Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 635	0	24 635	1	0	1	16 588	0	16 588	8 048	0	8 048
20202	75 288	279 439	354 727	644 407	264 688	909 095	664 764	345 760	1 010 524	54 931	198 367	253 298
20208	20 488	0	20 488	33 841	0	33 841	30 982	0	30 982	23 347	0	23 347
20209	0	0	0	277 614	145 741	423 355	277 614	145 741	423 355	0	0	0
30102	259 964	0	259 964	8 999 674	0	8 999 674	9 150 244	0	9 150 244	109 394	0	109 394
30110	19 476	493 355	512 831	557 880	1 248 888	1 806 768	540 939	1 289 032	1 829 971	36 417	453 211	489 628
30114	0	0	0	0	74 813	74 813	0	66 394	66 394	0	8 419	8 419
30202	34 158	0	34 158	2 842	0	2 842	0	0	0	37 000	0	37 000
30204	24 028	0	24 028	0	0	0	3 644	0	3 644	20 384	0	20 384
30215	1 000	7 776	8 776	0	1 119	1 119	0	2 019	2 019	1 000	6 876	7 876
30221	0	0	0	0	398	398	0	0	0	0	398	398
30233	319	0	319	64 602	19 250	83 852	63 976	19 250	83 226	945	0	945
30302	1 466 715	2 802 705	4 269 420	7 174 418	1 960 303	9 134 721	6 763 069	2 241 109	9 004 178	1 878 064	2 521 899	4 399 963
30306	1 282 194	0	1 282 194	1 451 356	786 385	2 237 741	2 629 751	786 385	3 416 136	103 799	0	103 799
30413	1 870	3 249	5 119	0	468	468	0	843	843	1 870	2 874	4 744
30602	12 612	7 792	20 404	93 872	3 888	97 760	102 179	7 917	110 096	4 305	3 763	8 068
32201	0	4 826	4 826	0	694	694	0	1 252	1 252	0	4 268	4 268
45201	47 054	0	47 054	125 044	0	125 044	149 078	0	149 078	23 020	0	23 020
45204	114 628	0	114 628	71 174	0	71 174	48 201	0	48 201	137 601	0	137 601
45205	409 170	0	409 170	152 445	0	152 445	238 513	0	238 513	323 102	0	323 102
45206	338 040	0	338 040	300 000	0	300 000	275 296	0	275 296	362 744	0	362 744
45207	365 564	0	365 564	0	0	0	90 446	0	90 446	275 118	0	275 118
45208	522 114	0	522 114	67 400	0	67 400	2 516	0	2 516	586 998	0	586 998
45405	27 541	0	27 541	2 320	0	2 320	9 729	0	9 729	20 132	0	20 132
45408	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45505	2 296	0	2 296	681	0	681	651	0	651	2 326	0	2 326
45506	225 129	82 381	307 510	4 446	12 150	16 596	9 062	20 683	29 745	220 513	73 848	294 361
45507	376 381	40 479	416 860	41 738	5 819	47 557	14 162	10 556	24 718	403 957	35 742	439 699
45509	371	0	371	557	0	557	858	0	858	70	0	70
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	183 908	0	183 908	4 359	0	4 359	659	0	659	187 608	0	187 608
45814	4 013	0	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013
45815	70 008	0	70 008	5 016	0	5 016	2 446	0	2 446	72 578	0	72 578
45912	1 653	0	1 653	0	0	0	172	0	172	1 481	0	1 481
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 049	0	4 049	820	0	820	594	0	594	4 275	0	4 275
47404	404	1 333 124	1 333 528	3 628 755	3 106 776	6 735 531	3 627 876	3 579 354	7 207 230	1 283	860 546	861 829
47408	0	0	0	2 310 748	1 980 712	4 291 460	2 310 748	1 980 712	4 291 460	0	0	0
47423	53 336	930	54 266	52 112	81 175	133 287	52 124	81 282	133 406	53 324	823	54 147
47427	30 105	685	30 790	35 468	961	36 429	42 519	1 031	43 550	23 054	615	23 669
47801	123 471	0	123 471	0	0	0	372	0	372	123 099	0	123 099
50106	132 795	0	132 795	84 900	0	84 900	57 983	0	57 983	159 712	0	159 712
50121	2 812	0	2 812	1 221	0	1 221	801	0	801	3 232	0	3 232
50205	106 616	0	106 616	848	0	848	0	0	0	107 464	0	107 464
50207	410 754	0	410 754	3 847	0	3 847	28 778	0	28 778	385 823	0	385 823
50208	17 328	0	17 328	175	0	175	0	0	0	17 503	0	17 503
50211	0	815 516	815 516	0	122 790	122 790	0	217 295	217 295	0	721 011	721 011
