Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192	0	192	2	0	2	192	0	192	2	0	2
20202	60 210	8 164	68 374	72 559	48 139	120 698	72 181	49 601	121 782	60 588	6 702	67 290
20209	0	0	0	16 141	537	16 678	16 141	537	16 678	0	0	0
30102	140 143	0	140 143	2 355 356	0	2 355 356	2 449 314	0	2 449 314	46 185	0	46 185
30110	2 599	575	3 174	4 405 822	139 373	4 545 195	4 406 091	139 409	4 545 500	2 330	539	2 869
30202	2 148	0	2 148	215	0	215	0	0	0	2 363	0	2 363
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30302	6 170	0	6 170	36 576	12 996	49 572	27 608	12 996	40 604	15 138	0	15 138
30306	475	0	475	118 304	0	118 304	93 014	0	93 014	25 765	0	25 765
30602	1	0	1	6 247	0	6 247	6 222	0	6 222	26	0	26
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31902	155 000	0	155 000	2 900 000	0	2 900 000	3 055 000	0	3 055 000	0	0	0
31903	0	0	0	735 000	0	735 000	590 000	0	590 000	145 000	0	145 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	0	0	0	965	0	965	0	0	0	965	0	965
45206	46 362	0	46 362	10 910	0	10 910	10 280	0	10 280	46 992	0	46 992
45207	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45408	5 103	0	5 103	0	0	0	0	0	0	5 103	0	5 103
45506	6 328	0	6 328	30	0	30	2 123	0	2 123	4 235	0	4 235
45507	22 055	0	22 055	2 000	0	2 000	58	0	58	23 997	0	23 997
45815	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	135	0	135	0	0	0	126	0	126	9	0	9
47408	0	0	0	0	135 603	135 603	0	135 603	135 603	0	0	0
47423	229	0	229	801	0	801	758	0	758	272	0	272
47427	363	0	363	3 451	0	3 451	3 739	0	3 739	75	0	75
50207	41 151	0	41 151	4 825	0	4 825	1 246	0	1 246	44 730	0	44 730
50208	0	0	0	671	0	671	0	0	0	671	0	671
50221	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60302	4 246	0	4 246	24	0	24	588	0	588	3 682	0	3 682
60306	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
60308	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	275	0	275	31	0	31
60312	1 064	0	1 064	5 045	807	5 852	4 991	807	5 798	1 118	0	1 118
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	3 856	0	3 856	1 068	0	1 068	0	0	0	4 924	0	4 924
60701	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61008	815	0	815	42	0	42	43	0	43	814	0	814
61009	86	0	86	57	0	57	15	0	15	128	0	128
61403	3 191	0	3 191	1 104	0	1 104	600	0	600	3 695	0	3 695
61702	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70606	91 336	0	91 336	20 251	0	20 251	0	0	0	111 587	0	111 587
70608	10 688	0	10 688	2 897	0	2 897	0	0	0	13 585	0	13 585
70611	0	0	0	588	0	588	0	0	0	588	0	588
Итого по активу (баланс)	977 028	8 739	985 767	11 039 988	337 455	11 377 443	11 024 287	338 953	11 363 240	992 729	7 241	999 970
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30126	15	0	15	0	0	0	82	0	82	97	0	97
30232	9	0	9	2 812	0	2 812	2 803	0	2 803	0	0	0
30301	6 170	0	6 170	27 608	12 995	40 603	36 576	12 995	49 571	15 138	0	15 138
30305	475	0	475	93 014	0	93 014	118 304	0	118 304	25 765	0	25 765
40701	6 148	0	6 148	8 334	0	8 334	2 369	0	2 369	183	0	183
40702	275 571	507	276 078	1 964 814	142 261	2 107 075	1 914 909	142 796	2 057 705	225 666	1 042	226 708
40703	6 325	0	6 325	13 891	0	13 891	15 446	0	15 446	7 880	0	7 880
40802	1 691	0	1 691	3 642	0	3 642	2 996	0	2 996	1 045	0	1 045
40817	1 416	0	1 416	14 797	0	14 797	20 321	0	20 321	6 940	0	6 940
40901	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40912	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40913	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42301	1 164	0	1 164	627	0	627	951	0	951	1 488	0	1 488
42306	66 992	0	66 992	4 123	0	4 123	4 267	0	4 267	67 136	0	67 136
45215	58 865	0	58 865	4 238	0	4 238	4 449	0	4 449	59 076	0	59 076
45415	5 103	0	5 103	0	0	0	0	0	0	5 103	0	5 103
45515	8 062	0	8 062	541	0	541	226	0	226	7 747	0	7 747
45818	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45918	42	0	42	33	0	33	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	136 936	136 568	273 504	136 936	136 568	273 504	0	0	0
47407	0	0	0	135 896	0	135 896	135 896	0	135 896	0	0	0
47411	1 723	0	1 723	350	0	350	709	0	709	2 082	0	2 082
47416	49	0	49	203	0	203	154	0	154	0	0	0
47425	312	0	312	2 129	0	2 129	2 038	0	2 038	221	0	221
50220	192	0	192	192	0	192	2	0	2	2	0	2
60301	1 721	0	1 721	2 608	0	2 608	2 342	0	2 342	1 455	0	1 455
60305	1 419	0	1 419	5 786	0	5 786	4 367	0	4 367	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	12	0	12	21	0	21	70	0	70	61	0	61
60311	3	0	3	33	0	33	30	0	30	0	0	0
60324	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60601	2 337	0	2 337	0	0	0	49	0	49	2 386	0	2 386
61304	71	0	71	15	0	15	14	0	14	70	0	70
70601	93 510	0	93 510	0	0	0	21 163	0	21 163	114 673	0	114 673
70603	11 503	0	11 503	0	0	0	1 993	0	1 993	13 496	0	13 496
70801	12 678	0	12 678	0	0	0	0	0	0	12 678	0	12 678
Итого по пассиву (баланс)	985 260	507	985 767	2 422 933	291 824	2 714 757	2 436 601	292 359	2 728 960	998 928	1 042	999 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 677	0	39 677	52	0	52	52	0	52	39 677	0	39 677
90902	240 089	0	240 089	168	0	168	29	0	29	240 228	0	240 228
90907	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	87	0	87	179	0	179	99	0	99	167	0	167
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	589 430	0	589 430	65 995	0	65 995	11 125	0	11 125	644 300	0	644 300
Итого по активу (баланс)	869 300	0	869 300	73 194	0	73 194	11 305	0	11 305	931 189	0	931 189
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91312	418 879	0	418 879	0	0	0	55 500	0	55 500	474 379	0	474 379
91317	638	0	638	10 910	0	10 910	10 280	0	10 280	8	0	8
91507	169 913	0	169 913	0	0	0	0	0	0	169 913	0	169 913
99999	279 870	0	279 870	180	0	180	7 199	0	7 199	286 889	0	286 889
Итого по пассиву (баланс)	869 300	0	869 300	11 305	0	11 305	73 194	0	73 194	931 189	0	931 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	4 970,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	4 970,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 970,0000	0	0	44 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 970,0000	0	0	44 970,0000

Страница была полезной?