Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 245	40 463	109 708	252 407	225 636	478 043	206 407	225 064	431 471	115 245	41 035	156 280
20209	0	0	0	100 000	1 250	101 250	100 000	1 250	101 250	0	0	0
30102	930 728	0	930 728	16 976 440	0	16 976 440	17 879 227	0	17 879 227	27 941	0	27 941
30110	188	333	521	956	273 096	274 052	689	219 720	220 409	455	53 709	54 164
30202	2 646	0	2 646	972	0	972	0	0	0	3 618	0	3 618
30204	950	0	950	0	0	0	37	0	37	913	0	913
30233	0	0	0	614	261	875	614	261	875	0	0	0
31902	0	0	0	14 215 000	0	14 215 000	13 955 000	0	13 955 000	260 000	0	260 000
32002	120 000	0	120 000	310 000	0	310 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
45104	2 089	0	2 089	587	0	587	2 089	0	2 089	587	0	587
45201	14 686	0	14 686	43 433	0	43 433	47 014	0	47 014	11 105	0	11 105
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	46 500	0	46 500	28 500	0	28 500
45204	30 600	0	30 600	22 300	0	22 300	16 700	0	16 700	36 200	0	36 200
45205	55 450	0	55 450	25 171	0	25 171	1 350	0	1 350	79 271	0	79 271
45206	32 264	0	32 264	36 820	0	36 820	0	0	0	69 084	0	69 084
45207	210 368	0	210 368	7 790	0	7 790	33 772	0	33 772	184 386	0	184 386
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	2 180	0	2 180	600	0	600	1 000	0	1 000	1 780	0	1 780
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	13 925	0	13 925	850	0	850	1 131	0	1 131	13 644	0	13 644
45506	8 235	0	8 235	0	0	0	328	0	328	7 907	0	7 907
45507	80 083	0	80 083	4 600	0	4 600	1 433	0	1 433	83 250	0	83 250
45704	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45815	4 753	0	4 753	173	0	173	0	0	0	4 926	0	4 926
45915	215	0	215	21	0	21	37	0	37	199	0	199
47408	0	0	0	198 984	284 664	483 648	198 984	284 664	483 648	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	335	0	335	204	170 039	170 243	279	170 039	170 318	260	0	260
47427	1 212	0	1 212	14 019	0	14 019	14 096	0	14 096	1 135	0	1 135
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	382	0	382	103	0	103	52	0	52	433	0	433
60306	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
60308	730	0	730	132	0	132	760	0	760	102	0	102
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	9 001	0	9 001	4 831	0	4 831	8 663	0	8 663	5 169	0	5 169
60401	14 967	0	14 967	1 230	0	1 230	0	0	0	16 197	0	16 197
60701	3 361	0	3 361	13 268	0	13 268	13 112	0	13 112	3 517	0	3 517
60804	0	0	0	11 880	0	11 880	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	298	0	298	154	0	154	295	0	295	157	0	157
61009	1 003	0	1 003	895	0	895	207	0	207	1 691	0	1 691
61403	3 474	0	3 474	638	0	638	6	0	6	4 106	0	4 106
61702	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70606	100 491	0	100 491	61 559	0	61 559	0	0	0	162 050	0	162 050
70608	52 229	0	52 229	37 408	0	37 408	7 839	0	7 839	81 798	0	81 798
70610	6 830	0	6 830	0	0	0	0	0	0	6 830	0	6 830
70611	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
70706	331 119	0	331 119	7	0	7	331 126	0	331 126	0	0	0
70708	22 683	0	22 683	0	0	0	22 683	0	22 683	0	0	0
70710	655	0	655	0	0	0	655	0	655	0	0	0
70711	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 131 155	40 796	2 171 951	32 550 838	954 946	33 505 784	33 405 010	900 998	34 306 008	1 276 983	94 744	1 371 727
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	10 163	0	10 163	0	0	0	5 175	0	5 175	15 338	0	15 338
10801	20 099	0	20 099	0	0	0	98 314	0	98 314	118 413	0	118 413
30126	53	0	53	382	0	382	919	0	919	590	0	590
30232	2	0	2	689	1 723	2 412	688	1 723	2 411	1	0	1
32015	1 200	0	1 200	5 100	0	5 100	4 400	0	4 400	500	0	500
40502	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
40701	131	0	131	2 725	0	2 725	2 745	0	2 745	151	0	151
