Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 798	27 358	66 156	442 354	172 825	615 179	448 599	179 435	628 034	32 553	20 748	53 301
20208	4 444	0	4 444	4 084	0	4 084	6 077	0	6 077	2 451	0	2 451
20209	0	0	0	303 286	113 975	417 261	303 286	113 975	417 261	0	0	0
30102	102 678	0	102 678	13 086 382	0	13 086 382	13 106 073	0	13 106 073	82 987	0	82 987
30110	8 526	21 042	29 568	20 269	40 806	61 075	20 723	48 777	69 500	8 072	13 071	21 143
30114	0	51 126	51 126	0	759 916	759 916	0	749 810	749 810	0	61 232	61 232
30202	8 816	0	8 816	885	0	885	0	0	0	9 701	0	9 701
30204	2 161	0	2 161	0	0	0	477	0	477	1 684	0	1 684
30215	500	877	1 377	0	126	126	0	227	227	500	776	1 276
30233	6 448	35	6 483	553 956	1 311	555 267	553 463	1 289	554 752	6 941	57	6 998
32002	400 000	0	400 000	7 875 000	0	7 875 000	8 275 000	0	8 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	1 800 000	0	1 800 000	640 000	0	640 000
32201	0	2 340	2 340	0	337	337	0	608	608	0	2 069	2 069
45104	31 000	0	31 000	20 595	0	20 595	4 200	0	4 200	47 395	0	47 395
45201	7 253	0	7 253	17 570	0	17 570	19 970	0	19 970	4 853	0	4 853
45204	5 977	0	5 977	10 849	0	10 849	7 849	0	7 849	8 977	0	8 977
45205	3 307	0	3 307	0	0	0	3 307	0	3 307	0	0	0
45206	215 740	0	215 740	79 467	0	79 467	93 196	0	93 196	202 011	0	202 011
45207	347 323	0	347 323	60 744	0	60 744	21 562	0	21 562	386 505	0	386 505
45406	3 583	0	3 583	0	0	0	150	0	150	3 433	0	3 433
45407	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	253	253	0	0	0	0	253	253	0	0	0
45505	258	0	258	150	0	150	87	0	87	321	0	321
45506	14 699	0	14 699	0	0	0	1 134	0	1 134	13 565	0	13 565
45507	25 976	0	25 976	0	0	0	2 532	0	2 532	23 444	0	23 444
45509	79	0	79	399	0	399	399	0	399	79	0	79
45812	26 221	0	26 221	620	0	620	386	0	386	26 455	0	26 455
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	2 558	0	2 558	227	0	227	0	0	0	2 785	0	2 785
45912	737	0	737	1 294	0	1 294	676	0	676	1 355	0	1 355
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
46101	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
47408	0	0	0	5 125	735 026	740 151	5 125	735 026	740 151	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	95	0	95	14	0	14	20	0	20	89	0	89
47427	10	0	10	12 894	0	12 894	12 836	0	12 836	68	0	68
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51404	49 824	0	49 824	176	0	176	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	49 809	0	49 809	191	0	191	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	4 651	0	4 651	4 633	0	4 633	18	0	18
60308	883	0	883	397	0	397	397	0	397	883	0	883
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	1 784	0	1 784	4 047	0	4 047	2 866	0	2 866	2 965	0	2 965
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7 835	0	7 835	303	0	303	233	0	233	7 905	0	7 905
60401	11 907	0	11 907	0	0	0	0	0	0	11 907	0	11 907
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	588	0	588	23	0	23	46	0	46	565	0	565
70606	282 656	0	282 656	96 125	0	96 125	117	0	117	378 664	0	378 664
70608	108 364	0	108 364	43 684	0	43 684	0	0	0	152 048	0	152 048
70611	345	0	345	484	0	484	0	0	0	829	0	829
Итого по активу (баланс)	1 789 040	103 031	1 892 071	25 187 310	1 824 333	27 011 643	24 895 904	1 829 411	26 725 315	2 080 446	97 953	2 178 399
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30232	71 071	200	71 271	511 713	18 152	529 865	527 012	17 956	544 968	86 370	4	86 374
30236	0	0	0	19	5	24	19	5	24	0	0	0
31309	28 500	0	28 500	4 100	0	4 100	0	0	0	24 400	0	24 400
40502	429	0	429	1 228	0	1 228	826	0	826	27	0	27
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	41	0	41	27 130	0	27 130	27 143	0	27 143	54	0	54
40702	269 893	5 948	275 841	2 658 425	779 073	3 437 498	2 718 760	785 914	3 504 674	330 228	12 789	343 017
40703	3 556	0	3 556	4 551	0	4 551	5 543	0	5 543	4 548	0	4 548
40802	3 492	0	3 492	14 297	0	14 297	14 735	0	14 735	3 930	0	3 930
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	19 610	80 247	99 857	49 722	104 410	154 132	52 626	45 184	97 810	22 514	21 021	43 535
40820	64	113	177	31	31	62	37	17	54	70	99	169
