Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 454	0	63 454	0	0	0	430	0	430	63 024	0	63 024
20202	37 443	15 067	52 510	291 684	98 103	389 787	294 119	101 392	395 511	35 008	11 778	46 786
20208	6 059	0	6 059	19 878	0	19 878	19 490	0	19 490	6 447	0	6 447
20209	0	0	0	104 628	51 784	156 412	104 628	51 784	156 412	0	0	0
30102	166 876	0	166 876	6 899 463	0	6 899 463	7 017 764	0	7 017 764	48 575	0	48 575
30110	6 508	107 689	114 197	3 821 208	445 716	4 266 924	3 821 370	237 257	4 058 627	6 346	316 148	322 494
30114	0	43 127	43 127	0	76 187	76 187	0	83 792	83 792	0	35 522	35 522
30202	12 860	0	12 860	2 257	0	2 257	0	0	0	15 117	0	15 117
30204	11 729	0	11 729	0	0	0	2 906	0	2 906	8 823	0	8 823
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	14	0	14	15 637	61	15 698	15 333	61	15 394	318	0	318
30424	357	11 693	12 050	1 120 136	1 141 627	2 261 763	1 114 804	1 132 639	2 247 443	5 689	20 681	26 370
30602	693	0	693	181 500	517	182 017	182 167	0	182 167	26	517	543
31902	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
31903	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	3 205 000	0	3 205 000	3 495 000	0	3 495 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	970 000	0	970 000	140 000	0	140 000
32201	0	3 712	3 712	0	534	534	0	963	963	0	3 283	3 283
45105	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
45106	13 071	0	13 071	28 500	0	28 500	260	0	260	41 311	0	41 311
45107	277 218	0	277 218	0	0	0	26 840	0	26 840	250 378	0	250 378
45108	58 423	0	58 423	0	0	0	3 500	0	3 500	54 923	0	54 923
45203	10 705	0	10 705	119 779	0	119 779	119 494	0	119 494	10 990	0	10 990
45204	135 868	0	135 868	8 100	0	8 100	37 303	0	37 303	106 665	0	106 665
45205	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	247 983	0	247 983	0	0	0	10 984	0	10 984	236 999	0	236 999
45207	298 155	116 600	414 755	36 896	0	36 896	20 501	116 600	137 101	314 550	0	314 550
45208	104 058	0	104 058	0	0	0	5 150	0	5 150	98 908	0	98 908
45407	44 692	0	44 692	0	0	0	2 206	0	2 206	42 486	0	42 486
45505	12 700	0	12 700	0	0	0	50	0	50	12 650	0	12 650
45506	40 162	192 327	232 489	0	27 682	27 682	30 799	52 053	82 852	9 363	167 956	177 319
45507	165 969	0	165 969	29 000	0	29 000	2 887	0	2 887	192 082	0	192 082
45811	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0
45812	32 046	0	32 046	150	0	150	31 912	0	31 912	284	0	284
45815	110	0	110	107	0	107	110	0	110	107	0	107
47101	10	0	10	50	0	50	0	0	0	60	0	60
47404	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	833 355	915 698	1 749 053	833 355	915 698	1 749 053	0	0	0
47415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	89	0	89	2 046	0	2 046	509	0	509	1 626	0	1 626
47427	23 573	0	23 573	27 989	1 528	29 517	35 314	1 528	36 842	16 248	0	16 248
50106	137 703	0	137 703	82 098	0	82 098	1 841	0	1 841	217 960	0	217 960
50110	0	12 508	12 508	0	1 871	1 871	0	3 769	3 769	0	10 610	10 610
50121	120	0	120	697	0	697	0	0	0	817	0	817
50307	26 192	0	26 192	86	0	86	26 278	0	26 278	0	0	0
51402	0	0	0	89 856	0	89 856	40 000	0	40 000	49 856	0	49 856
51403	245 975	31 572	277 547	50 912	4 730	55 642	100 000	7 927	107 927	196 887	28 375	225 262
60302	269	0	269	179	0	179	241	0	241	207	0	207
60306	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	3	0	3	341	0	341	339	0	339	5	0	5
60312	13 894	0	13 894	3 453	0	3 453	2 882	0	2 882	14 465	0	14 465
60401	410 865	0	410 865	93	0	93	0	0	0	410 958	0	410 958
