Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	375 142	86 595	461 737	2 053 018	218 625	2 271 643	2 166 373	255 117	2 421 490	261 787	50 103	311 890
20208	51 767	91	51 858	343 717	407	344 124	337 781	442	338 223	57 703	56	57 759
20209	9 000	0	9 000	1 377 190	33 509	1 410 699	1 375 890	33 493	1 409 383	10 300	16	10 316
30102	161 829	0	161 829	15 073 717	0	15 073 717	15 195 538	0	15 195 538	40 008	0	40 008
30110	36 967	54 719	91 686	840 546	1 601 930	2 442 476	573 266	1 566 776	2 140 042	304 247	89 873	394 120
30114	1	12	13	520	507	1 027	0	33	33	521	486	1 007
30202	112 803	0	112 803	8 511	0	8 511	0	0	0	121 314	0	121 314
30204	8 101	0	8 101	0	0	0	684	0	684	7 417	0	7 417
30210	0	0	0	122 173	0	122 173	122 173	0	122 173	0	0	0
30215	600	2 923	3 523	0	421	421	0	759	759	600	2 585	3 185
30221	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
30233	34 367	62	34 429	716 595	21 921	738 516	717 369	21 929	739 298	33 593	54	33 647
30302	407 786	39 007	446 793	345 019	23 300	368 319	322 920	27 547	350 467	429 885	34 760	464 645
30306	779 012	74 601	853 613	264 485	23 421	287 906	31 190	26 189	57 379	1 012 307	71 833	1 084 140
32002	775 000	0	775 000	1 080 000	0	1 080 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	680 000	0	680 000	670 000	0	670 000
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45205	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45206	314 230	0	314 230	270 447	0	270 447	22 822	0	22 822	561 855	0	561 855
45502	2 990	0	2 990	2 620	0	2 620	4 370	0	4 370	1 240	0	1 240
45503	40 020	0	40 020	0	0	0	32 680	0	32 680	7 340	0	7 340
45504	20 610	0	20 610	7 500	0	7 500	11 790	0	11 790	16 320	0	16 320
45505	398 945	0	398 945	59 960	0	59 960	112 095	0	112 095	346 810	0	346 810
45506	415 852	0	415 852	86 523	0	86 523	133 806	0	133 806	368 569	0	368 569
45507	1 196 623	0	1 196 623	106 665	0	106 665	42 984	0	42 984	1 260 304	0	1 260 304
45509	508 515	156	508 671	46 200	22	46 222	44 126	41	44 167	510 589	137	510 726
45706	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285
45815	182 388	0	182 388	84 429	0	84 429	64 288	0	64 288	202 529	0	202 529
45915	84 599	0	84 599	25 228	0	25 228	18 407	0	18 407	91 420	0	91 420
47404	6 122	163	6 285	3 362 717	3 089 674	6 452 391	3 368 790	3 089 474	6 458 264	49	363	412
47408	0	0	0	6 923 453	7 019 469	13 942 922	6 923 453	7 019 469	13 942 922	0	0	0
47417	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47423	5 851	0	5 851	341 555	0	341 555	338 955	0	338 955	8 451	0	8 451
47427	33 764	23	33 787	88 931	115	89 046	92 736	116	92 852	29 959	22	29 981
47801	145 871	0	145 871	17 464	0	17 464	461	0	461	162 874	0	162 874
47802	206 476	0	206 476	10	0	10	9 563	0	9 563	196 923	0	196 923
51402	0	0	0	121 144	0	121 144	121 144	0	121 144	0	0	0
51403	319 951	0	319 951	573 038	0	573 038	757 394	0	757 394	135 595	0	135 595
51404	19 012	0	19 012	33 643	0	33 643	38 144	0	38 144	14 511	0	14 511
60302	27 185	0	27 185	9 237	0	9 237	621	0	621	35 801	0	35 801
60306	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0
60308	127	0	127	603	0	603	621	0	621	109	0	109
60310	117	0	117	1 703	0	1 703	1 820	0	1 820	0	0	0
60312	12 565	0	12 565	23 109	0	23 109	17 917	0	17 917	17 757	0	17 757
60314	0	0	0	0	1 048	1 048	0	1 048	1 048	0	0	0
60323	10 409	0	10 409	2 102	304	2 406	361	43	404	12 150	261	12 411
60401	51 990	0	51 990	131	0	131	0	0	0	52 121	0	52 121
60701	2 617	0	2 617	130	0	130	143	0	143	2 604	0	2 604
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61008	4	0	4	523	0	523	521	0	521	6	0	6
61009	112	0	112	604	0	604	604	0	604	112	0	112
61210	0	0	0	917 322	0	917 322	917 322	0	917 322	0	0	0
61212	0	0	0	10 015	0	10 015	10 015	0	10 015	0	0	0
