Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	49 474	51 812	101 286	797 493	232 561	1 030 054	812 818	249 354	1 062 172	34 149	35 019	69 168
20208	7 608	0	7 608	31 900	0	31 900	31 541	0	31 541	7 967	0	7 967
20209	0	0	0	539 461	123 226	662 687	539 461	123 226	662 687	0	0	0
30102	34 900	0	34 900	1 780 021	0	1 780 021	1 811 277	0	1 811 277	3 644	0	3 644
30110	8 890	39 895	48 785	1 389 512	230 221	1 619 733	1 381 391	232 334	1 613 725	17 011	37 782	54 793
30202	13 293	0	13 293	692	0	692	0	0	0	13 985	0	13 985
30204	5 422	0	5 422	0	0	0	253	0	253	5 169	0	5 169
30215	1 519	6 095	7 614	0	877	877	0	1 582	1 582	1 519	5 390	6 909
30233	1 006	0	1 006	48 004	9 578	57 582	48 381	9 411	57 792	629	167	796
30302	631 366	21 615	652 981	111 015	9 534	120 549	0	6 098	6 098	742 381	25 051	767 432
30306	722 639	3 800	726 439	132 142	661	132 803	1 755	997	2 752	853 026	3 464	856 490
31902	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31903	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
45206	151 000	0	151 000	2 000	10 409	12 409	72 000	119	72 119	81 000	10 290	91 290
45207	984 464	14 208	998 672	45 000	500	45 500	20 754	14 708	35 462	1 008 710	0	1 008 710
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	4 356	0	4 356	3 980	0	3 980	4 136	0	4 136	4 200	0	4 200
45708	0	0	0	14	0	14	10	0	10	4	0	4
45812	0	0	0	82 754	14 175	96 929	47 000	1 610	48 610	35 754	12 565	48 319
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47408	0	0	0	0	52 353	52 353	0	52 353	52 353	0	0	0
47415	4 187	0	4 187	312	0	312	532	0	532	3 967	0	3 967
47423	747	0	747	5 869	0	5 869	5 556	0	5 556	1 060	0	1 060
47427	21	0	21	331	0	331	327	0	327	25	0	25
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
60302	1 400	0	1 400	144	0	144	551	0	551	993	0	993
60306	0	0	0	2 244	0	2 244	2 216	0	2 216	28	0	28
60308	1	0	1	71	0	71	72	0	72	0	0	0
60310	308	0	308	341	0	341	389	0	389	260	0	260
60312	3 121	0	3 121	5 969	0	5 969	5 486	0	5 486	3 604	0	3 604
60323	24 497	73	24 570	129	10	139	129	19	148	24 497	64	24 561
60401	26 015	0	26 015	140	0	140	0	0	0	26 155	0	26 155
60701	113	0	113	341	0	341	140	0	140	314	0	314
61002	13	0	13	26	0	26	17	0	17	22	0	22
61008	378	0	378	244	0	244	475	0	475	147	0	147
61009	547	0	547	322	0	322	507	0	507	362	0	362
61209	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61403	1 191	0	1 191	181	0	181	332	0	332	1 040	0	1 040
61703	23	0	23	0	0	0	19	0	19	4	0	4
70606	266 791	0	266 791	83 188	0	83 188	262	0	262	349 717	0	349 717
70608	141 917	0	141 917	60 791	0	60 791	0	0	0	202 708	0	202 708
70611	179	0	179	680	0	680	0	0	0	859	0	859
70616	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	3 123 931	137 498	3 261 429	5 770 131	684 105	6 454 236	5 432 625	691 811	6 124 436	3 461 437	129 792	3 591 229
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	1 093	0	1 093	40 952	0	40 952
30223	48	0	48	334	0	334	286	0	286	0	0	0
30226	142	0	142	3	0	3	3	0	3	142	0	142
30232	29	1 185	1 214	117 641	101 773	219 414	117 893	101 572	219 465	281	984	1 265
30301	631 366	21 615	652 981	0	6 098	6 098	111 015	9 534	120 549	742 381	25 051	767 432
30305	722 639	3 800	726 439	1 755	997	2 752	132 142	661	132 803	853 026	3 464	856 490
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
40602	252	0	252	368	0	368	720	0	720	604	0	604
40701	11	105	116	0	27	27	0	15	15	11	93	104
40702	127 539	130	127 669	1 317 390	2 657	1 320 047	1 279 358	4 319	1 283 677	89 507	1 792	91 299
40703	1 248	4	1 252	13 309	1	13 310	14 439	0	14 439	2 378	3	2 381
40802	2 035	0	2 035	15 713	0	15 713	15 434	0	15 434	1 756	0	1 756
40807	93	125	218	9 717	9 480	19 197	9 750	9 464	19 214	126	109	235
40817	24 520	20 431	44 951	246 524	94 573	341 097	270 926	86 374	357 300	48 922	12 232	61 154
40820	628	397	1 025	1 706	2 071	3 777	2 262	1 691	3 953	1 184	17	1 201
40821	0	0	0	2 792	0	2 792	2 793	0	2 793	1	0	1
40905	28	0	28	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	28	0	28
