Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	599	0	599	0	0	0	31	0	31	568	0	568
20202	5 485	9 986	15 471	149 484	241 391	390 875	141 972	170 479	312 451	12 997	80 898	93 895
30102	10 157	0	10 157	1 250 310	0	1 250 310	1 256 871	0	1 256 871	3 596	0	3 596
30110	278	309 968	310 246	18 083	465 043	483 126	18 074	349 551	367 625	287	425 460	425 747
30202	1 206	0	1 206	0	0	0	164	0	164	1 042	0	1 042
30204	4 838	0	4 838	2 567	0	2 567	0	0	0	7 405	0	7 405
31902	0	0	0	295 300	0	295 300	295 300	0	295 300	0	0	0
31903	0	0	0	65 100	0	65 100	60 100	0	60 100	5 000	0	5 000
32002	70 000	0	70 000	570 000	0	570 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	130 000	0	130 000	35 000	0	35 000
45108	895	0	895	0	0	0	90	0	90	805	0	805
45201	4	0	4	114	0	114	117	0	117	1	0	1
45204	4 000	0	4 000	4 000	3 527	7 527	4 000	425	4 425	4 000	3 102	7 102
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	54 950	0	54 950	5 000	0	5 000	14 435	0	14 435	45 515	0	45 515
45207	33 332	0	33 332	0	0	0	278	0	278	33 054	0	33 054
45503	175	0	175	0	26 829	26 829	175	978	1 153	0	25 851	25 851
45505	91	0	91	10 000	0	10 000	60	0	60	10 031	0	10 031
45506	6 411	46 772	53 183	0	6 730	6 730	987	12 140	13 127	5 424	41 362	46 786
45507	2 261	32 155	34 416	0	4 627	4 627	41	8 345	8 386	2 220	28 437	30 657
45812	3 600	0	3 600	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	3 600	0	3 600
45815	2 642	0	2 642	0	0	0	340	0	340	2 302	0	2 302
45912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45915	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	132 557	132 141	264 698	132 557	132 141	264 698	0	0	0
47423	0	0	0	573	0	573	55	0	55	518	0	518
47427	0	0	0	60	0	60	33	0	33	27	0	27
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
60302	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	40	0	40	177	0	177	177	0	177	40	0	40
60310	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60312	4 623	0	4 623	20 666	0	20 666	20 407	0	20 407	4 882	0	4 882
60314	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
60401	16 963	0	16 963	236	0	236	49	0	49	17 150	0	17 150
60701	363	0	363	236	0	236	236	0	236	363	0	363
61002	15	0	15	75	0	75	90	0	90	0	0	0
61008	19	0	19	168	0	168	129	0	129	58	0	58
61009	37	0	37	357	0	357	357	0	357	37	0	37
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	6 461	0	6 461	824	0	824	420	0	420	6 865	0	6 865
61702	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	81 949	0	81 949	32 198	0	32 198	205	0	205	113 942	0	113 942
70608	356 317	0	356 317	269 082	0	269 082	0	0	0	625 399	0	625 399
Итого по активу (баланс)	672 271	398 881	1 071 152	2 995 287	880 647	3 875 934	2 723 370	674 418	3 397 788	944 188	605 110	1 549 298
Пассив
10208	180 338	0	180 338	180 338	0	180 338	180 338	0	180 338	180 338	0	180 338
10609	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40502	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	119	0	119	21 767	0	21 767	21 768	0	21 768	120	0	120
40702	27 670	5 905	33 575	249 278	37 834	287 112	242 856	36 922	279 778	21 248	4 993	26 241
40703	360	0	360	762	0	762	1 057	0	1 057	655	0	655
40802	1 283	0	1 283	5 546	0	5 546	4 311	0	4 311	48	0	48
