311	0	640 940	640 940	0	135 863	135 863	0	697 138	697 138	0	79 665	79 665
50318	0	0	0	118 713	533 239	651 952	54 385	46 309	100 694	64 328	486 930	551 258
50705	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	0	1 087	0	0	0
50706	1 356	0	1 356	14 230	0	14 230	15 586	0	15 586	0	0	0
50721	40	0	40	265	0	265	305	0	305	0	0	0
52601	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
60302	4 562	0	4 562	2 961	0	2 961	0	0	0	7 523	0	7 523
60306	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
60308	20	0	20	264	0	264	284	0	284	0	0	0
60310	274	0	274	2 040	0	2 040	2 100	0	2 100	214	0	214
60312	30 356	0	30 356	28 483	0	28 483	26 061	0	26 061	32 778	0	32 778
60323	3	0	3	78	0	78	4	0	4	77	0	77
60401	21 494	0	21 494	7 710	0	7 710	0	0	0	29 204	0	29 204
60701	0	0	0	7 710	0	7 710	7 710	0	7 710	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	218	0	218	521	0	521	233	0	233	506	0	506
61009	1 181	0	1 181	2 876	0	2 876	3 212	0	3 212	845	0	845
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	281 103	0	281 103	281 103	0	281 103	0	0	0
61212	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
61214	0	0	0	5 749	0	5 749	5 749	0	5 749	0	0	0
61403	11 792	0	11 792	5 927	0	5 927	507	0	507	17 212	0	17 212
61601	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61703	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
70606	314 171	0	314 171	145 617	0	145 617	937	0	937	458 851	0	458 851
70608	1 211 702	0	1 211 702	489 086	0	489 086	0	0	0	1 700 788	0	1 700 788
70611	4 379	0	4 379	868	0	868	2 961	0	2 961	2 286	0	2 286
70614	7 634	0	7 634	108	0	108	591	0	591	7 151	0	7 151
Итого по активу (баланс)	5 931 949	1 339 318	7 271 267	27 509 986	8 909 261	36 419 247	26 085 972	8 788 247	34 874 219	7 355 963	1 460 332	8 816 295
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	10 243	0	10 243	5 571	0	5 571	9 759	0	9 759	14 431	0	14 431
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	256	0	256	256	1 623	1 879	0	1 623	1 623	0	0	0
30226	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	141 136	2 223	143 359	141 136	2 223	143 359	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	91 087	0	91 087	640 155	0	640 155	549 068	0	549 068	0	0	0
31503	0	0	0	77 900	0	77 900	212 409	0	212 409	134 509	0	134 509
32901	150 000	5	150 005	750 000	5	750 005	1 740 000	0	1 740 000	1 140 000	0	1 140 000
40602	3 448	0	3 448	122	0	122	19 068	0	19 068	22 394	0	22 394
40702	158 541	1 852	160 393	5 328 760	1 938	5 330 698	5 365 470	94	5 365 564	195 251	8	195 259
40703	2 250	0	2 250	13 299	0	13 299	14 414	0	14 414	3 365	0	3 365
40802	5 939	0	5 939	38 633	0	38 633	38 178	0	38 178	5 484	0	5 484
40817	39 953	2 594	42 547	1 566 330	76 239	1 642 569	1 565 834	74 711	1 640 545	39 457	1 066	40 523
40820	5 677	0	5 677	30 873	4 057	34 930	30 425	4 528	34 953	5 229	471	5 700
40821	1 026	0	1 026	18 501	0	18 501	18 126	0	18 126	651	0	651
40901	1 035 441	0	1 035 441	923 824	0	923 824	152 888	0	152 888	264 505	0	264 505
40902	25 545	0	25 545	23 487	0	23 487	6 879	0	6 879	8 937	0	8 937
40905	0	0	0	744	0	744	746	0	746	2	0	2
40909	0	0	0	406	892	1 298	406	892	1 298	0	0	0
40910	0	0	0	54	882	936	54	882	936	0	0	0
40911	335	0	335	69 786	0	69 786	69 694	0	69 694	243	0	243
40912	0	0	0	223	782	1 005	223	782	1 005	0	0	0
40913	0	0	0	9	1 036	1 045	9	1 036	1 045	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42101	0	0	0	6 700	0	6 700	7 600	0	7 600	900	0	900
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	42 400	0	42 400	171 100	0	171 100	190 800	0	190 800	62 100	0	62 100
42106	467 056	0	467 056	1 095 800	0	1 095 800	917 772	0	917 772	289 028	0	289 028
