Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 609	675 848	846 457	1 028 834	567 289	1 596 123	1 129 382	1 088 077	2 217 459	70 061	155 060	225 121
20208	2 124	0	2 124	15 250	0	15 250	12 554	0	12 554	4 820	0	4 820
20209	0	0	0	636 960	181 055	818 015	636 960	181 055	818 015	0	0	0
30102	195 924	0	195 924	10 994 125	0	10 994 125	10 648 342	0	10 648 342	541 707	0	541 707
30110	3 519	16 338	19 857	359 333	982 692	1 342 025	351 591	991 765	1 343 356	11 261	7 265	18 526
30202	21 658	0	21 658	1 558	0	1 558	0	0	0	23 216	0	23 216
30204	87 912	0	87 912	0	0	0	8 605	0	8 605	79 307	0	79 307
30221	0	0	0	10 186	0	10 186	10 186	0	10 186	0	0	0
30233	19	0	19	25 062	7 751	32 813	24 888	7 751	32 639	193	0	193
30302	545 512	0	545 512	4	0	4	30 004	0	30 004	515 512	0	515 512
30306	399 365	0	399 365	10 186	0	10 186	186	0	186	409 365	0	409 365
30602	83	2 094	2 177	0	310 254	310 254	0	309 178	309 178	83	3 170	3 253
32201	0	5 975	5 975	0	860	860	0	1 551	1 551	0	5 284	5 284
32207	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	285 138	0	285 138	0	0	0	0	0	0	285 138	0	285 138
45107	151 484	0	151 484	0	0	0	1 383	0	1 383	150 101	0	150 101
45108	11 592	0	11 592	0	0	0	694	0	694	10 898	0	10 898
45201	49 826	0	49 826	21 920	0	21 920	32 949	0	32 949	38 797	0	38 797
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	18 275	0	18 275	16 350	0	16 350	15 766	0	15 766	18 859	0	18 859
45205	89 636	47 525	137 161	11 100	23 320	34 420	27 012	28 571	55 583	73 724	42 274	115 998
45206	1 500 715	5 702	1 506 417	246 386	820	247 206	173 137	1 480	174 617	1 573 964	5 042	1 579 006
45207	934 703	260 833	1 195 536	10 000	37 992	47 992	71 338	66 611	137 949	873 365	232 214	1 105 579
45208	698 180	590 532	1 288 712	42 077	84 972	127 049	6 095	153 267	159 362	734 162	522 237	1 256 399
45408	6 552	33 649	40 201	0	4 963	4 963	215	8 448	8 663	6 337	30 164	36 501
45502	4 982	3 508	8 490	810	15 815	16 625	4 982	3 812	8 794	810	15 511	16 321
45503	178 778	25 464	204 242	10 062	11 498	21 560	164 393	28 606	192 999	24 447	8 356	32 803
45504	171 218	243 703	414 921	16 140	247 440	263 580	153 294	78 688	231 982	34 064	412 455	446 519
45505	617 665	734 568	1 352 233	13 307	250 212	263 519	163 500	379 843	543 343	467 472	604 937	1 072 409
45506	595 599	1 172 226	1 767 825	37 725	206 930	244 655	16 885	309 742	326 627	616 439	1 069 414	1 685 853
45507	1 136 205	385 921	1 522 126	43 077	58 322	101 399	361 156	102 862	464 018	818 126	341 381	1 159 507
45509	18 263	7 326	25 589	9 567	3 291	12 858	8 613	3 289	11 902	19 217	7 328	26 545
45704	25 750	9 209	34 959	0	1 325	1 325	0	2 390	2 390	25 750	8 144	33 894
45705	11 500	13 447	24 947	0	1 935	1 935	0	3 490	3 490	11 500	11 892	23 392
45706	4 191	87 696	91 887	0	12 619	12 619	0	22 761	22 761	4 191	77 554	81 745
45708	184	0	184	5	54	59	34	54	88	155	0	155
45812	54 130	29 199	83 329	3 153	1 855	5 008	8 458	31 054	39 512	48 825	0	48 825
45814	2 500	0	2 500	100	0	100	0	0	0	2 600	0	2 600
