Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	43 195	267 877	311 072	257 290	50 953	308 243	242 420	178 211	420 631	58 065	140 619	198 684
20209	0	0	0	65 562	93 073	158 635	65 562	93 073	158 635	0	0	0
30102	103 868	0	103 868	10 062 396	0	10 062 396	10 090 192	0	10 090 192	76 072	0	76 072
30110	130	452	582	494	106 134	106 628	1	95 969	95 970	623	10 617	11 240
30114	0	340 172	340 172	0	384 875	384 875	0	431 809	431 809	0	293 238	293 238
30202	54 319	0	54 319	0	0	0	1 639	0	1 639	52 680	0	52 680
30204	53 450	0	53 450	0	0	0	4 884	0	4 884	48 566	0	48 566
30233	0	0	0	16 104	16 937	33 041	16 104	16 937	33 041	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	4 807 000	0	4 807 000	5 107 000	0	5 107 000	0	0	0
31903	0	0	0	925 000	0	925 000	820 000	0	820 000	105 000	0	105 000
32002	30 000	0	30 000	450 000	0	450 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	530 000	0	530 000	120 000	0	120 000
32201	2 826	20 361	23 187	9 000	2 018	11 018	7 978	13 275	21 253	3 848	9 104	12 952
45107	10 653	0	10 653	0	0	0	414	0	414	10 239	0	10 239
45201	62 978	0	62 978	103 187	0	103 187	120 660	0	120 660	45 505	0	45 505
45204	0	0	0	0	2 897	2 897	0	2 897	2 897	0	0	0
45205	35 000	50 696	85 696	29 000	7 477	36 477	20 000	12 728	32 728	44 000	45 445	89 445
45206	164 500	102 115	266 615	51 700	22 575	74 275	34 900	27 117	62 017	181 300	97 573	278 873
45207	1 009 709	206 136	1 215 845	47 750	59 103	106 853	92 748	66 284	159 032	964 711	198 955	1 163 666
45208	28 700	0	28 700	7 900	0	7 900	0	0	0	36 600	0	36 600
45505	20 448	0	20 448	0	0	0	3 000	0	3 000	17 448	0	17 448
45506	186 988	90 697	277 685	2 950	13 064	16 014	2 783	23 864	26 647	187 155	79 897	267 052
45507	83 690	46 026	129 716	0	6 788	6 788	409	11 555	11 964	83 281	41 259	124 540
45509	13	54	67	419	387	806	148	88	236	284	353	637
45812	107 467	0	107 467	0	0	0	19	0	19	107 448	0	107 448
45815	14 698	0	14 698	0	0	0	0	0	0	14 698	0	14 698
45912	654	0	654	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	654	0	654
45915	161	0	161	40	0	40	0	0	0	201	0	201
47408	0	0	0	0	226 537	226 537	0	226 537	226 537	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	9 674	1	9 675	2 854	123	2 977	2 842	123	2 965	9 686	1	9 687
47427	5 915	1 008	6 923	25 943	4 010	29 953	26 650	4 111	30 761	5 208	907	6 115
51404	0	57 944	57 944	0	8 372	8 372	0	15 039	15 039	0	51 277	51 277
60302	119	0	119	3 002	0	3 002	62	0	62	3 059	0	3 059
60306	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60312	784	0	784	6 527	0	6 527	4 176	0	4 176	3 135	0	3 135
60314	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
60401	332 040	0	332 040	1 292	0	1 292	1 842	0	1 842	331 490	0	331 490
60701	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	196	0	196	10	0	10	124	0	124	82	0	82
61008	252	0	252	185	0	185	184	0	184	253	0	253
61009	54	0	54	156	0	156	160	0	160	50	0	50
61209	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
61403	9 650	0	9 650	256	0	256	224	0	224	9 682	0	9 682
70606	130 985	0	130 985	93 074	0	93 074	21	0	21	224 038	0	224 038
70608	1 127 017	0	1 127 017	447 146	0	447 146	0	0	0	1 574 163	0	1 574 163
70611	8 786	0	8 786	0	0	0	17	0	17	8 769	0	8 769
Итого по активу (баланс)	3 986 358	1 183 539	5 169 897	18 074 711	1 005 507	19 080 218	17 685 637	1 219 801	18 905 438	4 375 432	969 245	5 344 677
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	27 077	27 077	0	27 077	27 077	0	0	0
30232	0	0	0	13 760	15 016	28 776	13 760	15 016	28 776	0	0	0
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	51 328	0	51 328	46 151	0	46 151	531	0	531	5 708	0	5 708
40701	4 047	0	4 047	5 004	0	5 004	1 460	0	1 460	503	0	503
40702	553 326	120 061	673 387	4 001 947	391 281	4 393 228	4 016 602	355 788	4 372 390	567 981	84 568	652 549
40703	27 182	2 672	29 854	26 539	8 160	34 699	28 969	10 331	39 300	29 612	4 843	34 455
40802	11 700	5	11 705	34 621	1	34 622	40 487	1	40 488	17 566	5	17 571