40909	6	0	6	5 367	4 051	9 418	5 367	4 051	9 418	6	0	6
40910	11	6	17	2 526	5 435	7 961	2 526	5 430	7 956	11	1	12
40911	9	0	9	245 517	0	245 517	245 526	0	245 526	18	0	18
40912	0	0	0	14 518	23 374	37 892	14 518	23 374	37 892	0	0	0
40913	0	0	0	32 564	70 041	102 605	32 564	70 041	102 605	0	0	0
42102	0	0	0	33 452	0	33 452	33 452	0	33 452	0	0	0
42105	72 000	8 110	80 110	0	8 992	8 992	0	882	882	72 000	0	72 000
42301	4 336	186	4 522	17 287	218	17 505	14 197	2 861	17 058	1 246	2 829	4 075
42303	13 728	0	13 728	14 087	0	14 087	999	0	999	640	0	640
42304	620	157	777	621	41	662	12 501	23	12 524	12 500	139	12 639
42305	2 116	94	2 210	0	24	24	120	13	133	2 236	83	2 319
42306	113 252	8 506	121 758	8 134	6 948	15 082	967	585	1 552	106 085	2 143	108 228
42307	18 960	87 696	106 656	919	22 761	23 680	339	12 619	12 958	18 380	77 554	95 934
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	154	0	154	1	0	1	0	0	0	153	0	153
45215	519 273	0	519 273	48 831	0	48 831	10 415	0	10 415	480 857	0	480 857
45515	44	0	44	24	0	24	22	0	22	42	0	42
45818	100	0	100	24 004	0	24 004	48 497	0	48 497	24 593	0	24 593
45918	59	0	59	57	0	57	0	0	0	2	0	2
47108	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47407	0	0	0	52 525	0	52 525	52 525	0	52 525	0	0	0
47411	11 768	187	11 955	1 216	673	1 889	1 329	523	1 852	11 881	37	11 918
47416	331	0	331	14 213	0	14 213	14 100	0	14 100	218	0	218
47422	0	0	0	4 678	0	4 678	4 678	0	4 678	0	0	0
47425	131	0	131	24	0	24	5 486	0	5 486	5 593	0	5 593
47426	129	61	190	889	67	956	921	6	927	161	0	161
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	166	0	166	2 988	0	2 988	2 849	0	2 849	27	0	27
60305	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	805	0	805	807	0	807	982	0	982	980	0	980
60322	220	0	220	332	0	332	326	0	326	214	0	214
60324	24 620	0	24 620	8	0	8	0	0	0	24 612	0	24 612
60601	16 195	0	16 195	1	0	1	279	0	279	16 473	0	16 473
61304	47	0	47	9	0	9	8	0	8	46	0	46
61701	255	0	255	1	0	1	75	0	75	329	0	329
70601	282 539	0	282 539	3 145	0	3 145	104 627	0	104 627	384 021	0	384 021
70603	128 189	0	128 189	0	0	0	52 833	0	52 833	181 022	0	181 022
70801	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 108 631	152 798	3 261 429	2 315 448	360 303	2 675 751	2 671 512	334 039	3 005 551	3 464 695	126 534	3 591 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	106 499	0	106 499	2 874	0	2 874	2 719	0	2 719	106 654	0	106 654
90902	355 102	0	355 102	33 714	0	33 714	80 472	0	80 472	308 344	0	308 344
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	753 872	0	753 872	58 955	0	58 955	53 580	0	53 580	759 247	0	759 247
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	84	0	84	168	0	168	0	0	0	252	0	252
99998	814 520	0	814 520	77 983	0	77 983	51 546	0	51 546	840 957	0	840 957
Итого по активу (баланс)	2 289 322	0	2 289 322	173 694	0	173 694	188 318	0	188 318	2 274 698	0	2 274 698
Пассив
91003	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	513 735	0	513 735	0	0	0	0	0	0	513 735	0	513 735
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	6 608	0	6 608	51 057	0	51 057	77 279	0	77 279	32 830	0	32 830
91507	35 040	0	35 040	50	0	50	265	0	265	35 255	0	35 255
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 474 802	0	1 474 802	136 718	0	136 718	95 657	0	95 657	1 433 741	0	1 433 741
Итого по пассиву (баланс)	2 289 322	0	2 289 322	188 264	0	188 264	173 640	0	173 640	2 274 698	0	2 274 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 753	17 753	0	17 753	17 753	0	0	0
99996	0	0	0	17 646	0	17 646	17 646	0	17 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 646	17 753	35 399	17 646	17 753	35 399	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 646	0	17 646	17 646	0	17 646	0	0	0
99997	0	0	0	17 753	0	17 753	17 753	0	17 753	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 399	0	35 399	35 399	0	35 399	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?