45815	124 189	52 809	176 998	6 878	84 840	91 718	3 890	48 421	52 311	127 177	89 228	216 405
45912	343	0	343	2 280	0	2 280	2 371	0	2 371	252	0	252
45915	6 725	2 300	9 025	3 466	4 198	7 664	3 594	2 469	6 063	6 597	4 029	10 626
47404	266 848	0	266 848	43 174 493	42 751 778	85 926 271	43 188 207	42 751 778	85 939 985	253 134	0	253 134
47408	0	0	0	8 247 340	8 195 679	16 443 019	8 247 340	8 195 679	16 443 019	0	0	0
47423	29 538	7 815	37 353	323 113	94	323 207	303 837	7 909	311 746	48 814	0	48 814
47427	36 076	34 003	70 079	71 251	29 068	100 319	72 842	27 460	100 302	34 485	35 611	70 096
47801	145 000	0	145 000	1 035 296	0	1 035 296	1 035 296	0	1 035 296	145 000	0	145 000
47802	0	0	0	33 056	0	33 056	33 056	0	33 056	0	0	0
51402	0	0	0	49 479	0	49 479	49 479	0	49 479	0	0	0
52503	4 746	5 319	10 065	59 579	764	60 343	59 372	6 049	65 421	4 953	34	4 987
60302	527	0	527	5 244	0	5 244	0	0	0	5 771	0	5 771
60308	57	0	57	356	0	356	413	0	413	0	0	0
60310	3 594	0	3 594	847	0	847	0	0	0	4 441	0	4 441
60312	59 748	0	59 748	17 228	0	17 228	14 536	0	14 536	62 440	0	62 440
60314	0	1 257	1 257	0	8	8	0	10	10	0	1 255	1 255
60323	24 951	17 467	42 418	149	2 609	2 758	25	4 622	4 647	25 075	15 454	40 529
60401	124 873	0	124 873	0	0	0	0	0	0	124 873	0	124 873
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	517	0	517	14	0	14	0	0	0	531	0	531
61002	129	0	129	60	0	60	63	0	63	126	0	126
61008	3 209	0	3 209	210	0	210	211	0	211	3 208	0	3 208
61009	57	0	57	224	0	224	252	0	252	29	0	29
61011	574 917	0	574 917	165 823	0	165 823	165 823	0	165 823	574 917	0	574 917
61210	0	0	0	49 489	0	49 489	49 489	0	49 489	0	0	0
61212	0	0	0	537 856	0	537 856	537 856	0	537 856	0	0	0
61214	0	0	0	361 302	0	361 302	361 302	0	361 302	0	0	0
61403	9 644	0	9 644	7 605	0	7 605	786	0	786	16 463	0	16 463
70606	2 972 569	0	2 972 569	1 159 587	0	1 159 587	1 544	0	1 544	4 130 612	0	4 130 612
70608	5 788 812	0	5 788 812	2 073 667	0	2 073 667	0	0	0	7 862 479	0	7 862 479
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	20 739	0	20 739	5 495	0	5 495	5 244	0	5 244	20 990	0	20 990
Итого по активу (баланс)	18 206 981	4 471 733	22 678 714	70 974 678	54 082 302	125 056 980	68 214 444	54 848 742	123 063 186	20 967 215	3 705 293	24 672 508
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30126	15	0	15	23	0	23	21	0	21	13	0	13
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	24 709	7 751	32 460	24 709	7 751	32 460	0	0	0
30301	545 512	0	545 512	30 004	0	30 004	4	0	4	515 512	0	515 512
30305	399 365	0	399 365	186	0	186	10 186	0	10 186	409 365	0	409 365
30607	440	0	440	1 294	0	1 294	886	0	886	32	0	32
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	340 000	0	340 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	200 000	180	200 180	400 000	15 691	415 691	200 000	15 511	215 511
31305	400 000	116 929	516 929	400 000	30 348	430 348	200 000	16 825	216 825	200 000	103 406	303 406
31306	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