50221	24 196	0	24 196	9 069	0	9 069	2 030	0	2 030	31 235	0	31 235
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51404	95 920	0	95 920	1 360	0	1 360	0	0	0	97 280	0	97 280
51405	0	55 514	55 514	0	8 229	8 229	0	14 408	14 408	0	49 335	49 335
52503	21 770	0	21 770	0	0	0	4 740	0	4 740	17 030	0	17 030
52601	0	0	0	182 275	0	182 275	0	0	0	182 275	0	182 275
60302	3 391	0	3 391	2 432	0	2 432	2 176	0	2 176	3 647	0	3 647
60306	2 647	0	2 647	3 189	0	3 189	5 836	0	5 836	0	0	0
60308	2 731	3 968	6 699	1 601	573	2 174	1 783	1 024	2 807	2 549	3 517	6 066
60310	634	0	634	1 046	0	1 046	989	0	989	691	0	691
60312	7 369	0	7 369	8 942	0	8 942	8 821	0	8 821	7 490	0	7 490
60314	0	986	986	0	999	999	0	0	0	0	1 985	1 985
60323	14 846	0	14 846	1 097	0	1 097	54	0	54	15 889	0	15 889
60401	176 141	0	176 141	0	0	0	0	0	0	176 141	0	176 141
60701	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	51	0	51	41	0	41	54	0	54	38	0	38
61008	75	0	75	444	0	444	257	0	257	262	0	262
61009	74	0	74	292	0	292	30	0	30	336	0	336
61011	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61209	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0
61210	0	0	0	78 646	0	78 646	78 646	0	78 646	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61403	16 623	0	16 623	2 574	0	2 574	1 054	0	1 054	18 143	0	18 143
70606	1 584 385	0	1 584 385	414 030	0	414 030	57	0	57	1 998 358	0	1 998 358
70607	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70608	4 966 988	0	4 966 988	2 211 598	0	2 211 598	0	0	0	7 178 586	0	7 178 586
70611	1 581	0	1 581	159	0	159	0	0	0	1 740	0	1 740
70711	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 746 806	5 932 725	19 679 531	29 218 589	9 826 819	39 045 408	27 419 074	10 812 047	38 231 121	15 546 321	4 947 497	20 493 818
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	24 196	0	24 196	2 030	0	2 030	9 069	0	9 069	31 235	0	31 235
10609	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
30109	625	0	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0
30126	7 494	0	7 494	14 040	0	14 040	26 391	0	26 391	19 845	0	19 845
30220	0	3 455	3 455	0	9 289	9 289	0	5 834	5 834	0	0	0
30226	3	0	3	113	0	113	116	0	116	6	0	6
30232	0	592	592	61 703	56 389	118 092	61 703	56 722	118 425	0	925	925
30301	1 466 715	2 802 705	4 269 420	6 763 069	2 241 109	9 004 178	7 174 418	1 960 303	9 134 721	1 878 064	2 521 899	4 399 963
30305	1 282 194	0	1 282 194	2 629 751	786 385	3 416 136	1 451 356	786 385	2 237 741	103 799	0	103 799
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32211	1 013	0	1 013	263	0	263	146	0	146	896	0	896
40701	117 586	0	117 586	582 129	124 735	706 864	521 219	124 826	646 045	56 676	91	56 767
40702	837 240	1 032 612	1 869 852	9 056 152	1 250 422	10 306 574	8 806 708	783 462	9 590 170	587 796	565 652	1 153 448
40703	7 622	0	7 622	37 569	0	37 569	40 259	0	40 259	10 312	0	10 312
40802	12 822	0	12 822	94 832	290	95 122	97 270	294	97 564	15 260	4	15 264
40807	15 026	556 065	571 091	86 423	165 861	252 284	75 000	179 106	254 106	3 603	569 310	572 913
40817	54 675	7 271	61 946	1 428 740	53 380	1 482 120	1 427 305	51 091	1 478 396	53 240	4 982	58 222
40820	96	3	99	1 653	341	1 994	1 630	338	1 968	73	0	73
40821	15	0	15	956	0	956	975	0	975	34	0	34
40901	0	0	0	1 330	0	1 330	2 707	0	2 707	1 377	0	1 377
40905	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
40909	0	0	0	10 227	11 821	22 048	10 227	11 821	22 048	0	0	0
40910	0	0	0	1 858	3 062	4 920	1 858	3 062	4 920	0	0	0
