Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 493	6 391	15 884	120 057	43 539	163 596	121 284	45 633	166 917	8 266	4 297	12 563
20209	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30102	11 458	0	11 458	382 303	0	382 303	379 556	0	379 556	14 205	0	14 205
30110	571	2 200	2 771	0	1 066	1 066	2	801	803	569	2 465	3 034
30202	3 617	0	3 617	373	0	373	0	0	0	3 990	0	3 990
30204	68	0	68	17	0	17	0	0	0	85	0	85
30215	90	1 052	1 142	0	152	152	0	273	273	90	931	1 021
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45201	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
45203	0	0	0	42 430	0	42 430	741	0	741	41 689	0	41 689
45204	35 000	0	35 000	15 500	0	15 500	25 000	0	25 000	25 500	0	25 500
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	291 560	0	291 560	90 691	0	90 691	20 000	0	20 000	362 251	0	362 251
45207	330 330	0	330 330	45 000	0	45 000	25 461	0	25 461	349 869	0	349 869
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45406	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45505	40	0	40	7 000	0	7 000	18	0	18	7 022	0	7 022
45506	16 469	0	16 469	3 500	0	3 500	333	0	333	19 636	0	19 636
45815	18 840	0	18 840	264	0	264	0	0	0	19 104	0	19 104
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
47423	721	0	721	35	0	35	17	0	17	739	0	739
47427	13 378	0	13 378	8 343	0	8 343	1 479	0	1 479	20 242	0	20 242
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	145 211	0	145 211	0	0	0	0	0	0	145 211	0	145 211
60302	230	0	230	43	0	43	50	0	50	223	0	223
60306	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60308	42	0	42	50	0	50	70	0	70	22	0	22
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	974	0	974	4 574	0	4 574	3 507	0	3 507	2 041	0	2 041
60314	0	0	0	129	31	160	129	31	160	0	0	0
60401	3 221	0	3 221	186	0	186	0	0	0	3 407	0	3 407
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61214	0	0	0	41 973	0	41 973	41 973	0	41 973	0	0	0
61403	786	0	786	233	0	233	10	0	10	1 009	0	1 009
61702	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
70606	88 477	0	88 477	47 554	0	47 554	1	0	1	136 030	0	136 030
70607	116	0	116	0	0	0	89	0	89	27	0	27
70608	7 456	0	7 456	5 606	0	5 606	0	0	0	13 062	0	13 062
70611	591	0	591	267	0	267	0	0	0	858	0	858
Итого по активу (баланс)	1 038 839	9 643	1 048 482	883 663	45 474	929 137	687 255	47 424	734 679	1 235 247	7 693	1 242 940
Пассив
10208	112 919	0	112 919	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	112 919	0	112 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	95 300	0	95 300	156 403	0	156 403
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40701	404	0	404	356	0	356	120	0	120	168	0	168
40702	27 509	256	27 765	454 654	65	454 719	452 791	37	452 828	25 646	228	25 874
40703	8 753	0	8 753	11 531	0	11 531	69 004	0	69 004	66 226	0	66 226
40802	8 183	0	8 183	11 688	0	11 688	9 474	0	9 474	5 969	0	5 969
40807	8 435	117	8 552	92	30	122	539	17	556	8 882	104	8 986
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 351	1 535	3 886	15 252	2 037	17 289	16 170	6 516	22 686	3 269	6 014	9 283
40911	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
40912	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42206	75 150	0	75 150	0	0	0	31 278	0	31 278	106 428	0	106 428
42301	2 001	319	2 320	3 397	82	3 479	4 139	46	4 185	2 743	283	3 026
42306	64 279	386	64 665	15 096	4 338	19 434	8 940	4 293	13 233	58 123	341	58 464
42307	237 528	2 912	240 440	6 501	754	7 255	54 543	642	55 185	285 570	2 800	288 370
42309	169	31	200	0	8	8	0	5	5	169	28	197
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	39	39	0	10	10	0	5	5	0	34	34
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
45215	90 583	0	90 583	19 769	0	19 769	25 381	0	25 381	96 195	0	96 195
45415	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
45515	7 228	0	7 228	91	0	91	249	0	249	7 386	0	7 386
45818	18 055	0	18 055	0	0	0	90	0	90	18 145	0	18 145
45918	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47407	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
47411	5 862	36	5 898	1	10	11	3 633	7	3 640	9 494	33	9 527
47416	0	0	0	13 666	0	13 666	13 666	0	13 666	0	0	0
47422	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
47425	1 911	0	1 911	9 262	0	9 262	10 218	0	10 218	2 867	0	2 867
47426	260	0	260	0	0	0	117	0	117	377	0	377
50620	1 190	0	1 190	88	0	88	0	0	0	1 102	0	1 102
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 536	0	59 536	0	0	0	0	0	0	59 536	0	59 536
60301	545	0	545	1 158	0	1 158	1 126	0	1 126	513	0	513
60305	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 429	0	2 429	0	0	0	20	0	20	2 449	0	2 449
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	0	0	0	300	0	300	418	0	418	118	0	118
70601	94 529	0	94 529	3	0	3	48 083	0	48 083	142 609	0	142 609
70603	4 383	0	4 383	0	0	0	3 131	0	3 131	7 514	0	7 514
70801	95 300	0	95 300	95 300	0	95 300	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 042 845	5 637	1 048 482	672 337	7 413	679 750	862 561	11 647	874 208	1 233 069	9 871	1 242 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	201 696	763	202 459	1 294	120	1 414	1 007	198	1 205	201 983	685	202 668
90902	760	0	760	6	0	6	374	0	374	392	0	392
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 383	0	36 383	0	0	0	13 488	0	13 488	22 895	0	22 895
91604	946	0	946	115	0	115	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	97 828	0	97 828	72 000	0	72 000	80 485	0	80 485	89 343	0	89 343
Итого по активу (баланс)	338 403	763	339 166	73 415	120	73 535	95 354	198	95 552	316 464	685	317 149
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	87 785	0	87 785	5 485	0	5 485	0	0	0	82 300	0	82 300
91317	3 000	0	3 000	74 610	0	74 610	71 610	0	71 610	0	0	0
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	241 338	0	241 338	15 067	0	15 067	1 535	0	1 535	227 806	0	227 806
Итого по пассиву (баланс)	339 166	0	339 166	95 552	0	95 552	73 535	0	73 535	317 149	0	317 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
Пассив
98050	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000

Страница была полезной?