31307	100 000	467 714	567 714	0	121 391	121 391	0	67 300	67 300	100 000	413 623	513 623
31309	211 746	0	211 746	14 700	0	14 700	0	0	0	197 046	0	197 046
31310	7 883	0	7 883	7 883	0	7 883	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40502	4	0	4	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	4	0	4
40602	75	0	75	67	0	67	0	0	0	8	0	8
40701	4 573	781	5 354	803 276	809	804 085	844 613	28	844 641	45 910	0	45 910
40702	750 886	15 436	766 322	9 225 199	257 173	9 482 372	9 215 305	248 256	9 463 561	740 992	6 519	747 511
40703	19 644	45	19 689	17 852	25	17 877	18 397	1 937	20 334	20 189	1 957	22 146
40802	18 414	1 033	19 447	94 233	22 231	116 464	83 471	21 594	105 065	7 652	396	8 048
40807	2 531	18 900	21 431	1 276	19 643	20 919	1 565	22 310	23 875	2 820	21 567	24 387
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	110 789	91 213	202 002	2 421 411	1 892 393	4 313 804	2 367 244	1 880 040	4 247 284	56 622	78 860	135 482
40820	667	309	976	809	5 244	6 053	1 127	5 197	6 324	985	262	1 247
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40913	0	0	0	800	174	974	800	174	974	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	5 000	0	5 000	53 000	0	53 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	84 000	38 001	122 001	0	9 863	9 863	0	5 468	5 468	84 000	33 606	117 606
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	25 165	21 918	47 083	0	5 689	5 689	0	3 154	3 154	25 165	19 383	44 548
42106	0	338 293	338 293	0	190 161	190 161	0	35 764	35 764	0	183 896	183 896
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	0	2 125	2 125	0	2 402	2 402	0	277	277	0	0	0
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	6	4 372	4 378	0	9 803	9 803	0	10 259	10 259	6	4 828	4 834
42303	1 800	75 185	76 985	700	67 732	68 432	13 530	2 371	15 901	14 630	9 824	24 454
42304	44 525	80 741	125 266	28 781	78 607	107 388	22 796	28 214	51 010	38 540	30 348	68 888
42305	195 492	329 733	525 225	2 628	109 382	112 010	45 053	86 739	131 792	237 917	307 090	545 007
42306	325 545	4 132 852	4 458 397	199 723	1 446 216	1 645 939	401 080	937 032	1 338 112	526 902	3 623 668	4 150 570
42307	14 970	33 003	47 973	700	26 369	27 069	94	1 803	1 897	14 364	8 437	22 801
42309	620	0	620	90	0	90	60	0	60	590	0	590
42505	0	53 846	53 846	0	13 976	13 976	0	7 748	7 748	0	47 618	47 618
42506	0	332 305	332 305	0	85 710	85 710	0	48 044	48 044	0	294 639	294 639
42601	0	165	165	0	42	42	0	24	24	0	147	147
42605	0	1 085	1 085	0	274	274	150	168	318	150	979	1 129
42606	20	57 550	57 570	0	18 015	18 015	0	8 555	8 555	20	48 090	48 110
43702	0	82 635	82 635	0	322 185	322 185	0	314 168	314 168	0	74 618	74 618
43705	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
43706	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45115	71 736	0	71 736	7 219	0	7 219	32 415	0	32 415	96 932	0	96 932
45215	512 665	0	512 665	97 247	0	97 247	60 845	0	60 845	476 263	0	476 263
45415	2 500	0	2 500	100	0	100	6 033	0	6 033	8 433	0	8 433