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	7	0	7	365	0	365	364	0	364	8	0	8
61009	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	166 278	0	166 278	166 278	0	166 278	0	0	0
61403	5 071	0	5 071	53	0	53	151	0	151	4 973	0	4 973
61703	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70606	371 294	0	371 294	125 590	0	125 590	9	0	9	496 875	0	496 875
70607	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70608	840 503	0	840 503	195 800	0	195 800	0	0	0	1 036 303	0	1 036 303
70611	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
70616	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	4 399 249	534 295	4 933 544	21 597 429	2 766 038	24 363 467	21 591 702	2 705 463	24 297 165	4 404 976	594 870	4 999 846
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	431	0	431	602	0	602	526	0	526	355	0	355
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	270	656	926	12 058	8 690	20 748	11 831	8 129	19 960	43	95	138
40502	16 811	0	16 811	59 085	0	59 085	50 248	0	50 248	7 974	0	7 974
40701	17 410	0	17 410	203 625	3 789	207 414	203 245	103 938	307 183	17 030	100 149	117 179
40702	181 441	3 475	184 916	1 442 358	36 414	1 478 772	1 347 409	37 853	1 385 262	86 492	4 914	91 406
40703	3 624	728	4 352	16 259	464	16 723	14 117	170	14 287	1 482	434	1 916
40802	11 816	0	11 816	17 029	0	17 029	15 336	0	15 336	10 123	0	10 123
40807	389	0	389	67	0	67	0	0	0	322	0	322
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	197 789	87 547	285 336	290 407	67 287	357 694	178 862	182 430	361 292	86 244	202 690	288 934
40820	1 050	63	1 113	1 325	16	1 341	443	10	453	168	57	225
40911	101	0	101	4 242	0	4 242	4 241	0	4 241	100	0	100
41507	247 500	0	247 500	0	0	0	15 000	0	15 000	262 500	0	262 500
42006	294 880	0	294 880	119 260	0	119 260	12 600	0	12 600	188 220	0	188 220
42103	29 750	0	29 750	76 750	0	76 750	86 900	0	86 900	39 900	0	39 900
42106	61 283	29 232	90 515	25 030	7 586	32 616	14 810	4 206	19 016	51 063	25 852	76 915
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	64	766	830	5 080	220	5 300	5 109	215	5 324	93	761	854
42303	3 445	0	3 445	1 935	0	1 935	979	0	979	2 489	0	2 489
42304	152 592	2 527	155 119	76 096	995	77 091	19 302	336	19 638	95 798	1 868	97 666
42305	27 030	134 424	161 454	3 931	34 906	38 837	12 670	19 857	32 527	35 769	119 375	155 144
42306	485 918	147 726	633 644	4 683	38 204	42 887	29 788	21 524	51 312	511 023	131 046	642 069
42309	268	0	268	132	0	132	168	0	168	304	0	304
42601	0	352	352	0	88	88	0	51	51	0	315	315
42604	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	4 898	0	4 898	334	0	334	0	0	0	4 564	0	4 564
45215	101 094	0	101 094	72 032	0	72 032	79 140	0	79 140	108 202	0	108 202
45415	2 235	0	2 235	111	0	111	0	0	0	2 124	0	2 124
45515	9 405	0	9 405	857	0	857	0	0	0	8 548	0	8 548
45818	7 609	0	7 609	7 476	0	7 476	257	0	257	390	0	390
47407	0	0	0	1 038 161	705 742	1 743 903	1 038 161	705 742	1 743 903	0	0	0
47411	13 186	1 460	14 646	6 477	809	7 286	7 274	820	8 094	13 983	1 471	15 454
47416	0	0	0	22 140	0	22 140	22 385	0	22 385	245	0	245
47422	90	0	90	210	0	210	240	0	240	120	0	120
47425	2 552	0	2 552	2 014	0	2 014	3 043	0	3 043	3 581	0	3 581
47426	0	0	0	5 365	64	5 429	5 365	64	5 429	0	0	0
50120	2 165	0	2 165	1 174	0	1 174	0	0	0	991	0	991
52301	210	116 600	116 810	0	116 600	116 600	0	0	0	210	0	210
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	114 170	114 170	0	114 170	114 170	3 150	0	3 150
52501	697	0	697	0	0	0	119	0	119	816	0	816