40911	21	0	21	16 327	256	16 583	16 337	256	16 593	31	0	31
40912	0	0	0	10 800	32 740	43 540	10 800	32 740	43 540	0	0	0
40913	0	0	0	8 814	19 741	28 555	8 814	19 741	28 555	0	0	0
42006	33 200	0	33 200	0	0	0	500	0	500	33 700	0	33 700
42103	0	0	0	0	6 592	6 592	0	32 258	32 258	0	25 666	25 666
42104	4 900	28 413	33 313	2 500	28 727	31 227	0	314	314	2 400	0	2 400
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	133 527	0	133 527	43 809	0	43 809	63 638	0	63 638	153 356	0	153 356
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	4 325	0	4 325	59 325	0	59 325
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	343	11	354	5	4	9	0	2	2	338	9	347
42304	27 518	247	27 765	27 528	275	27 803	10	28	38	0	0	0
42305	1 098 999	76 916	1 175 915	220 555	37 463	258 018	290 335	18 471	308 806	1 168 779	57 924	1 226 703
42306	248 487	80 175	328 662	343 957	25 147	369 104	362 829	10 964	373 793	267 359	65 992	333 351
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	13	0	13	11	0	11	6	0	6
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	81	0	81	11	0	11	4	0	4	74	0	74
42314	177	0	177	0	0	0	10	0	10	187	0	187
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42605	4 346	511	4 857	1 189	440	1 629	394	138	532	3 551	209	3 760
42606	1 224	2 338	3 562	0	607	607	0	337	337	1 224	2 068	3 292
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
43805	38 004	0	38 004	0	0	0	5 480	0	5 480	43 484	0	43 484
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	152 647	0	152 647	49 544	0	49 544	50 343	0	50 343	153 446	0	153 446
45415	3 425	0	3 425	79	0	79	3 391	0	3 391	6 737	0	6 737
45515	48 668	0	48 668	57 855	0	57 855	62 083	0	62 083	52 896	0	52 896
45818	236 293	0	236 293	12 829	0	12 829	26 761	0	26 761	250 225	0	250 225
45918	4 819	0	4 819	714	0	714	823	0	823	4 928	0	4 928
47407	0	0	0	2 029 263	2 267 076	4 296 339	2 029 263	2 267 076	4 296 339	0	0	0
47411	14 502	2 299	16 801	18 477	1 010	19 487	20 294	794	21 088	16 319	2 083	18 402
47416	404	0	404	22 861	0	22 861	22 478	0	22 478	21	0	21
47422	1 150	5	1 155	72 191	3	72 194	72 177	1	72 178	1 136	3	1 139
47425	36 935	0	36 935	66 249	0	66 249	100 307	0	100 307	70 993	0	70 993
47426	2 443	0	2 443	6 068	74	6 142	6 057	74	6 131	2 432	0	2 432
47804	7 840	0	7 840	144	0	144	0	0	0	7 696	0	7 696
50120	41	0	41	109	0	109	68	0	68	0	0	0
50220	24 635	0	24 635	16 618	0	16 618	31	0	31	8 048	0	8 048
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	20 698	0	20 698	144	0	144	368	0	368	20 922	0	20 922
52301	73 430	0	73 430	20 000	0	20 000	0	0	0	53 430	0	53 430
52304	514 378	0	514 378	0	0	0	0	0	0	514 378	0	514 378
52305	164 400	0	164 400	0	0	0	0	0	0	164 400	0	164 400
52306	49 214	0	49 214	0	0	0	0	0	0	49 214	0	49 214
60301	25	0	25	8 172	0	8 172	12 226	0	12 226	4 079	0	4 079
60305	0	0	0	30 220	0	30 220	30 220	0	30 220	0	0	0
60309	917	0	917	1 018	0	1 018	209	0	209	108	0	108
60311	224	0	224	7 623	0	7 623	7 624	0	7 624	225	0	225
60322	212	0	212	997	0	997	1 043	0	1 043	258	0	258
60324	20 828	0	20 828	1 189	0	1 189	1 797	0	1 797	21 436	0	21 436
60601	30 951	0	30 951	0	0	0	887	0	887	31 838	0	31 838
60903	219	0	219	0	0	0	11	0	11	230	0	230
61012	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	515	0	515	91	0	91	35	0	35	459	0	459
61701	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
70601	1 672 986	0	1 672 986	205	0	205	347 537	0	347 537	2 020 318	0	2 020 318
70602	2 771	0	2 771	869	0	869	1 330	0	1 330	3 232	0	3 232