45515	463 853	0	463 853	77 188	0	77 188	102 161	0	102 161	488 826	0	488 826
45715	26 532	0	26 532	2 808	0	2 808	377	0	377	24 101	0	24 101
45818	159 985	0	159 985	3 446	0	3 446	7 723	0	7 723	164 262	0	164 262
45918	6 012	0	6 012	330	0	330	570	0	570	6 252	0	6 252
47405	0	0	0	104 520	164 945	269 465	104 520	164 945	269 465	0	0	0
47411	20 683	64 194	84 877	4 731	42 565	47 296	8 775	27 737	36 512	24 727	49 366	74 093
47416	283	0	283	20 733	35	20 768	23 689	35	23 724	3 239	0	3 239
47422	86	7 816	7 902	14 931	13 057	27 988	14 915	5 241	20 156	70	0	70
47425	78 948	0	78 948	73 978	0	73 978	63 287	0	63 287	68 257	0	68 257
47426	13 745	12 273	26 018	20 615	8 982	29 597	18 600	8 908	27 508	11 730	12 199	23 929
47804	7 819	0	7 819	6 778	0	6 778	9 653	0	9 653	10 694	0	10 694
52301	40 300	0	40 300	55 300	0	55 300	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000
52303	0	8 828	8 828	0	10 826	10 826	0	9 807	9 807	0	7 809	7 809
52304	0	218 308	218 308	0	246 969	246 969	0	28 661	28 661	0	0	0
52305	0	0	0	596 344	0	596 344	596 344	0	596 344	0	0	0
52306	18 420	0	18 420	0	0	0	3 011	0	3 011	21 431	0	21 431
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
52406	137 674	0	137 674	137 674	0	137 674	0	0	0	0	0	0
52501	125	0	125	163	0	163	48	0	48	10	0	10
60301	6 102	0	6 102	13 162	0	13 162	12 705	0	12 705	5 645	0	5 645
60305	11 649	0	11 649	26 453	0	26 453	26 587	0	26 587	11 783	0	11 783
60307	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	439	0	439	393	0	393
60311	442	0	442	15 506	0	15 506	15 444	0	15 444	380	0	380
60322	18	0	18	5 929	93	6 022	5 940	93	6 033	29	0	29
60324	41 953	0	41 953	9 477	0	9 477	1 709	0	1 709	34 185	0	34 185
60405	40 076	0	40 076	267	0	267	0	0	0	39 809	0	39 809
60601	39 303	0	39 303	0	0	0	719	0	719	40 022	0	40 022
60903	221	0	221	0	0	0	4	0	4	225	0	225
61012	70 106	0	70 106	32 215	0	32 215	6 655	0	6 655	44 546	0	44 546
61301	3 918	30	3 948	4 897	2 785	7 682	1 723	5 090	6 813	744	2 335	3 079
61304	262	0	262	42	0	42	40	0	40	260	0	260
61501	0	0	0	0	0	0	763	0	763	763	0	763
70601	3 049 980	0	3 049 980	281	0	281	880 158	0	880 158	3 929 857	0	3 929 857
70603	5 734 331	0	5 734 331	0	0	0	2 311 007	0	2 311 007	8 045 338	0	8 045 338
70605	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
70801	184 134	0	184 134	0	0	0	0	0	0	184 134	0	184 134
Итого по пассиву (баланс)	16 071 096	6 607 618	22 678 714	15 675 149	5 234 053	20 909 202	18 875 580	4 027 416	22 902 996	19 271 527	5 400 981	24 672 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	789 318	201 022	990 340	789 318	201 022	990 340	0	0	0
90803	30 965	227 136	258 101	599 355	38 467	637 822	596 344	257 794	854 138	33 976	7 809	41 785
90901	2 522 144	0	2 522 144	7 435	0	7 435	107 780	0	107 780	2 421 799	0	2 421 799
90902	1 428 412	0	1 428 412	62 161	0	62 161	1 039 468	0	1 039 468	451 105	0	451 105
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	261 746	0	261 746	0	0	0	0	0	0	261 746	0	261 746