40702	1 181 746	19 281	1 201 027	3 571 969	217 649	3 789 618	2 930 880	236 381	3 167 261	540 657	38 013	578 670
40703	47	0	47	111	0	111	100	0	100	36	0	36
40802	95	0	95	3 905	0	3 905	3 973	0	3 973	163	0	163
40905	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
40909	0	0	0	101	261	362	101	261	362	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	0	0	0	14 717	0	14 717	14 717	0	14 717	0	0	0
40912	0	0	0	328	624	952	328	624	952	0	0	0
40913	0	0	0	264	1 099	1 363	264	1 099	1 363	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	104	0	104	104	0	104	30	0	30	30	0	30
45215	21 990	0	21 990	4 739	0	4 739	24 212	0	24 212	41 463	0	41 463
45515	1 341	0	1 341	331	0	331	2 358	0	2 358	3 368	0	3 368
45818	982	0	982	0	0	0	3 773	0	3 773	4 755	0	4 755
45918	38	0	38	8	0	8	150	0	150	180	0	180
47407	0	0	0	276 789	200 080	476 869	276 789	200 080	476 869	0	0	0
47416	150	0	150	394	12 672	13 066	244	12 672	12 916	0	0	0
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	331	0	331	1 154	0	1 154	1 467	0	1 467	644	0	644
47426	238	0	238	238	0	238	265	0	265	265	0	265
52301	400	17 539	17 939	0	4 552	4 552	0	2 524	2 524	400	15 511	15 911
52303	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52305	0	6 431	6 431	0	1 669	1 669	0	925	925	0	5 687	5 687
52306	16 740	1 871	18 611	0	485	485	0	269	269	16 740	1 655	18 395
52501	0	3	3	0	0	0	41	0	41	41	3	44
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	278	0	278	2 580	0	2 580	3 213	0	3 213	911	0	911
60305	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	666	0	666	3 331	0	3 331	3 416	0	3 416	751	0	751
60601	4 906	0	4 906	0	0	0	105	0	105	5 011	0	5 011
60806	0	0	0	3 392	0	3 392	11 872	0	11 872	8 480	0	8 480
61304	8	0	8	0	0	0	28	0	28	36	0	36
70601	154 574	0	154 574	33	0	33	43 222	0	43 222	197 763	0	197 763
70603	52 189	0	52 189	0	0	0	27 607	0	27 607	79 796	0	79 796
70605	9 015	0	9 015	0	0	0	0	0	0	9 015	0	9 015
70701	419 617	0	419 617	419 617	0	419 617	0	0	0	0	0	0
70703	18 473	0	18 473	18 473	0	18 473	0	0	0	0	0	0
70705	20 449	0	20 449	20 449	0	20 449	0	0	0	0	0	0
70715	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	458 979	0	458 979	458 979	0	458 979	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 126 826	45 125	2 171 951	4 817 925	440 814	5 258 739	4 001 957	456 558	4 458 515	1 310 858	60 869	1 371 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 140	25 841	27 981	90 000	3 718	93 718	0	6 706	6 706	92 140	22 853	114 993
90901	1 467	0	1 467	369	0	369	369	0	369	1 467	0	1 467
90902	61 343	0	61 343	561	0	561	8 791	0	8 791	53 113	0	53 113
91414	380 518	0	380 518	89 232	0	89 232	4 679	0	4 679	465 071	0	465 071
91604	240	0	240	2 503	0	2 503	2 215	0	2 215	528	0	528
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	158 019	0	158 019	192 987	0	192 987	100 138	0	100 138	250 868	0	250 868
Итого по активу (баланс)	603 733	25 841	629 574	375 652	3 718	379 370	116 192	6 706	122 898	863 193	22 853	886 046
Пассив
91003	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
91311	1 740	19 411	21 151	0	5 513	5 513	90 000	8 955	98 955	91 740	22 853	114 593
91312	86 742	0	86 742	7 000	0	7 000	594	0	594	80 336	0	80 336
91315	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799
91316	3 059	0	3 059	12 499	0	12 499	12 500	0	12 500	3 060	0	3 060
91317	36 047	0	36 047	74 191	0	74 191	78 204	0	78 204	40 060	0	40 060
91507	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020
99999	471 555	0	471 555	22 733	0	22 733	186 356	0	186 356	635 178	0	635 178
Итого по пассиву (баланс)	610 163	19 411	629 574	117 358	5 513	122 871	370 388	8 955	379 343	863 193	22 853	886 046
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?