70603	4 891 120	0	4 891 120	0	0	0	2 004 719	0	2 004 719	6 895 839	0	6 895 839
70613	0	0	0	0	0	0	182 275	0	182 275	182 275	0	182 275
70801	9 346	0	9 346	1 183	0	1 183	2 573	0	2 573	10 736	0	10 736
Итого по пассиву (баланс)	15 085 913	4 593 618	19 679 531	24 131 310	7 123 239	31 254 549	25 722 398	6 346 438	32 068 836	16 677 001	3 816 817	20 493 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	53 430	0	53 430	0	0	0	53 430	0	53 430
90803	267 043	0	267 043	139 770	0	139 770	193 830	0	193 830	212 983	0	212 983
90901	155 431	0	155 431	23 750	0	23 750	12 468	0	12 468	166 713	0	166 713
90902	349 040	0	349 040	12 315	0	12 315	101 548	0	101 548	259 807	0	259 807
90907	0	0	0	2 707	0	2 707	1 330	0	1 330	1 377	0	1 377
91202	116 648	58 464	175 112	0	8 413	8 413	2 701	15 174	17 875	113 947	51 703	165 650
91203	8	0	8	300	0	300	300	0	300	8	0	8
91414	6 885 677	0	6 885 677	1 131 702	0	1 131 702	346 543	0	346 543	7 670 836	0	7 670 836
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	50 291	0	50 291	7 047	0	7 047	3 727	0	3 727	53 611	0	53 611
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 439 367	0	3 439 367	1 452 398	0	1 452 398	949 069	0	949 069	3 942 696	0	3 942 696
Итого по активу (баланс)	11 493 050	58 464	11 551 514	2 823 419	8 413	2 831 832	1 611 516	15 174	1 626 690	12 704 953	51 703	12 756 656
Пассив
91311	326 015	0	326 015	198 699	0	198 699	201 500	0	201 500	328 816	0	328 816
91312	2 414 308	0	2 414 308	61 185	0	61 185	96 573	0	96 573	2 449 696	0	2 449 696
91315	333 480	0	333 480	7 748	0	7 748	30 921	0	30 921	356 653	0	356 653
91316	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
91317	207 013	0	207 013	394 871	0	394 871	842 025	0	842 025	654 167	0	654 167
91319	112 864	0	112 864	11 180	0	11 180	6 000	0	6 000	107 684	0	107 684
91507	40 862	0	40 862	7 955	0	7 955	7 948	0	7 948	40 855	0	40 855
91508	4 825	0	4 825	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	4 825	0	4 825
99999	8 112 147	0	8 112 147	623 890	0	623 890	1 325 703	0	1 325 703	8 813 960	0	8 813 960
Итого по пассиву (баланс)	11 551 514	0	11 551 514	1 579 139	0	1 579 139	2 784 281	0	2 784 281	12 756 656	0	12 756 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	1 367 685	58 464	1 426 149	1 016 899	1 794 472	2 811 371	2 384 584	1 491 016	3 875 600	0	361 920	361 920
99996	1 425 766	0	1 425 766	4 780 424	0	4 780 424	4 307 794	0	4 307 794	1 898 396	0	1 898 396
Итого по активу (баланс)	2 793 451	58 464	2 851 915	7 589 944	1 794 472	9 384 416	6 692 378	1 491 016	8 183 394	3 691 017	361 920	4 052 937
Пассив
96305	0	0	0	0	425 944	425 944	0	1 966 268	1 966 268	0	1 540 324	1 540 324
96901	57 848	1 367 918	1 425 766	1 475 295	2 406 555	3 881 850	1 775 519	1 038 637	2 814 156	358 072	0	358 072
99997	1 426 149	0	1 426 149	3 875 600	0	3 875 600	4 603 992	0	4 603 992	2 154 541	0	2 154 541
Итого по пассиву (баланс)	1 483 997	1 367 918	2 851 915	5 350 895	2 832 499	8 183 394	6 379 511	3 004 905	9 384 416	2 512 613	1 540 324	4 052 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	683 152,0000	0	0	247 745,0000	0	0	243 370,0000	0	0	687 527,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 170,0000	0	0	247 746,0000	0	0	243 373,0000	0	0	687 543,0000
Пассив
98050	0	0	683 170,0000	0	0	77 372,0000	0	0	81 745,0000	0	0	687 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 170,0000	0	0	77 372,0000	0	0	81 745,0000	0	0	687 543,0000

Страница была полезной?