Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 372	50 964	72 336	500 479	41 667	542 146	485 249	41 365	526 614	36 602	51 266	87 868
20208	5 177	0	5 177	42 167	0	42 167	43 108	0	43 108	4 236	0	4 236
20209	0	0	0	165 730	11 391	177 121	165 730	11 391	177 121	0	0	0
30102	216 746	0	216 746	4 966 388	0	4 966 388	5 119 695	0	5 119 695	63 439	0	63 439
30110	7 271	116 706	123 977	4 271 070	25 013	4 296 083	4 264 068	74 910	4 338 978	14 273	66 809	81 082
30114	0	67 048	67 048	0	159 989	159 989	0	66 284	66 284	0	160 753	160 753
30202	48 450	0	48 450	0	0	0	3 023	0	3 023	45 427	0	45 427
30204	4 318	0	4 318	0	0	0	194	0	194	4 124	0	4 124
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	137	0	137	19 917	6 083	26 000	19 896	6 083	25 979	158	0	158
30413	23	30 109	30 132	0	1 907	1 907	0	25 769	25 769	23	6 247	6 270
30602	94	0	94	20 781	0	20 781	20 449	0	20 449	426	0	426
31902	180 000	0	180 000	2 995 000	0	2 995 000	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0
31903	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	803	0	803	49 392	0	49 392	29 393	0	29 393	20 802	0	20 802
45205	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45206	683 300	0	683 300	170 061	0	170 061	85 761	0	85 761	767 600	0	767 600
45207	158 392	0	158 392	75 000	0	75 000	6 544	0	6 544	226 848	0	226 848
45208	109 845	0	109 845	0	0	0	1 069	0	1 069	108 776	0	108 776
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45505	147	0	147	0	0	0	33	0	33	114	0	114
45506	8 243	0	8 243	450	0	450	348	0	348	8 345	0	8 345
45507	191 735	458	192 193	10 000	66	10 066	1 925	150	2 075	199 810	374	200 184
45812	2 430	0	2 430	11 500	0	11 500	0	0	0	13 930	0	13 930
45815	13	0	13	52	0	52	65	0	65	0	0	0
45915	40	0	40	16	0	16	56	0	56	0	0	0
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47408	0	0	0	123 652	92 901	216 553	123 652	92 901	216 553	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47417	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
47423	1 360	0	1 360	82	11	93	179	11	190	1 263	0	1 263
47427	61	0	61	207	0	207	120	0	120	148	0	148
47801	3 507	0	3 507	172	0	172	536	0	536	3 143	0	3 143
50104	7 762	0	7 762	38	0	38	0	0	0	7 800	0	7 800
50106	148 090	0	148 090	21 728	0	21 728	14 846	0	14 846	154 972	0	154 972
50110	0	0	0	0	26 150	26 150	0	5 682	5 682	0	20 468	20 468
50121	543	0	543	1 091	0	1 091	155	0	155	1 479	0	1 479
50606	5 366	0	5 366	21	0	21	21	0	21	5 366	0	5 366
50621	47	0	47	14	0	14	0	0	0	61	0	61
52503	4 769	0	4 769	3 000	0	3 000	3 307	0	3 307	4 462	0	4 462
60302	8	0	8	59	0	59	52	0	52	15	0	15
60306	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	2 227	0	2 227	5 161	0	5 161	5 491	0	5 491	1 897	0	1 897
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	3	117	120	0	151	151	0	262	262	3	6	9
60401	58 324	0	58 324	613	0	613	78	0	78	58 859	0	58 859
60701	164	0	164	630	0	630	614	0	614	180	0	180
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	629	0	629	148	0	148	176	0	176	601	0	601
61009	63	0	63	254	0	254	221	0	221	96	0	96
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021	0	0	0
61212	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61403	13 666	0	13 666	757	0	757	486	0	486	13 937	0	13 937
61702	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	248 744	0	248 744	118 835	0	118 835	7	0	7	367 572	0	367 572
70608	257 385	0	257 385	119 395	0	119 395	0	0	0	376 780	0	376 780
70611	720	0	720	5	0	5	0	0	0	725	0	725
Итого по активу (баланс)	2 561 454	267 156	2 828 610	14 302 772	365 583	14 668 355	14 340 454	325 265	14 665 719	2 523 772	307 474	2 831 246
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 529	0	71 529	0	0	0	0	0	0	71 529	0	71 529
30126	670	0	670	565	0	565	1 476	0	1 476	1 581	0	1 581
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	5	0	5	19 622	13 191	32 813	19 622	13 191	32 813	5	0	5
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
40502	346	979	1 325	4	246	250	7	145	152	349	878	1 227
40701	35 805	0	35 805	833 162	0	833 162	823 558	0	823 558	26 201	0	26 201
40702	786 223	3 215	789 438	6 729 096	203 600	6 932 696	6 390 856	272 817	6 663 673	447 983	72 432	520 415
40703	35 545	14	35 559	641 162	279	641 441	659 074	277	659 351	53 457	12	53 469
40802	8 195	0	8 195	24 024	0	24 024	20 014	0	20 014	4 185	0	4 185
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40817	13 229	24 461	37 690	29 068	9 742	38 810	32 514	6 327	38 841	16 675	21 046	37 721
40820	523	231	754	438	60	498	190	34	224	275	205	480
40821	9 624	0	9 624	291 748	0	291 748	298 450	0	298 450	16 326	0	16 326
40905	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
40909	0	0	0	434	290	724	434	290	724	0	0	0
40910	0	0	0	626	221	847	626	221	847	0	0	0
40911	1 927	0	1 927	205 421	0	205 421	204 678	0	204 678	1 184	0	1 184