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	2	2	0	1	1	0	4	4
40817	122 699	228 604	351 303	254 025	152 178	406 203	228 838	58 259	287 097	97 512	134 685	232 197
40820	373	11 648	12 021	2 662	3 879	6 541	2 601	2 845	5 446	312	10 614	10 926
40911	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	34 550	0	34 550	3 000	0	3 000	0	0	0	31 550	0	31 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	206	37 371	37 577	300	9 681	9 981	470	5 467	5 937	376	33 157	33 533
42305	22 832	28 121	50 953	1 100	7 117	8 217	46 572	8 565	55 137	68 304	29 569	97 873
42306	123 625	122 808	246 433	36 022	32 088	68 110	3 149	20 970	24 119	90 752	111 690	202 442
42307	292 271	566 304	858 575	0	143 991	143 991	95	83 132	83 227	292 366	505 445	797 811
42309	193	0	193	7	0	7	19	0	19	205	0	205
42607	0	11 693	11 693	0	3 035	3 035	0	1 683	1 683	0	10 341	10 341
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	107	0	107	5	0	5	0	0	0	102	0	102
45215	15 725	0	15 725	31 134	0	31 134	39 848	0	39 848	24 439	0	24 439
45515	51 965	0	51 965	6 511	0	6 511	3 822	0	3 822	49 276	0	49 276
45818	122 165	0	122 165	19	0	19	0	0	0	122 146	0	122 146
45918	783	0	783	28	0	28	74	0	74	829	0	829
47407	0	0	0	215 461	8 202	223 663	215 461	8 202	223 663	0	0	0
47411	14 057	14 905	28 962	5 202	6 106	11 308	3 673	5 485	9 158	12 528	14 284	26 812
47416	276	0	276	14 369	0	14 369	14 230	0	14 230	137	0	137
47422	5	0	5	98	0	98	98	0	98	5	0	5
47425	10 699	0	10 699	14 909	0	14 909	15 118	0	15 118	10 908	0	10 908
47426	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	644	0	644	0	0	0	111	0	111	755	0	755
60301	1 105	0	1 105	4 672	0	4 672	3 710	0	3 710	143	0	143
60305	0	0	0	9 293	0	9 293	9 293	0	9 293	0	0	0
60309	215	0	215	215	0	215	233	0	233	233	0	233
60311	474	17	491	926	13	939	740	10	750	288	14	302
60313	0	41	41	0	40	40	0	49	49	0	50	50
60322	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
60324	562	0	562	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	562	0	562
60601	128 071	0	128 071	1 841	0	1 841	1 268	0	1 268	127 498	0	127 498
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	203	0	203	40	0	40	32	0	32	195	0	195
61501	2 381	0	2 381	319	0	319	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	32 663	0	32 663	0	0	0	0	0	0	32 663	0	32 663
70601	169 984	0	169 984	5	0	5	98 045	0	98 045	268 024	0	268 024
70603	1 120 666	0	1 120 666	0	0	0	440 642	0	440 642	1 561 308	0	1 561 308
Итого по пассиву (баланс)	4 025 642	1 144 255	5 169 897	4 857 286	807 867	5 665 153	5 237 052	602 881	5 839 933	4 405 408	939 269	5 344 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	76 160	0	76 160	3 581	0	3 581	3 579	0	3 579	76 162	0	76 162
90902	283 459	0	283 459	8 259	0	8 259	6 423	0	6 423	285 295	0	285 295
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 928 937	695 159	4 624 096	131 728	148 400	280 128	221 143	184 545	405 688	3 839 522	659 014	4 498 536
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	4 901	211	5 112	452	513	965	438	555	993	4 915	169	5 084
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	414	3	417	0	0	0	0	1	1	414	2	416
99998	1 395 920	0	1 395 920	411 600	0	411 600	262 418	0	262 418	1 545 102	0	1 545 102
Итого по активу (баланс)	5 736 097	695 373	6 431 470	555 620	148 913	704 533	494 001	185 101	679 102	5 797 716	659 185	6 456 901
Пассив
91312	1 011 132	0	1 011 132	18 591	0	18 591	138 621	0	138 621	1 131 162	0	1 131 162
91315	87 037	0	87 037	0	0	0	25 000	0	25 000	112 037	0	112 037
91316	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91317	262 033	2 079	264 112	242 958	870	243 828	215 573	344	215 917	234 648	1 553	236 201
91507	32 615	0	32 615	0	0	0	32 063	0	32 063	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 035 550	0	5 035 550	416 684	0	416 684	292 933	0	292 933	4 911 799	0	4 911 799
Итого по пассиву (баланс)	6 429 391	2 079	6 431 470	678 233	870	679 103	704 190	344	704 534	6 455 348	1 553	6 456 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?