61214	0	0	0	161 789	0	161 789	161 789	0	161 789	0	0	0
61403	16 388	0	16 388	2 630	0	2 630	3 354	0	3 354	15 664	0	15 664
61702	12 670	0	12 670	4 785	0	4 785	0	0	0	17 455	0	17 455
70606	750 799	0	750 799	333 533	0	333 533	684	0	684	1 083 648	0	1 083 648
70608	438 638	0	438 638	178 129	0	178 129	0	0	0	616 767	0	616 767
70611	8 784	0	8 784	0	0	0	8 784	0	8 784	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 022 062	259 521	8 281 583	37 380 777	12 034 841	49 415 618	36 646 877	12 042 779	48 689 656	8 755 962	251 583	9 007 545
Пассив
10207	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	197 161	237	197 398	117 045	2 749	119 794	61 070	2 717	63 787	141 186	205	141 391
30126	298	0	298	304	0	304	449	0	449	443	0	443
30222	0	0	0	3 428	171	3 599	3 428	171	3 599	0	0	0
30226	10 043	0	10 043	7 385	0	7 385	771	0	771	3 429	0	3 429
30232	1 581	371	1 952	60 721	21 222	81 943	60 720	21 878	82 598	1 580	1 027	2 607
30301	407 786	39 007	446 793	322 920	27 547	350 467	345 019	23 300	368 319	429 885	34 760	464 645
30305	779 012	74 601	853 613	31 190	26 189	57 379	264 485	23 421	287 906	1 012 307	71 833	1 084 140
32015	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
40602	2	0	2	0	0	0	16 000	0	16 000	16 002	0	16 002
40701	8 987	0	8 987	83 120	0	83 120	83 607	0	83 607	9 474	0	9 474
40702	1 182 954	9 731	1 192 685	9 523 863	47 455	9 571 318	9 319 265	40 834	9 360 099	978 356	3 110	981 466
40703	2 568	0	2 568	2 616	521	3 137	3 262	521	3 783	3 214	0	3 214
40802	25 261	325	25 586	114 835	82	114 917	113 301	48	113 349	23 727	291	24 018
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	239 670	21 106	260 776	2 015 694	56 067	2 071 761	2 020 470	58 718	2 079 188	244 446	23 757	268 203
40820	4 750	569	5 319	10 188	144	10 332	10 471	84	10 555	5 033	509	5 542
40821	160	0	160	179	0	179	150	0	150	131	0	131
40901	3 838	0	3 838	7 848	0	7 848	17 010	0	17 010	13 000	0	13 000
40903	2 157	0	2 157	857	0	857	886	0	886	2 186	0	2 186
40905	610	0	610	24 047	24	24 071	23 508	24	23 532	71	0	71
40909	0	0	0	9 676	6 461	16 137	9 713	6 461	16 174	37	0	37
40910	0	0	0	1 005	604	1 609	1 029	604	1 633	24	0	24
40911	39	0	39	136 474	13	136 487	136 449	13	136 462	14	0	14
40912	0	0	0	4 004	7 995	11 999	4 004	7 995	11 999	0	0	0
40913	0	0	0	1 566	8 316	9 882	1 566	8 316	9 882	0	0	0
42301	53	4 118	4 171	800	6 627	7 427	800	2 535	3 335	53	26	79
42304	15 365	2 760	18 125	11 250	1 727	12 977	671	359	1 030	4 786	1 392	6 178
42305	1 031 492	15 307	1 046 799	44 354	7 503	51 857	117 594	3 039	120 633	1 104 732	10 843	1 115 575
42306	1 778 421	114 854	1 893 275	132 691	35 668	168 359	277 605	17 436	295 041	1 923 335	96 622	2 019 957
42309	377	0	377	96	0	96	105	0	105	386	0	386
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	3 680	0	3 680	393	0	393	499	0	499	3 786	0	3 786
42606	3 421	0	3 421	0	0	0	29	0	29	3 450	0	3 450
42609	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
43707	7 663	0	7 663	290	0	290	0	0	0	7 373	0	7 373
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	8 833	0	8 833	2 582	0	2 582	17 375	0	17 375	23 626	0	23 626
45515	265 515	0	265 515	57 053	0	57 053	65 410	0	65 410	273 872	0	273 872
45818	52 075	0	52 075	11 915	0	11 915	21 053	0	21 053	61 213	0	61 213
45918	38 243	0	38 243	6 605	0	6 605	10 969	0	10 969	42 607	0	42 607
47407	0	0	0	6 979 363	6 947 461	13 926 824	6 979 363	6 947 461	13 926 824	0	0	0
47411	11 971	396	12 367	38 924	570	39 494	42 233	554	42 787	15 280	380	15 660
47416	230	0	230	21 698	0	21 698	21 660	0	21 660	192	0	192
47422	6 001	0	6 001	104 489	0	104 489	102 118	0	102 118	3 630	0	3 630
47425	20 034	0	20 034	8 860	0	8 860	10 313	0	10 313	21 487	0	21 487
47426	0	0	0	1 526	0	1 526	2 734	0	2 734	1 208	0	1 208
