Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	79 980	111 352	191 332	1 294 797	466 383	1 761 180	1 353 231	488 878	1 842 109	21 546	88 857	110 403
20208	11 982	0	11 982	32 000	0	32 000	35 650	0	35 650	8 332	0	8 332
20209	0	0	0	204 499	0	204 499	204 499	0	204 499	0	0	0
30102	78 934	0	78 934	8 909 174	0	8 909 174	8 932 622	0	8 932 622	55 486	0	55 486
30110	121 993	52 930	174 923	5 025 459	128 230	5 153 689	5 127 284	140 814	5 268 098	20 168	40 346	60 514
30202	23 123	0	23 123	132	0	132	0	0	0	23 255	0	23 255
30204	2 497	0	2 497	0	0	0	263	0	263	2 234	0	2 234
30215	500	351	851	0	50	50	0	91	91	500	310	810
30221	0	0	0	0	4 707	4 707	0	4 707	4 707	0	0	0
30233	1 686	66	1 752	37 768	1 334	39 102	37 360	1 338	38 698	2 094	62	2 156
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000
31902	295 000	0	295 000	3 577 000	0	3 577 000	3 812 000	0	3 812 000	60 000	0	60 000
32002	400 000	0	400 000	4 565 000	0	4 565 000	4 965 000	0	4 965 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	990 000	0	990 000	390 000	0	390 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	95 000	0	95 000	0	0	0	9 660	0	9 660	85 340	0	85 340
44906	0	0	0	12 970	0	12 970	0	0	0	12 970	0	12 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	0	0	0	984	0	984	0	0	0	984	0	984
45107	66 383	0	66 383	8 256	0	8 256	6 847	0	6 847	67 792	0	67 792
45108	94 493	0	94 493	0	0	0	10 296	0	10 296	84 197	0	84 197
45201	13 015	0	13 015	11 312	0	11 312	15 705	0	15 705	8 622	0	8 622
45204	21 000	0	21 000	84 300	0	84 300	93 800	0	93 800	11 500	0	11 500
45205	173 200	0	173 200	28 300	0	28 300	98 400	0	98 400	103 100	0	103 100
45206	383 664	0	383 664	84 000	0	84 000	24 575	0	24 575	443 089	0	443 089
45207	112 200	0	112 200	0	0	0	4 365	0	4 365	107 835	0	107 835
45208	595 853	0	595 853	2 372	0	2 372	4 272	0	4 272	593 953	0	593 953
45307	5 553	0	5 553	0	0	0	555	0	555	4 998	0	4 998
45401	595	0	595	95	0	95	549	0	549	141	0	141
45406	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	21 139	0	21 139	0	0	0	861	0	861	20 278	0	20 278
45408	162 697	0	162 697	0	0	0	2 381	0	2 381	160 316	0	160 316
45505	169 257	0	169 257	15 450	0	15 450	441	0	441	184 266	0	184 266
45506	84 145	0	84 145	3 550	0	3 550	3 456	0	3 456	84 239	0	84 239
45507	758 834	0	758 834	4 950	0	4 950	10 925	0	10 925	752 859	0	752 859
45509	4 423	0	4 423	922	0	922	1 122	0	1 122	4 223	0	4 223
45812	93 936	0	93 936	7 019	0	7 019	6 983	0	6 983	93 972	0	93 972
45814	2 692	0	2 692	487	0	487	76	0	76	3 103	0	3 103
45815	54 159	0	54 159	903	0	903	185	0	185	54 877	0	54 877
45912	74	0	74	111	0	111	34	0	34	151	0	151
45914	30	0	30	10	0	10	0	0	0	40	0	40
45915	706	0	706	49	0	49	96	0	96	659	0	659
47408	0	0	0	39 302	95 172	134 474	39 302	95 172	134 474	0	0	0
47423	331	0	331	1 235	28 546	29 781	1 249	28 546	29 795	317	0	317
47427	592	0	592	446	0	446	888	0	888	150	0	150
47801	3 402	0	3 402	0	0	0	37	0	37	3 365	0	3 365
47802	9 186	0	9 186	27	0	27	1 062	0	1 062	8 151	0	8 151
50205	19 404	0	19 404	143	0	143	0	0	0	19 547	0	19 547
50207	19 171	0	19 171	177	0	177	0	0	0	19 348	0	19 348
50221	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
60302	14 739	0	14 739	7 388	0	7 388	2 061	0	2 061	20 066	0	20 066
60306	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60308	53	0	53	396	0	396	446	0	446	3	0	3
60310	54	0	54	154	0	154	162	0	162	46	0	46
60312	1 833	0	1 833	4 399	0	4 399	3 997	0	3 997	2 235	0	2 235
60323	3 253	0	3 253	238	0	238	217	0	217	3 274	0	3 274
