Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	53 639	0	53 639	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	67 113	12 228	79 341	669 344	79 137	748 481	652 439	84 113	736 552	84 018	7 252	91 270
20208	69 596	0	69 596	362 100	0	362 100	346 267	0	346 267	85 429	0	85 429
30102	42 932	0	42 932	3 189 503	0	3 189 503	3 204 124	0	3 204 124	28 311	0	28 311
30110	19 312	10 302	29 614	5 839 554	8 215	5 847 769	5 804 494	11 083	5 815 577	54 372	7 434	61 806
30202	14 351	0	14 351	418	0	418	0	0	0	14 769	0	14 769
30204	368	0	368	0	0	0	110	0	110	258	0	258
30215	0	0	0	300	370	670	0	60	60	300	310	610
30233	1 347	0	1 347	32 135	2 296	34 431	32 540	2 273	34 813	942	23	965
31902	110 000	0	110 000	2 600 000	0	2 600 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
31903	0	0	0	710 000	0	710 000	610 000	0	610 000	100 000	0	100 000
32201	0	7 483	7 483	0	1 077	1 077	0	1 942	1 942	0	6 618	6 618
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	6 857	0	6 857	13 284	0	13 284	305	0	305	19 836	0	19 836
45107	135 166	0	135 166	3 344	0	3 344	15 530	0	15 530	122 980	0	122 980
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	3 947	0	3 947	12 910	0	12 910	7 434	0	7 434	9 423	0	9 423
45204	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566
45205	44 700	0	44 700	6 400	0	6 400	44 700	0	44 700	6 400	0	6 400
45206	28 110	0	28 110	45 700	0	45 700	14 905	0	14 905	58 905	0	58 905
45207	760 743	0	760 743	38 422	0	38 422	159 128	0	159 128	640 037	0	640 037
45208	554 799	0	554 799	152 050	0	152 050	0	0	0	706 849	0	706 849
45407	25 280	0	25 280	0	0	0	783	0	783	24 497	0	24 497
45408	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45502	230	0	230	3 600	0	3 600	230	0	230	3 600	0	3 600
45503	30 030	0	30 030	1 300	0	1 300	300	0	300	31 030	0	31 030
45504	25 367	0	25 367	3 139	0	3 139	4 714	0	4 714	23 792	0	23 792
45505	43 358	0	43 358	1 280	0	1 280	14 129	0	14 129	30 509	0	30 509
45506	123 294	0	123 294	12 490	0	12 490	9 019	0	9 019	126 765	0	126 765
45507	206 512	0	206 512	3 900	0	3 900	4 188	0	4 188	206 224	0	206 224
45509	2 939	0	2 939	4 566	0	4 566	4 660	0	4 660	2 845	0	2 845
45812	19 056	0	19 056	600	0	600	0	0	0	19 656	0	19 656
45815	18 895	0	18 895	4 739	0	4 739	340	0	340	23 294	0	23 294
45912	533	0	533	50	0	50	1	0	1	582	0	582
45915	760	0	760	258	0	258	155	0	155	863	0	863
47408	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
47423	3 958	0	3 958	357	0	357	3 919	0	3 919	396	0	396
47427	4 950	0	4 950	4 663	0	4 663	5 341	0	5 341	4 272	0	4 272
47803	72 080	0	72 080	0	0	0	0	0	0	72 080	0	72 080
60302	310	0	310	288	0	288	301	0	301	297	0	297
60306	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	122	0	122	105	0	105	108	0	108	119	0	119
60312	1 799	0	1 799	2 807	0	2 807	2 541	0	2 541	2 065	0	2 065
60323	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
60401	103 051	0	103 051	0	0	0	0	0	0	103 051	0	103 051
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	49 734	0	49 734	0	0	0	0	0	0	49 734	0	49 734
61002	186	0	186	102	0	102	31	0	31	257	0	257
61008	77	0	77	184	0	184	57	0	57	204	0	204
61009	381	0	381	256	0	256	214	0	214	423	0	423
61011	195 490	0	195 490	0	0	0	0	0	0	195 490	0	195 490
61403	3 200	0	3 200	354	0	354	94	0	94	3 460	0	3 460
70606	112 255	0	112 255	40 138	0	40 138	8	0	8	152 385	0	152 385
70608	37 338	0	37 338	9 640	0	9 640	0	0	0	46 978	0	46 978
70802	60 791	0	60 791	0	0	0	60 791	0	60 791	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 062 137	30 013	3 092 150	13 827 245	91 612	13 918 857	13 715 670	99 988	13 815 658	3 173 712	21 637	3 195 349
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	1 440	0	1 440	63 234	0	63 234	63 395	0	63 395	1 601	0	1 601
30232	8	0	8	240 419	5 761	246 180	240 413	5 761	246 174	2	0	2
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	336	0	336	852	0	852	1 005	0	1 005	489	0	489
40701	6 462	0	6 462	62 871	0	62 871	66 898	0	66 898	10 489	0	10 489
40702	98 556	1	98 557	359 113	1	359 114	358 910	0	358 910	98 353	0	98 353
40703	16 695	0	16 695	24 289	0	24 289	23 482	0	23 482	15 888	0	15 888
40802	7 237	0	7 237	27 039	0	27 039	26 071	0	26 071	6 269	0	6 269
40817	236 800	237	237 037	399 648	214	399 862	415 237	134	415 371	252 389	157	252 546
