Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
20202	22 991	5 268	28 259	31 107	1 733	32 840	38 530	4 231	42 761	15 568	2 770	18 338
20209	0	0	0	7 431	0	7 431	7 431	0	7 431	0	0	0
30102	5 080	0	5 080	78 151	0	78 151	75 202	0	75 202	8 029	0	8 029
30110	13	13 357	13 370	0	1 874	1 874	0	3 955	3 955	13	11 276	11 289
30202	1 911	0	1 911	40	0	40	0	0	0	1 951	0	1 951
30204	640	0	640	0	0	0	75	0	75	565	0	565
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0
45206	38 800	0	38 800	19 200	0	19 200	6 800	0	6 800	51 200	0	51 200
45207	39 398	0	39 398	615	0	615	1 500	0	1 500	38 513	0	38 513
45208	158 124	0	158 124	1 350	0	1 350	4 150	0	4 150	155 324	0	155 324
45307	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	6 333	0	6 333	0	0	0	333	0	333	6 000	0	6 000
45505	86	0	86	0	0	0	26	0	26	60	0	60
45506	1 451	0	1 451	100	0	100	159	0	159	1 392	0	1 392
45507	13 310	0	13 310	6 000	0	6 000	492	0	492	18 818	0	18 818
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	38	0	38	10	0	10	6	0	6	42	0	42
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	50	0	50	5	0	5	2	0	2	53	0	53
47427	33	0	33	3 618	0	3 618	3 622	0	3 622	29	0	29
50205	2 644	0	2 644	23	0	23	0	0	0	2 667	0	2 667
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	54	0	54	231	0	231	236	0	236	49	0	49
60306	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
60312	713	0	713	476	0	476	780	0	780	409	0	409
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	98 091	0	98 091	0	0	0	44	0	44	98 047	0	98 047
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	18	0	18	3	0	3	13	0	13	8	0	8
61008	97	0	97	109	0	109	77	0	77	129	0	129
61009	65	0	65	44	0	44	30	0	30	79	0	79
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	428	0	428	0	0	0	44	0	44	384	0	384
70606	12 937	0	12 937	9 268	0	9 268	3	0	3	22 202	0	22 202
70608	17 185	0	17 185	6 171	0	6 171	0	0	0	23 356	0	23 356
70802	9 578	0	9 578	0	0	0	0	0	0	9 578	0	9 578
Итого по активу (баланс)	483 980	18 625	502 605	164 699	3 607	168 306	146 950	8 186	155 136	501 729	14 046	515 775
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	1 165	0	1 165	3 701	0	3 701	2 990	0	2 990	454	0	454
40702	7 399	0	7 399	82 651	0	82 651	85 580	0	85 580	10 328	0	10 328
40703	360	0	360	1 277	0	1 277	1 252	0	1 252	335	0	335
40802	8 629	0	8 629	20 320	0	20 320	20 262	0	20 262	8 571	0	8 571
40817	9	0	9	8	0	8	3	0	3	4	0	4
40911	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	3 698	123	3 821	30 712	4 107	34 819	31 173	4 092	35 265	4 159	108	4 267
42303	0	451	451	0	505	505	0	54	54	0	0	0
42304	600	190	790	392	48	440	177	28	205	385	170	555
42305	18 002	11 523	29 525	625	4 475	5 100	455	1 982	2 437	17 832	9 030	26 862
42306	13 152	0	13 152	2 673	0	2 673	1 525	0	1 525	12 004	0	12 004
42307	1 298	0	1 298	2 153	0	2 153	2 546	0	2 546	1 691	0	1 691
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45215	21 997	0	21 997	3 055	0	3 055	5 409	0	5 409	24 351	0	24 351
45515	389	0	389	21	0	21	118	0	118	486	0	486
45818	1 538	0	1 538	6	0	6	10	0	10	1 542	0	1 542
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	978	370	1 348	356	173	529	254	81	335	876	278	1 154
47416	2	0	2	23	0	23	70	0	70	49	0	49
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	51	0	51	4	0	4	7	0	7	54	0	54
47426	210	0	210	0	0	0	70	0	70	280	0	280
50220	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
60301	505	0	505	958	0	958	471	0	471	18	0	18
60305	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
60324	311	0	311	130	0	130	47	0	47	228	0	228
60601	30 563	0	30 563	44	0	44	201	0	201	30 720	0	30 720
61301	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61701	16 896	0	16 896	0	0	0	0	0	0	16 896	0	16 896
70601	14 817	0	14 817	0	0	0	7 459	0	7 459	22 276	0	22 276
70603	17 785	0	17 785	0	0	0	5 328	0	5 328	23 113	0	23 113
Итого по пассиву (баланс)	489 946	12 659	502 605	154 892	9 309	164 201	171 134	6 237	177 371	506 188	9 587	515 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	121 571	0	121 571	133 200	0	133 200	145	0	145	254 626	0	254 626
90902	61 096	0	61 096	12 049	0	12 049	17 039	0	17 039	56 106	0	56 106
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	193 815	0	193 815	181	0	181	16 906	0	16 906	177 090	0	177 090
91604	250	0	250	4	0	4	0	0	0	254	0	254
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	38	0	38	2	0	2	0	0	0	40	0	40
99998	621 282	0	621 282	38 987	0	38 987	70 839	0	70 839	589 430	0	589 430
Итого по активу (баланс)	999 589	0	999 589	184 423	0	184 423	104 929	0	104 929	1 079 083	0	1 079 083
Пассив
91312	617 380	0	617 380	58 124	0	58 124	25 457	0	25 457	584 713	0	584 713
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91317	3 902	0	3 902	715	0	715	1 530	0	1 530	4 717	0	4 717
99999	378 307	0	378 307	34 090	0	34 090	145 436	0	145 436	489 653	0	489 653
Итого по пассиву (баланс)	999 589	0	999 589	104 929	0	104 929	184 423	0	184 423	1 079 083	0	1 079 083
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?