60401	314 124	0	314 124	100	0	100	0	0	0	314 224	0	314 224
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	100	0	100	100	0	100	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	46	0	46	40	0	40	31	0	31	55	0	55
61008	2 511	0	2 511	457	0	457	551	0	551	2 417	0	2 417
61009	465	0	465	32	0	32	55	0	55	442	0	442
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61212	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
61403	12 095	0	12 095	92	0	92	605	0	605	11 582	0	11 582
61702	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
70606	313 269	0	313 269	94 473	0	94 473	120	0	120	407 622	0	407 622
70608	186 837	0	186 837	64 461	0	64 461	0	0	0	251 298	0	251 298
70611	12 980	0	12 980	1 963	0	1 963	7 206	0	7 206	7 737	0	7 737
Итого по активу (баланс)	5 272 358	164 699	5 437 057	25 712 294	724 422	26 436 716	26 014 306	759 546	26 773 852	4 970 346	129 575	5 099 921
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	4 923	0	4 923	10 139	0	10 139	109 117	0	109 117
30126	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0
30223	100 093	0	100 093	503 540	0	503 540	408 484	0	408 484	5 037	0	5 037
30226	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
30232	2 599	318	2 917	99 917	8 588	108 505	99 198	8 866	108 064	1 880	596	2 476
31309	60 272	0	60 272	7 522	0	7 522	0	0	0	52 750	0	52 750
40701	3 849	0	3 849	229 681	1 759	231 440	247 112	1 759	248 871	21 280	0	21 280
40702	390 655	10 961	401 616	2 179 651	25 146	2 204 797	2 076 096	32 850	2 108 946	287 100	18 665	305 765
40703	383	0	383	1 683	0	1 683	1 560	0	1 560	260	0	260
40802	6 272	0	6 272	65 954	0	65 954	69 964	0	69 964	10 282	0	10 282
40817	53 000	82 243	135 243	98 361	21 397	119 758	93 714	11 830	105 544	48 353	72 676	121 029
40820	88	4	92	727	1	728	984	1	985	345	4	349
40901	8 850	0	8 850	5 880	0	5 880	6 705	0	6 705	9 675	0	9 675
40905	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
40909	0	0	0	607	139	746	607	139	746	0	0	0
40910	0	0	0	1 364	891	2 255	1 364	891	2 255	0	0	0
40911	1 491	0	1 491	80 355	0	80 355	78 864	0	78 864	0	0	0
40912	0	0	0	1 360	2 699	4 059	1 360	2 699	4 059	0	0	0
40913	0	0	0	2 008	5 501	7 509	2 008	5 501	7 509	0	0	0
42003	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42105	17 200	0	17 200	9 848	0	9 848	6 863	0	6 863	14 215	0	14 215
42106	52 820	0	52 820	23 149	0	23 149	67 482	0	67 482	97 153	0	97 153
42301	86 939	8 648	95 587	364 720	78 676	443 396	318 259	77 573	395 832	40 478	7 545	48 023
42304	746 006	0	746 006	715 470	0	715 470	83 893	0	83 893	114 429	0	114 429
42305	144 193	0	144 193	12 635	0	12 635	454 354	0	454 354	585 912	0	585 912
42306	786 814	60 709	847 523	76 426	39 886	116 312	290 938	6 728	297 666	1 001 326	27 551	1 028 877
42309	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
42313	81	0	81	14	0	14	14	0	14	81	0	81
42601	4	7	11	0	1 794	1 794	0	1 793	1 793	4	6	10
42604	1 431	0	1 431	0	0	0	22	0	22	1 453	0	1 453
42606	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409
45215	109 587	0	109 587	8 804	0	8 804	32 132	0	32 132	132 915	0	132 915
45315	1 489	0	1 489	141	0	141	2	0	2	1 350	0	1 350
45415	12 606	0	12 606	400	0	400	113	0	113	12 319	0	12 319
45515	359 845	0	359 845	13 930	0	13 930	18 621	0	18 621	364 536	0	364 536
45818	149 594	0	149 594	687	0	687	1 422	0	1 422	150 329	0	150 329
45918	565	0	565	41	0	41	56	0	56	580	0	580
47407	0	0	0	93 811	39 674	133 485	93 811	39 674	133 485	0	0	0