40820	344	1	345	1 050	1	1 051	1 178	1	1 179	472	1	473
40821	248	0	248	4 885	0	4 885	5 180	0	5 180	543	0	543
40905	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
40909	0	0	0	1 782	2 241	4 023	1 782	2 241	4 023	0	0	0
40910	0	0	0	303	706	1 009	303	706	1 009	0	0	0
40911	67	0	67	13 340	0	13 340	13 362	0	13 362	89	0	89
40912	0	0	0	877	1 793	2 670	877	1 793	2 670	0	0	0
40913	0	0	0	396	1 812	2 208	396	1 812	2 208	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	160 296	0	160 296	0	0	0	1 005	0	1 005	161 301	0	161 301
42206	3 346	0	3 346	0	0	0	14	0	14	3 360	0	3 360
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	36 415	5 626	42 041	59 480	7 312	66 792	42 531	1 806	44 337	19 466	120	19 586
42304	105 273	0	105 273	53 250	28	53 278	19 831	373	20 204	71 854	345	72 199
42305	434 124	11 231	445 355	40 804	5 027	45 831	120 287	3 054	123 341	513 607	9 258	522 865
42306	332 720	0	332 720	22 533	0	22 533	32 751	0	32 751	342 938	0	342 938
42601	40	148	188	39	38	77	1	21	22	2	131	133
42604	1 050	0	1 050	0	0	0	12	0	12	1 062	0	1 062
42605	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
42606	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
45115	1 447	0	1 447	158	0	158	166	0	166	1 455	0	1 455
45215	430 979	0	430 979	2 706	0	2 706	11 699	0	11 699	439 972	0	439 972
45415	60	0	60	9	0	9	0	0	0	51	0	51
45515	28 338	0	28 338	1 662	0	1 662	2 183	0	2 183	28 859	0	28 859
45818	28 039	0	28 039	79	0	79	2 307	0	2 307	30 267	0	30 267
45918	455	0	455	17	0	17	101	0	101	539	0	539
47407	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
47411	2 525	374	2 899	4 799	183	4 982	10 352	81	10 433	8 078	272	8 350
47416	0	0	0	178 576	0	178 576	178 602	0	178 602	26	0	26
47422	54	0	54	370 993	0	370 993	370 987	0	370 987	48	0	48
47425	1 846	0	1 846	666	0	666	183	0	183	1 363	0	1 363
47426	2 611	0	2 611	0	0	0	855	0	855	3 466	0	3 466
47804	16 578	0	16 578	0	0	0	0	0	0	16 578	0	16 578
60301	160	0	160	2 335	0	2 335	2 175	0	2 175	0	0	0
60305	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	15	0	15	2 782	0	2 782	2 789	0	2 789	22	0	22
60324	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
60601	29 046	0	29 046	0	0	0	229	0	229	29 275	0	29 275
60603	539	0	539	0	0	0	9	0	9	548	0	548
60706	14 309	0	14 309	1 136	0	1 136	0	0	0	13 173	0	13 173
61012	24 508	0	24 508	0	0	0	0	0	0	24 508	0	24 508
61301	837	0	837	261	0	261	362	0	362	938	0	938
70601	121 202	0	121 202	10	0	10	35 207	0	35 207	156 399	0	156 399
70603	35 971	0	35 971	0	0	0	6 840	0	6 840	42 811	0	42 811
Итого по пассиву (баланс)	3 074 532	17 618	3 092 150	1 959 026	25 640	1 984 666	2 069 559	18 306	2 087 865	3 185 065	10 284	3 195 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	999 125	0	999 125	20 726	0	20 726	0	0	0	1 019 851	0	1 019 851
90901	605 547	0	605 547	7 025	0	7 025	5 679	0	5 679	606 893	0	606 893
90902	171 908	0	171 908	10 985	0	10 985	6 894	0	6 894	175 999	0	175 999
91202	299 848	0	299 848	1 801	0	1 801	5 475	0	5 475	296 174	0	296 174
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	1 564 830	0	1 564 830	133 929	0	133 929	25 894	0	25 894	1 672 865	0	1 672 865
91418	72 080	0	72 080	0	0	0	0	0	0	72 080	0	72 080
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	5 116	0	5 116	1 843	0	1 843	1 525	0	1 525	5 434	0	5 434
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 260 441	0	2 260 441	169 250	0	169 250	141 778	0	141 778	2 287 913	0	2 287 913
Итого по активу (баланс)	5 998 374	0	5 998 374	345 560	0	345 560	187 247	0	187 247	6 156 687	0	6 156 687
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91311	470 047	0	470 047	3 602	0	3 602	1 800	0	1 800	468 245	0	468 245
91312	1 750 674	0	1 750 674	95 446	0	95 446	110 623	0	110 623	1 765 851	0	1 765 851
91315	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
91316	2	0	2	8 420	0	8 420	14 700	0	14 700	6 282	0	6 282
91317	23 838	0	23 838	34 001	0	34 001	41 818	0	41 818	31 655	0	31 655
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	3 737 933	0	3 737 933	43 697	0	43 697	174 538	0	174 538	3 868 774	0	3 868 774
Итого по пассиву (баланс)	5 998 374	0	5 998 374	185 474	0	185 474	343 787	0	343 787	6 156 687	0	6 156 687

Страница была полезной?