40912	0	0	0	1 337	2 044	3 381	1 337	2 044	3 381	0	0	0
40913	0	0	0	1 736	3 295	5 031	1 736	3 295	5 031	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42107	80 000	146 161	226 161	0	37 935	37 935	0	21 031	21 031	80 000	129 257	209 257
42205	50 184	0	50 184	50 184	0	50 184	50 184	0	50 184	50 184	0	50 184
42301	9 826	12 457	22 283	17 458	6 998	24 456	17 913	5 562	23 475	10 281	11 021	21 302
42304	46 411	0	46 411	7 083	0	7 083	18 772	0	18 772	58 100	0	58 100
42305	58 636	44 386	103 022	3 750	14 858	18 608	7 091	10 458	17 549	61 977	39 986	101 963
42601	8	432	440	104	112	216	117	63	180	21	383	404
42604	100	0	100	100	0	100	200	0	200	200	0	200
42605	0	0	0	0	0	0	445	0	445	445	0	445
45115	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
45215	158 797	0	158 797	43 356	0	43 356	84 909	0	84 909	200 350	0	200 350
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	5 509	0	5 509	97	0	97	21	0	21	5 433	0	5 433
45818	2 431	0	2 431	1	0	1	575	0	575	3 005	0	3 005
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47405	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
47407	0	0	0	69 342	89 765	159 107	69 342	89 765	159 107	0	0	0
47411	1 632	536	2 168	346	187	533	1 410	206	1 616	2 696	555	3 251
47416	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
47422	3 860	0	3 860	1 858	79	1 937	1 883	79	1 962	3 885	0	3 885
47425	14 476	0	14 476	9 900	0	9 900	11 153	0	11 153	15 729	0	15 729
47426	4 032	9 098	13 130	1 346	2 361	3 707	1 889	1 585	3 474	4 575	8 322	12 897
47804	104	0	104	29	0	29	11	0	11	86	0	86
50120	3 271	0	3 271	558	0	558	66	0	66	2 779	0	2 779
50620	3 696	0	3 696	172	0	172	8	0	8	3 532	0	3 532
52305	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
60301	3 252	0	3 252	3 660	0	3 660	3 208	0	3 208	2 800	0	2 800
60305	4 127	0	4 127	8 838	0	8 838	7 831	0	7 831	3 120	0	3 120
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	240	0	240	277	0	277	37	0	37	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	2	34	36	82	71	153	106	37	143	26	0	26
60324	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
60601	14 878	0	14 878	25	0	25	315	0	315	15 168	0	15 168
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	90	0	90	19	0	19	21	0	21	92	0	92
70601	257 644	0	257 644	0	0	0	118 844	0	118 844	376 488	0	376 488
70602	3 796	0	3 796	229	0	229	1 836	0	1 836	5 403	0	5 403
70603	256 319	0	256 319	0	0	0	116 546	0	116 546	372 865	0	372 865
70801	35 367	0	35 367	0	0	0	0	0	0	35 367	0	35 367
Итого по пассиву (баланс)	2 586 606	242 004	2 828 610	9 105 250	385 395	9 490 645	9 065 793	427 488	9 493 281	2 547 149	284 097	2 831 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 654	0	8 654	22 077	0	22 077	21 933	0	21 933	8 798	0	8 798
90902	726 080	0	726 080	18 114	0	18 114	3 415	0	3 415	740 779	0	740 779
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	591 941	12 906	604 847	18 291	1 857	20 148	0	3 349	3 349	610 232	11 414	621 646
91418	3 507	0	3 507	0	0	0	364	0	364	3 143	0	3 143
91604	796	0	796	89	0	89	2	0	2	883	0	883
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	1 795 334	0	1 795 334	382 933	0	382 933	159 413	0	159 413	2 018 854	0	2 018 854
Итого по активу (баланс)	3 182 015	12 906	3 194 921	441 505	1 857	443 362	185 128	3 349	188 477	3 438 392	11 414	3 449 806
Пассив
91311	86 920	0	86 920	0	0	0	8 600	0	8 600	95 520	0	95 520
91312	1 489 034	0	1 489 034	110 021	0	110 021	235 257	0	235 257	1 614 270	0	1 614 270
91315	157 962	0	157 962	0	0	0	109 682	0	109 682	267 644	0	267 644
91317	22 697	0	22 697	49 391	0	49 391	29 393	0	29 393	2 699	0	2 699
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 399 587	0	1 399 587	29 064	0	29 064	60 429	0	60 429	1 430 952	0	1 430 952
Итого по пассиву (баланс)	3 194 921	0	3 194 921	188 476	0	188 476	443 361	0	443 361	3 449 806	0	3 449 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 397	5 397	0	5 397	5 397	0	0	0
94101	0	0	0	0	23 148	23 148	0	23 148	23 148	0	0	0
99996	0	0	0	28 489	0	28 489	28 489	0	28 489	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 489	28 545	57 034	28 489	28 545	57 034	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 341	23 148	28 489	5 341	23 148	28 489	0	0	0
99997	0	0	0	28 545	0	28 545	28 545	0	28 545	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 886	23 148	57 034	33 886	23 148	57 034	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 000 985,0000	0	0	48 357,0000	0	0	37 291,0000	0	0	12 012 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 985,0000	0	0	48 357,0000	0	0	37 291,0000	0	0	12 012 051,0000
Пассив
98050	0	0	11 990 985,0000	0	0	27 291,0000	0	0	48 357,0000	0	0	12 012 051,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 985,0000	0	0	37 291,0000	0	0	48 357,0000	0	0	12 012 051,0000

Страница была полезной?