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	658 955	0	658 955	658 955	0	658 955	0	0	0
40905	1	0	1	5 271	0	5 271	5 271	0	5 271	1	0	1
40909	0	0	0	5 243	985	6 228	5 243	985	6 228	0	0	0
40910	0	0	0	443	317	760	443	317	760	0	0	0
40911	0	0	0	10 869	433	11 302	10 869	433	11 302	0	0	0
40912	0	0	0	863	2 584	3 447	863	2 584	3 447	0	0	0
40913	0	0	0	2 095	5 624	7 719	2 095	5 624	7 719	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	44 708	464	45 172	19 237	306	19 543	11 889	41	11 930	37 360	199	37 559
42305	392 652	300	392 952	38 611	12 496	51 107	115 710	71 431	187 141	469 751	59 235	528 986
42309	456	0	456	22	0	22	16	0	16	450	0	450
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 705	0	2 705	1 370	0	1 370	0	0	0	1 335	0	1 335
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	1 550	0	1 550	210	0	210	1 030	0	1 030	2 370	0	2 370
45215	26 063	0	26 063	2 461	0	2 461	5 525	0	5 525	29 127	0	29 127
45415	36	0	36	132	0	132	137	0	137	41	0	41
45515	2 198	0	2 198	230	0	230	150	0	150	2 118	0	2 118
45818	30 111	0	30 111	386	0	386	358	0	358	30 083	0	30 083
45918	159	0	159	48	0	48	253	0	253	364	0	364
47407	0	0	0	724 925	5 129	730 054	724 925	5 129	730 054	0	0	0
47411	0	0	0	6 277	89	6 366	6 277	89	6 366	0	0	0
47416	8	0	8	454	0	454	475	0	475	29	0	29
47422	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47425	5 134	0	5 134	3 751	0	3 751	3 654	0	3 654	5 037	0	5 037
47426	94	0	94	309	0	309	260	0	260	45	0	45
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	448	0	448	4 158	0	4 158	4 132	0	4 132	422	0	422
60305	0	0	0	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	2 504	0	2 504	20 348	0	20 348	21 707	0	21 707	3 863	0	3 863
60324	8 718	0	8 718	0	0	0	70	0	70	8 788	0	8 788
60405	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
60601	6 346	0	6 346	0	0	0	161	0	161	6 507	0	6 507
61304	324	0	324	63	0	63	42	0	42	303	0	303
70601	301 883	0	301 883	0	0	0	97 876	0	97 876	399 759	0	399 759
70603	109 181	0	109 181	0	0	0	43 214	0	43 214	152 395	0	152 395
70801	11 762	0	11 762	0	0	0	0	0	0	11 762	0	11 762
Итого по пассиву (баланс)	1 804 799	87 272	1 892 071	4 796 388	929 634	5 726 022	5 076 641	935 709	6 012 350	2 085 052	93 347	2 178 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	77 396	0	77 396	505	0	505	505	0	505	77 396	0	77 396
90902	72 972	0	72 972	2 273	0	2 273	711	0	711	74 534	0	74 534
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	24 400	0	24 400	0	0	0	1 000	0	1 000	23 400	0	23 400
91414	1 634 847	0	1 634 847	952 886	0	952 886	99 501	0	99 501	2 488 232	0	2 488 232
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 530	0	1 530	136	0	136	276	0	276	1 390	0	1 390
91704	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
91802	43 652	0	43 652	0	0	0	0	0	0	43 652	0	43 652
91803	2 047	0	2 047	3	0	3	0	0	0	2 050	0	2 050
99998	1 033 730	0	1 033 730	447 324	0	447 324	266 494	0	266 494	1 214 560	0	1 214 560
Итого по активу (баланс)	2 910 407	0	2 910 407	1 403 127	0	1 403 127	368 487	0	368 487	3 945 047	0	3 945 047
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	733 826	0	733 826	19 428	0	19 428	211 728	0	211 728	926 126	0	926 126
91315	119 791	0	119 791	0	0	0	0	0	0	119 791	0	119 791
91316	6 070	0	6 070	31 108	0	31 108	55 000	0	55 000	29 962	0	29 962
91317	138 577	0	138 577	215 550	0	215 550	180 188	0	180 188	103 215	0	103 215
91507	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	1 876 677	0	1 876 677	101 993	0	101 993	955 803	0	955 803	2 730 487	0	2 730 487
Итого по пассиву (баланс)	2 910 407	0	2 910 407	368 487	0	368 487	1 403 127	0	1 403 127	3 945 047	0	3 945 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	17 304	17 304	0	17 304	17 304	0	0	0
99996	0	0	0	17 192	0	17 192	17 192	0	17 192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 192	17 304	34 496	17 192	17 304	34 496	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	17 192	0	17 192	17 192	0	17 192	0	0	0
99997	0	0	0	17 304	0	17 304	17 304	0	17 304	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 496	0	34 496	34 496	0	34 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?