60301	4 535	0	4 535	6 738	0	6 738	4 669	0	4 669	2 466	0	2 466
60305	5 512	0	5 512	15 291	0	15 291	9 779	0	9 779	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60311	238	0	238	1 835	0	1 835	1 597	0	1 597	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	14 413	0	14 413	14 413	0	14 413	0	0	0
60324	20	0	20	4	0	4	3	0	3	19	0	19
60348	5 612	0	5 612	1 264	0	1 264	2 319	0	2 319	6 667	0	6 667
60601	112 401	0	112 401	0	0	0	1 156	0	1 156	113 557	0	113 557
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	325	0	325	46	0	46	95	0	95	374	0	374
61701	63 517	0	63 517	430	0	430	63	0	63	63 150	0	63 150
70601	361 601	0	361 601	1	0	1	146 361	0	146 361	507 961	0	507 961
70602	8 038	0	8 038	0	0	0	1 804	0	1 804	9 842	0	9 842
70603	844 368	0	844 368	0	0	0	183 947	0	183 947	1 028 315	0	1 028 315
Итого по пассиву (баланс)	4 407 988	525 556	4 933 544	3 562 515	1 136 053	4 698 568	3 565 346	1 199 524	4 764 870	4 410 819	589 027	4 999 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
90901	83 920	0	83 920	2 624	0	2 624	13 483	0	13 483	73 061	0	73 061
90902	97 935	0	97 935	25 985	0	25 985	20 661	0	20 661	103 259	0	103 259
90909	304	0	304	60	0	60	0	0	0	364	0	364
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 891	0	5 891	198	0	198	0	0	0	6 089	0	6 089
91414	4 941 413	143 127	5 084 540	91 502	20 647	112 149	227 912	37 024	264 936	4 805 003	126 750	4 931 753
91417	100 000	877	100 877	0	126	126	0	228	228	100 000	775	100 775
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	1 391	0	1 391	2 884	0	2 884	3 631	0	3 631	644	0	644
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	2	0	2	0	0	0	773	0	773
99998	2 624 696	0	2 624 696	41 663	0	41 663	177 207	0	177 207	2 489 152	0	2 489 152
Итого по активу (баланс)	7 864 152	144 004	8 008 156	164 918	20 773	185 691	442 894	37 252	480 146	7 586 176	127 525	7 713 701
Пассив
91311	4 000	116 600	120 600	0	116 600	116 600	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 405 926	0	2 405 926	38 728	0	38 728	0	0	0	2 367 198	0	2 367 198
91315	78 918	0	78 918	0	0	0	16 839	0	16 839	95 757	0	95 757
91317	4 365	0	4 365	21 879	0	21 879	24 824	0	24 824	7 310	0	7 310
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	5 383 460	0	5 383 460	292 144	0	292 144	133 233	0	133 233	5 224 549	0	5 224 549
Итого по пассиву (баланс)	7 891 556	116 600	8 008 156	352 751	116 600	469 351	174 896	0	174 896	7 713 701	0	7 713 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	63 910	208 685	272 595	63 910	208 685	272 595	0	0	0
99996	0	0	0	272 161	0	272 161	272 161	0	272 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	336 071	208 685	544 756	336 071	208 685	544 756	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	206 869	65 291	272 160	206 869	65 291	272 160	0	0	0
99997	0	0	0	272 595	0	272 595	272 595	0	272 595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	479 464	65 291	544 755	479 464	65 291	544 755	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	158 991,0000	0	0	80 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	213 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 019,0000	0	0	80 020,0000	0	0	25 021,0000	0	0	214 018,0000
Пассив
98050	0	0	105 013,0000	0	0	25 013,0000	0	0	80 017,0000	0	0	160 017,0000
98070	0	0	54 006,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	54 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 019,0000	0	0	25 018,0000	0	0	80 017,0000	0	0	214 018,0000

Страница была полезной?