47411	30 956	1 048	32 004	28 453	778	29 231	5 650	148	5 798	8 153	418	8 571
47416	6	0	6	19 483	0	19 483	19 477	0	19 477	0	0	0
47422	743	0	743	274	0	274	231	0	231	700	0	700
47425	5 255	0	5 255	4 229	0	4 229	1 329	0	1 329	2 355	0	2 355
47426	678	0	678	0	0	0	181	0	181	859	0	859
47804	3 115	0	3 115	112	0	112	11	0	11	3 014	0	3 014
52304	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
60301	3 459	0	3 459	18 740	0	18 740	15 321	0	15 321	40	0	40
60305	2 467	0	2 467	8 250	0	8 250	5 783	0	5 783	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	86	0	86	86	0	86	49	0	49	49	0	49
60311	89	0	89	124	0	124	120	0	120	85	0	85
60320	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
60322	1 918	64	1 982	6 972	65	7 037	5 082	33	5 115	28	32	60
60324	3 361	0	3 361	9	0	9	5	0	5	3 357	0	3 357
60601	48 904	0	48 904	0	0	0	1 144	0	1 144	50 048	0	50 048
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	186	0	186	0	0	0	6	0	6	192	0	192
61304	1 550	0	1 550	135	0	135	16	0	16	1 431	0	1 431
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	337 760	0	337 760	46	0	46	83 975	0	83 975	421 689	0	421 689
70602	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
70603	186 587	0	186 587	0	0	0	64 026	0	64 026	250 613	0	250 613
70801	70 139	0	70 139	70 139	0	70 139	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 273 055	164 002	5 437 057	5 033 580	228 148	5 261 728	4 732 953	191 639	4 924 592	4 972 428	127 493	5 099 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	168 063	0	168 063	184 210	0	184 210	176 935	0	176 935	175 338	0	175 338
90901	71 895	0	71 895	108 099	0	108 099	148 730	0	148 730	31 264	0	31 264
90902	180 754	0	180 754	169 615	0	169 615	117 800	0	117 800	232 569	0	232 569
90907	8 850	0	8 850	6 705	0	6 705	5 880	0	5 880	9 675	0	9 675
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91412	60 822	0	60 822	0	0	0	7 522	0	7 522	53 300	0	53 300
91414	10 125 455	0	10 125 455	1 013 523	0	1 013 523	720 331	0	720 331	10 418 647	0	10 418 647
91418	12 588	0	12 588	0	0	0	1 072	0	1 072	11 516	0	11 516
91604	47 851	0	47 851	4 965	0	4 965	2 113	0	2 113	50 703	0	50 703
91704	2 954	0	2 954	11	0	11	0	0	0	2 965	0	2 965
91802	709	0	709	50	0	50	0	0	0	759	0	759
91803	125	0	125	9	0	9	0	0	0	134	0	134
99998	4 581 785	0	4 581 785	669 277	0	669 277	920 361	0	920 361	4 330 701	0	4 330 701
Итого по активу (баланс)	15 261 867	0	15 261 867	2 156 464	0	2 156 464	2 100 744	0	2 100 744	15 317 587	0	15 317 587
Пассив
91311	148 585	0	148 585	844	0	844	10 733	0	10 733	158 474	0	158 474
91312	3 773 186	0	3 773 186	282 482	0	282 482	165 000	0	165 000	3 655 704	0	3 655 704
91315	64 381	0	64 381	4 873	0	4 873	0	0	0	59 508	0	59 508
91316	115 108	0	115 108	66 941	0	66 941	31 500	0	31 500	79 667	0	79 667
91317	479 970	0	479 970	565 221	0	565 221	462 044	0	462 044	376 793	0	376 793
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	10 680 082	0	10 680 082	931 011	0	931 011	1 237 815	0	1 237 815	10 986 886	0	10 986 886
Итого по пассиву (баланс)	15 261 867	0	15 261 867	1 851 372	0	1 851 372	1 907 092	0	1 907 092	15 317 587	0	15 317 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
99996	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 311	4 311	0	4 311	4 311	0	0	0
99997	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 239	4 311	8 550	4 239	4 311	8 550	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Пассив
98070	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000

Страница была полезной?