47804	21 101	0	21 101	1 568	0	1 568	4 390	0	4 390	23 923	0	23 923
60301	5 707	0	5 707	12 911	0	12 911	7 874	0	7 874	670	0	670
60305	0	0	0	11 935	0	11 935	11 935	0	11 935	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60311	1 432	0	1 432	29 480	0	29 480	29 840	0	29 840	1 792	0	1 792
60322	222	0	222	3 635	0	3 635	3 733	0	3 733	320	0	320
60324	4 860	0	4 860	78	0	78	747	0	747	5 529	0	5 529
60601	26 140	0	26 140	0	0	0	653	0	653	26 793	0	26 793
60903	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61304	581	0	581	105	0	105	75	0	75	551	0	551
70601	734 463	0	734 463	148	0	148	319 501	0	319 501	1 053 816	0	1 053 816
70603	413 873	0	413 873	0	0	0	175 598	0	175 598	589 471	0	589 471
70615	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785
70801	8 384	0	8 384	0	0	0	0	0	0	8 384	0	8 384
Итого по пассиву (баланс)	7 998 201	283 382	8 281 583	20 237 392	7 205 116	27 442 508	21 001 981	7 166 489	28 168 470	8 762 790	244 755	9 007 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	48 544	0	48 544	3 764	0	3 764	3 811	0	3 811	48 497	0	48 497
90902	247 797	0	247 797	3 576	0	3 576	5 590	0	5 590	245 783	0	245 783
90907	3 838	0	3 838	17 010	0	17 010	7 848	0	7 848	13 000	0	13 000
91202	350 032	0	350 032	747 812	0	747 812	942 368	0	942 368	155 476	0	155 476
91203	70	0	70	2	0	2	1	0	1	71	0	71
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	23 552	0	23 552	0	0	0	774	0	774	22 778	0	22 778
91414	2 538 852	0	2 538 852	1 199 383	0	1 199 383	1 064 685	0	1 064 685	2 673 550	0	2 673 550
91418	334 449	0	334 449	17 313	0	17 313	8 923	0	8 923	342 839	0	342 839
91604	95 493	0	95 493	28 101	0	28 101	14 431	0	14 431	109 163	0	109 163
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91802	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91803	702	0	702	10	0	10	0	0	0	712	0	712
99998	5 247 480	0	5 247 480	1 142 911	0	1 142 911	923 481	0	923 481	5 466 910	0	5 466 910
Итого по активу (баланс)	8 894 125	0	8 894 125	3 159 882	0	3 159 882	2 971 912	0	2 971 912	9 082 095	0	9 082 095
Пассив
91003	0	0	0	7 827	0	7 827	7 827	0	7 827	0	0	0
91311	2 249 227	0	2 249 227	70 781	0	70 781	204 038	0	204 038	2 382 484	0	2 382 484
91312	2 741 536	0	2 741 536	521 619	0	521 619	613 227	0	613 227	2 833 144	0	2 833 144
91317	135 837	20	135 857	323 249	5	323 254	317 816	3	317 819	130 404	18	130 422
91507	117 720	0	117 720	0	0	0	0	0	0	117 720	0	117 720
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	3 646 645	0	3 646 645	2 034 856	0	2 034 856	2 003 396	0	2 003 396	3 615 185	0	3 615 185
Итого по пассиву (баланс)	8 894 105	20	8 894 125	2 958 332	5	2 958 337	3 146 304	3	3 146 307	9 082 077	18	9 082 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	32 155	32 155	6 302 281	623 001	6 925 282	6 302 281	655 156	6 957 437	0	0	0
99996	31 989	0	31 989	6 973 169	0	6 973 169	7 005 158	0	7 005 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 989	32 155	64 144	13 275 450	623 001	13 898 451	13 307 439	655 156	13 962 595	0	0	0
Пассив
96901	31 989	0	31 989	653 723	6 351 435	7 005 158	621 734	6 351 435	6 973 169	0	0	0
99997	32 155	0	32 155	6 957 437	0	6 957 437	6 925 282	0	6 925 282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 144	0	64 144	7 611 160	6 351 435	13 962 595	7 547 016	6 351 435	13 898 451	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	632,0000	0	0	130,0000	0	0	106,0000	0	0	656,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	700,0000	0	0	140,0000	0	0	113,0000	0	0	727,0000
Пассив
98050	0	0	669,0000	0	0	107,0000	0	0	134,0000	0	0	696,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	700,0000	0	0	107,0000	0	0	134,0000	0	0	727,0000

Страница была полезной?