91414	13 177 863	52 363	13 230 226	5 321 774	7 535	5 329 309	4 599 529	13 591	4 613 120	13 900 108	46 307	13 946 415
91418	145 000	0	145 000	534 176	0	534 176	534 176	0	534 176	145 000	0	145 000
91419	0	101 737	101 737	0	391 985	391 985	0	400 710	400 710	0	93 012	93 012
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	226 289	46 049	272 338	29 745	21 959	51 704	12 174	17 648	29 822	243 860	50 360	294 220
91704	26 216	31 108	57 324	0	4 476	4 476	0	8 074	8 074	26 216	27 510	53 726
91802	48 568	17 361	65 929	0	2 499	2 499	0	4 506	4 506	48 568	15 354	63 922
91803	4 467	21 449	25 916	0	3 086	3 086	0	5 567	5 567	4 467	18 968	23 435
99998	12 043 819	0	12 043 819	3 767 158	0	3 767 158	5 129 395	0	5 129 395	10 681 582	0	10 681 582
Итого по активу (баланс)	30 018 176	497 203	30 515 379	11 111 122	671 029	11 782 151	12 808 184	908 912	13 717 096	28 321 114	259 320	28 580 434
Пассив
91311	137 289	227 136	364 425	652 658	257 794	910 452	602 652	38 467	641 119	87 283	7 809	95 092
91312	10 077 201	10 136	10 087 337	3 123 016	2 545	3 125 561	1 895 744	1 495	1 897 239	8 849 929	9 086	8 859 015
91314	0	101 737	101 737	0	27 891	27 891	0	19 166	19 166	0	93 012	93 012
91315	1 022 220	0	1 022 220	25 418	0	25 418	137 571	0	137 571	1 134 373	0	1 134 373
91316	10 839	753	11 592	306 115	349 675	655 790	300 465	349 588	650 053	5 189	666	5 855
91317	83 217	101 283	184 500	334 579	49 692	384 271	353 155	46 109	399 264	101 793	97 700	199 493
91318	252 489	0	252 489	0	0	0	22 747	0	22 747	275 236	0	275 236
91507	19 423	0	19 423	0	0	0	0	0	0	19 423	0	19 423
91508	96	0	96	13	0	13	0	0	0	83	0	83
99999	18 471 560	0	18 471 560	8 525 293	0	8 525 293	7 952 585	0	7 952 585	17 898 852	0	17 898 852
Итого по пассиву (баланс)	30 074 334	441 045	30 515 379	12 967 092	687 597	13 654 689	11 264 919	454 825	11 719 744	28 372 161	208 273	28 580 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 649 905	2 649 905	934	50 321 177	50 322 111	934	50 802 689	50 803 623	0	2 168 393	2 168 393
99996	2 621 038	0	2 621 038	49 904 122	0	49 904 122	50 377 525	0	50 377 525	2 147 635	0	2 147 635
Итого по активу (баланс)	2 621 038	2 649 905	5 270 943	49 905 056	50 321 177	100 226 233	50 378 459	50 802 689	101 181 148	2 147 635	2 168 393	4 316 028
Пассив
96901	2 621 038	0	2 621 038	50 376 594	931	50 377 525	49 903 191	931	49 904 122	2 147 635	0	2 147 635
99997	2 649 905	0	2 649 905	50 803 623	0	50 803 623	50 322 111	0	50 322 111	2 168 393	0	2 168 393
Итого по пассиву (баланс)	5 270 943	0	5 270 943	101 180 217	931	101 181 148	100 225 302	931	100 226 233	4 316 028	0	4 316 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223,0000	0	0	7,0000	0	0	88,0000	0	0	142,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223,0000	0	0	9 800 008,0000	0	0	9 800 089,0000	0	0	142,0000
Пассив
98050	0	0	222,0000	0	0	9 800 089,0000	0	0	9 800 007,0000	0	0	140,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223,0000	0	0	9 800 091,0000	0	0	9 800 010,0000	0	0	142,0000

Страница была полезной?