40807	0	49 020	49 020	0	92 641	92 641	0	90 177	90 177	0	46 556	46 556
40817	4 119	55 095	59 214	385 667	613 793	999 460	383 537	589 223	972 760	1 989	30 525	32 514
40820	0	5	5	5 409	1	5 410	5 709	0	5 709	300	4	304
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42106	0	22 743	22 743	0	5 903	5 903	0	3 272	3 272	0	20 112	20 112
42301	265	22	287	1	6	7	0	4	4	264	20	284
42305	0	35 079	35 079	0	9 104	9 104	0	5 047	5 047	0	31 022	31 022
42306	4 000	7 739	11 739	0	98 614	98 614	0	330 405	330 405	4 000	239 530	243 530
44007	0	175 393	175 393	0	45 522	45 522	0	25 238	25 238	0	155 109	155 109
45115	63	0	63	55	0	55	0	0	0	8	0	8
45215	104	0	104	3 976	0	3 976	5 388	0	5 388	1 516	0	1 516
45515	10 336	0	10 336	3 174	0	3 174	1 737	0	1 737	8 899	0	8 899
45818	6 231	0	6 231	329	0	329	0	0	0	5 902	0	5 902
45918	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47407	0	0	0	131 327	133 341	264 668	131 327	133 341	264 668	0	0	0
47411	0	659	659	32	1 192	1 224	32	1 228	1 260	0	695	695
47416	0	0	0	1 464	0	1 464	1 556	0	1 556	92	0	92
47425	77	0	77	29	0	29	543	0	543	591	0	591
47426	0	971	971	0	978	978	0	325	325	0	318	318
50720	600	0	600	32	0	32	0	0	0	568	0	568
52301	0	0	0	0	2 006	2 006	0	12 347	12 347	0	10 341	10 341
52303	0	0	0	0	978	978	0	26 829	26 829	0	25 851	25 851
52305	0	5 846	5 846	0	1 517	1 517	0	841	841	0	5 170	5 170
52306	0	5 846	5 846	0	1 517	1 517	0	841	841	0	5 170	5 170
52501	0	63	63	0	16	16	0	88	88	0	135	135
60301	1 621	0	1 621	2 412	0	2 412	1 863	0	1 863	1 072	0	1 072
60305	1 683	0	1 683	5 764	0	5 764	4 081	0	4 081	0	0	0
60309	16	0	16	16	0	16	9	0	9	9	0	9
60311	235	0	235	343	0	343	142	0	142	34	0	34
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60601	9 593	0	9 593	49	0	49	200	0	200	9 744	0	9 744
70601	56 569	0	56 569	0	0	0	13 228	0	13 228	69 797	0	69 797
70603	355 330	0	355 330	0	0	0	265 069	0	265 069	620 399	0	620 399
70801	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
Итого по пассиву (баланс)	706 766	364 386	1 071 152	998 587	1 044 963	2 043 550	1 265 568	1 256 128	2 521 696	973 747	575 551	1 549 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
90902	246 097	0	246 097	3 924	0	3 924	3 770	0	3 770	246 251	0	246 251
91202	75 131	0	75 131	0	0	0	0	0	0	75 131	0	75 131
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	134 591	0	134 591	12 500	0	12 500	16 836	0	16 836	130 255	0	130 255
91604	203	0	203	0	47	47	35	0	35	168	47	215
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	58	58	0	8	8	0	15	15	0	51	51
99998	283 122	0	283 122	55 682	0	55 682	44 447	0	44 447	294 357	0	294 357
Итого по активу (баланс)	739 145	60	739 205	72 486	55	72 541	65 467	15	65 482	746 164	100	746 264
Пассив
91311	0	11 693	11 693	0	6 019	6 019	0	40 859	40 859	0	46 533	46 533
91312	262 517	1	262 518	24 017	1	24 018	0	0	0	238 500	0	238 500
91317	3 996	0	3 996	4 139	0	4 139	4 552	0	4 552	4 409	0	4 409
91507	4 915	0	4 915	0	0	0	0	0	0	4 915	0	4 915
99999	456 083	0	456 083	21 060	0	21 060	16 884	0	16 884	451 907	0	451 907
Итого по пассиву (баланс)	727 511	11 694	739 205	49 216	6 020	55 236	21 436	40 859	62 295	699 731	46 533	746 264
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000

Страница была полезной?