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42201	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	45 000	0	45 000	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	55 000	0	55 000
42206	154 195	0	154 195	0	0	0	1 172	0	1 172	155 367	0	155 367
42301	226	0	226	39 523	0	39 523	39 598	0	39 598	301	0	301
42303	37 804	6 742	44 546	20 424	2 923	23 347	38 597	15 457	54 054	55 977	19 276	75 253
42304	727 878	19 148	747 026	302 444	16 684	319 128	253 119	8 641	261 760	678 553	11 105	689 658
42305	54 848	10 537	65 385	17 768	4 164	21 932	9 315	13 682	22 997	46 395	20 055	66 450
42306	210 420	470 265	680 685	103 264	147 701	250 965	997 203	131 631	1 128 834	1 104 359	454 195	1 558 554
42309	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099
42604	2 606	558	3 164	1 004	597	1 601	383	68	451	1 985	29	2 014
42605	3 253	0	3 253	0	0	0	1 167	0	1 167	4 420	0	4 420
42606	176	0	176	0	0	0	3	0	3	179	0	179
45215	20 293	0	20 293	6 193	0	6 193	7 976	0	7 976	22 076	0	22 076
45315	683	0	683	362	0	362	88	0	88	409	0	409
45515	22 811	0	22 811	33 155	0	33 155	32 443	0	32 443	22 099	0	22 099
45818	7 920	0	7 920	136	0	136	388	0	388	8 172	0	8 172
45918	109	0	109	6	0	6	12	0	12	115	0	115
47403	0	0	0	1 890 077	5	1 890 082	1 890 077	5	1 890 082	0	0	0
47407	0	0	0	4 768 082	3 562 544	8 330 626	4 768 082	3 562 544	8 330 626	0	0	0
47411	13 950	6 213	20 163	13 237	1 853	15 090	9 917	2 996	12 913	10 630	7 356	17 986
47416	211	0	211	64 697	0	64 697	64 606	0	64 606	120	0	120
47422	238	0	238	772 282	0	772 282	772 364	0	772 364	320	0	320
47425	9 086	0	9 086	6 604	0	6 604	6 454	0	6 454	8 936	0	8 936
47426	353	0	353	10 951	0	10 951	10 985	0	10 985	387	0	387
47804	263	0	263	12	0	12	0	0	0	251	0	251
50220	22 716	0	22 716	23 180	0	23 180	7 387	0	7 387	6 923	0	6 923
50720	7	0	7	19	0	19	12	0	12	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180
52306	8 511	584 643	593 154	8 511	151 739	160 250	0	84 125	84 125	0	517 029	517 029
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52406	0	0	0	8 606	0	8 606	8 606	0	8 606	0	0	0
52501	134	17 948	18 082	134	4 659	4 793	0	4 495	4 495	0	17 784	17 784
52602	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60301	323	0	323	5 387	0	5 387	5 064	0	5 064	0	0	0
60305	79	0	79	13 076	0	13 076	12 997	0	12 997	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	14	0	14	14	0	14	104	0	104	104	0	104
60311	0	0	0	1 002	0	1 002	1 788	0	1 788	786	0	786
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	752	0	752	426	0	426	435	0	435	761	0	761
60601	3 941	0	3 941	0	0	0	414	0	414	4 355	0	4 355
61301	214	0	214	213	0	213	28	0	28	29	0	29
61304	49	0	49	7	0	7	19	0	19	61	0	61
61701	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
70601	359 525	0	359 525	336	0	336	142 386	0	142 386	501 575	0	501 575
70603	1 214 337	0	1 214 337	0	0	0	490 536	0	490 536	1 704 873	0	1 704 873
70613	0	0	0	860	0	860	861	0	861	1	0	1
70801	103 739	0	103 739	0	0	0	0	0	0	103 739	0	103 739
Итого по пассиву (баланс)	6 150 762	1 120 505	7 271 267	19 064 832	3 982 546	23 047 378	20 681 991	3 910 415	24 592 406	7 767 921	1 048 374	8 816 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	97 464	0	97 464	97 464	0	97 464	97 464	0	97 464	97 464	0	97 464
90901	3 893	0	3 893	17 160	0	17 160	20 865	0	20 865	188	0	188
90902	57 465	0	57 465	4 435	0	4 435	15 413	0	15 413	46 487	0	46 487
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	7 021 865	0	7 021 865	714 073	0	714 073	605 065	0	605 065	7 130 873	0	7 130 873
91416	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
91418	20 386	0	20 386	0	0	0	561	0	561	19 825	0	19 825
91419	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
91604	290	0	290	105	0	105	78	0	78	317	0	317
99998	5 802 463	0	5 802 463	2 023 794	0	2 023 794	1 181 615	0	1 181 615	6 644 642	0	6 644 642
Итого по активу (баланс)	13 003 833	0	13 003 833	4 261 585	0	4 261 585	3 325 616	0	3 325 616	13 939 802	0	13 939 802
Пассив
91003	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
91311	391 636	0	391 636	2 101	0	2 101	0	0	0	389 535	0	389 535
91312	2 853 810	0	2 853 810	30 593	0	30 593	185 081	0	185 081	3 008 298	0	3 008 298
91314	79 653	23 420	103 073	364 969	115 565	480 534	561 056	658 031	1 219 087	275 740	565 886	841 626
91315	466 367	0	466 367	8 511	0	8 511	155 860	0	155 860	613 716	0	613 716
91316	93 484	0	93 484	68 467	0	68 467	80 000	0	80 000	105 017	0	105 017
91317	1 037 387	0	1 037 387	590 479	0	590 479	381 627	0	381 627	828 535	0	828 535
91319	647 796	0	647 796	56	0	56	0	0	0	647 740	0	647 740
91507	208 910	0	208 910	440	0	440	1 705	0	1 705	210 175	0	210 175
99999	7 201 370	0	7 201 370	2 143 945	0	2 143 945	2 237 735	0	2 237 735	7 295 160	0	7 295 160
Итого по пассиву (баланс)	12 980 413	23 420	13 003 833	3 210 049	115 565	3 325 614	3 603 552	658 031	4 261 583	13 373 916	565 886	13 939 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	79 473	79 473	0	79 473	79 473	0	0	0
93302	0	0	0	0	81 714	81 714	0	81 714	81 714	0	0	0
93304	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
93501	0	0	0	0	43 252	43 252	0	43 252	43 252	0	0	0
93502	0	0	0	0	44 471	44 471	0	44 471	44 471	0	0	0
93506	0	0	0	0	27 246	27 246	0	27 246	27 246	0	0	0
93507	0	0	0	0	28 026	28 026	0	28 026	28 026	0	0	0
93701	0	0	0	0	5 331	5 331	0	5 331	5 331	0	0	0
93702	0	0	0	0	6 305	6 305	0	6 305	6 305	0	0	0
93703	0	2 446	2 446	0	3 234	3 234	0	5 680	5 680	0	0	0
93901	147 083	76 393	223 476	1 091 345	1 253 603	2 344 948	931 477	1 203 071	2 134 548	306 951	126 925	433 876
93902	0	0	0	0	22 424	22 424	0	22 424	22 424	0	0	0
94101	0	28 050	28 050	39 532	68 506	108 038	39 532	96 556	136 088	0	0	0
94102	0	0	0	0	39 720	39 720	0	39 720	39 720	0	0	0
99996	254 960	0	254 960	2 676 180	0	2 676 180	2 495 949	0	2 495 949	435 191	0	435 191
Итого по активу (баланс)	402 043	106 889	508 932	3 807 057	1 703 527	5 510 584	3 466 958	1 683 491	5 150 449	742 142	126 925	869 067
Пассив
96301	0	0	0	0	128 696	128 696	0	128 696	128 696	0	0	0
96302	0	0	0	0	131 907	131 907	0	131 907	131 907	0	0	0
96303	0	2 423	2 423	0	5 723	5 723	0	3 300	3 300	0	0	0
96306	0	0	0	0	26 970	26 970	0	26 970	26 970	0	0	0
96307	0	0	0	0	27 730	27 730	0	27 730	27 730	0	0	0
96504	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
96901	0	193 278	193 278	303 359	1 808 129	2 111 488	303 359	2 050 042	2 353 401	0	435 191	435 191
96902	0	0	0	0	39 849	39 849	0	39 849	39 849	0	0	0
97101	2 462	56 798	59 260	16 999	141 467	158 466	14 537	84 669	99 206	0	0	0
97102	0	0	0	0	21 738	21 738	0	21 738	21 738	0	0	0
99997	253 971	0	253 971	2 497 663	0	2 497 663	2 677 568	0	2 677 568	433 876	0	433 876
Итого по пассиву (баланс)	256 433	252 499	508 932	2 818 021	2 332 433	5 150 454	2 995 464	2 515 125	5 510 589	433 876	435 191	869 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	127,0000	0	0	122,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	2 915 914,0000	0	0	384 007 143,0000	0	0	385 839 798,0000	0	0	1 083 259,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 916 037,0000	0	0	384 007 389,0000	0	0	385 840 039,0000	0	0	1 083 387,0000
Пассив
98050	0	0	2 618 458,0000	0	0	385 796 022,0000	0	0	384 007 372,0000	0	0	829 808,0000
98070	0	0	297 579,0000	0	0	88 431,0000	0	0	44 431,0000	0	0	253 579,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 916 037,0000	0	0	385 884 453,0000	0	0	384 051 803,0000	0	0	1 083 387,0000

Страница была полезной?